Торгівля на крипторинку

Криптовалюта - це цифрова (віртуальна) валюта, що використовує криптографію для забезпечення безпеки транзакцій і створення нових одиниць. На відміну від усім звичних традиційних фіатних валют, як-от долар чи євро, криптовалюти не мають фізичної форми та існують лише в цифровому вигляді.

Вони децентралізовані: це означає, що не існує центрального органу, який би контролював їхній випуск та операції. Криптовалюти функціонують на базі технології блокчейн - розподіленої мережі, яка записує всі транзакції в публічний реєстр, і кожен охочий може подивитися дані в цьому блокчейні, якщо він не анонімний, як, наприклад, блокчейн Monero.

Перша криптовалюта (BTC) з'явилася на світ у 2009 році. BTC розробляли насамперед як засіб для оплати товарів, послуг, продуктів тощо. Згодом люди зрозуміли, що раз у світі з'явився новий актив, який потягнув за собою створення інших подібних, то цей клас активів теж можна торгувати і непогано заробляти на різниці в ціні на них. Тим паче, що ринок криптовалют є найволатильнішим, а це означає, що він наповнений можливостями для ринкових спекулянтів.

Багато хто з вас, напевно, чув про біржу Mt.Gox, якій часто віддають звання піонера криптовалютної торгівлі, однак насправді, до Mt.Gox був інший майданчик, і ось він був першим, де користувачі побачили вартість BTC.

Першою криптобіржею була Bitcoinmarket.com, якої вже не існує. Ідея створення платформи була запропонована на форумі Bitcointalk (тому самому, де колись писав сам Сатоші Накамото) користувачем з ніком "dwdollar".

А через два місяці, 17 березня 2010 року, запрацювала перша криптовалютна біржа Bitcoinmarket.

До створення біржі не існувало єдиної думки про вартість BTC. Однак, коли Bitcoinmarket розпочала роботу, BTC коштував близько 0,003$. Тоді за один долар можна було купити 333BTC, а сьогодні за один BTC потрібно викласти під 60 000$.

Першим способом обміну доларів США на BTC був PayPal. Однак до літа 2011 року PayPal втратив популярність через збільшення кількості шахраїв, і багато трейдерів почали шукати інші способи купівлі BTC.

Проте зовсім скоро світ побачила біржа, яка забрала домінування на ринку BTC, та ще й пережила найбільшу крадіжку в історії криптовалют. Так, зараз поговоримо про Mt. Gox.

На піку свого розвитку Mt.Gox домінувала на ринку біткоїнів, здійснюючи від 70 до 80% усіх торгових операцій. Однак у 2014 році криптоспільнота зіткнулася із серйозними проблемами: з'ясувалося, що Mt. Gox зазнавала постійних хакерських атак з кінця 2011 року.

Хакер знайшов спосіб отримати доступ до гаманців біржі і в 90% випадків викрадав кошти щойно вони надходили на платформу.

У підсумку було оголошено, що вкрадено 850 000 BTC, що становило 7% від загального обсягу біткоїнів. Ще гірше те, що генеральний директор знав про цю крадіжку протягом 8 місяців до того, як це стало публічним. Біржа подала заяву про банкрутство, а її генеральний директор провів рік у в'язниці в Японії.

Сучасні криптовалютні біржі діляться на дві гілки: CEX і DEX. Детальніше про різницю CEX і DEX бірж ви можете дізнатися тут. Однак, головна їхня відмінність криється в самій назві: CEX - Centralized Exchange, DEX - Decentralized Exchange.

CEX біржі - це ті платформи, у яких біля керма стоїть керуюча компанія. Вони спрощують користувачам роботу, мають простий інтерфейс, дають безліч додаткових можливостей для заробітку, проте повністю відповідають за збереження ваших коштів, і більшість з них вимагає проходження KYC процедури.

DEX біржі віддають усі управлінські функції своїм користувачам, і, відповідно, тут ваші кошти лише у ваших руках і лише ви несете за них відповідальність, проте такі біржі, як правило, складніші у використанні та менш ліквідні, порівнюючи з CEX.

Для торгівлі криптоактивами можна використовувати і сукупність цих бірж, однак CEX платформи мають більш простий інтерфейс і додаткові функції, до яких DEX тільки йдуть. Наприклад, торгівля деривативами на CEX набагато простіша і доступніша, ніж на DEX платформах.

Звісно, децентралізовані платформи для торгівлі деривативами існують, однак для того, щоб торгувати кількома активами, вам, найімовірніше, доведеться шукати різні DEX біржі і сподіватися на те, що на них вистачить ліквідності. У той час як на CEX ви зможете відкрити будь-яку кількість позицій на величезному списку пар, які залистані на платформі.

Для зручної торгівлі можна використовувати біржу WhiteBIT, яка є платформою з українським корінням і однією з найбільших криптобірж Європи. На ній користувачам доступна як спотова торгівля, так і торгівля деривативами (ф'ючерсними контрактами).

WhiteBIT надає широкий спектр інструментів і функцій для трейдерів різного рівня, включно з просунутими графіками, аналітичними інструментами та високим рівнем безпеки.

Платформа підтримує безліч криптовалют, що дає змогу користувачам диверсифікувати свої інвестиції і торгувати різними активами.

Інтерфейс біржі WhiteBIT дуже нативний і для того, щоб розібратися з її особливостями не знадобиться багато часу. Крім того, біржа пропонує і зручний демо-рахунок, який може допомогти розібратися з її функціоналом.

Трейдинг криптовалют - це процес купівлі та продажу цифрових валют з метою отримання прибутку.

Ринок криптовалют, на відміну від традиційних фінансових ринків, працює цілодобово і не закривається на свята і вихідні. Це означає, що кожен криптотрейдер має право обирати будь-який зручний йому для торгівлі час.

До трейдингу існує кілька підходів і стратегій. Одні трейдери віддають перевагу денній торгівлі, купуючи і продаючи активи протягом одного дня для отримання прибутку з невеликих коливань цін. Інші можуть займатися свінг-торгівлею, тримаючи позиції відкритими протягом декількох днів або тижнів, щоб скористатися більш значними ціновими рухами. Є й ті, хто інвестує в криптовалюти на тривалий термін, сподіваючись на значне збільшення їхньої вартості в майбутньому і не звертаючи уваги на тимчасові коливання.

Трейдинг - це повноцінна робота, яка вимагає вашого часу, навичок і постійного навчання. Для того щоб домогтися успіху в трейдингу, важливо розуміти, як функціонує ринок, які чинники впливають на ціни, навчитися аналізувати графіки і рухи ціни, розібратися у фундаментальному аналізі, навчитися розраховувати ризики і бути готовим до психологічного тиску, з яким доведеться справлятися.
Детальніше про те, як стартувати в трейдингу ви можете прочитати тут.

На криптобіржах існує два основних напрямки торгівлі криптоактивами: на спотовому ринку і на ринку деривативів.

Спотова торгівля - це процес купівлі та продажу криптовалюти для безпосереднього обміну. Тут трейдери купують реальні цифрові активи, які можуть зберігатися в їхніх гаманцях або на біржових рахунках як інвестиційні активи. Спотова торгівля проста і зрозуміла: ви купуєте криптовалюту за певною ціною і тримаєте її доти, доки не вирішите продати, розраховуючи на зростання вартості.

Торгівля деривативами передбачає купівлю і продаж контрактів на актив. Ці контракти ґрунтуються на вартості криптовалюти, але не передбачають фізичного володіння активом. Найпоширеніший вид деривативів - це ф'ючерси.

Ф'ючерсна торгівля передбачає укладення контрактів на купівлю або продаж криптовалюти в майбутньому за заздалегідь узгодженою ціною. Ф'ючерсні контракти дають змогу трейдерам спекулювати на майбутніх рухах цін, не вимагаючи негайного обміну активами і без необхідності фактичної купівлі.

Однією з ключових переваг торгівлі деривативами є можливість використання кредитного плеча. Кредитне плече дозволяє трейдерам позичати більше коштів, ніж у них є на рахунку, що може значно збільшити потенційний прибуток і розвантажити вашу маржу. Це означає, що при використанні кредитного плеча в 100х і маржею на угоду в 200$, ваша позиція буде відкрита на 20 000$.

Однак цим інструментом важливо навчитися правильно користуватися і дотримуватися ризик-менеджменту, оскільки в разі не встановлення стоп-наказу, ви ризикуєте втратити всю суму вашої маржі, тобто ліквідуватися. Стоп-лосс ордери автоматично закривають позицію, якщо ціна рухається проти трейдера до певного рівня, мінімізуючи можливі втрати.

На відміну від спотового ринку, де таке неможливо, на ф'ючерсах ви можете залишитися без депозиту, якщо не будете дотримуватися ризиків.

Таким чином, основна відмінність між ф'ючерсною та спотовою торгівлею полягає в тому, що спотова торгівля орієнтована на негайний обмін активами, тоді як ф'ючерсна торгівля фокусується на спекуляції та управлінні ризиками з використанням контрактів на бажані активи.

Незважаючи на те, що криптовалютні ринки є наймолодшими фінансовими ринками, вони привертають до себе величезну увагу і інтерес користувачів. Саме з цієї причини, багато проп-трейдингових фірм дають можливість працювати на своїх платформах і з криптоактивами.

Проп-фірми - це компанії, що дають змогу трейдерам отримати кошти в управління і працювати на них, забираючи собі до 90% прибутку. Для того щоб отримати акаунт в управління, трейдеру потрібно пройти челендж на демо-рахунку. Умови різних проп-трейдингових фірм різняться, проте головне завдання трейдера - домогтися результату у відсотках, які вимагає компанія для проходження цього челенджу. Багато фірм ставлять умови у 8% для проходження першої фази і 4% для проходження другої.

Після цього трейдер отримує сертифікат від проп-компанії і фандед акаунт, на якому він може заробляти реальні гроші зі своїх угод, торгуючи на кошти фірми.

Крім того, залежно від того, яку суму ви хочете отримати в управління, відрізнятиметься і вартість челенджу, проте зазвичай найдешевший акаунт на 5000$ коштує від 30-50$.

Для того щоб вибрати відповідну проп-фірму можна скористатися платформою propfirmmatch.com. На ній ви можете ввести бажані умови й отримати список відповідних фірм.

Проп-компанії дають можливість заробляти трейдерам навіть з невеликим депозитом завдяки наявності навичок і знань про ринок. Ви повинні розуміти, що ваші знання завжди конвертуються в результат, особливо з можливостями, які нам пропонують.

Торгівля криптоактивами має низку особливостей, які відрізняють її від торгівлі традиційними фінансовими інструментами і роблять її унікальною і привабливою для багатьох трейдерів та інвесторів.

По-перше, криптовалютні ринки працюють цілодобово, без вихідних і свят. Це дає змогу трейдерам мати безперервний доступ до ринку та оперативно реагувати на будь-які події чи зміни в ціні, що неможливо на традиційних фондових ринках, які мають обмежені години роботи, або на форекс-ринках, ліквідність на яких падає із закриттям торгових сесій.

По-друге, криптоактиви характеризуються високою волатильністю. Ціни на криптовалюти можуть різко змінюватися протягом короткого часу, що створює як великі можливості для отримання прибутку, так і високі ризики збитків. Ця волатильність приваблює трейдерів, оскільки стрибки цін - їхній хліб, але також вимагає від них уважного управління ризиками та використання таких інструментів, як стоп-лосс ордери. У той час, коли форекс пари можуть показати рух у 5%, криптоактиви можуть вирости або обвалитися на 20-30%.

Ще однією важливою особливістю є децентралізація криптовалют. На відміну від традиційних валют, які випускаються і контролюються центральними банками, криптовалюти працюють на базі децентралізованих мереж блокчейн. Це означає, що операції з криптоактивами не підлягають контролю з боку будь-якого центрального органу, що забезпечує більший ступінь свободи та анонімності для користувачів.

Доступність криптовалютних ринків також є важливим фактором. Відкрити рахунок на криптобіржі і почати торгувати криптовалютами можна відносно швидко і просто, без складних процедур і великих початкових вкладень. Це робить криптовалютну торгівлю доступною для широкої аудиторії, включно з тими, хто раніше не мав досвіду в інвестиціях.

Нарешті, різноманітність криптовалют надає безліч можливостей для диверсифікації інвестиційного портфеля. Існують тисячі різних криптовалют, багато з яких має свої особливості та потенціал зростання. Це дає змогу трейдерам та інвесторам створювати збалансовані портфелі, зменшуючи ризики та збільшуючи потенційний прибуток.

Відсутність як такого регулювання. На відміну від традиційних фінансових ринків, криптовалютні ринки не мають єдиного органу, який би контролював їхню діяльність. Це може призвести до ситуацій шахрайства, маніпуляцій цінами та інших неправомірних дій. Інвестори можуть виявитися незахищеними в разі суперечок або проблем із біржами. Як, наприклад, сталося 2022 року з біржею FTX, яка збанкрутувала через брак ліквідності, а її користувачі досі не отримали свої кошти назад, хоча і її засновник був засуджений до 30 років позбавлення волі.

Ще одним недоліком є недостатня ліквідність деяких криптоактивів. На менш популярних біржах або в торгових парах з низьким обсягом торгів можуть виникнути проблеми з купівлею або продажем активів за бажаною ціною. Це може призвести до збільшення спредів і додаткових витрат для трейдерів.

Нарешті, складність і технічні аспекти криптовалют можуть бути бар'єром для багатьох людей. Розуміння роботи блокчейна, криптографічних методів та інших технічних деталей вимагає часу і зусиль. Відсутність цих знань може призвести до помилок і неправильних рішень у торгівлі.

Торгівля на крипторинку вимагає використання різних інструментів, які допомагають трейдерам ухвалювати рішення щодо тих чи інших активів. Серед цих інструментів виокремлюються аналіз графіків, фундаментальний аналіз, торгові платформи, індикатори, інформаційні ресурси та ком'юніті.

Аналіз графіків фокусується на вивченні історичних даних про ціни на актив. Графіки дають змогу візуалізувати дані про поведінку активу і допомагають трейдерам виявляти тренди і передбачати майбутні рухи ринку, знаходити точки входу в позиції і ухвалювати рішення про відкриття угод. Крім того, у вас має бути торгова стратегія - інструкція, за допомогою якої ви зможете розуміти, коли і чому варто відкрити ту чи іншу позицію. Також для успішної торгівлі на ринках трейдеру слід записувати всі свої позиції до торгового журналу, за допомогою якого він зможе аналізувати їх і ухвалювати рішення щодо того, чи слід йому вносити корективи у свою торгову стратегію. Торгова стратегія і торговий журнал - два невід'ємні інструменти в арсеналі трейдера, які відрізняють його від азартного гравця.

Фундаментальний аналіз відіграє ключову роль в оцінці реальної вартості криптопроєкту. Цей метод передбачає вивчення всіх факторів, які можуть впливати на ціну активу, включно з технологічними інноваціями, цілями проєкту, його командою, економікою, інвестиціями в проєкт, новинами та подіями, правовими та регулятивними змінами, а також загальними економічними умовами.
Фундаментал - це додатковий і ефективний інструмент для аналізу, торгівлі та інвестування. Він допомагає інвесторам оцінити реальну вартість активів. Завдяки цьому з'являється розуміння того, наскільки проєкт цікавий для інвестування і чи має він потенціал зростання. Для проведення фундаментального аналізу існує безліч платформ і ресурсів, які допомагають інвесторам полегшити ресерч. Про них ви можете прочитати тут і тут.

Торгові платформи є невід'ємною частиною торгівлі на крипторинку. Вони надають трейдерам доступ до ринків, інструменти для аналізу і можливість здійснення угод - без них ви просто не зможете укладати угоди. Біржа WhiteBIT, наприклад, пропонує широкий спектр функцій для відкриття позицій.

Індикатори - ще один популярний допоміжний інструмент для трейдера, який може полегшити його роботу. Існує величезна кількість індикаторів, проте знайти вартісні досить складно. З цієї причини наша команда розробила власні індикатори, які можуть допомогти вам під час аналізу графіків.

Інформаційні ресурси, такі як новинні сайти, форуми та соціальні мережі, також відіграють важливу роль у торгівлі на крипторинку, оскільки на них користувач може знаходити інформацію про той чи інший актив, обмінюватися думкою з іншими криптоентузіастами, обговорювати останні події тощо. Це допомагає трейдерам бути в курсі новин і тенденцій, які можуть вплинути на ринок.

Ком'юніті - вкрай важливий інструмент для трейдера, оскільки воно надає можливість обмінюватися знаннями, досвідом та ідеями. А це, своєю чергою, сприяє глибшому розумінню ринку та підвищенню торгових навичок. Підтримка і поради більш досвідчених трейдерів можуть допомогти новачкам уникнути поширених помилок і краще справлятися з психологічними аспектами торгівлі. Спільне обговорення стратегій, аналіз ринку та обмін думками сприяють поліпшенню торговельних навичок і підвищенню впевненості в роботі. Для цього, CRYPTOLOGY.KEY пропонує вам вступити в Intro - це закритий простір однодумців, де трейдери отримують значну користь і обмінюються досвідом з професіоналами з нашої команди! Рости разом набагато простіше, ніж самостійно.

Успішна торгівля на крипторинку вимагає поєднання різних інструментів і підходів. Всі, перераховані нами, елементи разом створюють міцну основу для ефективної та прибуткової торгівлі на дистанції.

Не можна сказати, що для роботи на крипторинку потрібні якісь особливі стратегії, які кардинально відрізняються від тих, що підходять іншим ринкам. Тут так само працює Smart Money, Price Action і навіть теханаліз. Хоча інструменти з цих концептів можуть варіюватися залежно від торгованого ринку.

Smart Money Concept - один із найсучасніших і найпопулярніших концептів для торгівлі на різних ринках, головна особливість якого - постійна еволюція і вдосконалення підходу. Колись цей концепт орієнтувався на те, що головне завдання трейдера - відстежити дії великого гравця і спробувати піти по його слідах. Однак наразі Smart Money вже давно не про маніпуляції, "китів" і роботу в ордерблоках. Цей концепт націлений на роботу з ліквідністю, аналіз механіки формування ціни, знання алгоритмів руху котирувань, ефективне використання зон інтересу, постановку реалістичних цілей і роботу з ринковими структурами.

Він пропонує новий погляд на функціонування ринку і роль учасників у цьому процесі. Для його ефективного використання потрібна гнучкість мислення, критичний аналіз і готовність постійно розширювати свої знання. Цей підхід продовжує розвиватися, і трейдерам необхідно відповідати його динаміці.

Price Action - це концепція аналізу ринку, що включає як аналіз трендового руху загалом, так і аналіз окремих свічкових формацій. Price Action аналітики звертають увагу на те, як поводиться ціна в цей момент і як вона рухається, які свічки і як вона формує, а також які патерни вона показує. Патерни в Price Action - це свічки або групи свічок певного виду, що складаються в цілісну картину і сигналізують про можливу подальшу поведінку ціни.

Для Price Action трейдера патерн або їхня комбінація може дати величезну кількість інформації: він може підказати подальшу поведінку ціни, домінуючу сторону або можливий намір ціни змінити напрямок руху.
Price Action - стратегія, яка використовується переважно в комплексі з іншими концептами, наприклад Smart Money, про який йшлося вище. Сукупний підхід двох цих стратегій може давати повнішу картину поточної ринкової ситуації та покращити результативність.

Теханаліз - це, як правило, перший концепт, з яким знайомиться новачок на ринках. Він спрямований на вивчення цін на активи через призму аналізу цінових графіків та історичної ринкової статистики. Теханаліз будується на припущенні про те, що вся доступна інформація, яка впливає на ціну, вже відображена на графіку. Якщо вдається виявити минулі ринкові тренди, можна зробити досить точні прогнози щодо майбутнього руху цін. Цей метод аналізу підходить для будь-якого активу з історією котирувань. Вважається, що ціна вже містить у собі всю важливу інформацію, а фундаментальні чинники вже закладені в поточну вартість, тобто графік - це головне джерело інформації, і ним можна обійтися.

Ці три концепти є найбільш популярними для аналізу графіків. Якому віддавати перевагу - вибір кожного учасника ринків, але все ж таки найголовніше, що відрізняє успішного трейдера від того, хто залишився за бортом, - його бажання розвиватися і бути відкритим до нових підходів і концептів. На даний момент Smart Money явно перевершує теханаліз, але це не означає, що теханаліз не працює зовсім. Проте ніхто не знає, що буде через 5 років і які нові концепти побачить світ і наскільки кожному з нас доведеться адаптуватися до них, щоб залишитися на плаву.

Детальніше про концепти, що використовуються для торгівлі на ринках тут.

Сучасний трейдинг вимагає від людини всебічного підходу до аналізу, вивчення різних чинників, що впливають на ціну. Ми вже давно не можемо обмежуватися лише однією частиною "картини", закриваючи очі на іншу.
Саме тому так важливо стежити і за іншими даними, які можуть вплинути на котирування активів. Такими додатковими факторами є Funding Rate, Open Interest та інша інформація про ринок.

Funding - це комісія, яку платять трейдери з відкритими позиціями для усунення розбіжностей між цінами на актив, що торгується на ф'ючерсному і спотовому ринках. І що це мені дає, запитаєте ви. А те, що цей показник може дати чітку відповідь на те, який настрій превалює на ринку. А в поєднанні з іншими методами аналізу він допомагає з більшою ймовірністю прогнозувати рух ціни. Суть фандингу полягає в такому: позитивний фандинг вказує на те, що ціна активу на спотовому ринку нижча, ніж на ринку ф'ючерсів. Коли більшість угод відкрито в лонг, це сигналізує про велику кількість потенційних продавців на ринку. Це може чинити тиск на котирування, оскільки закриття лонгових позицій пов'язане з продажем, а продажі можуть знижувати ціну.

Так само працює, якщо фандинг негативний: це свідчить про те, що на ринку переважають короткі позиції (шорти), що вказує на більшу кількість потенційних покупців. При закритті шортів відбувається купівля, що може підштовхнути ціну вгору.

Як можна використовувати фандинг у трейдингу? Читай тут.

Відкритий інтерес - це показник кількості активних контрактів, які ще не закриті. Метрики відкритого інтересу можна використовувати кількома способами:

• Аналіз трендів цін: спостереження за змінами у відкритому інтересі може допомогти передбачити можливі зміни трендів. Зростання відкритого інтересу зазвичай вказує на приплив капіталу, що може посилити поточний тренд, чи то висхідний, чи то спадний, чи то бічний. Навпаки, зниження відкритого інтересу може свідчити про відтік капіталу і ослаблення поточного тренду. Якщо після значної зміни ціни відкритий інтерес залишається на тому ж рівні, це може сигналізувати про консолідацію поточного тренду, що може призвести або до розвороту ринку, або до продовження бічного руху. Раптове зростання або падіння відкритого інтересу часто віщує майбутню волатильність.
• Аналіз ринкових настроїв: якщо відкритий інтерес зростає разом із цінами, це зазвичай вказує на сильний висхідний тренд. Однак, якщо ціни продовжують зростати, а відкритий інтерес падає, це може означати ослаблення бичачого тренду. Падіння відкритого інтересу разом із цінами часто вказує на консолідацію ринку. З іншого боку, зниження цін, що супроводжується зростанням відкритого інтересу, може свідчити про потенційну слабкість ринку.

Відкритий інтерес є важливим індикатором, що відображає ступінь участі інвесторів у конкретному ф'ючерсному контракті. Високий відкритий інтерес вказує на активну участь інвесторів і високу ліквідність ринку. Низький відкритий інтерес, навпаки, свідчить про меншу активність. Однак важливо пам'ятати, що сам по собі відкритий інтерес не гарантує точності інвестиційних рішень і не забезпечує прибутковість.

Крім того, в сучасних реаліях дедалі частіше можна почути про ончейн-аналіз - інформацію, "витягнуту" з блокчейну. І зазвичай ті трейдери, які вміють працювати та інтерпретувати таку інформацію, вважають її на вагу золота і непогано впроваджують у свою роботу, результативність якої від цього лише зростає.

Ончейн-аналіз - це метод дослідження, який ґрунтується на вивченні даних, отриманих із блокчейна. Він використовує такі показники, як кількість активних адрес, зміни балансів на біржах, співвідношення короткострокових і довгострокових власників і багато іншого. Цей підхід дає змогу оцінити поточний стан активів, виявити, які сектори привертають увагу учасників, які настрої превалюють на ринках, проводити аналіз транзакцій окремих гаманців і багато іншого.

Проте знайти гідну платформу, на якій буде зібрано всю найважливішу інформацію з блокчейна і навіть трохи більше, часом вкрай складно. І наша команда, як ніхто інший, знає про це. Тисячі годин, витрачених на пошук кращої, закінчилися усвідомленням того, що завжди десь чогось не вистачатиме. Саме тому для вашої та, звісно, своєї, зручності ми створили власну платформу для проведення ончейн-аналізу, вивчення чинників, що впливають на ціни активів, пошуку цікавих інвестрішень та навіть агрегування всіх потрібних даних у чітку рекомендацію від вбудованого ШІ - Key.Screener.

Наразі продукт ще перебуває в розробці, але доступний у Beta-версії для учасників Intro, які потрапили до Whitelist. Зовсім скоро ми відкриємо закулісся ще ширше і покажемо, чим наш скринер відрізняється від інших.

Головна відмінність при торгівлі криптоактивами від будь-яких інших полягає в тому, що отримати доступ до роботи з ними простіше простого. Будь-хто охочий може зареєструватися на біржі, наприклад на WhiteBIT, пройти верифікацію і торгувати вже протягом кількох годин, при цьому звертатися до брокера не знадобиться.

Крім того, ринок криптовалют є наймолодшим і по праву найволатильнішим, і хоча це може багатьох лякати, адже загальна ринкова картина може змінитися за лічені хвилини та продемонструвати серйозний імпульс у той чи інший бік, це також є не аби яким плюсом для професійних трейдерів, адже рухи цін - їхній хліб. Водночас інші більш традиційні активи (акції, облігації чи валюти) зазвичай демонструють більш стабільний рух цін.

До всього цього також додається можливість торгувати в будь-який день і в будь-який час, адже цей ринок відкритий 24/7, на відміну від багатьох інших, - а це, знову-таки, додаткові можливості. Хоча й дуже важливо розуміти, що існують періоди, коли і на крипторинку падає рівень активності та зменшується ліквідність, і це варто врахувати.

І, звісно, не можна не сказати про те, що аналіз поведінки криптоактивів все ж таки відрізняється від інших ринків. Те, що працює на форекс-ринку, не завжди буде актуальним на крипто-ринку, тому будь-яка торгова стратегія має бути написана відповідно до обраного ринку і природи його поведінки. Це ж стосується і фундаментального аналізу: мета у нього одна що на крипторинку, що на ринку акцій, але "копатися" доведеться в абсолютно різних даних. Детальніше про те, як проводити фундаментальний аналіз на різних ринках, можете дізнатися тут.

На ціни криптоактивів можуть впливати такі чинники:

• Одним із ключових факторів є обсяг пропозиції. Кількість доступних монет і швидкість їхнього випуску, знищення або втрати безпосередньо впливають на їхню вартість. Обмежена пропозиція, як у випадку з біткоїном, який має максимальний ліміт у 21 мільйон монет, часто призводить до збільшення цін у міру зростання попиту.
• Ринкова капіталізація також відіграє важливу роль. Це сукупна вартість усіх наявних монет, і її часто використовують для оцінки стабільності та потенціалу криптовалюти. Що вища ринкова капіталізація, то більше довіри до криптовалюти з боку користувачів та інвесторів.
• Сентимент ринку - це ще один потужний рушійний фактор. Це сукупність настроїв, переконань та очікувань учасників ринку. Коли трейдери та інвестори налаштовані оптимістично, вони схильні купувати більше, що піднімає ціни. Навпаки, якщо переважають страх і невизначеність, ринок може швидко обвалитися через масові продажі. Соціальні мережі, форуми та інші платформи для обміну думками відіграють важливу роль у формуванні та поширенні ринкового сентименту.
• Преса і медіа-освітлення можуть чинити величезний вплив на крипторинок. Позитивні новини та широке висвітлення можуть стимулювати інтерес і піднімати ціни, тоді як негативні новини або скандали можуть викликати паніку та обвали цін.
• Інтеграція криптовалют в існуючі інфраструктури також важлива. Що легше криптовалюта впроваджується в платіжні системи та інші платформи, то вища її корисність і цінність. Успішні приклади інтеграції можуть істотно підвищити попит і відповідно ціну криптовалюти.
• Ключові події, такі як зміни в законодавстві, проблеми з безпекою або економічні кризи, можуть різко впливати на ринок. Наприклад, посилення регулювання може знизити інтерес інвесторів, тоді як успішні поновлення безпеки або технологічні досягнення можуть підвищити довіру та інтерес до криптовалюти.

Крім цього, на вартість криптоактивів впливають економічні показники та новини, про які ми поговоримо в наступному пункті.

Зміни в монетарній політиці

Зміни в грошово-кредитній політиці, особливо рішення центральних банків щодо відсоткових ставок, мають значний вплив на криптовалютний ринок. Наприклад, коли Федеральна резервна система США підвищує процентні ставки, долар США зазвичай зміцнюється.

Це зміцнення може призвести до зниження цін на криптовалюти, виражених у доларах, тому що інвестори можуть віддати перевагу перевести свої кошти в більш традиційні і, як вважається, більш безпечні активи. Так само працює і в протилежний бік: якщо відсоткова ставка знижується, інвестори можуть вкладатися в більш ризикові активи, і тоді ціни на криптовалюти показують зростання.

Індекс CPI

Індекс споживчих цін (CPI) має значний вплив на криптовалютний ринок, оскільки він є ключовим показником інфляції. CPI відображає зміни у вартості кошика товарів і послуг, які споживачі купують для повсякденного життя.

Коли CPI показує зростання інфляції, це може призвести до зниження купівельної спроможності традиційних валют, таких як долар США. В умовах високої інфляції інвестори часто шукають активи, які можуть зберегти або збільшити свою вартість, незважаючи на інфляційний тиск. Криптовалюти, особливо BTC, часто розглядаються як форма "цифрового золота" і засіб захисту від інфляції, оскільки їхня пропозиція обмежена, а випуск нових монет передбачуваний.

З іншого боку, високі показники CPI можуть вплинути на монетарну політику центральних банків. Наприклад, Федеральна резервна система США може реагувати на зростання інфляції підвищенням процентних ставок, щоб стримати інфляцію. Підвищення відсоткових ставок робить кредити дорожчими і може знизити ліквідність на фінансових ринках, включно з криптовалютним ринком. У такій ситуації інвестори можуть переключитися на менш ризиковані активи, що може призвести до зниження цін на криптовалюти.

Індекс CPI чинить багатосторонній вплив на криптовалюти, відображаючи інфляційні тенденції, які можуть як стимулювати попит на криптовалюти як на захисний актив, так і спричиняти зміни в монетарній політиці, що впливають на їхню вартість у негативному ключі.

Економічні та геополітичні кризи

Такі події, як торгові війни, збройні конфлікти або політичні кризи, часто викликають невизначеність на світових ринках, що може призвести до підвищеного інтересу до "безпечних гаваней". Наприклад, під час кризи в Україні 2022 року спостерігалося зростання інтересу до криптовалют, особливо в регіонах, яких торкнувся конфлікт. Інвестори шукали альтернативу місцевим валютам, які були нестабільними через конфлікт. Подібним чином, під час торговельних воєн між США і Китаєм, невизначеність на ринку часто призводила до збільшення цін на криптовалюти, оскільки інвестори шукали активи, менш залежні від традиційних ринків.

Регулювання крипторинку перебуває на початковій стадії свого впровадження, і багато хто, на жаль, вважає, що це погано позначиться на активах, однак, насправді, воно несе в собі низку переваг:

• Захист. Із запровадженням регулювання на ринок прийдуть стандарти і правила, яких необхідно буде дотримуватися. Це призведе до збільшення прозорості та зниження кількості шахраїв, що змінить ставлення до криптовалют на краще. Завдяки цьому, більше роздрібних інвесторів з інших ринків зацікавляться криптовалютами, що призведе до збільшення капіталу на крипторинку. Таким чином, менша кількість обману створить більш довірливе ставлення до криптовалютного світу.
• Зростання ринку в цілому. Регульований ринок призведе до збільшення ринку, створення нових робочих місць, масштабних проєктів і нових можливостей для заробітку - все це виключно позитивні моменти.
• Стимулювання інновацій. Прозорий і передбачуваний ринок стимулюватиме прогрес, створення нових розробок і рішень.
• Користь для держав. Зрозуміла система регулювання створить зрозумілу систему оподаткування.
• Залучення інституційних інвесторів. Регламент і правила привернуть увагу великих учасників ринку, що полегшить процес залучення капіталу в криптовалютні проєкти. І з приходом спотових ETF на BTC і ETH ми вже спостерігаємо нових інвесторів.

Загалом з появою чіткої регуляції та правил ринок криптовалют стане легальним в очах суспільства. Підвищення довіри до криптовалют - це те, чого хотілося б досягти. А регулювання 100% допоможе в цьому.

Криптовалютні ринки - це наймолодший ринок для торгівлі, який надає величезну кількість можливостей кожному, хто відкритий до них. Маючи навіть невеликий депозит, трейдер може перетворити його на результат. Однак для досягнення успіху необхідні знання.

Успішний трейдинг стоїть на трьох китах: аналіз чартів, ризик-менеджмент і психологія трейдингу. Кожна з цих складових відіграє надважливу роль, і тільки якщо ви розвиватимете кожну з них пропорційно, ваша торгівля буде ефективною і приноситиме результат.

Досягти успіху в цій царині можна тільки за наявності продуманої стратегії, заснованої на ретельному аналізі даних, постійному навчанні та оновленні своїх знань і навичок.

Команда CRYPTOLOGY.KEY готова допомогти вам освоїти всі аспекти торгівлі криптовалютою, надавши необхідні інструменти та підтримку для досягнення ваших цілей.