Що таке спотова торгівля?

Торгівля акціями та криптовалютою набирають обертів і стають дедалі привабливішими засобами інвестування та заробітку. У цій статті ми розберемо, що являє собою спотова торгівля, виявимо її ключові характеристики, і проаналізуємо, які переваги та недоліки супроводжують цей вид торгівлі. Розуміння суті спотової торгівлі допоможе вам освоїти цей метод інвестування з більшою впевненістю та ефективністю, а також дасть змогу ухвалювати більш поінформовані рішення, що дадуть вам змогу зберегти і примножити капітал.

Спотовий ринок - це механізм торгівлі криптовалютними активами, за якого угоди відбуваються миттєво, і активи передаються від продавця до покупця негайно після укладення угоди. Цей процес забезпечує безпосереднє придбання або продаж криптовалюти за поточною ринковою ціною без будь-яких відкладених угод, які можуть вплинути на ціну активу. 

Спотовий ринок криптовалют має деякі особливості:

• Миттєве виконання. Угоди на спотовому ринку виконуються негайно. Це дає змогу трейдерам швидко реагувати на зміни цін і входити або виходити з позицій у зручний час.
• Поточні ринкові ціни. Ціна на спотовому ринку відображає поточний попит і пропозицію, що робить її найбільш релевантною для трейдерів та інвесторів.
• Фізична доставка. На спотовому ринку активи фактично передаються від продавця до покупця. Це означає, що при купівлі криптовалюти ви стаєте її власником і можете зберігати її у своєму гаманці.
• Відсутність левериджу. На відміну від ф'ючерсового ринку, на спотовому ринку не передбачена можливість використання кредитного плеча, що може бути як перевагою, так і обмеженням для трейдерів.

Спотовий ринок у криптовалюті є основним місцем для купівлі та продажу криптовалютних активів. Трейдери використовують його для різних стратегій, таких як довгострокове інвестування, денна торгівля та арбітраж. Цей ринок також слугує основою для визначення цін на криптовалютні активи і забезпечує їхню ліквідність.

Спотова торгівля - це процес купівлі або продажу активу на ринку, за якого його оплата і доставка відбуваються миттєво, тобто покупець отримує об'єкт купівлі миттєво і оплачує його одразу ж, а продавець передає актив і отримує оплату також миттєво. Такий вид торгівлі використовується для широкого спектра активів, включно з валютами, акціями, сировинними товарами та криптовалютами.

Спотова торгівля забезпечує прозорість і ліквідність на ринку, даючи змогу трейдерам та інвесторам швидко входити і виходити з позицій. Саме спотова торгівля є основою для формування поточних цін на різні активи. Ліквідність є однією з проблем у торгівлі криптовалютами, але спот торгівля частково її вирішує. 

Зупинимося докладніше на криптовалютах. На спотовому ринку криптовалют активи торгуються парами, наприклад, BTC/USD або ETH/BTC, де одна криптовалюта обмінюється на іншу криптовалюту або на фіатну валюту. Наприклад, на біржі WhiteBit торгується понад 400 пар. Відмінною особливістю спотових ринків криптовалют є їхня висока волатильність, яка може бути як перевагою, так і недоліком для трейдерів. Також варто зазначити, що спотова торгівля криптовалютою доступна цілодобово, що відрізняє її від традиційних фінансових ринків.

Найперший крок - це створити обліковий запис на обраній біржі та пройти процес верифікації. Це потрібно зробити обов'язково і насамперед, адже ми хочемо, щоб наші кошти були захищені.

Тепер можна поповнити свій рахунок будь-яким зручним для вас способом - це може бути криптовалюта або фіатні кошти.

Способів поповнення безліч, необхідно лише дотримуватися інструкцій біржі. Також є статті підказки для кожного зі способів поповнення.

Однак, перш ніж почати торгувати, необхідно провести аналіз поточної ситуації на ринку і визначити цінові рівні, які можуть бути точками входу або виходу з позиції. Важливо враховувати як фундаментальні, так і технічні аспекти ринку.

Також не потрібно забувати про управління ризиками, це один з основних принципів торгівлі на будь-якому ринку. Оскільки ціни на криптовалюту можуть змінюватися дуже швидко, необхідно встановити стоп-лосс ордери, щоб мінімізувати втрати в разі невдалої угоди.

Спливаючі підказки для кожного виду ордерів допоможуть вам з легкістю розібратися в них і перейти безпосередньо до торгівлі.

Також майже на всіх сучасних біржах також є ф'ючерсна торгівля, в цій статті ми розглянемо лише різницю між цими видами торгівлі, а про всі аспекти і нюанси ф'ючерсної торгівлі ви можете прочитати в іншій статті.

Можна заробити на спотовій торгівлі криптовалютами на різних платформах і біржах, що надають доступ до цього виду активів. Торгівля на споті криптовалютами надає кілька способів заробітку:

• Криптовалютні біржі. Це найпоширеніший спосіб. Ви можете зареєструватися на криптовалютній біржі, поповнити свій рахунок і почати купувати і продавати криптовалюти. На біржах надаються різноманітні інструменти для аналізу ринку, а також ордери для управління позиціями.
• Зберігання та утримання (HODLing). Цей метод передбачає купівлю криптовалюти та її довгострокове утримання з надією на зростання вартості. Багато інвесторів успішно примножили свій капітал, застосовуючи цю стратегію.
• Стейкінг. Деякі криптовалюти дають вам змогу заробляти відсотки на зберігання та участь у мережі. Це називається стейкінгом, і він може надати пасивний дохід у вигляді нових монет.
• Дивіденди та вилки. Деякі криптовалюти надають дивіденди своїм власникам. Також іноді відбуваються хардфорки (вилки), внаслідок яких ви можете отримати нові монети, продати їх або утримати.
• Арбітраж. Цей метод передбачає одночасну купівлю і продаж криптовалюти на різних біржах, щоб отримати прибуток з різниці в цінах.
• Торгівля з використанням технічного аналізу. Трейдери можуть використовувати технічний аналіз і графічні патерни для прогнозування руху цін криптовалют і здійснення успішних угод.
• Партнерські програми. Деякі криптобіржі та платформи пропонують партнерські програми, де ви можете отримувати комісійні з продажів і обмінів, залучених вами користувачів.

Незалежно від обраного способу, важливо пам'ятати, що спот-торгівля вимагає підготовки, а криптовалюти - актив, торгівля яким вимагає ретельного дослідження та управління ризиками. 

Спотові ринки криптовалют є фундаментальною частиною екосистеми цифрових активів, надаючи трейдерам можливість купівлі та продажу криптовалюту за фіатні або інші цифрові валюти з негайним постачанням активу. Ці ринки діляться на кілька основних видів, кожен з яких має свої унікальні характеристики та переваги:

• Централізовані біржі (CEX): Це традиційні платформи для торгівлі криптовалютами, що управляються центральним оператором. CEX пропонують високу швидкість транзакцій, зручний інтерфейс і різноманітність торгових пар, але вимагають довіри до оператора біржі і ризикують хакерських атак.
• Децентралізовані біржі (DEX): DEX забезпечують торгівлю без необхідності довіри до центральної сторони, використовуючи технологію блокчейн для проведення транзакцій безпосередньо між користувачами. Хоча вони пропонують підвищену безпеку та анонімність, їх інтерфейси можуть бути менш інтуїтивно зрозумілими, а обсяги торгів – mdash; нижче, ніж CEX.
• Гібридні платформи: Поєднують у собі елементи CEX та DEX, пропонуючи швидкі та безпечні транзакції з використанням технологій децентралізації для покращення прозорості та зниження ризику централізованих хакерських атак.
• P2P-платформи: Дозволяють користувачам торгувати безпосередньо без посередників. Хоча це забезпечує більшу гнучкість у виборі платіжних методів і може знижувати комісії, потрібно більше часу для знаходження відповідного контрагента та існує підвищений ризик шахрайства.

Кожен із цих типів спотових ринків відіграє важливу роль у забезпеченні ліквідності та доступності криптовалют, пропонуючи різноманітні інструменти та послуги для задоволення потреб широкого кола учасників ринку.

Різниця між спотовою і ф'ючерсною торгівлею полягає в тому, що спотова торгівля відбувається в режимі реального часу, коли ціна встановлюється на момент угоди. Ф'ючерсні контракти являють собою домовленості про купівлю або продаж криптовалюти в майбутньому за заздалегідь обумовленою ціною. Ф'ючерсні контракти зазвичай використовують для захисту від ризиків зміни ціни, але вони також можуть бути використані для спекулятивної торгівлі.

Також важливо зазначити, що на ф'ючерсній торгівлі можуть бути встановлені додаткові вимоги щодо маржинальних застав, а також обмеження щодо кількості контрактів, які можуть бути куплені або продані. У той час як на спотовому ринку таких обмежень немає.

Крім того, ф'ючерси зазвичай торгуються на біржах, де є централізована система торгів і стандартні умови контрактів. Тоді як на спотовому ринку торги відбуваються між учасниками ринку, і умови угод можуть бути гнучкими і не стандартизованими.

Загалом, спотова торгівля і ф'ючерсна торгівля мають різні цілі та способи функціонування.

Спотова торгівля фокусується на безпосередній купівлі або продажу активу, такого як криптовалюта, з миттєвим переходом права власності від продавця до покупця. Основною метою тут є отримання прибутку за рахунок зміни ціни активу в майбутньому. Спотовий ринок характеризується прямим обміном активів і вимагає повної оплати угод у момент їх укладення.

Деривативна торгівля, навпаки, включає в себе роботу з похідними фінансовими інструментами, такими як ф'ючерси, опціони і свопи, цінність яких залежить від базового активу (наприклад, криптовалюти). Ці інструменти дають змогу трейдерам спекулювати на зміні цін, не володіючи самим активом, а також використовувати складні стратегії для хеджування та управління ризиками. Деривативи можуть пропонувати високий рівень кредитного плеча, що збільшує потенційний прибуток і ризик.

Різниця між спотовою і деривативною торгівлею полягає в підході до володіння активами, структурі угод і цілях інвестування. Спотова торгівля ідеально підходить для тих, хто бажає безпосередньо володіти активами й отримувати прибуток від їхніх цінових коливань, тоді як деривативна торгівля приваблює трейдерів, які прагнуть отримати вигоду зі спекуляцій на цінових рухах, використовуючи просунуті фінансові інструменти.

Маржинальна торгівля включає в себе використання позикових коштів (маржі) для збільшення потенційного доходу від торгових операцій. Трейдери можуть відкривати позиції на суму, що значно перевищує їхній власний капітал, що збільшує як потенційний прибуток, так і ризики. Маржинальна торгівля вимагає підтримання мінімального рівня маржі та може призвести до маржинального виклику, якщо вартість активів впаде нижче певного рівня. Це робить маржинальну торгівлю більш ризикованою, але й надає можливості для посилення результатів.

У той час як спотова торгівля приваблює трейдерів, які віддають перевагу прямій і більш передбачуваній торгівлі без використання позикових коштів, маржинальна торгівля звернена до більш досвідчених учасників ринку, готових до високих ризиків заради потенційно більшого прибутку.

Торгівля на споті має свої переваги та недоліки. Продуктивні сторони включають в себе ліквідність і миттєве виконання угод, що робить їх привабливими для трейдерів. Однак існують і деякі недоліки, як-от обмеженість у використанні кредитного плеча та ризик значних втрат у разі волатильності ринку. Важливо розуміти, що кожен інвестор повинен самостійно оцінювати, чи підходить спотова торгівля криптовалютою його інвестиційним цілям і ступеню ризику, який він готовий прийняти.

Переваги спотових ринків

Спотова торгівля криптовалютою має свої переваги, які роблять її привабливою для інвесторів усіх рівнів досвіду. Деякі з переваг спотових ринків включають в себе: 

• Висока ліквідність: на спотових ринках торгується велика кількість криптовалют, що забезпечує високу ліквідність і можливість швидкої купівлі або продажу.
• Можливість почати торгувати з невеликої суми, що робить спотовий ринок доступним для широкого кола трейдерів.
• Зручність: Спотові ринки легко доступні для новачків і не вимагають спеціальних знань або досвіду, що робить їх привабливими для інвесторів-початківців.

Недоліки спотових ринків

Однак є й недоліки спотової торгівлі: 

• Висока волатильність: криптовалюти мають високу волатильність, що означає, що ціна може сильно змінюватися протягом короткого періоду часу. Це може призвести до великих втрат для трейдерів.
• Обмежені можливості заробітку: на відміну від ф'ючерсної торгівлі, де можна заробити більше, спекулюючи на майбутній ціні криптовалюти, спотова торгівля дає змогу тільки заробити на різниці між купівлею і продажем криптовалюти.
• Ризик втрати коштів у разі шахрайства або хакерської атаки на біржу, через брак регулювання криптовалютних ринків. Тому варто обирати лише надійні біржі.

Виходячи з вищевикладеної інформації, ось кілька порад від команди Cryptology, які дадуть вам змогу успішно торгувати на спотових ринках:

• Починайте з невеликих сум. Одна з основних рекомендацій для новачків у світі спотової торгівлі криптовалютою - починати торгувати з невеликої суми. Це дає змогу уникнути ризиків і не втратити всі свої заощадження одразу. Вам слід починати з мінімально можливої суми на платформі, яку ви обрали для торгівлі. Таким чином, ви можете зрозуміти, як працює торгівля на ринку криптовалют і вивчити її основні принципи. Після того, як ви навчитеся успішно торгувати на ринку, ви можете збільшити свої інвестиції.
• Використовуйте стоп-лоси. Стоп-лосс - це наказ, який автоматично закриває вашу позицію, коли ціна досягає певного рівня. Використання стоп-лосу допомагає уникнути великих втрат, якщо ціна рухається в неправильному напрямку. Ви можете встановити стоп-лосс на певному рівні ціни, щоб захистити свою інвестицію від великих втрат. Це дасть вам змогу зберегти свої капітали й уникнути емоційних рішень. 
• Вивчіть ринок і аналізуйте. Перш ніж почати торгувати на спотовому ринку, необхідно вивчити ринок і розуміти, як він працює. Ви можете використовувати різні аналітичні інструменти для аналізу ринку і прогнозування його руху. Це включає в себе аналіз графіків, вивчення новин і аналіз фундаментальних показників. Хороше розуміння ринку допоможе вам ухвалювати усвідомлені рішення про купівлю та продаж криптовалюти.
• Не торгуйте на емоціях. Під час торгівлі на спотовому криптовалютному ринку необхідно тримати емоції під контролем і не ухвалювати рішення на основі страху, жадібності або ейфорії. Замість цього, слід ґрунтуватися на фактах і знаннях.

Криптовалюти і спотова торгівля являють собою складний і динамічний світ, який вимагає від трейдера безперервної освіти і розвитку. Рішення, які приймаються на ринку, можуть мати величезні наслідки для вашого капіталу, тому важливо розуміти, як працює ринок і які чинники впливають на його рух.

Дотримання рекомендацій від досвідчених трейдерів і вивчення аналітичних інструментів допоможуть вам сформувати чітке бачення ринку і розвинути навички, необхідні для успішної торгівлі. Але це тільки початок. Як і в будь-якій іншій сфері життя, розвиток і освіта мають бути безперервними. 

Однак, не забувайте, що торгівля на ринку криптовалют - це не лише про знання та навички, а й про ваші цінності та філософію. Не забувайте про важливість етики та справедливості, а також про те, як ваші рішення можуть вплинути на світ загалом.

Зрештою, успішна торгівля на ринку криптовалют вимагає від трейдера балансу між знаннями, досвідом, етикою і філософією. Безперервна освіта і розвиток допоможуть вам поліпшити свої навички та ухвалювати більш обґрунтовані рішення, але не забувайте про те, що в кінцевому підсумку ринок криптовалют - це не просто інструмент для заробітку, а частина глобальної економічної системи. 

Сподіваємося, що наша стаття допомогла вам розібратися в спотовій торгівлі криптовалютою на стільниковому ринку. І не забувайте, що на шляху до фінансової незалежності найголовніше - постійне навчання і розвиток своїх навичок. Успіхів вам у торгівлі!