написати в telegram

Що таке стоп-лімітний ордер?

ok_5513
ARTICLE BY
ok_5513
7 MIN READ
Трейдинг
22 червня 2023
Content
[show]
[hide]

У світі фінансів і торгівлі на фінансових ринках стоп-лімітний ордер - це невід'ємний інструмент, який необхідний для успішної стратегії торгівлі.

Найчастіше у новачків стоп-ліміт ордер асоціюється зі словом стоп. Якщо порівняти стоп ордер і стоп-ліміт ордер, здається, що це одне й те саме, але це не зовсім так. За допомогою стоп-лімітного ордера можна виставити стоп ордер, але це не всі можливості, які він нам дає. Стоп-лімітний ордер пропонує більший контроль і можливість індивідуального налаштування. 

Але що це таке? Як і коли його слід використовувати? Давайте розберемося.

Що таке лімітний стоп-ордер?

що таке стоп лімітний ордер
Лімітний стоп-ордер - це комбінація двох різних типів ордерів, що включає в себе елементи стоп-ордера і лімітного ордера.

Коротко кажучи, стоп-ордер - це тип ордера, який передбачає купівлю або продаж валютної пари (або іншого активу), коли його ціна досягає зазначеного рівня, відомого як стоп-ціна. Це схоже на навігаційну систему у вашому автомобілі: коли ви досягаєте певної точки, вона подає сигнал.

Лімітний ордер - це тип ордера, який призначений для купівлі або продажу активу за ціною, яка або краща, ніж поточна ринкова ціна, або відповідає їй. Це немов говорити вашому агенту з нерухомості, що ви готові купити будинок, але тільки за певною ціною.

Таким чином, лімітний стоп-ордер - це комбінований інструмент, який починає діяти як стоп-ордер, коли досягається стоп-ціна, і потім перетворюється на лімітний ордер.

Як працює лімітний стоп-ордер?

лімітний стоп ордер

Тепер, коли ми з'ясували, що таке стоп-ордер і лімітний ордер, давайте об'єднаємо їх і дізнаємося, як працює лімітний стоп-ордер.

Лімітний стоп-ордер починає свою роботу як стоп-ордер. Ви встановлюєте стоп-ціну, яка являє собою ціну активації. Після того, як ринкова ціна досягає або перевищить цю стоп-ціну, ваш стоп-ордер перетворюється на лімітний ордер.

У цьому стані ваш ордер буде виконано тільки за ціною, яку ви встановили як лімітну ціну, або за найкращою ціною. Якщо ринок рухається занадто швидко і ваша лімітна ціна не може бути виконана, ваш ордер залишається в системі доти, доки не буде досягнута необхідна ціна для його виконання.

Таким чином, лімітний стоп-ордер забезпечує вам більше контролю над ціною виконання. Замість того, щоб просто виставити стоп-ордер і сподіватися на краще, лімітний стоп-ордер дає вам змогу встановити точне значення, за яким ви хочете купити або продати цінний папір.

Простими словами, лімітний стоп-ордер працює так:

  1. Ви встановлюєте стоп-ціну.
  2. Ви встановлюєте ціну лімітного ордера.
  3. Коли ринок досягає цієї стоп-ціни, ваш стоп-ордер перетворюється на лімітний ордер.
  4. цей лімітний ордер потім буде виконано за вашою лімітною ціною або краще.

Цей механізм роботи робить лімітний стоп-ордер особливо корисним у ситуаціях високої волатильності, коли ціни можуть швидко змінюватися, а звичайні стоп-ордери можуть призвести до небажаних угод.

Розуміння того, як працює лімітний стоп-ордер, є ключовим елементом успішної торгової стратегії. Він може забезпечити вам більше контролю і гнучкості у ваших торгових рішеннях, допомогти керувати ризиками і захистити ваш потенційний прибуток.

  • Stop (Стоп) - це ціна активації лімітного стоп-ордера.
  • Price (Ціна) - це ціна лімітного ордера.
  • Amount (Кількість) - це кількість активу, яку ви хочете купити/продати.
стоп ліміт

Коли використовувати стоп-лімітні ордери

Стоп-лімітні ордери безсумнівно корисні в деяких ситуаціях. Зокрема, якщо ви антиципіруєте, що торгова пара може злетіти або впасти до певного рівня, але потім змінити свій напрямок. Або, можливо, ви просто хочете переконатися, що ви будете в змозі купити або продати актив тільки при досягненні конкретної ціни.

Важливо розуміти, що стоп-лімітний ордер може не виконатися, якщо ціна активу після досягнення стоп-ціни не досягає лімітної ціни.

стоп ліміт ордер

Переваги використання лімітного стоп-ордера

  1. Захист від волатильності: Стоп-лімітний ордер допомагає захистити ваші активи від значних коливань цін. Це особливо корисно на волатильних ринках, де ціни можуть різко змінюватися.
  2. Гнучкість і контроль: Цей тип ордера дає трейдеру більше контролю над умовами угоди. Ви можете визначити, за якою ціною хочете купити або продати актив, і ордер буде виконано тільки за умови, що ринок досягне цих рівнів.
  3. Автоматизація торгівлі: Такі ордери дають змогу встановити умови угоди заздалегідь, що робить процес торгівлі менш трудомістким і зменшує ймовірність пропуску важливих ринкових моментів.

Недоліки використання лімітного стоп-ордера

Незважаючи на безліч переваг, стоп-лімітний ордер не позбавлений недоліків:

  1. Ризик невиконання: На відміну від звичайних стоп-ордерів, стоп-лімітні ордери не гарантують виконання. Якщо ціна активу не досягне зазначеної лімітної ціни після активації стоп-ціни, угоду не буде виконано.
  2. Складність: Новачкам може бути складно зрозуміти, як працюють стоп-лімітні ордери, і правильно їх використовувати.
  3. Потенційні втрати: Якщо ринок рухається в протилежному від очікуваного напрямку і ціна активу не досягає лімітної ціни, трейдер може втратити можливість купити актив за нижчою ціною або продати за вищою.

Стратегії розміщення лімітних стоп-ордерів

Тепер, коли ми проникли в деталі того, як працюють стоп-лімітні ордери, давайте розглянемо деякі стратегії, які можуть допомогти вам ефективно їх використовувати в трейдингу:

  1. Встановіть реалістичні ціни: Переконайтеся, що ваші стоп- і лімітні ціни є досяжними на поточному ринку. Ринок має бути здатний досягти цих цін, щоб ваш ордер був виконаний.
  2. Розумійте ринок: Вивчіть динаміку ринку і визначте, наскільки ймовірно, що ціна досягне рівнів, які ви встановили. Намагайтеся зрозуміти, як ваш актив поводиться в різних ринкових умовах.
  3. Адаптація до змін на ринку: Світ фінансів постійно змінюється, і ваша стратегія торгівлі також має бути гнучкою. Не бійтеся коригувати свої стоп-лімітні ордери у відповідь на зміни ринкових умов.
  4. Управління ризиками: Важливо, щоб ваші стоп-лімітні ордери відповідали вашій загальній стратегії управління ризиками. Встановлюйте ордери так, щоб мінімізувати втрати і захистити свої інвестиції.

Стоп-лімітний ордер: висновок від команди Cryptology

На закінчення хочеться сказати, що стоп-лімітні ордери є вагомим інструментом для трейдера. Вони не тільки забезпечують певний рівень автоматизації та контролю над вашими угодами, а й дають змогу управляти ризиками і максимізувати прибуток. Проте, вони не позбавлені недоліків, і вимагають акуратного застосування і глибокого розуміння ринку.

Пам'ятайте, на шляху до успіху в трейдингу немає місця для поспіху. Ретельне вивчення і розуміння інструментів, таких як стоп-лімітні ордери, є невід'ємною частиною цього процесу. Приділіть час на підготовку, продовжуйте вчитися і намагайтеся завжди бути на крок попереду ринку.

Удачі у ваших інвестиціях!

Якщо ви бажаєте дізнатися більше про криптовалюти та отримати навики, досвід та інструменти, які можна відразу застосувати на криптовалютному ринку - запишіться на курси трейдингу в школу трейдингу CRYPTOLOGY.

FAQ

Часті запитання про стоп-лімітний ордер

Що таке стоп-лімітний ордер?

Стоп-лімітний ордер - це інструмент на фінансових ринках, який дає змогу трейдеру встановлювати дві ціни: стоп-ціну і лімітну ціну. Ордер активується, коли досягнуто стоп-ціни, після чого він стає лімітним ордером, що виконується за вказаною лімітною ціною або краще.

У чому відмінність стоп-лімітного ордера від звичайного лімітного або стоп ордера?

Відмінність полягає в комбінованій структурі. Звичайний стоп-ордер перетворюється на ринковий ордер, коли досягнуто стоп-ціни. Лімітний ордер виконується тільки за встановленою або найкращою ціною. Стоп-лімітний ордер поєднує в собі ці властивості, даючи змогу контролювати умови активації та виконання ордера.

Чи є ризики, пов'язані зі стоп-лімітними ордерами?

Так, як і з будь-яким інструментом торгівлі. Існує ризик, що після досягнення стоп-ціни ринкова ціна може не досягти вашої лімітної ціни, і ордер не буде виконано. Це може статися в умовах високої волатильності або швидких ринкових рухів.

Які є альтернативи стоп-лімітному ордеру?

Альтернативами можуть бути стоп-ордери, лімітні ордери, ринкові ордери або ковзаючі стоп-ордери. Кожен з них має свої особливості і може бути більш-менш придатним залежно від конкретної торгової стратегії та ринкових умов.

Чи можна скасувати стоп-лімітний ордер?

Так, стоп-лімітний ордер можна скасувати до того, як його буде активовано (до досягнення стоп-ціни). Однак після активації та перетворення на лімітний ордер, можливість його скасування залежить від поточних ринкових умов і специфікацій вашої торгової платформи.
Останні статті
Останні статті —
Трейдинг
Страх. Що це таке і чи варто позбуватися його? Ч2.
Трейдинг
Страх. Що це таке і чи варто позбуватися його? Ч2.
Слід почати з того, що страх – це захисна функція організму на джерела загрози з подальшим спонуканням до дій для його захисту, якщо розглядати це поняття детальніше, то страх – це інтенсивна емоція, яка активується завдяки виявленню організмом потенційної для нас загрози, при цьому мобілізуючи організм на її усунення з метою “вижити”. Він є важливим механізмом, закладеним еволюцією для нашого захисту. Але для чого так детально розбирати значення цього слова? Невже ніхто не розуміє, що таке “страх”? Не зовсім, на жаль.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Приєднуйтесь до нашої розсилки. Жодного спаму.
Тільки ексклюзивні пропозиції.