Що таке стоп-лімітний ордер?

У світі фінансів і торгівлі на фінансових ринках стоп-лімітний ордер - це невід'ємний інструмент, який необхідний для успішної стратегії торгівлі.

Найчастіше у новачків стоп-ліміт ордер асоціюється зі словом стоп. Якщо порівняти стоп ордер і стоп-ліміт ордер, здається, що це одне й те саме, але це не зовсім так. За допомогою стоп-лімітного ордера можна виставити стоп ордер, але це не всі можливості, які він нам дає. Стоп-лімітний ордер пропонує більший контроль і можливість індивідуального налаштування. 

Але що це таке? Як і коли його слід використовувати? Давайте розберемося.

Коротко кажучи, стоп-ордер - це тип ордера, який передбачає купівлю або продаж валютної пари (або іншого активу), коли його ціна досягає зазначеного рівня, відомого як стоп-ціна. Це схоже на навігаційну систему у вашому автомобілі: коли ви досягаєте певної точки, вона подає сигнал.

Лімітний ордер - це тип ордера, який призначений для купівлі або продажу активу за ціною, яка або краща, ніж поточна ринкова ціна, або відповідає їй. Це немов говорити вашому агенту з нерухомості, що ви готові купити будинок, але тільки за певною ціною.

Таким чином, лімітний стоп-ордер - це комбінований інструмент, який починає діяти як стоп-ордер, коли досягається стоп-ціна, і потім перетворюється на лімітний ордер.

Тепер, коли ми з'ясували, що таке стоп-ордер і лімітний ордер, давайте об'єднаємо їх і дізнаємося, як працює лімітний стоп-ордер.

Лімітний стоп-ордер починає свою роботу як стоп-ордер. Ви встановлюєте стоп-ціну, яка являє собою ціну активації. Після того, як ринкова ціна досягає або перевищить цю стоп-ціну, ваш стоп-ордер перетворюється на лімітний ордер.

У цьому стані ваш ордер буде виконано тільки за ціною, яку ви встановили як лімітну ціну, або за найкращою ціною. Якщо ринок рухається занадто швидко і ваша лімітна ціна не може бути виконана, ваш ордер залишається в системі доти, доки не буде досягнута необхідна ціна для його виконання.

Таким чином, лімітний стоп-ордер забезпечує вам більше контролю над ціною виконання. Замість того, щоб просто виставити стоп-ордер і сподіватися на краще, лімітний стоп-ордер дає вам змогу встановити точне значення, за яким ви хочете купити або продати цінний папір.

Простими словами, лімітний стоп-ордер працює так:

1. Ви встановлюєте стоп-ціну.
2. Ви встановлюєте ціну лімітного ордера.
3. Коли ринок досягає цієї стоп-ціни, ваш стоп-ордер перетворюється на лімітний ордер.
4. цей лімітний ордер потім буде виконано за вашою лімітною ціною або краще.

Цей механізм роботи робить лімітний стоп-ордер особливо корисним у ситуаціях високої волатильності, коли ціни можуть швидко змінюватися, а звичайні стоп-ордери можуть призвести до небажаних угод.

Розуміння того, як працює лімітний стоп-ордер, є ключовим елементом успішної торгової стратегії. Він може забезпечити вам більше контролю і гнучкості у ваших торгових рішеннях, допомогти керувати ризиками і захистити ваш потенційний прибуток.

• Stop (Стоп) - це ціна активації лімітного стоп-ордера.
• Price (Ціна) - це ціна лімітного ордера.
• Amount (Кількість) - це кількість активу, яку ви хочете купити/продати.

Стоп-лімітні ордери безсумнівно корисні в деяких ситуаціях. Зокрема, якщо ви антиципіруєте, що торгова пара може злетіти або впасти до певного рівня, але потім змінити свій напрямок. Або, можливо, ви просто хочете переконатися, що ви будете в змозі купити або продати актив тільки при досягненні конкретної ціни.

Важливо розуміти, що стоп-лімітний ордер може не виконатися, якщо ціна активу після досягнення стоп-ціни не досягає лімітної ціни.

1. Захист від волатильності: Стоп-лімітний ордер допомагає захистити ваші активи від значних коливань цін. Це особливо корисно на волатильних ринках, де ціни можуть різко змінюватися.
2. Гнучкість і контроль: Цей тип ордера дає трейдеру більше контролю над умовами угоди. Ви можете визначити, за якою ціною хочете купити або продати актив, і ордер буде виконано тільки за умови, що ринок досягне цих рівнів.
3. Автоматизація торгівлі: Такі ордери дають змогу встановити умови угоди заздалегідь, що робить процес торгівлі менш трудомістким і зменшує ймовірність пропуску важливих ринкових моментів.

Незважаючи на безліч переваг, стоп-лімітний ордер не позбавлений недоліків:

1. Ризик невиконання: На відміну від звичайних стоп-ордерів, стоп-лімітні ордери не гарантують виконання. Якщо ціна активу не досягне зазначеної лімітної ціни після активації стоп-ціни, угоду не буде виконано.
2. Складність: Новачкам може бути складно зрозуміти, як працюють стоп-лімітні ордери, і правильно їх використовувати.
3. Потенційні втрати: Якщо ринок рухається в протилежному від очікуваного напрямку і ціна активу не досягає лімітної ціни, трейдер може втратити можливість купити актив за нижчою ціною або продати за вищою.

Тепер, коли ми проникли в деталі того, як працюють стоп-лімітні ордери, давайте розглянемо деякі стратегії, які можуть допомогти вам ефективно їх використовувати в трейдингу:

1. Встановіть реалістичні ціни: Переконайтеся, що ваші стоп- і лімітні ціни є досяжними на поточному ринку. Ринок має бути здатний досягти цих цін, щоб ваш ордер був виконаний.
2. Розумійте ринок: Вивчіть динаміку ринку і визначте, наскільки ймовірно, що ціна досягне рівнів, які ви встановили. Намагайтеся зрозуміти, як ваш актив поводиться в різних ринкових умовах.
3. Адаптація до змін на ринку: Світ фінансів постійно змінюється, і ваша стратегія торгівлі також має бути гнучкою. Не бійтеся коригувати свої стоп-лімітні ордери у відповідь на зміни ринкових умов.
4. Управління ризиками: Важливо, щоб ваші стоп-лімітні ордери відповідали вашій загальній стратегії управління ризиками. Встановлюйте ордери так, щоб мінімізувати втрати і захистити свої інвестиції.

На закінчення хочеться сказати, що стоп-лімітні ордери є вагомим інструментом для трейдера. Вони не тільки забезпечують певний рівень автоматизації та контролю над вашими угодами, а й дають змогу управляти ризиками і максимізувати прибуток. Проте, вони не позбавлені недоліків, і вимагають акуратного застосування і глибокого розуміння ринку.

Пам'ятайте, на шляху до успіху в трейдингу немає місця для поспіху. Ретельне вивчення і розуміння інструментів, таких як стоп-лімітні ордери, є невід'ємною частиною цього процесу. Приділіть час на підготовку, продовжуйте вчитися і намагайтеся завжди бути на крок попереду ринку.

Удачі у ваших інвестиціях!

Якщо ви бажаєте дізнатися більше про криптовалюти та отримати навики, досвід та інструменти, які можна відразу застосувати на криптовалютному ринку - запишіться на курси трейдингу в школу трейдингу CRYPTOLOGY.