Торговля на крипторынке

Криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта, использующая криптографию для обеспечения безопасности транзакций и создания новых единиц. В отличие от всем привычных традиционных фиатных валют, таких как доллар или евро, криптовалюты не имеют физической формы и существуют только в цифровом виде.

Они децентрализованы: это означает, что не существует центрального органа, который бы контролировал их выпуск и операции. Криптовалюты функционируют на базе технологии блокчейн – распределенной сети, которая записывает все транзакции в публичный реестр, и каждый желающий может посмотреть данные в этом блокчейне, если он не анонимный, как, например, блокчейн Monero.

Первая криптовалюта (BTC) увидела свет в 2009 году. BTC разрабатывался, в первую очередь, как средство для оплаты товаров, услуг, продуктов и так далее. Со временем люди поняли, что раз в мире появился новый актив, который потянул за собой создание других подобных, то этот класс активов тоже можно торговать и неплохо зарабатывать на разнице в цене на них. Тем более, что рынок криптовалют является самым волатильным, а это значит, что он наполнен возможностями для рыночных спекулянтов.

Многие из вас, наверное, слышали о бирже Mt.Gox, которой часто отдают звание пионера криптовалютной торговли, однако на самом деле, до Mt.Gox была другая площадка, и вот она была первой, где пользователи увидели стоимость BTC.

Первой криптобиржей была Bitcoinmarket.com, которой уже не существует. Идея создания платформы была предложена на форуме Bitcointalk (том самом, где когда-то писал сам Сатоши Накамото) пользователем с ником «dwdollar».

А спустя два месяца, 17 марта 2010 года, заработала первая криптовалютная биржа Bitcoinmarket.

До создания биржи не существовало единого мнения о стоимости BTC. Однако, когда Bitcoinmarket начала работу, BTC стоил около 0,003$. Тогда за один доллар можно было купить 333BTC, а сегодня за один BTC нужно выложить под 60 000$.

Первым способом обмена долларов США на BTC был PayPal. Однако к лету 2011 года PayPal потерял популярность из-за увеличения числа мошенников, и многие трейдеры начали искать другие способы покупки BTC.

Тем не менее, совсем скоро свет увидела биржа, которая забрала доминирование на рынке BTC, да еще и пережила крупнейшую кражу в истории криптовалют. Да, сейчас поговорим о Mt. Gox.

На пике своего развития Mt.Gox доминировала на рынке биткоинов, осуществляя от 70 до 80% всех торговых операций. Однако в 2014 году криптосообщество столкнулось с серьезными проблемами: выяснилось, что Mt. Gox подвергалась постоянным хакерским атакам с конца 2011 года.

Хакер нашел способ получить доступ к кошелькам биржи и в 90% случаев похищал средства как только они поступали на платформу.

В итоге было объявлено, что украдено 850 000 BTC, что составляло 7% от общего объема биткоинов. Еще хуже то, что генеральный директор знал об этой краже в течение 8 месяцев до того, как это стало публичным. Биржа подала заявление о банкротстве, а ее генеральный директор провел год в тюрьме в Японии.

Современные криптовалютные биржи делятся на две ветки: CEX и DEX. Подробнее о разнице CEX и DEX бирж вы можете узнать тут. Однако, главное их различие кроется в самом названии: CEX – Centralized Exchange, DEX – Decentralized Exchange.

CEX биржи – это те платформы, у которых у руля стоит управляющая компания. Они упрощают пользователям работу, имеют простой интерфейс, дают множество дополнительных возможностей для заработка, однако полностью отвечают за сохранность ваших средств и большинство из них требует прохождение KYC процедуры.

DEX биржи отдают все управленческие функции своим пользователям, и, соответственно, здесь ваши средства только в ваших руках и только вы несете за них ответственность, однако такие биржи, как правило, сложнее в использовании и менее ликвидны по сравнению с CEX.

Для торговли криптоактивами можно использовать и совокупность этих бирж, однако CEX платформы имеют более простой интерфейс и дополнительные функции, к которым DEX только идут. Например, торговля деривативами на CEX намного проще и доступнее, чем на DEX платформах.

Конечно, децентрализованные платформы для торговли деривативами существуют, однако для того, чтобы торговать несколькими активами, вам, вероятнее всего, придется искать разные DEX биржи и надеяться на то, что на них хватит ликвидности. В то время как на CEX вы сможете открыть любое количество позиций на огромном списке пар, которые залистены на платформе.

Для удобной торговли можно использовать биржу WhiteBIT, которая является платформой с украинскими корнями и одной из крупнейших криптобирж Европы. На ней пользователям доступна как спотовая торговля, так и торговля деривативами (фьючерсными контрактами).

WhiteBIT предоставляет широкий спектр инструментов и функций для трейдеров разного уровня, включая продвинутые графики, аналитические инструменты и высокий уровень безопасности.

Платформа поддерживает множество криптовалют, что позволяет пользователям диверсифицировать свои инвестиции и торговать разными активами.

Интерфейс биржи WhiteBIT очень нативный и для того, чтобы разобраться с ее особенностями не понадобится много времени. Кроме того, биржа предлагает и удобный демо-счет, который может помочь разобраться с ее функционалом. 

Трейдинг криптовалют – это процесс покупки и продажи цифровых валют с целью получения прибыли.

Рынок криптовалют, в отличие от традиционных финансовых рынков, работает круглосуточно и не закрывается на праздники и выходные. Это значит, что каждый криптотрейдер вправе выбирать любое удобное ему для торговли время.

К трейдингу существует несколько подходов и стратегий. Одни трейдеры предпочитают дневную торговлю, покупая и продавая активы в течение одного дня для извлечения прибыли из небольших колебаний цен. Другие могут заниматься свинг торговлей, держа позиции открытыми в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться более значительными ценовыми движениями. Есть и те, кто инвестирует в криптовалюты на длительный срок, надеясь на значительное увеличение их стоимости в будущем и не обращая внимания на временные колебания.

Трейдинг – это полноценная работа, которая требует вашего времени, навыков и постоянного обучения. Для того чтобы добиться успеха в трейдинге важно понимать, как функционирует рынок, какие факторы влияют на цены, научиться анализировать графики и движения цены, разобраться в фундаментальном анализе, научиться рассчитывать риски и быть готовым к психологическому давлению, с которым придется справляться.

Подробнее о том, как стартовать в трейдинге вы можете прочитать тут.

На криптобиржах существует два основных направления торговли криптоактивами: на спотовом рынке и на рынке деривативов.

Спотовая торговля – это процесс покупки и продажи криптовалюты для непосредственного обмена. Здесь трейдеры приобретают реальные цифровые активы, которые могут храниться в их кошельках или на биржевых счетах как инвестиционные активы. Спотовая торговля проста и понятна: вы покупаете криптовалюту по определенной цене и держите ее до тех пор, пока не решите продать, рассчитывая на рост стоимости.

Торговля деривативами включает в себя покупку и продажу контрактов на актив. Эти контракты основываются на стоимости криптовалюты, но не подразумевают физического владения активом. Наиболее распространенный вид деривативов – это фьючерсы. 

Фьючерсная торговля включает в себя заключение контрактов на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее согласованной цене. Фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на будущих движениях цен, не требуя немедленного обмена активами и без необходимости фактической покупки. 

Одним из ключевых преимуществ торговли деривативами является возможность использования кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет трейдерам занимать больше средств, чем у них есть на счету, что может значительно увеличить потенциальную прибыль и разгрузить вашу маржу. Это значит, что при использовании кредитного плеча в 100х и маржой на сделку в 200$, ваша позиция будет открыта на 20 000$.

Однако этим инструментом важно научиться правильно пользоваться и соблюдать риск-менеджмент, поскольку в случае не установки стоп-приказа, вы рискуете потерять всю сумму вашей маржи, то есть ликвидироваться. Стоп-лосс ордера автоматически закрывают позицию, если цена движется против трейдера до определенного уровня, минимизируя возможные потери.

В отличие от спотового рынка, где такое невозможно, на фьючерсах вы можете остаться без депозита, если не будете соблюдать риски.

Таким образом, основное отличие между фьючерсной и спотовой торговлей заключается в том, что спотовая торговля ориентирована на немедленный обмен активами, тогда как фьючерсная торговля фокусируется на спекуляции и управлении рисками с использованием контрактов на желаемые активы.

Несмотря на то, что криптовалютные рынки являются самыми молодыми финансовыми рынками, они привлекают к себе огромное внимание и интерес пользователей. Именно по этой причине, многие проп-трейдинговые фирмы дают возможность работать на своих платформах и с криптоактивами.

Проп-фирмы – это компании, позволяющие трейдерам получить средства в управление и работать на них, забирая себе до 90% прибыли. Для того чтобы получить аккаунт в управление трейдеру нужно пройти челлендж на демо-счете. Условия разных проп-трейдинговых фирм отличаются, однако главная задача трейдера добиться результата в процентах, которые требует компания для прохождения этого челленджа. Многие фирмы ставят условия в 8% для прохождения первой фазы и 4% для прохождения второй.

После этого трейдер получает сертификат от проп-компании и фандед аккаунт, на котором он может зарабатывать реальные деньги со своих сделок, торгуя на средства фирмы.

Кроме того, в зависимости от того, какую сумму вы хотите получить в управление, будет отличаться и стоимость челленджа, однако обычно самый недорогой аккаунт на 5000$ стоит от 30-50$.

Для того чтобы выбрать подходящую проп-фирму можно воспользоваться платформой propfirmmatch.com. На ней вы можете ввести желаемые условия и получить список подходящих фирм.

Проп-компании дают возможность зарабатывать трейдерам даже с небольшим депозитом за счет наличия навыков и знаний о рынке. Вы должны понимать, что ваши знания всегда конвертируются в результат, особенно с возможностями, которые нам предлагают.

Торговля криптоактивами обладает рядом особенностей, которые отличают ее от торговли традиционными финансовыми инструментами и делают ее уникальной и привлекательной для многих трейдеров и инвесторов.

Во-первых, криптовалютные рынки работают круглосуточно, без выходных и праздников. Это позволяет трейдерам иметь непрерывный доступ к рынку и оперативно реагировать на любые события или изменения в цене, что невозможно на традиционных фондовых рынках, которые имеют ограниченные часы работы или форекс рынках, ликвидность на которых падает с закрытием торговых сессий.

Во-вторых, криптоактивы характеризуются высокой волатильностью. Цены на криптовалюты могут резко изменяться в течение короткого времени, что создает как большие возможности для получения прибыли, так и высокие риски убытков. Эта волатильность привлекает трейдеров, поскольку скачки цен – их хлеб, но также требует от них внимательного управления рисками и использования таких инструментов, как стоп-лосс ордера. В то время, когда форекс пары могут показать движение в 5%, крипто активы могут вырасти или обвалиться на 20-30%.

Еще одной важной особенностью является децентрализация криптовалют. В отличие от традиционных валют, которые выпускаются и контролируются центральными банками, криптовалюты работают на базе децентрализованных сетей блокчейн. Это означает, что операции с криптоактивами не подлежат контролю со стороны какого-либо центрального органа, что обеспечивает большую степень свободы и анонимности для пользователей.

Доступность криптовалютных рынков также является важным фактором. Открыть счет на криптобирже и начать торговать криптовалютами можно относительно быстро и просто, без сложных процедур и больших начальных вложений. Это делает криптовалютную торговлю доступной для широкой аудитории, включая тех, кто раньше не имел опыта в инвестициях.

Наконец, разнообразие криптовалют предоставляет множество возможностей для диверсификации инвестиционного портфеля. Существуют тысячи различных криптовалют, многие из которых имеет свои особенности и потенциал роста. Это позволяет трейдерам и инвесторам создавать сбалансированные портфели, уменьшая риски и увеличивая потенциальную прибыль.

Отсутствие как такового регулирования. В отличие от традиционных финансовых рынков, криптовалютные рынки не имеют единого органа, который бы контролировал их деятельность. Это может привести к ситуациям мошенничества, манипуляций ценами и других неправомерных действий. Инвесторы могут оказаться незащищенными в случае споров или проблем с биржами. Как, например, произошло в 2022 году с биржей FTX, которая соскамилась из-за нехватки ликвидности, а ее пользователи до сих пор не получили свои средства назад, хотя и ее основатель был приговорен к 30 годам лишения свободы.

Еще одним недостатком является недостаточная ликвидность некоторых криптоактивов. На менее популярных биржах или в торговых парах с низким объемом торгов могут возникнуть проблемы с покупкой или продажей активов по желаемой цене. Это может привести к увеличению спредов и дополнительным издержкам для трейдеров.

Наконец, сложность и технические аспекты криптовалют могут быть барьером для многих людей. Понимание работы блокчейна, криптографических методов и других технических деталей требует времени и усилий. Отсутствие этих знаний может привести к ошибкам и неверным решениям в торговле.

Торговля на крипторынке требует использования различных инструментов, которые помогают трейдерам принимать решения относительно тех или иных активов. Среди этих инструментов выделяются анализ графиков, фундаментальный анализ, торговые платформы, индикаторы, информационные ресурсы и комьюнити.

Анализ графиков фокусируется на изучении исторических данных о ценах на актив. Графики позволяют визуализировать данные о поведении актива и помогают трейдерам выявлять тренды и предсказывать будущие движения рынка, находить точки входа в позиции и принимать решения об открытии сделок. Кроме того, у вас должна быть торговая стратегия – инструкция, с помощью которой вы сможете понимать, когда и почему стоит открыть ту или иную позицию. Также для успешной торговли на рынках трейдеру следует записывать все свои позиции в торговый журнал, с помощью которого он сможет анализировать их и принимать решения относительно того, следует ли ему вносить коррективы в свою торговую стратегию. Торговая стратегия и торговый журнал – два неотъемлемых инструмента в арсенале трейдера, которые отличают его от азартного игрока.

Фундаментальный анализ играет ключевую роль в оценке реальной стоимости криптопроекта. Этот метод предполагает изучение всех факторов, которые могут влиять на цену актива, включая технологические инновации, цели проекта, его команду, экономику, инвестиции в проект, новости и события, правовые и регулятивные изменения, а также общие экономические условия.

Фундаментал – это дополнительный и эффективный инструмент для анализа, торговли и инвестирования. Он помогает инвесторам оценить реальную стоимость активов. Благодаря этому появляется понимание того, насколько проект интересен для инвестирования и имеет ли он потенциал роста. Для проведения фундаментального анализа существует множество платформ и ресурсов, которые помогают инвесторам облегчить ресерч. О них вы можете прочитать тут и тут.

Торговые платформы являются неотъемлемой частью торговли на крипторынке. Они предоставляют трейдерам доступ к рынкам, инструменты для анализа и возможность осуществления сделок – без них вы просто не сможете заключать сделки. Биржа WhiteBIT, например, предлагает широкий спектр функций для открытия позиций.

Индикаторы – еще один популярный вспомогательный инструмент для трейдера, который может облегчить его работу. Существует огромное количество индикаторов, однако найти стоящие достаточно сложно. По этой причине наша команда разработала собственные индикаторы, которые могут помочь вам при анализе графиков.

Информационные ресурсы, такие как новостные сайты, форумы и социальные сети, также играют важную роль в торговле на крипторынке, поскольку на них пользователь может находить информацию о том или ином активе, обмениваться мнением с другими криптоэнтузиастами, обсуждать последние события и так далее. Это помогает трейдерам быть в курсе новостей и тенденций, которые могут повлиять на рынок.

Комьюнити – крайне важный инструмент для трейдера, поскольку оно предоставляет возможность обмениваться знаниями, опытом и идеями. А это, в свою очередь, способствует более глубокому пониманию рынка и повышению торговых навыков. Поддержка и советы более опытных трейдеров могут помочь новичкам избежать распространенных ошибок и лучше справляться с психологическими аспектами торговли. Совместное обсуждение стратегий, анализ рынка и обмен мнениями способствуют улучшению торговых навыков и повышению уверенности в работе. Для этого, CRYPTOLOGY.KEY предлагает вам вступить в Intro – это закрытое пространство единомышленников, где трейдеры получают значительную пользу и обмениваются опытом с профессионалами из нашей команды! Расти вместе намного проще, чем самостоятельно.

Успешная торговля на крипторынке требует сочетания различных инструментов и подходов. Все, перечисленные нами, элементы вместе создают прочную основу для эффективной и прибыльной торговли на дистанции.

Нельзя сказать, что для работы на крипторынке нужны какие-то особенные стратегии, кардинально отличающиеся от тех, что подходят другим рынкам. Здесь все так же работает Smart Money, Price Action и даже теханализ. Хотя инструменты из данных концептов могут варьироваться в зависимости от торгуемого рынка.

Smart Money Concept – один из самых современных и популярных концептов для торговли на разных рынках, главная особенность которого – постоянное эволюция и совершенствование подхода. Когда-то этот концепт ориентировался на то, что главная задача трейдера – отследить действия крупного игрока и попытаться пойти по его следам. Однако на данный момент Smart Money уже давно не про манипуляции, “китов” и работу в ордерблоках. Этот концепт нацелен на работу с ликвидностью, анализ механики формирования цены, знание алгоритмов движения котировок, эффективное использование зон интереса, постановку реалистичных целей и работу с рыночными структурами.

Он предлагает новый взгляд на функционирование рынка и роль участников в этом процессе. Для его эффективного использования требуется гибкость мышления, критический анализ и готовность постоянно расширять свои знания. Этот подход продолжает развиваться, и трейдерам необходимо соответствовать его динамике.

Price Action – это концепция анализа рынка, включающая как анализ трендового движения в целом, так и анализ отдельных свечных формаций. Price Action аналитики обращают внимание на то, как ведет себя цена в данный момент и как она движется, какие свечи и как она формирует, а также какие паттерны она показывает. Паттерны в Price Action – это свечи или группы свечей определенного вида, складывающиеся в цельную картину и сигнализирующие о возможном дальнейшем поведении цены.

Для Price Action трейдера паттерн или их комбинация может дать огромное количество информации: он может подсказать дальнейшее поведение цены, доминирующую сторону или возможное намерение цены изменить направление движения.

Price Action – стратегия, которая используется преимущественно в комплексе с другими концептами, например Smart Money, о котором говорилось выше. Совокупный подход двух этих стратегий может давать более полную картину текущей рыночной ситуации и улучшить результативность.

Теханализ – это, как правило, первый концепт, с которым знакомится новичок на рынках. Он направлен на изучение цен на активы через призму анализа ценовых графиков и исторической рыночной статистики. Теханализ строится на предположении о том, что вся доступная информация, влияющая на цену, уже отображена на графике. Если удается выявить прошлые рыночные тренды, можно сделать достаточно точные прогнозы относительно будущего движения цен. Этот метод анализа подходит для любого актива с историей котировок. Считается, что цена уже включает в себя всю важную информацию, а фундаментальные факторы уже заложены в текущую стоимость, то есть график – это главный источник информации, и им можно обойтись.

Эти три концепта является наиболее популярными для анализа графиков. Какому отдавать предпочтение – выбор каждого участника рынков, но все же самое главное, что отличает успешного трейдера от того, кто остался за бортом – его желание развиваться и быть открытым к новым подходам и концептам. На данный момент Smart Money явно превосходит теханализ, но это не значит, что теханализ не работает совсем. Тем не менее, никто не знает, что будет через 5 лет и какие новые концепты увидит свет и насколько каждому из нас придется адаптироваться к ним, чтобы остаться на плаву.

Подробнее о концептах, используемых для торговли на рынках тут.

Современный трейдинг требует от человека всестороннего подхода к анализу, изучения различных факторов, влияющих на цену. Мы уже давно не можем ограничиваться лишь одной частью “картины”, закрывая глаза на другую.

Именно поэтому так важно следить и за другими данными, которые могут повлиять на котировки активов. Такими дополнительными факторами является Funding Rate, Open Interest и другая информация о рынке.

Funding – это комиссия, которую платят трейдеры с открытыми позициями для устранений расхождений между ценами на актив торгуемый на фьючерсном и спотовом рынках. И что это мне дает, спросите вы. А то, что этот показатель может дать четкий ответ на то, какое настроение превалирует на рынке. А в сочетании с другими методами анализа он помогает с большей вероятностью прогнозировать движение цены. Суть фандинга заключается в следующем: положительный фандинг указывает на то, что цена актива на спотовом рынке ниже, чем на рынке фьючерсов. Когда большинство сделок открыто в лонг, это сигнализирует о большом количестве потенциальных продавцов на рынке. Это может оказывать давление на котировки, так как закрытие лонговых позиций связано с продажей, а продажи могут снижать цену.

Точно так же работает, если фандинг отрицательный: это говорит о том, что на рынке преобладают короткие позиции (шорты), что указывает на большее количество потенциальных покупателей. При закрытии шортов происходит покупка, что может подтолкнуть цену вверх.

Как можно использовать фандинг в трейдинге? Читай здесь.

Открытый интерес – это показатель количества активных контрактов, которые еще не закрыты. Метрики открытого интереса можно использовать несколькими способами:

• Анализ трендов цен: наблюдение за изменениями в открытом интересе может помочь предсказать возможные изменения трендов. Рост открытого интереса обычно указывает на приток капитала, что может усилить текущий тренд, будь то восходящий, нисходящий или боковой. Напротив, снижение открытого интереса может говорить об оттоке капитала и ослаблении текущего тренда. Если после значительного изменения цены открытый интерес остается на том же уровне, это может сигнализировать о консолидации текущего тренда, что может привести либо к развороту рынка, либо к продолжению бокового движения. Внезапный рост или падение открытого интереса часто предвещает будущую волатильность.
• Анализ рыночных настроений: если открытый интерес растет вместе с ценами, это обычно указывает на сильный восходящий тренд. Однако, если цены продолжают расти, а открытый интерес падает, это может означать ослабление бычьего тренда. Падение открытого интереса вместе с ценами часто указывает на консолидацию рынка. С другой стороны, снижение цен, сопровождающееся ростом открытого интереса, может свидетельствовать о потенциальной слабости рынка.

Открытый интерес является важным индикатором, отражающим степень участия инвесторов в конкретном фьючерсном контракте. Высокий открытый интерес указывает на активное участие инвесторов и высокую ликвидность рынка. Низкий открытый интерес, наоборот, свидетельствует о меньшей активности. Однако важно помнить, что сам по себе открытый интерес не гарантирует точности инвестиционных решений и не обеспечивает прибыльность.

Кроме того, в современных реалиях все чаще можно услышать об ончейн-анализе – информации, “вытянутой” из блокчейна. И обычно те трейдеры, которые умеют работать и интерпретировать такую информацию, считают ее на вес золота и неплохо внедряют в свою работу, результативность которой от этого лишь растет.

Ончейн-анализ – это метод исследования, который основывается на изучении данных, полученных из блокчейна. Он использует такие показатели, как количество активных адресов, изменения балансов на биржах, соотношение краткосрочных и долгосрочных держателей и многое другое. Этот подход позволяет оценить текущее состояние активов, выявить, какие секторы привлекают внимание участников, какие настроение превалируют на рынках, проводить анализ транзакций отдельных кошельков и многое другое.

Тем не менее, найти стоящую платформу, на которой будет собрана вся важнейшая информация из блокчейна и даже немного больше порой крайне сложно. И наша команда, как никто другой, знает об этом. Тысячи часов, потраченных на поиск лучшей закончились осознанием того, что всегда где-то чего-то будет не хватать. Именно поэтому для вашего и, конечно, своего, удобства мы создали собственную платформу для проведения ончейн-анализа, изучения факторов, влияющих на цены активов, поиска интересных инвест решений и даже агрегацию всех нужных данных в четкую рекомендацию от встроенного ИИ – Key.Screener.

На данный момент продукт еще находится в разработке, но доступен в Beta версии для участников Intro, попавших в Whitelist. Совсем скоро мы приоткроем закулисье еще шире и покажем чем наш скринер отличается от других.

Главное отличие при торговле криптоактивами от любых других заключается в том, что получить доступ к работе с ними проще простого. Любой желающий может зарегистрироваться на бирже, например на WhiteBIT, пройти верификацию и торговать уже в течение нескольких часов, при этом обращаться к брокеру не понадобится.

Кроме того, рынок криптовалют является самым молодым и по праву самым волатильным, и хотя это может многих пугать, ведь общая рыночная картина может поменяться за считанные минуты и продемонстрировать серьезный импульс в ту или иную сторону, это также является не абы каким плюсом для профессиональных трейдеров, ведь движения цен – их хлеб. В то же время другие более традиционные активы (акции, облигации или валюты) обычно демонстрируют более стабильное движение цен.

Ко всему этому также добавляется возможность торговать в любой день в любое время, ведь этот рынок открыт 24/7, в отличие от многих других – а это, опять-таки, дополнительные возможности. Хотя и очень важно понимать, что существуют периоды, когда и на крипторынке падает уровень активности и уменьшается ликвидность, и это следует учесть.

И, конечно, нельзя не сказать о том, что анализ поведения криптоактивов все же отличается от других рынков. То, что работает на форекс рынке, не всегда будет актуально на крипто, поэтому любая торговая стратегия должна быть написана в соответствии с выбранным рынком и природой его поведения. Это же касается и фундаментального анализа: цель у него одна что на крипторынке, что на рынке акций, но “копаться” придется в совершенно разных данных. Подробнее о том, как проводить фундаментальный анализ на разных рынках можете узнать тут.

На цены криптоактивов могут влиять следующие факторы:

• Одним из ключевых факторов является объем предложения. Количество доступных монет и скорость их выпуска, уничтожения или потери напрямую влияют на их стоимость. Ограниченное предложение, как в случае с биткоином, который имеет максимальный лимит в 21 миллион монет, часто приводит к увеличению цен по мере роста спроса.
• Рыночная капитализация также играет важную роль. Это совокупная стоимость всех существующих монет, и она часто используется для оценки стабильности и потенциала криптовалюты. Чем выше рыночная капитализация, тем больше доверия к криптовалюте со стороны пользователей и инвесторов.
• Сентимент рынка – это еще один мощный движущий фактор. Это совокупность настроений, убеждений и ожиданий участников рынка. Когда трейдеры и инвесторы настроены оптимистично, они склонны покупать больше, что поднимает цены. Напротив, если преобладают страх и неопределенность, рынок может быстро обвалиться из-за массовых продаж. Социальные сети, форумы и другие платформы для обмена мнениями играют важную роль в формировании и распространении рыночного сентимента.
• Пресса и медиа-освещение могут оказывать огромное влияние на крипторынок. Позитивные новости и широкое освещение могут стимулировать интерес и поднимать цены, тогда как негативные новости или скандалы могут вызывать панику и обвалы цен.
• Интеграция криптовалют в существующие инфраструктуры также важна. Чем легче криптовалюта внедряется в платежные системы и другие платформы, тем выше ее полезность и ценность. Успешные примеры интеграции могут существенно повысить спрос и соответственно цену криптовалюты.
• Ключевые события, такие как изменения в законодательстве, проблемы с безопасностью или экономические кризисы, могут резко влиять на рынок. Например, ужесточение регулирования может снизить интерес инвесторов, тогда как успешные обновления безопасности или технологические достижения могут повысить доверие и интерес к криптовалюте.

Кроме этого, на стоимость криптоактивов влияют экономические показатели и новости, о которых мы поговорим в следующем пункте.

Изменения в монетарной политике

Изменения в денежно-кредитной политике, особенно решения центральных банков о процентных ставках, оказывают значительное влияние на криптовалютный рынок. Например, когда Федеральная резервная система США повышает процентные ставки, доллар США обычно укрепляется.

Это укрепление может привести к снижению цен на криптовалюты, выраженных в долларах, так как инвесторы могут предпочесть перевести свои средства в более традиционные и, как считается, более безопасные активы. Так же работает и в противоположную сторону: если процентная ставка снижается, инвесторы могут вкладываться в более рисковые активы, и тогда цены на криптовалюты показывают рост.

Индекс CPI

Индекс потребительских цен (CPI) оказывает значительное влияние на криптовалютный рынок, так как он является ключевым показателем инфляции. CPI отражает изменения в стоимости корзины товаров и услуг, которые потребители покупают для повседневной жизни.

Когда CPI показывает рост инфляции, это может привести к снижению покупательной способности традиционных валют, таких как доллар США. В условиях высокой инфляции инвесторы часто ищут активы, которые могут сохранить или увеличить свою стоимость, несмотря на инфляционные давления. Криптовалюты, особенно BTC, часто рассматриваются как форма "цифрового золота" и средство защиты от инфляции, поскольку их предложение ограничено, а выпуск новых монет предсказуем.

С другой стороны, высокие показатели CPI могут повлиять на монетарную политику центральных банков. Например, Федеральная резервная система США может реагировать на рост инфляции повышением процентных ставок, чтобы сдержать инфляцию. Повышение процентных ставок делает кредиты более дорогими и может снизить ликвидность на финансовых рынках, включая криптовалютный рынок. В такой ситуации инвесторы могут переключиться на менее рискованные активы, что может привести к снижению цен на криптовалюты.

Индекс CPI оказывает многостороннее влияние на криптовалюты, отражая инфляционные тенденции, которые могут как стимулировать спрос на криптовалюты в качестве защитного актива, так и вызывать изменения в монетарной политике, влияющие на их стоимость в отрицательном ключе.

Экономические и геополитические кризисы

Такие события, как торговые войны, вооруженные конфликты или политические кризисы, часто вызывают неопределенность на мировых рынках, что может привести к повышенному интересу к «безопасным гаваням». Например, во время кризиса на Украине в 2022 году наблюдался рост интереса к криптовалютам, особенно в регионах, затронутых конфликтом. Инвесторы искали альтернативу местным валютам, которые были нестабильны из-за конфликта. Подобным образом, во время торговых войн между США и Китаем, неопределенность на рынке часто приводила к увеличению цен на криптовалюты, так как инвесторы искали активы, менее зависящие от традиционных рынков.

Регулирование крипторынка находится на начальной стадии своего внедрения, и многие, к сожалению, считают, что это плохо скажется на активах, однако, на самом деле, оно несет в себе ряд преимуществ:

• Защита. С введением регулирования на рынок придут стандарты и правила, которые необходимо будет соблюдать. Это приведет к увеличению прозрачности и снижению количества мошенников, что изменит отношение к криптовалютам в лучшую сторону. Благодаря этому, больше розничных инвесторов с других рынков заинтересуются криптовалютами, что приведет к увеличению капитала на крипторынке. Таким образом, меньшее количество обмана создаст более доверительное отношение к криптовалютному миру.
• Рост рынка в целом. Регулируемый рынок приведет к увеличению рынка, созданию новых рабочих мест, масштабных проектов и новых возможностей для заработка – все это исключительно положительные моменты.
• Стимулирование инноваций. Прозрачный и предсказуемый рынок будет стимулировать прогресс, создание новых разработок и решений.
• Польза для государств. Понятная система регулирования создаст понятную систему налогообложения.
• Привлечение институциональных инвесторов. Регламент и правила привлекут внимание крупных участников рынка, что облегчит процесс привлечения капитала в криптовалютные проекты. И с приходом спотовых ETF на BTC и ETH мы уже наблюдаем новых инвесторов.

В целом с появлением четкой регуляции и правил рынок криптовалют станет легальным в глазах общества. Повышение доверия к криптовалютам – это то, чего хотелось бы достичь. А регулирование 100% поможет в этом.

Криптовалютные рынки – это самый молодой рынок для торговли, который предоставляет огромное количество возможностей каждому, кто открыт к ним. Имея даже небольшой депозит, трейдер может преобразовать его в результат. Однако для достижения успеха необходимы знания.

Успешный трейдинг стоит на трех китах: анализ чартов, риск-менеджмент и психология трейдинга. Каждый из этих составляющих играет важнейшую роль, и только если вы будете развивать каждый из них пропорционально, ваша торговля будет эффективной и будет приносить результат.

Преуспеть в этой области можно только при наличии продуманной стратегии, основанной на тщательном анализе данных, постоянном обучении и обновлении своих знаний и навыков.

Команда CRYPTOLOGY KEY готова помочь вам освоить все аспекты торговли криптовалютой, предоставив необходимые инструменты и поддержку для достижения ваших целей.