Ресурси для аналізу криптопроектів ч.1

Чому важливий аналіз під час інвестування?

Тільки завдяки ретельному аналізу можна оцінити потенційну прибутковість інвестиції. Власний аналіз забезпечує глибоке розуміння обраного активу. Цей підхід не обмежується простим вивченням цифр і статистики, а передбачає аналіз широкого спектра чинників, які можуть вплинути на майбутню вартість і поведінку активу на ринку.

У процесі глибокого аналізу інвестор оцінює фундаментальні аспекти активу, як-от капіталізація активу, загальна пропозиція, токеноміка, фінансове становище компанії, її стратегія розвитку, маркетинг, конкурентоспроможність та інші фактори. Це дає змогу інвестору не лише розуміти поточний стан активу, а й прогнозувати його довгострокові перспективи.
Вкладати кошти в проєкт "за порадою", не провівши власне дослідження, точно не варто. Оскільки особистий аналіз збільшує впевненість інвестора в рішеннях.

Крім того, власний аналіз допомагає знизити емоційні реакції на коливання ринку. Інвестор, обізнаний про фундаментальні аспекти свого портфеля, стає менш схильним до паніки та здатний ухвалювати рішення навіть у періоди волатильності. Саме тому далі ми розглянемо найбільш важливі та зручні платформи для проведення власного ресерчу перед інвестуванням.

Огляд CoinMarketCap

CoinMarketCap - це агрегатор інформації у вигляді вебсайту та мобільного додатку, що надає інформацію про криптовалюти та блокчейн-проєкти.

Сайт був заснований у 2013 році Брендоном Чезом і є одним із найпопулярніших джерел інформації про криптоактиви у світі.

CoinMarketCap - це перший сервіс, до якого варто звернутися, якщо ви вирішили інвестувати в якусь криптовалюту.

Саме тут ви зможете знайти найважливішу інформацію про актив: актуальну вартість, ринкову капіталізацію, загальну пропозицію, обсяги торгів, список бірж, на яких торгується криптовалюта.

Крім цього, на сторінці обраного активу можна знайти найважливіші посилання для проведення подальшого ресерчу: веб-сайт, твіттер акаунт, Reddit, whitepaper проєкту. Також на CoinMarketCap користувачі можуть ділитися своєю думкою щодо ринкової ситуації чи обраного активу та розмовляти з іншими криптоентузіастами. Тобто тут користувач може не лише відстежувати цифри, а й читати відгуки інших учасників спільноти.

Головне завдання CoinMarketCap полягає в тому, щоб надати криптанам можливість отримати найсвіжішу інформацію про поточний стан ринку або конкретний токен.

Сервіс надає найбільш важливі на початку дослідження інструменти для прийняття рішень щодо активу.

Крім інформації про актив, майданчик може розповісти про різні криптобіржі: ви зможете знайти список CEX і DEX бірж (про різницю CEX і DEX ми писали ось тут), вивчити, на яких біржах можна торгувати ф'ючерсними контрактами, а на яких є лише спот і багато іншої корисної інформації. CoinMarketCap також ставить власну оцінку біржам за 10-бальною шкалою: що вища оцінка, то надійнішою її вважає платформа.

Крім інформації про криптовалюти, на платформі можна відстежувати NFT ринок: загальний стан, а також інформацію про окремі колекції.

CoinMarketCap також надає інформацію і про майбутні важливі для крипторинку події. Хоча, звичайно, для цього існує окрема платформа, про яку ми поговоримо в наступному розділі.

Огляд CoinMarketCal

Якщо придивитися, то на попередньому скрині з розділу про CoinMarketCap біля календаря можна побачити посилання на партнерський сайт CoinMarketCal. Він дійсно був запущений завдяки CoinMarketCap. Ця платформа орієнтована саме на події, що відбуваються в криптосвіті.

CoinMarketCal - це, як уже зрозуміло з назви, криптовалютний календар, який успішно функціонує з 2017 року.

Тут можна знайти інформацію про всі ключові події у світі криптовалют, розглядаючи кожну монету або токен окремо. Криптокалендар CoinMarketCal має низку важливих переваг.
Зокрема, він вирізняється легкістю у використанні, крім того, платформа безкоштовна (платні функції доступні за бажанням) і надає інформацію про майбутні події для кожної криптовалюти, яка є змістовною і завжди актуальною.

CoinMarketCal надає велику інформацію про майбутні (і минулі) події практично для кожної криптовалюти.

Тут ви зможете дізнатися про:

• Airdrop (безкоштовний розподіл криптовалюти) або Snapshot певної мережі для майбутнього розподілу токенів.
• Лістинг на біржі.
• Запуск основної мережі.
• Хардфорк.
• Ребрендинг.
• Нове партнерство.
• Запуск нового форка.
• Конференції та інші заходи.
• Реліз нових функцій.
• Зміна дорожньої карти (Whitepaper).
• Запуск стейкінгу (Staking) або фармінгу (Farming).
• Запуск нового сайту та багато іншого.

Отримати дані про всі майбутні події або для конкретної криптовалюти можна на головній сторінці сайту, використовуючи фільтри в додатковому меню. Тут ви можете провести сортування за датами, конкретними криптовалютами, біржами та іншими додатковими категоріями.

На кожній картці події є можливість проголосувати за достовірність події, подивитися посилання на джерела інформації та додати ті чи інші події до свого календаря, а також створити нагадування.

CoinMarketCal надає можливість швидко дізнатися про новини та важливі події в криптосфері на довгі роки вперед, що дає змогу заздалегідь підготуватися й розглянути можливості для заробітку.

Огляд CoinGecko

CoinGecko є найближчим конкурентом CoinMarketCap. Це подібний до CoinMarketCap агрегатор даних, на якому ви можете знайти найважливішу на початку аналізу інформацію про актив: ціну, капіталізацію, обсяг торгів за валютними парами, загальну пропозицію, біржі, на яких торгується.

Сайт був заснований 2014 року Боббі Онгом і ТМ Лі і є одним із найпопулярніших джерел інформації про криптовалюти у світі.

На платформі можна згрупувати список монет за кількома параметрами:

• Ринкова капіталізація (стоїть за замовчуванням)
• Обсяг торгів
• Нещодавно додані
• Ті, що найбільше зросли або впали в ціні
• Популярні
• Ті, що мають позитивний прогноз

Крім цього, на сайті можна відкрити вкладку "списки", в якій можна буде подивитися огляд монет, розсортованих за групами: актуальні, популярні та нові криптовалюти.

Як і на CoinMarketCap, ви можете відкрити повну інформацію про той чи інший актив.

Перед вами з'являться посилання на найважливіші веб-сторінки проєкту: веб-сайт, Twitter-акаунт, Reddit, Facebook, Telegram, Whitepaper проєкту тощо.

Так само, як і на CoinMarketCap, тут можна подивитися, де торгується той чи інший актив.

На даному агрегаторі ви зможете знайти інформацію про криптобіржі, які вас цікавлять - DEX або CEX, а також рівень довіри про ту чи іншу біржу.

Крім вивчення цифрових монет і бірж, на яких вони торгуються, ви можете знайти тут інформацію про NFT ринок: найпопулярніші NFT колекції, їхня вартість, капіталізація, обсяг торгів і власники.

Огляд Defi Llama

DeFi Llama - це ще один аналітичний сервіс і агрегатор даних на криптовалютному ринку.
Веб-сайт запустили 2020 року у відповідь на аналогічні ончейн-агрегатори, такі, як DeFi Pulse.

На платформі користувачам доступний широкий спектр інструментів для аналітики. Цікаво, що спочатку на платформі була доступна тільки статистика загального обсягу заморожених коштів (TVL) у секторі DeFi і кілька додаткових панелей інструментів.

З 2020 року DeFi Llama виросла в повноцінну екосистему. Маючи потрібні знання і розуміння того, що треба знайти, досвідчений криптан зможе за кілька годин, проведених на платформі, знайти способи отримання прибутку в короткостроковій або середньостроковій перспективі.

Важливим є те, що 95% інформації, яку можна знайти на DeFi Llama, зібрано он-лайн - такі дані практично неможливо підробити (докладніше про он-лайн аналіз ви можете прочитати тут).

Завдяки агрегатору, життя криптоаналітиків стає набагато простішим, оскільки вся потрібна інформація вже зібрана в одному місці.

Як зрозуміло з назви, DeFi Llama орієнтується на DeFi сектор ринку криптоактивів. Користувачеві доступно безліч дашбордів та інструментів на майданчику - всі вони є інтерактивними, тобто кожен може налаштувати простір під свої потреби.

Крім того, платформа дає можливість відстежити як загальні дані того чи іншого розділу, так і конкретного блокчейна. DeFi Llama підтримує більшість топових блокчейнів.

Найбільша кількість дашбордів у розділі DeFi, що не дивно. Цей розділ об'єднує ключові дані по всьому сектору й окремо взятим блокчейнам і проєктам. Наразі в цьому розділі представлено 16 дашбордів, і їхня кількість постійно збільшується.

Найбільш важливими на початку роботи з DeFi можуть бути такі дашборди:

• Overwiev: перший дашборд, з якого майданчик починав своє існування. Тут користувач може вивчити інформацію про TVL засоби на тому чи іншому майданчику, або в певній мережі.

• Airdrops: дуже цікавий розділ, присвячений дропам. Можна подумати, що там буде написано, на якому проєкті можна заробити тут і зараз, однак насправді там ви знайдете інформацію про популярні майданчики, у яких ще немає нативного токена, але вони можуть його випустити виходячи з популярності майданчика. Тут не знайти інформації про майбутні дропи або про те, як у них взяти участь, проте винести корисне "на подумати" цілком можна.

• Categories: у цьому дашборді можна знайти інформацію про категорії DeFi протоколів, їхній опис і частку ринку.

• Top Protocols: тут представлені топ проєкти в кожній категорії на всіх підтримуваних блокчейнах. Це також є дуже корисною інформацією, коли ви тільки починаєте роботу з DeFi сектором.

DeFi Llama - це платформа, на якій зібрано найважливішу інформацію про десятки блокчейнів і тисячі DeFi проєктів. Завдяки цьому ресурсу аналітики можуть знайти всі потрібні відомості про проєкти, блокчейни, NFT і багато іншого. Сервіс надає дані, корисні для різних видів діяльності та для користувачів з різним рівнем досвіду на криптовалютному ринку. Усі ці дані структуровані у вигляді зручних дашбордів.

Огляд Vestlab

Не йдучи далеко від агрегаторів, хочемо розглянути ще один під назвою Vestlab. На цій платформі можна знайти важливу інформацію про проєкти. Тут ви зможете вивчити опис проєкту, знайти посилання на офіційні веб-сайти, а також whitepaper, інформацію про розподіл токенів, лаунчпад-платформи, де реалізуються токени, дати перших розблокувань, відсоток заблокованих і розблокованих токенів, хронологію випуску токенів, а також зворотний таймер до наступного розблокування.

Щоб отримати додаткову інформацію про проєкт, потрібно просто натиснути на проєкт, який вас цікавить.

У розділі "Категорії" ви можете фільтрувати проєкти за платформою - CoinList, Tokensoft, Launchpad. Також тут надано можливість переглядати проєкти, які поки що тільки збираються анонсувати свій вестинг (у розділі TBA).

На платформі також є розділ "Календар", у якому можна відстежувати інформацію про майбутні розблокування токенів.

Огляд CryptoPanic

Якщо ви хочете дізнаватися про всі новини з криптосвіту швидше, ніж з Telegram каналів, то цей ресурс точно для вас.

CryptoPanic по праву вважається одним із найкращих новинних джерел у криптосвіті, оскільки тут можна вибирати новини за категоріями: топ новини, блоги, регуляція, події тощо.
Крім цього, на платформі дійсно публікуються найсвіжіші новини з періодичністю буквально кілька хвилин. Тому моніторити інформацію про той чи інший проєкт, або загалом крипторинок на цьому ресурсі дійсно дуже зручно.

Також є цікава вкладка - портфель. Дані про ваш портфель можна додавати вручну або автоматично імпортувати з бірж.

Крім цього, на платформі можна знайти дошку обговорень, де користувачі можуть ставити запитання і писати свої ідеї. У цій вкладці є рейтинг користувачів у вигляді таблиці лідерів, що базується на їхньому портфоліо. Ці функції допомагають формувати суспільство, де користувачі можуть отримати інформацію та підтримку від інших експертів спільноти.

Важливість проведення ресерчу перед інвестуванням: поради команди CRYPTOLOGY.KEY

Інвестування в криптопроєкти, як і в будь-які інші, вимагає проведення ретельного аналізу і розуміння того, у що ви вкладаєте свої кошти.

Важливо вивчати цілі проєкту. Розуміння того, якими є довгострокові плани і стратегія криптопроєкту, може дати вам уявлення про його потенціал і стійкість. Проекти з чіткою і реалістичною місією часто мають більше шансів на успіх. Тому важливо оцінити, наскільки добре задумано і розроблено концепцію проєкту та його переваги.

Капіталізація проєкту також є важливим показником. Вона допомагає зрозуміти поточну ринкову вартість і загальну масу вкладень у проєкт. Велика капіталізація може свідчити про широке прийняття проєкту та довіру інвесторів, але важливо пам'ятати, що це не завжди гарантія стабільності або зростання.

White paper є ще одним критично важливим інструментом. Цей документ надає детальну інформацію про проєкт, включно з його технічними аспектами, планом розвитку та економічною моделлю. Добре написаний вайтпейпер може значно підвищити ваше розуміння проєкту та впевненість у ньому.
Однак, якщо ви помітили якісь невідповідності або помилки в WhitePaper - це червоний прапор, оскільки найімовірніше проєкт виявиться шахрайським. Детальніше про скам-проєкти можете прочитати тут.

Команда, що стоїть за проєктом, також відіграє дуже важливу роль. Досвід, кваліфікації та репутація учасників команди можуть бути хорошими індикаторами потенціалу проєкту. Проєкти, керовані досвідченими професіоналами з доведеною історією успіху у сфері технологій або бізнесу, часто мають великий потенціал.

Для аналізу криптопроєктів слід звернутися до агрегаторів на кшталт CoinMarketCap, CoinGecko або Vestlab: там ви знайдете всю потрібну інформацію та посилання на офіційні соцмережі й WhitePaper - вивчення цієї інформації є першим кроком перед інвестуванням.

Якщо ви вирішили інвестувати в DeFi проєкт, обов'язково відвідайте сайт DeFi Llama: на ньому ви зможете знайти важливу інформацію про проєкт, зібрану в дашборди. Однак дуже важливо, щоб усі метрики, які ви використовуєте, були чітко вам зрозумілі і ви розуміли навіщо вам потрібен цей показник і як він може вплинути на ціну проєкту в майбутньому.

Ретельне дослідження перед інвестуванням у криптопроєкт допоможе не тільки уникнути потенційних втрат, а й визначити проєкти, які можуть принести значний прибуток. Усвідомлений підхід і глибоке розуміння проєкту - ключ до успіху.