Ресурсы для анализа криптопроектов ч.1

Почему важен анализ при инвестировании?

Только благодаря тщательному анализу можно оценить потенциальную прибыльность инвестиции. Собственный анализ обеспечивает глубокое понимание выбранного актива. Этот подход не ограничивается простым изучением цифр и статистики, а предполагает анализ широкого спектра факторов, которые могут оказать влияние на будущую стоимость и поведение актива на рынке.

В процессе глубокого анализа инвестор оценивает фундаментальные аспекты актива, такие как капитализация актива, общее предложение, токеномику, финансовое положение компании, ее стратегия развития, маркетинг, конкурентоспособность и другие факторы. Это позволяет инвестору не только понимать текущее состояние актива, но и прогнозировать его долгосрочные перспективы.
Вкладывать средства в проект “по совету”, не проведя собственное исследование, точно не стоит. Поскольку личный анализ увеличивает уверенность инвестора в решениях.

Кроме того, собственный анализ помогает снизить эмоциональные реакции на колебания рынка. Инвестор, осведомленный о фундаментальных аспектах своего портфеля, становится менее подверженным панике и способен принимать решения даже в периоды волатильности. Именно поэтому далее мы рассмотрим наиболее важные и удобные платформы для проведения собственного ресерча перед инвестированием.

Обзор CoinMarketCap

CoinMarketCap – это агрегатор информации в виде веб-сайта и мобильного приложения, которое предоставляет информацию о криптовалютах и блокчейн-проектах.
Сайт был основан в 2013 году Брендоном Чезом и является одним из самых популярных источников информации о криптоактивах в мире.

CoinMarketCap – это первый сервис, к которому стоит обратиться, если вы решили инвестировать в какую-то криптовалюту.

Именно здесь вы сможете найти наиболее важную информацию об активе: актуальную стоимость, рыночную капитализацию, общее предложение, объемы торгов, список бирж, на которых торгуется криптовалюта.

Кроме этого на странице выбранного актива можно найти наиболее важные ссылки для проведения дальнейшего ресерча: веб-сайт, твиттер аккаунт, Reddit, whitepaper проекта. Также на CoinMarketCap пользователи могут делиться своим мнением относительно рыночной ситуации или выбранного актива и беседовать с другими криптоэнтузиастами. То есть здесь пользователь может не только отслеживать цифры, но и читать отзывы других участников сообщества.

Главная задача CoinMarketCap заключается в том, чтобы предоставить криптанам возможность получить наиболее свежую информацию о текущем состоянии рынка или конкретном токене.

Сервис предоставляет наиболее важные в начале исследования инструменты для принятия решений относительно актива.

Помимо информации об активе, площадка может рассказать о различных криптобиржах: вы сможете найти список CEX и DEX бирж (о разнице CEX и DEX мы писали вот тут), изучить на каких биржах можно торговать фьючерсные контракты, а на каких есть только спот и много другой полезной информации. CoinMarketCap также ставит собственную оценку биржам по 10-балльной шкале: чем выше оценка, тем более надежной ее считает платформа.

Кроме информации о криптовалюте, на платформе можно отслеживать NFT рынок: общее состояние, а также информацию об отдельных коллекциях.

CoinMarketCap также предоставляет информацию и о будущих важных для крипторынка событиях. Хотя, конечно, для этого существует отдельная платформа, о которой мы поговорим в следующем разделе.

Обзор CoinMarketCal

Если присмотреться, то на предыдущем скрине из раздела про CoinMarketCap возле календаря можно увидеть ссылку на партнерский сайт CoinMarketCal. Он действительно был запущен благодаря CoinMarketCap. Эта платформа ориентирована именно на события, происходящие в криптомире.

CoinMarketCal – это, как уже понятно из названия, криптовалютный календарь, который успешно функционирует с 2017 года.

Здесь можно найти информацию о всех ключевых событиях в мире криптовалют, рассматривая каждую монету или токен отдельно. Криптокалендарь CoinMarketCal обладает рядом важных преимуществ.
В частности, он отличается легкостью в использовании, кроме того, платформа бесплатная (платные функции доступны по желанию) и предоставляет информацию о предстоящих событиях для каждой криптовалюты, которая является содержательной и всегда актуальной.

CoinMarketCal предоставляет обширную информацию о предстоящих (и прошедших) событиях практически для каждой криптовалюты.
Здесь вы сможете узнать про:

• Airdrop (бесплатное распределение криптовалюты) или Snapshot определенной сети для будущего распределения токенов.
• Листинг на бирже.
• Запуск основной сети.
• Хардфорк.
• Ребрендинг.
• Новое партнерство.
• Запуск нового форка.
• Конференции и другие мероприятия.
• Релиз новых функций.
• Изменение дорожной карты (Whitepaper).
• Запуск стейкинга (Staking) или фарминга (Farming).
• Запуск нового сайта и многое другое.

Получить данные о всех предстоящих событиях или для конкретной криптовалюты можно на главной странице сайта, используя фильтры в дополнительном меню. Здесь вы можете провести сортировку по датам, конкретным криптовалютам, биржам и другим дополнительным категориям.

На каждой карточке события есть возможность проголосовать за достоверность события, посмотреть ссылки на источники информации и добавить те или иные события в свой календарь, а также создать напоминание.

CoinMarketCal предоставляет возможность быстро узнать о новостях и важных событиях в криптосфере на долгие годы вперед, что позволяет заранее подготовиться и рассмотреть возможности для заработка.

Обзор CoinGecko

CoinGecko является ближайшим конкурентом CoinMarketCap. Это подобный CoinMarketCap агрегатор данных, на котором вы можете найти наиболее важную в начале анализа информацию об активе: цену, капитализацию, объем торгов по валютным парам, общее предложение, биржи, на которых торгуется.

Сайт был основан в 2014 году Бобби Онгом и ТМ Ли и является одним из самых популярных источников информации о криптовалютах в мире.

На платформе можно сгруппировать список монет нескольким параметрам:

• Рыночная капитализация (стоит по умолчанию)
• Объем торгов
• Недавно добавленные
• Наиболее выросшие или упавшие в цене
• Популярные
• Имеющие положительный прогноз

Кроме этого, на сайте можно открыть вкладку “списки”, в которой можно будет посмотреть обзор монет, рассортированных по группам: актуальные, популярные и новые криптовалюты.

Как и на CoinMarketCap, вы можете открыть полную информацию о том или ином активе.
Перед вами появятся ссылки на важнейшие веб-страницы проекта: веб-сайт, Twitter-аккаунт, Reddit, Facebook, Telegram, Whitepaper проекта и так далее.

Так же, как и на CoinMarketCap, здесь можно посмотреть, где торгуется тот или иной актив.

На данном агрегаторе вы сможете найти информацию о криптобиржах, которые вас интересуют – DEX или CEX, а также уровень доверия о той или иной бирже.

Кроме изучения цифровых монет и бирж, на которых они торгуются, вы можете найти здесь информацию про NFT рынок: наиболее популярные NFT коллекции, их стоимость, капитализация, объем торгов и владельцы.

Обзор Defi Llama

DeFi Llama – это еще один аналитический сервис и агрегатор данных на криптовалютном рынке.
Веб-сайт был запущен в 2020 году в ответ на аналогичные ончейн-агрегаторы, такие, как DeFi Pulse.
На платформе пользователям доступен широкий спектр инструментов для аналитики. Интересно, что изначально на платформе был доступен только статистика общего объема замороженных средств (TVL) в секторе DeFi и несколько дополнительных панелей инструментов.
С 2020 года DeFi Llama выросла в полноценную экосистему. Имея нужные знания и понимание того, что надо найти, опытный криптан сможет за несколько часов, проведенных на платформе, найти способы получения прибыли в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Важным является то, что 95% информации, которую можно найти на DeFi Llama, собрана ончейн – такие данные практически невозможно подделать (подробнее об ончейн анализе вы можете прочитать тут).
Благодаря агрегатору, жизнь криптоаналитиков становится намного проще, поскольку вся нужная информация уже собрана в одном месте.
Как понятно из названия, DeFi Llama ориентируется на DeFi сектор рынка криптоактивов. Пользователю доступно множество дашбордов и инструментов на площадке – все они являются интерактивными, то есть каждый может настроить пространство под свои нужды.

Кроме того, платформа дает возможность отследить как общие данные того или иного раздела, так и конкретного блокчейна. DeFi Llama поддерживает большинство топовых блокчейнов.
Наибольшее количество дашбордов в разделе DeFi, что не странно. Этот раздел объединяет ключевые данные по всему сектору и отдельно взятым блокчейнам и проектам. В настоящее время в этом разделе представлено 16 дашбордов, и их количество постоянно увеличивается.

Наиболее важными в начале работы с DeFi могут быть такие дашборды:

• Overwiev: первый дашборд, с которого площадка начинала свое существование. Здесь пользователь может изучить информацию о TVL средствах на той или иной площадке, или в определенной сети.

• Airdrops: очень интересный раздел, посвященный дропам. Можно подумать, что там будет написано, на каком проекте можно заработать здесь и сейчас, однако на самом деле там вы найдете информацию о популярных площадках, у которых еще нет нативного токена, но они могут его выпустить исходя из популярности площадки. Здесь не найти информации о предстоящих дропах или о том, как в них поучаствовать, тем не менее вынести полезное “на подумать” вполне можно.

• Categories: в этом дашборде можно найти информацию о категориях DeFi протоколов, их описание и долю рынка.

• Top Protocols: здесь представлены топ проекты в каждой категории на всех поддерживаемых блокчейнах. Это также является очень полезной информацией, когда вы только начинаете работу с DeFi сектором.

DeFi Llama – это платформа, на которой собрана наиболее важная информация о десятках блокчейнов и тысячах DeFi проектах. Благодаря данному ресурсу аналитики могут найти все нужные сведения о проектах, блокчейнах, NFT и многом другом. Сервис предоставляет данные, полезные для различных видов деятельности и для пользователей с разным уровнем опыта на криптовалютном рынке. Все эти данные структурированы в виде удобных дашбордов.

Обзор Vestlab

Не уходя далеко от агрегаторов, хотим рассмотреть еще один под названием Vestlab.
На этой платформе можно найти важную информацию о проектах. Здесь вы сможете изучить описание проекта, найти ссылки на официальные веб-сайты, а также whitepaper, информацию о распределении токенов, лаунчпад-платформы, где реализуются токены, даты первых разблокировок, процент заблокированных и разблокированных токенов, хронологию выпуска токенов, а также обратный таймер до следующей разблокировки.

Чтобы получить дополнительную информацию о проекте, нужно просто нажать на проект, который вас интересует.

В разделе "Категории" вы можете фильтровать проекты по платформе – CoinList, Tokensoft, Launchpad.
Также здесь предоставлена возможность просматривать проекты, которые пока только собираются анонсировать свой вестинг (в разделе TBA).

На платформе также есть раздел "Календарь", в котором можно отслеживать информацию о предстоящих разблокировках токенов.

Обзор CryptoPanic

Если вы хотите узнавать о всех новостях из криптомира быстрее, чем из Telegram каналов, то этот ресурс точно для вас.

CryptoPanic по праву считается одним из лучших новостных источников в криптомире, поскольку тут можно выбирать новости по категориям: топ новости, блоги, регуляция, события и так далее.
Кроме этого, на платформе действительно публикуются самые свежие новости с периодичностью буквально несколько минут. Поэтому мониторить информацию про тот или иной проект, или в целом крипторынок на этом ресурсе действительно очень удобно.

Также есть интересная вкладка – портфель. Данные о вашем портфеле можно добавлять вручную или автоматически импортировать с бирж.

Кроме этого, на платформе можно найти доску обсуждений, где пользователи могут задавать вопросы и писать свои идеи. В этой вкладке есть рейтинг пользователей в виде таблицы лидеров, основанной на их портфолио. Эти функции помогают формировать общество, где пользователи могут получить информацию и поддержку от других экспертов сообщества.

Важность проведения ресерча перед инвестированием: советы команды CRYPTOLOGY.KEY

Инвестирование в криптопроекты, как и в любые другие, требует проведения тщательного анализа и понимания того, во что вы вкладываете свои средства.

Важно изучать цели проекта. Понимание того, каковы долгосрочные планы и стратегия криптопроекта, может дать вам представление о его потенциале и устойчивости. Проекты с четкой и реалистичной миссией часто имеют больше шансов на успех. Поэтому важно оценить, насколько хорошо задумана и разработана концепция проекта и его преимущества.

Капитализация проекта также является важным показателем. Она помогает понять текущую рыночную стоимость и общую массу вложений в проект. Большая капитализация может свидетельствовать о широком принятии проекта и доверии инвесторов, но важно помнить, что это не всегда гарантия стабильности или роста.

White paper является еще одним критически важным инструментом. Этот документ предоставляет детальную информацию о проекте, включая его технические аспекты, план развития и экономическую модель. Хорошо написанный вайтпейпер может значительно повысить ваше понимание проекта и уверенность в нем.

Однако, если вы заметили какие-то несоответствия или ошибки в WhitePaper – это красный флаг, поскольку скорее всего проект окажется мошенническим. Подробнее о скам-проектах можете прочитать тут.

Команда, стоящая за проектом, также играет очень важную роль. Опыт, квалификации и репутация участников команды могут быть хорошими индикаторами потенциала проекта. Проекты, ведомые опытными профессионалами с доказанной историей успеха в сфере технологий или бизнеса, часто обладают большим потенциалом.

Для анализа крипто проектов следует обратиться к агрегаторам типа CoinMarketCap, CoinGecko или Vestlab: там вы найдете всю нужную информацию и ссылки на официальные соцсети и WhitePaper – изучение этой информации является первым шагов перед инвестированием.

Если вы решили инвестировать в DeFi проект, обязательно посетите сайт DeFi Llama: на нем вы сможете найти важную информацию о проекте, собранную в дашборды. Однако очень важно, чтобы все метрики, которые вы используете, были четко вам понятны и вы понимали зачем вам нужен этот показатель и как он может повлиять на цену проекта в будущем.

Тщательное исследование перед инвестированием в криптопроект поможет не только избежать потенциальных потерь, но и определить проекты, которые могут принести значительную прибыль. Осознанный подход и глубокое понимание проекта – ключ к успеху.