Как выбрать концепт для торговли на рынках

Выбор концепта для торговли – один из первых вопросов, с которым сталкивается “новоиспеченный” трейдер. Как найти то, что подходит именно тебе, да еще и является эффективным? Конечно, изучить подробно каждый из них, их особенности, преимущества и недостатки, и подобрать тот, который учитывает твой стиль торговли и личные предпочтения.

Торговый концепт определяет стиль и методику анализа графиков. Успешность твоей торговли напрямую зависит от того, насколько ты понимаешь выбранный тобой торговый концепт.

Большинство новичков начинают свое знакомство с трейдингом через концепцию технического анализа. Технический анализ уже многие десятилетия занимает позиции одного из наиболее популярных концептов для торговли. Его признают во всем мире, и неспроста – это рабочий концепт, хотя и далеко не самый эффективный.

Технический анализ изучает изменение цен на активы с помощью исторических ценовых графиков и рыночной статистики. В основе технического анализа лежит предположение, что вся возможная информация, влияющая на цену, уже отражена на графике актива. И если тебе удалось распознать прошлые рыночные тенденции, можно достаточно точно предсказать будущее движение цен. Технический анализ может применяться к любый активам, у которых есть история. Кроме того, считается, что цена актива содержит всю необходимую информацию, и все фундаментальные данные уже учтены в цену.

Как работает технический анализ?

Одним из главных инструментов технического анализа являются уровни поддержки и сопротивления – ценовые значения, от которых цена ранее уже показывала реакцию. Считается, что цена ходит от уровня к уровню. Когда цена приближается к ним, трейдеры ожидают возможных разворотов либо пробоев уровней и открывают соответствующие позиции.

Технический анализ также часто используется в совокупности с графическим анализом – он заключается в поиске паттернов или фигур, которые формируются на ценовых графиках (например, “Двойное дно”, “Треугольник”, “Флаг”, “Вымпел” и т. д.). Трейдеры обычно выявляют паттерны на графиках самостоятельно, без использования дополнительных инструментов.

Для анализа цен, уровней и паттернов используются графики, отражающие изменение цен за определенный период времени. Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются графики японских свечей, линейные графики и гистограммы (бары). Подробнее о том, что такое японские свечи можно узнать тут.

Трейдеры технического анализа также часто прибегают к использованию индикаторов и осцилляторов. Каждый индикатор или осцилляторов представляет собой алгоритм, который анализирует данные и отображает результаты в определенном виде. Трейдеры используют эти “сигналы” для подтверждения своих гипотез, входа в рынок, корректировки своих позиций и планирования будущих позиций.

Каждый из этих индикаторов имеет по крайней мере один настраиваемый параметр, который может значительно влиять на результаты отображения. Как правило, они имеют стандартные настройки изначально, однако при желании их можно подкорректировать, как душе угодно.

Существуют две главные группы таких инструментов: трендовые индикаторы и осцилляторы.

Трендовые индикаторы предоставляют информацию о том, кто доминирует на рынке – покупатели или продавцы, а также позволяют определить силу тренда и возможные развороты.

Примерами таких индикаторов являются:

• Простая скользящая средняя (SMA): рассчитывается как среднее значение цены за определенный период времени. Помогает сглаживать колебания цен и выявлять тренды.
• Полосы Боллинджера (BB): состоят из средней скользящей линии и двух окружающих ее полос. Используются для определения условий перекупленности и перепроданности рынка (потенциальных разворотов) и измерения волатильности.

Осцилляторы используются для определения краткосрочных колебаний цен на активы. Они также помогают определить моменты перекупленности и перепроданности рынка. Однако, в отличие от обычных индикаторов, осцилляторы обычно отображаются в виде графиков, которые колеблются внутри заданного диапазона. К осцилляторам также относят индикаторы объема, цель которых заключается в отображении рыночной активности и степени интереса участников к определенному активу.

Примеры осцилляторов:

• Индекс относительной силы (RSI): осциллятор, который измеряет скорость и изменение ценовых движений. Значения RSI варьируются от 0 до 100: значения выше 70 указывают на перекупленность, а ниже 30 – на перепроданность. Таким образом, он сигнализирует о возможных разворотах рынка.
• Индикатор дивергенции скользящей средней (MACD): состоит из двух линий (MACD и сигнальная линия) и гистограммы. Используется для определения силы и направления тренда, а также возможных точек разворота.

В итоге, технический анализ хоть и является одним из наиболее популярных концептов, который используют трейдеры по всему миру, он точно не является самым эффективным из существующих. Многие трейдеры с опытом, начинавшие свой путь на рынке именно с технического анализа, постепенно внедряют более эффективные инструменты из других концептов в свою работу или полностью перекочевывают к другим концептам.

Ончейн-анализ – это метод исследования, основанный на изучении данных из блокчейна. Он опирается на различные метрики, такие как количество активных адресов, динамика балансов на биржах, доля краткосрочных и долгосрочных держателей. Ончейн анализ дает возможность определить текущие настроения на рынке, выяснить какие секторы и активы сейчас интересны, провести анализ транзакций разных кошельков и многое другое.

Поскольку криптоактивы по своей природе являются наиболее прозрачными активами, информацию о транзакциях, перемещениях средств и произведенных операциях можно легко найти на блокчейн-обозревателях (например, btc.com, Etherscan или BscScan), доступ к которым есть у любого желающего.

Для получения большего количества полезной информации можно обратиться к сторонним платформам: например, Glassnode, DefiLlama, IntoTheBlock, Arkham, Hyblock Capital и другим. Каждая из этих платформ предоставляет уникальные метрики, из которых можно извлечь тонну полезной информации, которая будет полезна как трейдерам, так и инвесторам. Подробнее о том, что такое ончейн-анализ ты можешь узнать в этом материале. Там, кстати говоря, ты найдешь и информацию про платформы, о которых упоминалось выше.

Фундаментальный анализ – это метод изучения всей доступной информации об активе. Он базируется не на анализе графиков, а на оценке экономических, финансовых и других фундаментальных факторов, которые влияют на стоимость активов.

Главная задача трейдера – определить истинную стоимость актива. После проведения ресерча, трейдер может определить недооценены ли активы или переоценены. В первом случае – перед ним неплохой актив для инвестирования, во втором – разумным решением будет избавляться от активов.

Как провести фундаментальный анализ?

Для того чтобы провести фундаментальный анализ актива с классических рынков важно изучить:

• финансовые отчеты компании: баланс, отчеты о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств – эта информация позволит понять каково реальное финансовое состояние компании, насколько она платежеспособна;
• стоимость акций: для того, чтобы определить истинную стоимость акций важно изучить соотношение цены к прибыли на акцию (P/E), дивиденды, структуру капитала, денежные потоки, капитализацию. Все эти показатели дают возможность определить, переоценены ли или недооценены ли активы;
• макроэкономические показатели: ВВП, инфляция, безработица, процентные ставки – все это напрямую влияет на стоимость многих активов;
• конкурентов: изучение конкурентов позволяет понять сильные и слабые стороны компании. Кроме того, очень часто если цена на акции у ближайших конкурентов очень расходится, это может говорить о том, что какая-то из компаний перекуплена, а другая – перепродана;
• события и новости: любые новости, связанные с компанией, могут повлиять на цены ее активов. Это могут быть корпоративные объявления, изменения в законодательстве, решения регуляторов и другие важные события.

Для того чтобы провести фундаментальный анализ криптоактива важно изучить:

• Цель проекта и его полезность: зачем он был создан и как он будет использоваться, какие реальные проблемы он будет решать;
• Команду и разработчиков: крайне важным для развития любого стартапа является наличие опытной команды профессионалов;
• Социальные сети: насколько развиты соцсети проекта, есть ли поддержка от комьюнити;
• Whitepaper: главный документ любого криптопроекта, в котором описаны его преимущества, цели, roadmap и все ключевые факторы развития;
• Токеномику: экономика проекта – то, как будут распределяться токены, какие доли владения и как токен будет использоваться в экосистеме;
• Финансирование и партнерства: без денег не будет и движения – об этом важно помнить, поэтому даже самый крутой проект без поддержки не проживет долго;
• Конкуренцию: оценка рынка и конкурентного преимущества актива по сравнению с другими проектами;
• Эмиссию и инфляцию: предусмотрен ли механизм контроля над инфляцией, какая политика эмиссии у криптовалюты.
• Сентимент – совокупность настроений, убеждений и ожиданий участников рынка. Когда трейдеры и инвесторы настроены оптимистично, они склонны покупать больше, что поднимает цены на активы. Если преобладают страх и неопределенность, рынок может быстро обвалиться из-за массовых продаж. Кстати говоря, для изучения сентимента можно посерфить по социальным сетям, форумам и другим платформам для обмена мнениями, поскольку они играют важную роль в формировании и распространении рыночного сентимента.
• Общее состояние рынка: глупо отрицать, что общее настроение рынка напрямую влияет на стоимость активов. Если инвесторы в панике из-за плохих новостей или событий и рынок движется вниз, а вокруг лишь негатив, маловероятно, что активы смогут расти в подобных рыночных условиях.

Подробнее о том, что такое фундаментальный анализ и как правильно его проводить на консервативных и крипторынках читай здесь.

Концепция Smart Money (умные деньги) – один из самых популярных и новых концептов для работы на финансовых рынках. Smart Money – это сильный инструмент, который во многом превосходит другие, и, конечно, дает ряд преимуществ на рынках, но не стоит забывать, что это не таблетка успеха.

Smart Money открывает новый взгляд на механику рынка и роль участников в ней. Этот подход требует гибкости мышления, критического взгляда и готовности расширять свой кругозор для понимания и использования его принципов. Этот концепт постоянно эволюционирует и требует от каждого из нас того же.

Когда-то концепт Smart Money был сосредоточен на манипуляциях, крупных игроках, маркет мейкерах и работе в ордерблоках. На просторах интернета до сих пор можно найти информацию о том, что главная задача смарт мани трейдера – идти по шагам и подсказкам, которые оставил крупный игрок, но на самом деле с тех пор концепт намного шире, чем кажется на первый взгляд.

Smart Money текущего времени – это работа с ликвидностью, логикой формирования цены, понимание алгоритмов доставки цены, правильная работа в зонах интереса, реалистичные таргеты и эффективная работы со структурными паттернами.

Данный концепт, как никакой другой, показывает трейдерам насколько важно продолжать двигаться, менять подходы и совершенствовать скиллы. Адаптация подхода к текущим и меняющимся рыночным условиям – главный постулат данного концепта, да и, честно говоря, успешного трейдера тоже.

Скальпинг – это буквально “снятие скальпа” с движения цены. Скальперы извлекают прибыль из большого количества заключенных сделок за короткий период. Для своей работы они, как правило, используют младшие таймфреймы. Одна такая сделка приносит небольшой доход, но если совершить множество – цифры значительно вырастают.

Скальпинг пользуется особой популярностью на крипторынке, так как он считается наиболее лучшим для разгона депозита… И для его потери.

Кто-то называет скальпинг – стратегией, а кто-то – рулеткой. Тем не менее, опытные успешные скальперы не зарабатывают благодаря интуиции, они используют специальные стратегии.

Успешный скальпер должен моментально реагировать на изменения цен, чтобы извлекать прибыль. Поэтому в скальпинге важны три ключевых элемента:

• Последовательность
• Скорость
• Умение работать с графиками

Обычно скальперы не занимаются фундаментальным анализом. Вместо этого они сосредоточены на выявлении краткосрочных уровней, от которых цена может дать реакцию. Кроме этого, скальперы также уделяют внимание стакану заявок для того, чтобы определить на каких ценовых значениях могут происходить развороты и к каким цена может стремиться словно к магниту.

Выбор концепта для торговли является важным шагом становления трейдера, информации о различных стратегиях и методах анализа на просторах интернета огромное количество. Каждый из них имеет свои особенности и характеристики. Крайне важно выбрать подходящий именно тебе концепт, на основе которого будет строиться стратегия торговли.

Торговый концепт – это набор инструментов для трейдеров и инвесторов, которые помогают им принимать решения и достигать успеха на рынках. Он определяет твой способ анализа рынка и стиль торговли, поэтому правильный выбор этого концепта является ключом к успеху.

Для того чтобы определиться, в первую очередь, важно изучить различные методы – это поможет понять их основы. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но главным зеленым флагом будет твое понимание концепта. Можно зазубрить и выучить все термины и инструменты концепта, но какой в этом толк, если не знать, как их комбинировать и использовать для того, чтобы торговля была эффективной? Самым важным является тот “мэтч”, который происходит между трейдером и концептом: трейдер должен полностью его понимать.