С чего начать трейдинг: полное руководство для начинающих трейдеров

По-простому, трейдинг – это вид торговой активности, направленный на получение прибыли. Людей, участвующих в этих операциях, принято называть трейдерами. Они могут торговать практически чем угодно, начиная пшеницей или ценными металлами, заканчивая биткоином и акциями.

Рынок объединяет разнообразных участников, включая индивидуальных инвесторов, крупные корпорации и финансовые институты, которые взаимодействуют с такими финансовыми инструментами как:

1. Акции компаний – доли в собственности компаний, дающие право на часть их прибыли и активов.
2. Деривативы – это сложные финансовые инструменты, ценность которых производится от базового актива. Проще говоря, представьте деривативы как ставку на будущую цену чего-либо, основанную на текущей стоимости других активов. Например, заключая договор с другом о будущей покупке видеоигры, вы опираетесь на цену популярных кроссовок сегодня. Если стоимость кроссовок возрастет, вероятно, увеличится и цена видеоигры в вашем договоре. Это позволяет участникам рынка спекулировать на изменениях цен, не владея самим активом напрямую.
3. Товары – физические или первичные продукты, такие как нефть, золото или зерно, торгуемые на специализированных биржах.

Существует множество рынков, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и предлагает разнообразные активы для торговли. Среди них выделяются:

• Криптовалютный рынок, где происходит торговля биткоином, эфириумом и тысячами других криптовалют.
• Форекс (валютный рынок), который предлагает возможности торговли валютными парами, такими как EUR/USD, GBP/JPY и многими другими.
• Рынок акций, где трейдеры могут купить и продать акции ведущих мировых компаний.
• И другие рынки, включая товарные рынки, на которых торгуются нефть, золото и сельскохозяйственная продукция, а также рынки производных финансовых инструментов, где доступны опционы и фьючерсы.

Для того чтобы стать участником этих рынков и начать торговлю, трейдеры пользуются услугами посредников – брокеров (бирж). В современном мире эти роли часто выполняют специализированные торговые платформы, которые предоставляют доступ к множеству рынков через единый интерфейс: к примеру, для того, чтобы торговать криптовалютой, брокер не нужен, достаточно зарегистрироваться на бирже WhiteBIT, например, и начать торговлю.

Биржи и брокеры выступают в качестве моста между трейдерами и рынком, облегчая процесс купли-продажи активов. Они предоставляют инструменты для анализа рынка, выполнения торговых операций и управления рисками.

Трейдинг открыт для всех, кто стремится к финансовой активности и готов освоить эту сферу, независимо от возраста или профессионального бэкграунда. Входной порог на финансовые рынки снижается благодаря цифровизации и доступности образовательных ресурсов.
Например, с начальным капиталом всего в $100 и доступом к интернету вы уже сможете начать свой путь в трейдинге, например на крипторынке.

Интересный факт: cогласно исследованию, проведенному финансовым порталом Investing.com в 2021 году, около 35% начинающих трейдеров сообщили, что начали свою торговую деятельность с инвестиций менее $500. Из этой группы, значительное число опрошенных отметили рост своего начального капитала благодаря стратегическому подходу к торговле и анализу рынка.

Стать успешным трейдером помогают не только финансовые вложения, но и ряд качеств, таких как:

• Аналитический ум: способность анализировать большие объемы данных и выделять важные тренды на рынке.
• Дисциплина: следование разработанному торговому плану и управление рисками.
• Быстрая реакция: способность принимать решения в условиях высокой неопределенности и меняющейся рыночной ситуации.

Для тех, кто начинает без значительного стартового капитала, существуют способы его наращивания, включая участие в торговых конкурсах на демо-счетах, использование микро-лотов на Форекс или инвестирование во фракционные акции на рынке акций. К примеру, некоторые брокерские платформы предлагают новичкам виртуальные средства для обучения торговле, что позволяет без риска для реальных средств освоить основы и разработать свою стратегию. Кроме того, имея небольшой капитал, трейдер всегда может попробовать пройти челлендж в проп-фирме и получить в управление от 5000$ до 200 000$+.

Рассмотрим три ключевых вида трейдинга, каждый из которых открывает уникальные возможности и стратегии для активного участия на финансовых рынках.

1. Скальпинг – вид, где трейдер зарабатывает на микродвижениях цен, работая с минимальными таймфреймами, такими как минутные. Это требует непрерывного внимания и быстрых решений.
2. Среднесрочный трейдинг – здесь трейдеры работают с более старшими таймфреймами – от часа до нескольких дней. Этот подход позволяет тщательно анализировать рынок и принимать взвешенные решения без спешки. Такая стратегия особенно подходит для участников рынка, которым сложно постоянно мониторить рыночную ситуацию на протяжении всего дня.
3. Долгосрочный трейдинг – стратегия для тех, кто предпочитает анализировать и инвестировать, опираясь на экономические тенденции и макроэкономические индикаторы.

Графики

Торговые графики или чарты – это диаграммы, показывающие колебания стоимости активов за выбранный отрезок времени (таймфрейм).

Интерпретация свечей

Цвет свечи указывает на направление движения цены в течение выбранного временного интервала: всегда белый цвет свечи означает рост цены, а черный – ее снижение.

Понимание таймфреймов в трейдинге

Таймфреймы в трейдинге – (timeframe – пepиoд вpeмeни) это промежутки времени, за которые строятся графики цен на активы, например, акции или валюты. На этих графиках каждая свеча или линия показывает, как менялась цена в течение выбранного времени. Таким образом, трейдеры могут анализировать, как цены менялись в течение дня, недели, месяца и так далее, чтобы принимать решения о покупке или продаже.
Выбор таймфрейма зависит от стратегии трейдера и может значительно влиять на принятие торговых решений. Таймфреймы могут варьироваться от очень коротких (например, минута) до длинных (к примеру, месяц), позволяя трейдерам адаптироваться к различным стилям и целям трейдинга.

Младшие таймфреймы

Короткие таймфреймы (минута, 5 минут, 15 минут) часто используются дей-трейдерами и скальперами, стремящимися к быстрой прибыли от мелких ценовых колебаний. Эти таймфреймы требуют постоянного внимания и быстрого реагирования на рыночные изменения.

Старшие таймфреймы

Длинные таймфреймы (недельный, месячный) используются долгосрочными инвесторами и трейдерами, заинтересованными в анализе долгосрочных трендов и фундаментальных экономических факторов. Эти таймфреймы требуют терпения и долгосрочного планирования.

Выбор таймфрейма

Конечно в начале пути, вы будете пробовать разные таймфреймы. Использование 15-минутки и часовика будут наиболее удобны начинающим. Вы также сможете остаться на них или продолжить торговлю на других, разница только в том, насколько долго вы готовы быть в одной позиции.
Выбирая таймфрейм для трейдинга, важно также учитывать стратегию синхронизации таймфреймов. Это подход, при котором трейдеры используют несколько таймфреймов одновременно, чтобы получить более полное представление о движении цены актива.
Например, можно начать с обзора дневного графика, чтобы определить общее направление тренда, а затем перейти к часовому или 15-минутному графику для поиска точек входа и выхода из сделки.

Синхронизация таймфреймов позволяет лучше понять рынок и делать более обоснованные торговые решения. Этот метод особенно полезен для избежания ложных сигналов, которые могут возникнуть при анализе только одного таймфрейма. Используя синхронизацию, трейдеры могут подтверждать свои прогнозы, сравнивая информацию на разных временных интервалах и тем самым увеличивая вероятность успешной сделки.

Так, применяя этот подход, можно настроить свою торговую стратегию более гибко, адаптируясь к различным рыночным условиям и учитывая как долгосрочные тренды, так и краткосрочные колебания цен. Это требует больше времени и внимания, но в итоге дает трейдеру более глубокое понимание рынка и повышает шансы на успех.

Чтобы стартовать в трейдинге с уверенностью, освойте следующие фундаментальные ресурсы:

• «Дисциплинированный трейдер» Марка Дугласа
• «Великие маги хедж-фондов. Трейдеры, которые не проигрывают» Джека Д. Швагера
• М. Беллафиоре «Один хороший трейд»
• Бретт Стинбарджер «Психология трейдинга» 
• Д. Канеман «Думай медленно, решай быстро»
• Kуpтиc Фeйc «Путь чepeпax»
• Эрик Найман «Малая энциклопедия трейдера» 
• Нассим Талеб «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни»

Эти книги служат базой для начинающих трейдеров. С их помощью вы сможете “влиться” в ту самую жизнь трейдера, изучить опыт успешных игроков рынка и даже почерпнуть для себя что-то.

Однако помните, что книги – это лишь инструмент, и он не всегда самый эффективный. В них нет ответов и решений для торговли, зато есть информация, которая сможет расширить ваши знания в сфере.

Конечно, может. При успешной торговле хотя бы 3 месяца подряд, с прибылью, которая закрывает ваши месячные траты, можно задумываться об уходе с работы в трейдинг. Однако это очень важный шаг.

Трейдинг – это полноценная профессия, которая существует более ста лет. Банкиры, трейдеры и экономисты работают на Wall Street не одно десятилетие и зарабатывают, покупая и продавая активы. Раньше, для того, чтобы стать трейдером, человеку нужно было получить соответствующее образование и каждый день посещать торги в здании биржи. С появлением информационного пространства перед людьми открылось больше возможностей: теперь каждый желающий может создать аккаунт на бирже или начать работать с брокером и начать торговать, однако, конечно, для этого нужны знания. С нужными знаниями вы сможете зарабатывать точно так же, как и в любой другой сфере. Следует помнить, что трейдинг – это такая же профессия, как и маркетинг или IT, просто здесь вы и есть свой босс: вы определяете время и место работы, цели и стратегии развития. Таким образом вы берете все риски на себя.
Перед тем, как полностью перейти на трейдинг, сформируйте финансовую подушку безопасности. Помните, что никогда нельзя торговать на последние деньги – это приведет к убыткам и потери мотивации.

Ключевым аспектом является ваш торговый капитал, от которого и зависит сумма заработанных денег каждый месяц. Накапливайте деньги для формирования большего депозита или попробуйте себя в торговле на проп-трейдинговую фирму, где заплатив 100$ за челлендж, можно получить 10000$ в управление. 
Начните с нашего Basecamp, где вы сможете успешно стартовать и получить базовые знания.
И помните, что никогда нельзя переставать учиться: успешный трейдер всегда обучается новому. Кроме того, для успешной работы на рынках крайне важно уметь контролировать свои эмоции и риски, следовать торговой стратегии и вести торговый журнал.

Начинать свой путь на рынках следует в первую очередь с обучения, ведь без него не только не получится зарабатывать стабильно на дистанции, а еще и очень высокий риск потерять все, с чем вы начинали. 
Перед выбором полноценного курса можно найти выход в бесплатных обучениях.

Для того, чтобы обеспечить комфортный старт в трейдинге мы с нашими партнерами WhiteBIT подготовили абсолютно бесплатный курс по трейдингу для новичков. Пройдя его, вы не только узнаете, как функционирует рынки, но и получите четкое представление о том, какие существуют инструменты для анализа графиков и как их применять. Наши эксперты поделятся с вами своим опытом и советами, расскажут про важность торговой стратегии и о том, как ее составить, вы получите всю важную информацию, которая позволит вам выстроить свои планы дальнейшей работы и обучения трейдингу.
Записываясь на наш курс, вы не просто получите новый навык, вы начнете овладевать новой профессией. Кроме видео-уроков,  вас ждут еще и дополнительные бонусы в виде методичек, к которым вы всегда сможете обратиться даже после окончания курса.

Когда решаешь освоить трейдинг, после изучения основ может показаться, что это слишком сложно. Однако, если твое желание продолжать не угасло, вот ряд действенных рекомендаций.

Не спешите поглощать все рекомендованные книги сразу. Это всего лишь один из инструментов обучения. Первые этапы вашего пути с головой покрывает наш бесплатный курс Basecamp, где вы освоите базу и обретете дальнейший вектор развития.

Откройте демо-счет на выбранной вами бирже и начните экспериментировать с различными активами и рынками, используя условные средства. Можно обойтись и без демо-счета и попробовать себя на небольшом депозите, например, на 100$. Этот шаг позволит вам набраться необходимого опыта в торговле, не рискуя большими деньгами. Несмотря на это, важно не застревать на этапе виртуальной торговли слишком долго. В конечном итоге, для развития реальных торговых навыков и получения практического опыта, необходим переход к сделкам с реальными средствами. Чем раньше вы начнете реальную торговлю, тем быстрее сможете адаптироваться к динамике рынка и начать зарабатывать

Помните о важности проведения бектестинга стратегий на исторических данных. Бектест крайне полезен для трейдеров, поскольку он позволяет оценить эффективность торговой стратегии.

Выбирайте биржу с умом. Проводите анализ, смотрите отзывы.

После этих шагов вы готовы начать реальную торговлю. Погружайтесь в анализ данных, осваивай теоретические основы.
Но помните: если вы откопали кажущуюся работающую стратегию, обязательно проверьте ее на демо-счете прежде, чем рисковать настоящими деньгами. И вообще серьезно относитесь к рискам. 

Постоянное самосовершенствование, повышение квалификации и стремление к прогрессу являются ключевыми аспектами успешной торговой карьеры. Всегда стремитесь к улучшению своих навыков и знаний, изучайте новые методы и подходы, обменивайтесь опытом с другими трейдерами и регулярно участвуйте в образовательных программах. Это не только укрепит ваше мастерство, но и поможет адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка.

Важно осознавать, что быть трейдером — это как развивать собственное дело, где постепенно, используя накопленные знания, вы наращиваете капитал. И со временем обнаруживаете, что можете извлечь достаточно средств для комфортной жизни. Но до этого момента предстоит пройти немало испытаний!