Что такое щиткоины? Как правильно их анализировать

Щиткоин – это криптовалюта, которая практически не имеет ценности.

Разработчики часто создают эти токены, стремясь получить мгновенную прибыль, используя их как быстрый способ заработать деньги, «побрив» пользователей, которые «залетят» в монету.

Разработчики некоторых щиткоинов позиционируют свои монеты, как инновационные, но на практике эти обещания лишены смысла и, как упоминалось, сводятся к жажде наживы. Тем не менее, быстрые деньги интересуют не только создателей, а и инвесторов, ведь подобные малокапитализированые монеты действительно могут показывать существенный рост за короткий срок, но не всё так радужно.

Щиткоины – это, по сути, монеты без четких перспектив, и их ценность зачастую ничем не подкреплена. Как понять, что монета – щиткоин?

На самом деле щиткоином можно назвать почти каждый ничем не подкрепленный токен. Некоторые альткоины достаточно интересны и вполне могли бы быть перспективными, но столкнувшись с финансовыми трудностями, неэффективным маркетингом или регуляторными ограничениями, превратились в те самые «непотребные» монеты или по-простому – щиткоины.

Мемные криптовалюты зачастую относятся к щиткоинам из-за своей шуточной природы. Мемкоины могут спокойно стоять на ряду с фундаментальными активами, например, Doge входит в ТОП-10 по капитализации, имеет развитое сообщество и нашел применение, а недавний хайп вокруг Pepe вновь доказал, что хайп может быть сильнее фундаментала при подходящих условиях, ведь капитализация щиткоина Pepe превысила капитализацию многих фундаментальных проектов.

В целом щиткоинами принято называть монеты, которые:

• являются низколиквидными и имеют малый объем торгов;
• лишены практической и технологической ценности;
• зачастую имеют стоимость менее 0,01$;
• щиткоины чаще залистены на DEX в первую очередь. Хотя нельзя исключать их присутствие на CEX площадках;
• информация о разработчиках остается неясной и сомнительной.

• Фаза рынка. Не стоит инвестировать в активы в неблагоприятное для них время. Зачастую щиткоины начинают стрелять вместе в определенный момент.
• Не поздно ли покупать? Важно оценить не переоцененный ли актив. Для оценки можно обратить внимание на хайп вокруг проекта, капитализацию и дополнительные критерии, например, листинги на крупных CEX биржах – зачастую именно это событие знаменует конец роста для щиткоинов по понятным причинам.
• Насколько силен тренд данного щиткоина.
• Стоимость щиткоина. Важно убедиться, что цена щиткоина разумна. Щиткоины, которые слишком дороги, могут быть рискованными инвестициями. Не покупайте щиткоин только потому, что он недавно вырос в цене. Многие щиткоины быстро растут в цене, а затем так же быстро падают. Важно провести исследование, прежде чем покупать щиткоин.
• Насколько сильно комьюнити, образованное вокруг щиткоина.
• Поддержка со стороны инфлюенсеров и лидеров мнений, как, например, в случае с Doge.
• Маркетинг и продвижение. Щиткоины, которые хорошо продвигаются, имеют больше шансов на успех. Важно убедиться, что команда разработчиков щиткоина имеет план маркетинга и продвижения.

Как правило, рост криптовалют, включая щиткоины, может касаться как новых, так и старых проектов.

Однако новые токены могут расти быстрее за счёт хайпа. Также важна капитализация конкретного щиткоина, ведь чем она больше, тем тяжелее расти, к примеру, капитализация Doge сейчас $21,993,033,123, и представить рост доги на 20х трудно, ведь в таком случае его капитализация должна быть около $439 млрд., что слишком много для подобного актива в текущих реалиях рынка. В то же время, условный щиткоин с капитализацией в $50 млн. имеет гораздо больший запас хода, но и риски здесь будут гораздо выше.

Одни из самых известных и популярных мемкоинов являются Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB).

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) был создан на основе популярного интернет-мема "Doge" с изображением смешной собаки породы шиба-ину. Билли Маркус (Billy Markus) и Джексон Палмер (Jackson Palmer) запустили Dogecoin в декабре 2013 года с целью создать криптовалюту, которая была бы более доступной и шутливой, чем более серьезные монеты.

Dogecoin был основан на технологии Litecoin, но с некоторыми изменениями, включая более быстрый темп создания блоков и большее общее количество монет, что способствовало массовому распространению. Многие считают, что Dogecoin стал популярным только из-за хайпа, но на самом деле это не единственная причина. Dogecoin выделяется за счет своих идей, ценностей и формирования собственной субкультуры, что и сделало его уникальным явлением в криптомире. Разработчики установили ограничение на выпуск в 100 миллиардов монет и случайным образом выплачивали награду за майнинг пользователям, таким образом подчеркивая игровой характер проекта.

Как Doge стал популярным?

Мемкоин был первым в своем роде подобным проектом, за счет чего вызвал положительную реакцию у криптомира. Всего за несколько недель канал R/Dogecoin в соцсети Reddit набрал 20000 подписчиков, а цена монета выросла на 300% до $0,0002.

Однако главной причиной, по которой монета стала такой популярной — был отклик сообщества на хакерскую атаку в декабре 2013 года. Тогда сообщество R/Dogecoin решили скинуться и восполнить ущерб жертвам атаки. Кампания называлась SaveDogmas, а пользователям удалось собрать 15 млн Dogecoin. Это был лишь первый случай благотворительности от комьюнити Doge. О подобных акциях начали распространяться новости в СМИ, и о монете узнал весь мир. На некоторое время объем транзакций в сети монеты даже превысил подобный показатель в сети BTC и других крупных криптовалют.

Что было дальше?

В сентябре 2018 года Илон Маск впервые высказал интерес к проекту: своими твитами он ни раз пампил курс криптовалюты. Как-то он даже высказал идею, что Dogecoin может стать официальной валютой Марса, что придало проекту еще больше внимания. В интернете есть догадки, что Илон покупал доги в большом количестве по заниженным ценам в период медвежьего рынка, став крупным холдером монеты.

А в 2022 году он анонсировал, что теперь все желающие могут купить некоторые товары Tesla за Doge.

После этой новости монета выросла на 18%. Многие криптаны действительно считают Doge щиткоином, однако на самом деле, хоть монета и не несет особой пользы, она входит в ТОП 10 монет по капитализации и имеет сильное комьюнити, которое удалось построить вокруг монеты.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) – это криптовалюта, созданная в 2020 году сообществом, вдохновленным мемами и японской культурой. Ее основной символ – порода японских собак шиба-ину.

На официальном веб-сайте проекта Shiba Inu токен представлен как "убийца Dogecoin", с поставленной задачей превзойти общую капитализацию криптовалюты Илона Маска. В их "woofpaper", шутливой версии whitepaper, описывается Shiba Inu как эксперимент по органическому строительству децентрализованного сообщества.

Основной идеей Shiba Inu было создание децентрализованной экосистемы и сообщества, а также предоставление пользователям возможности участвовать в экосистеме через майнинг, стейкинг и другие механизмы. Токены SHIB выпускались в большом количестве, и разработчики сосредоточились на создании занимательных и интересных возможностей для держателей токенов.

Была создана ShibaSwap – это децентрализованная биржа, предоставляющая пользователям возможность обмена различными токенами и участия в стейкинге.

Создатели Shiba Inu утверждали, что они первыми отказались от владения токенами основателями и разработчиками. Они отправили 50% токенов на биржу Uniswap и заблокировали их, а остальные 50% направили на кошелек Виталика Бутерина, создателя Ethereum. Создатели проекта подчеркнули, что судьба Shiba Inu тесно связана с верностью Бутерина, но важно отметить что всё это может быть обложкой, за которой может скрываться та или иная форма манипуляции активом.

Мем-токен быстро завоевал популярность, сопровождаемую значительным ростом цены. За четыре дня стоимость Shiba Inu выросла в 25 раз. В ответ на этот взлет, Shiba Inu залистился на биржах OKX и Huobi. Объем торгов на тот момент достигал $500 млн и взлетел до $8 млрд после листингов.

Однако Бутерин таки «подвел» проект, пожертвовав 50 трлн Shib фонду India Covid-Crypto Relief Fund. Это привело к более чем 50% снижению цены Shiba Inu от ее максимума.

Как и в случае с Doge, SHIB не решает каких-либо важных проблем в сфере криптоактивов, однако благодаря собранному комьюнити монета входит в ТОП-20 криптовалют с наибольшей капитализацией.

Пампы и дампы – это внезапный рост (памп) или падение (дамп) цен активов. Они часто являются результатом манипуляций, массовых движений средств крупных инвесторов или воздействия внешних факторов, что делает их сложными, но возможными для прогнозирования.

Пампы могут быть вызваны сговором группы инвесторов, манипуляциями, новостями или большим скоплением маржинальных позиций. Дампы, напротив, могут происходить из-за массовой продажи активов, вызванной паникой или изменением общей рыночной динамики.

Суть в том, что на крупных криптоактивах сделать памп или дамп гораздо сложнее, чем на монетах с небольшой капитализацией. Щиткоины подвержены подобным движениям больше, чем другие активы. Из-за временного спроса на актив (хайпа) может произойти памп и цена актива может вырасти в разы, зачастую подобные движения являются манипуляционными.

Примером манипулятивного пампа могут быть твиты Илона Маска про Dogecoin, после которых цена монеты взлетала на десятки процентов в моменте.

Хотя пампы и дампы могут предоставить краткосрочные возможности для прибыли, они часто сопряжены с высокими рисками и не являются устойчивыми трендами. Прогнозирование будущих движений на рынках криптовалют требует комплексного анализа фундаментальных и технических факторов, а также учета новостей и событий в индустрии.

Рост щиткоинов зачастую является негативным сигналом для рынков. Исторически так сложилось, что при фазе роста есть некий негласный алгоритм, при котором зачастую первым растёт биткоин, вслед за ним высоко капитализированные альткоины и последними растут щиткоины, что уже не раз происходило на рынке - это связано с распределением денег в активах.

Важно понимать, что эти негласные правила могут легко меняться, а подобные движения в прошлом не гарантируют такую же отработку в будущем.

Листинг крупных щиткоинов на ведущих биржах может быть опасен по нескольким причинам:

• Высокая волатильность: листинг на крупных биржах обычно приводит к увеличению внимания к токенам, что может вызывать всплески волатильности. Это может привести к резким изменениям цен, как вверх, так и вниз.
• Манипуляции ценой: на более крупных биржах существует риск манипуляций ценой, особенно с токенами, имеющими низкую ликвидность. Заинтересованные лица могут воспользоваться этим для проведения «пампов» и «дампов».
• Финал фазы роста. Статистически мы часто видим замедление или финал роста именно после листинга на крупных централизованных биржах. Важно понимать, что все может быстро меняться, а листинг на бирже - это не объективная причина для принятия решений.

Щитки зачастую малокапитализируемые, за счет чего они достаточно волатильны и манипулятивны. Рост щиткоинов обычно происходит на фоне роста всего рынка, но не редко можно увидеть, как некоторые подобные активы могут демонстрировать силу на фоне общей слабости рынка.

Есть негласное правило, которое гласит, что при фазе роста первыми растут мастодонты (BTC, ETH), затем крупные альткоины и в последнюю очередь силу начинают демонстрировать щиткоины. Однако на текущем рынке все прямо противоположно, поскольку щиткоины, а в частности мемкоины, на данный момент – новый тренд крипторынка. Важно также смотреть на то, какие секторы альткоинов показывают большую силу во время общей фазы роста - поймав тренд вы можете получить лучшие условия.

Низкая стоимость и потенциально высокая прибыль привлекают внимание инвесторов, однако с этими перспективами сопряжены и риски. Давайте рассмотрим, какие преимущества и недостатки есть у щиткоинов.

Преимущества щиткоинов:

• Низкая стоимость: инвестор может купить достаточно большое количество монет за небольшую сумму.
• Потенциально высокая прибыль: если щитку удастся привлечь к себе достаточно внимания, он может сделать и 1000х.
• Привлекательность: щиткоины часто привлекают внимание из-за своей шутливой или мемной природы, что может привлечь сообщество инвесторов.
• Экспериментальные возможности: некоторые инвесторы видят щиткоины как экспериментальные активы, которые могут приносить выгоду в случае успешного развития.

Недостатки щиткоинов:

• Высокий уровень риска: щиткоины часто связаны с высокими рисками из-за низкой ликвидности, высокой волатильности и часто спекулятивной природы.
• Отсутствие фундаментальной ценности: многие щиткоины не имеют четкой ценности, использования или инновационных функций, что делает их менее привлекательными для инвестиций.
• Скам: многие щиткоины изначально были созданы с целью мошенничества. Часто, после того, как инвесторы заходят в подобные активы, разработчики «льют в стакан» на хаях, тем самым опуская цену до нуля.
• Ограниченная ликвидность: из-за отсутствия листинга на крупных биржах, щиткоины могут столкнуться с проблемами ликвидности, что делает сложным их покупку или продажу.
• Неопределенность развития: многие проекты, создающие щиткоины, не предоставляют достаточной информации о команде, технологии и стратегии развития, что увеличивает неопределенность вокруг их будущего.

Вкладываться в щиткоины или нет – дело каждого, однако при подобных инвестициях нужно учитывать риск того, что потерять все вложенные средства вполне возможно.

Абсолютно каждый пользователь, имеющий подключение к интернету, может создать собственный щиткоин за 30 секунд. В период когда мем-коины приобрели популярность, диджитал художник Джонни Шенкман показал в своем твиттер, как можно создать собственный щиткоин за несколько кликов.

Для того чтобы создать щиткоин за считанные минуты, используется программа Contracts Wizard, которую создала фирма OpenZeppelin, специализирующаяся на кибербезопасности криптовалют.

Contact Wizard предоставляет возможность легкого создания кода для токена ERC-20 с помощью нескольких простых действий. Пользователи могут выбирать из различных функций, настраивая свой токен в соответствии с потребностями.

После создания кода, используется приложение Remix, которое компилирует смарт-контракт токена и разворачивает его в выбранной блокчейн-сети. В видео Джонни Шенкмана, он выбрал развертывание своего токена EASY_MONEY (EZ) в тестовой сети Ethereum.

Таким образом, всего за несколько кликов каждый пользователь может создать свою собственную монету-щиткоин.

Как писалось ранее, щиткоины, как правило, не несут никакой ценности, а часто становятся популярными именно из-за хайпа. Примером может быть криптовалюта Pepe Coin, которая появилась в апреле 2023 года.

Разработчики вдохновились популярным мемом «Pepe the Frog». Криптовалюта была запущена на блокчейне Ethereum. С момента своего открытого запуска Pepe Coin стремительно вошла в число 50 самых активно торгуемых криптовалют. Pepe Coin был призван усилить влияние мем-культуры в мире криптовалют.

Команда, стоящая за исходными смарт-контрактами и ликвидными пулами Pepe Coin, остается полностью анонимной.

Интересным фактом является то, что в отличие от DOGE, которой потребовалось почти четыре года для достижения капитализации более 1 миллиарда долларов, Pepe Coin смогла достичь этого результата всего за три недели после запуска.

И пока многие фундаментально сильные криптоактивы не могли превысить капитализацию в 500 000$, Pepe дошел до 3.08млрд$.

Pepe Coin смог достичь подобного успеха в первую очередь из-за культурного феномена и мема в виде лягушки Пепе, существующего с 2005 года.

Как и в ситуации с любыми активами, перед инвестированием следует провести ресерч, ведь не все щитки могут выстрелить. Пример стратегии инвестирования в щиткоины:

Обращаемся к ончейн-анализу: можно использовать методику поиска кошельков успешных трейдеров, используя такие инструменты, как Etherscan, Zerion и Arkham.

Проанализировав эти кошельки, можно найти повторяющиеся монеты и начать покупать их, выделяя по определенную небольшую сумму, например, 100 долларов на каждую покупку.

Ошибка, которая может появиться на вашем пути: покупка токенов без установленной цены, которые не показывали роста и не имели ликвидности в пулах. Ликвидность – крайне важный показатель и без ее присутствия, инвестиции можно сразу отнести к неудачным.

Именно поэтому следует сосредоточиться на токенах с установленной ценой и потенциалом роста.

Торговля щиткоинами на Эфире может быть прибыльной при использовании ончейн аналитики и анализа кошельков, особенно когда нет тренда на мем-коины. Когда появляется такой тренд и начинается бычий рынок, а цены на газ вырастают, лучше избегать торговли на Эфире.

Инвестирование в щиткоины, как в любые криптовалюты, несет риски. Щитки часто характеризуются невысокой ликвидностью и отсутствием четкой технологической ценности. Заработок на них возможен и, как правило, очень привлекателен, поскольку на них можно хорошо иксануться, однако такое инвестирование требует тщательной оценки рисков.

Эти криптовалюты, в отличие от известных коинов, отсутствуют на ведущих биржах и часто доступны лишь на малых нерегулируемых платформах (мы сейчас не берем во внимание мемкоины типа Doge, Pepe и т.д.). Именно поэтому инвестируя в подобные токены следует быть готовыми к потере вложенных средств.

Кроме того, щиткоины часто являются мошенничеством. Поэтому рекомендуется воздерживаться от подобных инвестиций, если у вас недостаточно опыта в подобном виде спекулирования. Кроме того, следует обязательно провести ресерч перед инвестированием – понять, кто стоит за проектом, насколько у него сильное комьюнити и есть ли вокруг него хайп, поскольку такие монеты, как правило, растут именно на хайпе.

Стоит ли инвестировать в щитки? Да, если вы отдаете отчет своим действиям. Если вы понимаете, во что инвестируете, сколько готовы потерять, при какой цене зафиксировать доход и другое, то да, можно попробовать. Однако нельзя умалять и важность психологии, поскольку далеко не каждый инвестор способен с трезвым рассудком наблюдать столь высокую волатильность, не говоря уже о грамотной работе с эмоциями: жадностью и страхом. Кроме того, очень важно “подгадать” момент для инвестирования, поскольку залетать в последний вагон – не лучшая идея, вы рискуете остаться с нулем на балансе. Намного грамотнее будет пропустить такой проект и подождать новой возможности, ведь один раз сделав иксы, щиток может соскамиться и никогда больше не вернуться на свои хаи.