Що таке щиткоіни? Як правильно їх аналізувати

Щиткоїн - це криптовалюта, яка практично не має цінності. Розробники часто створюють ці токени, прагнучи отримати миттєвий прибуток, використовуючи їх як швидкий спосіб заробити гроші, "поголивши" користувачів, які "залетять" у монету.

Розробники деяких щиткоінів позиціонують свої монети, як інноваційні, але на практиці ці обіцянки позбавлені сенсу і, як згадувалося, зводяться до прагнення наживи. Проте швидкі гроші цікавлять не тільки творців, а й інвесторів, адже подібні малокапіталізовані монети дійсно можуть показувати істотне зростання за короткий термін, але не все так райдужно.

Щиткоїни - це, по суті, монети без чітких перспектив, і їхня цінність часто нічим не підкріплена. Як зрозуміти, що монета - щиткоїн?

Насправді щиткоіном можна назвати майже кожен нічим не підкріплений токен. Деякі альткоїни досить цікаві і цілком могли б бути перспективними, але зіткнувшись з фінансовими труднощами, неефективним маркетингом або регуляторними обмеженнями, перетворилися на ті самі "непотрібні" монети, або просто кажучи, щиткоїни.

Мемні криптовалюти часто відносяться до щиткоінів через свою жартівливу природу. Мемкоїни можуть спокійно стояти на ряду з фундаментальними активами, наприклад, Doge входить до ТОП-10 за капіталізацією, має розвинену спільноту і знайшов застосування, а нещодавній хайп навколо Pepe знову довів, що хайп може бути сильнішим за фундаментал за відповідних умов, адже капіталізація щиткоїна Pepe перевищила капіталізацію багатьох фундаментальних проєктів.

Загалом щиткоінами прийнято називати монети, які:

• є низьколіквідними і мають малий обсяг торгів;
• позбавлені практичної та технологічної цінності;
• найчастіше мають вартість менше ніж 0,01$;
• щиткоіни частіше заліснені на DEX насамперед. Хоча не можна виключати їхню присутність на CEX майданчиках;
• інформація про розробників залишається неясною і сумнівною.

• Фаза ринку. Не варто інвестувати в активи в несприятливий для них час. Найчастіше щиткоіни починають стріляти разом у певний момент.
• Чи не пізно купувати? Важливо оцінити, чи не переоцінений актив. Для оцінки можна звернути увагу на хайп навколо проєкту, капіталізацію і додаткові критерії, наприклад, лістинги на великих CEX біржах - найчастіше саме ця подія знаменує кінець зростання для щиткоінів зі зрозумілих причин.
• Наскільки сильний тренд даного щиткоіна.
• Вартість щиткоіна. Важливо переконатися, що ціна щиткоіна розумна. Щиткоїни, які занадто дорогі, можуть бути ризикованими інвестиціями. Не купуйте щиткоїн тільки тому, що він нещодавно виріс у ціні. Багато щиткоінів швидко зростають у ціні, а потім так само швидко падають. Важливо провести дослідження, перш ніж купувати щиткоїн.
• Наскільки сильне ком'юніті, утворене навколо щиткоіна.
• Підтримка з боку інфлюенсерів і лідерів думок, як, наприклад, у випадку з Doge.
• Маркетинг і просування. Щиткоїни, які добре просуваються, мають більше шансів на успіх. Важливо переконатися, що команда розробників щиткоіна має план маркетингу та просування.

Як правило, зростання криптовалют, включно зі щиткоінами, може стосуватися як нових, так і старих проєктів.

Однак нові токени можуть зростати швидше за рахунок хайпу. Також важлива капіталізація конкретного щиткоіна, адже що вона більша, то важче рости, наприклад, капіталізація Doge зараз $21,993,033,123, і уявити зростання доги на 20х важко, адже в такому разі її капіталізація має бути близько $439 млрд., що надто багато для подібного активу в поточних реаліях ринку. Водночас, умовний щиткоїн з капіталізацією в $50 млн. має набагато більший запас ходу, але й ризики тут будуть набагато вищими.

Одними з найвідоміших і найпопулярніших мемкоїнів є Dogecoin (DOGE) і Shiba Inu (SHIB).

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) був створений на основі популярного інтернет-мема "Doge" із зображенням смішного собаки породи шиба-іну. Біллі Маркус (Billy Markus) і Джексон Палмер (Jackson Palmer) запустили Dogecoin у грудні 2013 року з метою створити криптовалюту, яка була б доступнішою та жартівливішою за більш серйозні монети.

Dogecoin був заснований на технології Litecoin, але з деякими змінами, включно зі швидшим темпом створення блоків і більшою загальною кількістю монет, що сприяло масовому поширенню. Багато хто вважає, що Dogecoin став популярним тільки через хайп, але насправді це не єдина причина. Dogecoin виділяється завдяки своїм ідеям, цінностям і формуванню власної субкультури, що і зробило його унікальним явищем у криптосвіті. Розробники встановили обмеження на випуск у 100 мільярдів монет і випадковим чином виплачували винагороду за майнінг користувачам, таким чином підкреслюючи ігровий характер проєкту.

Як Doge став популярним? Мемкоїн був першим у своєму роді подібним проєктом, завдяки чому викликав позитивну реакцію у криптосвіту. Усього за кілька тижнів канал R/Dogecoin у соцмережі Reddit набрав 20000 передплатників, а ціна монети зросла на 300% до $0,0002.

Однак головною причиною, через яку монета стала такою популярною - був відгук спільноти на хакерську атаку в грудні 2013 року. Тоді співтовариство R/Dogecoin вирішили скинутися і компенсувати збитки жертвам атаки. Кампанія називалася SaveDogmas, а користувачам вдалося зібрати 15 млн Dogecoin. Це був лише перший випадок благодійності від ком'юніті Doge. Про подібні акції почали поширюватися новини в ЗМІ, і про монету дізнався весь світ. На деякий час обсяг транзакцій у мережі монети навіть перевищив подібний показник у мережі BTC та інших великих криптовалют.

Що було далі?

У вересні 2018 року Ілон Маск уперше висловив інтерес до проєкту: своїми твітами він неодноразово пампил курс криптовалюти. Якось він навіть висловив ідею, що Dogecoin може стати офіційною валютою Марса, що додало проєкту ще більше уваги. В інтернеті є здогадки, що Ілон купував доги у великій кількості за заниженими цінами в період ведмежого ринку, ставши великим холдером монети.

А у 2022 році він анонсував, що тепер усі охочі можуть купити деякі товари Tesla за Doge.

Після цієї новини монета зросла на 18%. Багато криптанів справді вважають Doge щиткоїном, однак насправді, хоч монета і не несе особливої користі, вона входить до ТОП 10 монет за капіталізацією і має сильне ком'юніті, яке вдалося побудувати навколо монети.

Шиба Іну (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) - це криптовалюта, створена 2020 року спільнотою, натхненною мемами та японською культурою. Її основний символ - порода японських собак шиба-іну.

На офіційному вебсайті проєкту Shiba Inu токен представлений як "убивця Dogecoin", з поставленим завданням перевершити загальну капіталізацію криптовалюти Ілона Маска. У їхньому "woofpaper", жартівливій версії whitepaper, описується Shiba Inu як експеримент з органічного будівництва децентралізованої спільноти.

Основною ідеєю Shiba Inu було створення децентралізованої екосистеми і спільноти, а також надання користувачам можливості брати участь в екосистемі через майнінг, стейкінг та інші механізми. Токени SHIB випускалися у великій кількості, і розробники зосередилися на створенні цікавих і цікавих можливостей для власників токенів.

Було створено ShibaSwap - це децентралізована біржа, що надає користувачам можливість обміну різними токенами та участі в стейкінгу.

Творці Shiba Inu стверджували, що вони першими відмовилися від володіння токенами засновниками і розробниками. Вони відправили 50% токенів на біржу Uniswap і заблокували їх, а решту 50% направили на гаманець Віталіка Бутеріна, творця Ethereum. Творці проєкту наголосили, що доля Shiba Inu тісно пов'язана з вірністю Бутеріна, але важливо зазначити, що все це може бути обкладинкою, за якою може ховатися та чи інша форма маніпуляції активом.

Мем-токен швидко завоював популярність, супроводжувану значним зростанням ціни. За чотири дні вартість Shiba Inu зросла у 25 разів. У відповідь на цей зліт, Shiba Inu залистився на біржах OKX і Huobi. Обсяг торгів на той момент сягав $500 млн і злетів до $8 млрд після лістингів.

Однак Бутерін таки "підвів" проєкт, пожертвувавши 50 трлн Shib фонду India Covid-Crypto Relief Fund. Це призвело до більш ніж 50% зниження ціни Shiba Inu від її максимуму.

Як і у випадку з Doge, SHIB не розв'язує якихось важливих проблем у сфері криптоактивів, проте завдяки зібраному ком'юніті монета входить до ТОП-20 криптовалют із найбільшою капіталізацією.

Пампи і дампи - це раптове зростання (памп) або падіння (дамп) цін активів. Вони часто є результатом маніпуляцій, масових рухів коштів великих інвесторів або впливу зовнішніх факторів, що робить їх складними, але можливими для прогнозування.

Пампи можуть бути викликані змовою групи інвесторів, маніпуляціями, новинами або великим скупченням маржинальних позицій. Дампи, навпаки, можуть відбуватися через масовий продаж активів, викликаний панікою або зміною загальної ринкової динаміки.

Суть у тому, що на великих криптоактивах зробити памп або дамп набагато складніше, ніж на монетах з невеликою капіталізацією. Щиткоїни схильні до подібних рухів більше, ніж інші активи. Через тимчасовий попит на актив (хайп) може статися памп і ціна активу може зрости в рази, найчастіше подібні рухи є маніпуляційними.

Прикладом маніпулятивного пампа можуть бути твіти Ілона Маска про Dogecoin, після яких ціна монети злітала на десятки відсотків у моменті.

Хоча пампи і дампи можуть надати короткострокові можливості для прибутку, вони часто пов'язані з високими ризиками і не є стійкими трендами. Прогнозування майбутніх рухів на ринках криптовалют вимагає комплексного аналізу фундаментальних і технічних чинників, а також урахування новин і подій в індустрії.

Зростання біткоїнів часто є негативним сигналом для ринків. Історично так склалося, що під час фази зростання є якийсь негласний алгоритм, за якого найчастіше першим зростає біткоїн, слідом за ним висококапіталізовані альткоїни і останніми зростають щиткоїни, що вже не раз відбувалося на ринку - це пов'язано з розподілом грошей в активах.

Важливо розуміти, що ці негласні правила можуть легко змінюватися, а подібні рухи в минулому не гарантують таке ж відпрацювання в майбутньому.

Лістинг великих щиткоінів на провідних біржах може бути небезпечним з кількох причин:

• Висока волатильність: лістинг на великих біржах зазвичай призводить до збільшення уваги до токенів, що може викликати сплески волатильності. Це може призвести до різких змін цін, як вгору, так і вниз.
• Маніпуляції ціною: на більших біржах існує ризик маніпуляцій ціною, особливо з токенами, що мають низьку ліквідність. Зацікавлені особи можуть скористатися цим для проведення "пампів" і "дампів".
• Фінал фази зростання. Статистично ми часто бачимо уповільнення або фінал зростання саме після лістингу на великих централізованих біржах. Важливо розуміти, що все може швидко змінюватися, а лістинг на біржі - це не об'єктивна причина для прийняття рішень.

Щитки часто малокапіталізовані, за рахунок чого вони досить волатильні та маніпулятивні. Зростання щиткоінів зазвичай відбувається на тлі зростання всього ринку, але нерідко можна побачити, як деякі подібні активи можуть демонструвати силу на тлі загальної слабкості ринку.

Є негласне правило, яке свідчить, що під час фази зростання першими зростають мастодонти (BTC, ETH), потім великі альткоїни і в останню чергу силу починають демонструвати щиткоїни. Однак на поточному ринку все прямо протилежне, оскільки щиткоіни, а зокрема мемкоїни, наразі - новий тренд крипторинку. Важливо також дивитися на те, які сектори альткоїнів показують більшу силу під час загальної фази зростання - спіймавши тренд ви можете отримати кращі умови.

Низька вартість і потенційно високий прибуток привертають увагу інвесторів, проте з цими перспективами пов'язані й ризики. Давайте розглянемо, які переваги і недоліки є у щиткоінів.

Переваги щиткоінів:

• Низька вартість: інвестор може купити досить велику кількість монет за невелику суму.
• Потенційно високий прибуток: якщо щитку вдасться привернути до себе достатньо уваги, він може зробити і 1000х.
• Привабливість: щиткоіни часто привертають увагу через свою жартівливу або мемну природу, що може привабити спільноту інвесторів.
• Експериментальні можливості: деякі інвестори бачать щиткоіни як експериментальні активи, які можуть приносити вигоду в разі успішного розвитку.

Недоліки щиткоінів:

• Високий рівень ризику: щиткоіни часто пов'язані з високими ризиками через низьку ліквідність, високу волатильність і часто спекулятивну природу.
• Відсутність фундаментальної цінності: багато щиткоінів не мають чіткої цінності, використання або інноваційних функцій, що робить їх менш привабливими для інвестицій.
• Скам: багато щиткоінів спочатку були створені з метою шахрайства. Часто, після того, як інвестори заходять у подібні активи, розробники "ллють у склянку" на хаях, тим самим опускаючи ціну до нуля.
• Обмежена ліквідність: через відсутність лістингу на великих біржах, щиткоїни можуть зіткнутися з проблемами ліквідності, що ускладнює їхню купівлю або продаж.
• Невизначеність розвитку: багато проєктів, що створюють щиткоїни, не надають достатньої інформації про команду, технологію та стратегію розвитку, що збільшує невизначеність навколо їхнього майбутнього.

Вкладатися в щиткоіни чи ні - справа кожного, однак при подібних інвестиціях потрібно враховувати ризик того, що втратити всі вкладені кошти цілком можливо.

Абсолютно кожен користувач, який має підключення до інтернету, може створити власний щиткоїн за 30 секунд. У період коли мем-коїни набули популярності, діджитал-художник Джонні Шенкман показав у своєму твіттері, як можна створити власний щиткоїн за кілька кліків.

Для того щоб створити щиткоїн за лічені хвилини, використовується програма Contracts Wizard, яку створила фірма OpenZeppelin, що спеціалізується на кібербезпеці криптовалют.

Contact Wizard надає можливість легкого створення коду для токена ERC-20 за допомогою декількох простих дій. Користувачі можуть вибирати з різних функцій, налаштовуючи свій токен відповідно до потреб.
Після створення коду, використовується додаток Remix, який компілює смарт-контракт токена і розгортає його в обраній блокчейн-мережі. У відео Джонні Шенкмана, він вибрав розгортання свого токена EASY_MONEY (EZ) у тестовій мережі Ethereum.

Таким чином, всього за кілька кліків кожен користувач може створити свою власну монету-щиткоїн.

Як писалося раніше, щиткоіни, як правило, не несуть жодної цінності, а часто стають популярними саме через хайп. Прикладом може бути криптовалюта Pepe Coin, яка з'явилася у квітні 2023 року.

Розробники надихнулися популярним мемом "Pepe the Frog". Криптовалюту було запущено на блокчейні Ethereum. З моменту свого відкритого запуску Pepe Coin стрімко увійшла в число 50 найбільш активно торгованих криптовалют. Pepe Coin був покликаний посилити вплив мем-культури у світі криптовалют.

Команда, що стоїть за вихідними смарт-контрактами і ліквідними пулами Pepe Coin, залишається повністю анонімною.

Цікавим фактом є те, що на відміну від DOGE, якій знадобилося майже чотири роки для досягнення капіталізації понад 1 мільярд доларів, Pepe Coin змогла досягти цього результату всього за три тижні після запуску.

І поки багато фундаментально сильних криптоактивів не могли перевищити капіталізацію в 500 000$, Pepe дійшов до 3.08млрд$.

Pepe Coin зміг досягти подібного успіху насамперед через культурний феномен і мем у вигляді жаби Пепе, що існує з 2005 року.

Як і в ситуації з будь-якими активами, перед інвестуванням слід провести ресерч, адже не всі щитки можуть вистрілити. Приклад стратегії інвестування в щиткоіни:

Звертаємося до ончейн-аналізу: можна використати методику пошуку гаманців успішних трейдерів, використовуючи такі інструменти, як Etherscan, Zerion і Arkham.

Проаналізувавши ці гаманці, можна знайти монети, які повторюються, і почати купувати їх, виділяючи за певну невелику суму, наприклад, 100 доларів на кожну покупку.

Помилка, яка може з'явитися на вашому шляху: купівля токенів без встановленої ціни, які не показували зростання і не мали ліквідності в пулах. Ліквідність - вкрай важливий показник і без її присутності, інвестиції можна одразу віднести до невдалих.

Саме тому слід зосередитися на токенах зі встановленою ціною та потенціалом зростання.

Торгівля щиткоінами на Ефірі може бути прибутковою за умови використання ончейн аналітики та аналізу гаманців, особливо коли немає тренду на мем-коіни. Коли з'являється такий тренд і починається бичачий ринок, а ціни на газ зростають, краще уникати торгівлі на Ефірі.

Інвестування в щиткоіни, як у будь-які криптовалюти, несе ризики. Щитки часто характеризуються невисокою ліквідністю і відсутністю чіткої технологічної цінності. Заробіток на них можливий і, як правило, дуже привабливий, оскільки на них можна добре заробити, однак таке інвестування вимагає ретельної оцінки ризиків.

Ці криптовалюти, на відміну від відомих коїнів, відсутні на провідних біржах і часто доступні лише на малих нерегульованих платформах (ми зараз не беремо до уваги мемкоїни типу Doge, Pepe тощо). Саме тому інвестуючи в подібні токени слід бути готовими до втрати вкладених коштів.

Крім того, щиткоіни часто є шахрайством. Тому рекомендується утримуватися від подібних інвестицій, якщо у вас недостатньо досвіду в подібному виді спекулювання. Крім того, слід обов'язково провести ресерч перед інвестуванням - зрозуміти, хто стоїть за проєктом, наскільки він має сильне ком'юніті та чи є навколо нього хайп, оскільки такі монети зазвичай ростуть саме на хайпі.

Чи варто інвестувати в щитки? Так, якщо ви усвідомлюєте свої дії. Якщо ви розумієте, у що інвестуєте, скільки готові втратити, за якої ціни зафіксувати дохід та інше, то так, можна спробувати. Однак не можна применшувати і важливість психології, оскільки далеко не кожен інвестор здатний з тверезим розумом спостерігати таку високу волатильність, не кажучи вже про грамотну роботу з емоціями: жадібністю і страхом. Крім того, дуже важливо "підгадати" момент для інвестування, оскільки залітати в останній вагон - не найкраща ідея, ви ризикуєте залишитися з нулем на балансі. Набагато грамотніше буде пропустити такий проєкт і почекати нової можливості, адже один раз зробивши ікси, щиток може зіскочити і ніколи більше не повернутися на свої хаї.