Как выбрать рынок для торговли

Какие существуют рынки для торговли?

Как только человек попадает в мир трейдинга, перед ним открывается огромное количество возможностей и новых горизонтов, однако перед ним еще и стоит множество выборов, которые ему предстоит сделать. На старте карьеры, трейдеры сталкиваются с двумя крайне важными решениями: какой стиль торговли торговать и на каких рынках работать. Сейчас мы поговорим про виды рынков для торговли, и о том, как словить мэтч и выбрать свой идеальный вариант.

В современном мире перед трейдером открывается целый список доступных рынков для торговли. В него входит фондовый, форекс или же валютный, крипто, товарный и другие. Вы можете торговать что угодно: от акций Apple до риса, от EUR до жмыха. Однако, каждый рынок имеет свои особенности, и для того, чтобы ваша работа была успешной, важно найти тот, чьи особенности максимально подойдут вам и вашей торговой стратегии.

Валютный рынок (ForEx)

Один из наиболее популярных рынков для работы – это рынок валюты, который также часто называют форекс рынком.

Это крупнейший и наиболее ликвидный финансовый рынок в мире, на котором ежедневно совершаются сделки на сумму более 6 триллионов долларов США. Форекс функционирует 24 часа в сутки, пять дней в неделю, охватывая все часовые пояса и объединяя участников со всего мира.

Торговля на Форекс заключается в обмене одной валюты на другую с целью получения прибыли от изменения курсов валют. Основными участниками рынка являются центральные банки, коммерческие банки, финансовые учреждения, корпорации, инвестиционные фонды и частные трейдеры.

Торговля на рынке Форекс зачастую ведется внебиржевым способом, то есть без физического обмена активами. Вместо того чтобы использовать центральную биржу, такую как Нью-Йоркская фондовая биржа, рынок Форекс управляется и контролируется глобальной сетью банков и финансовых учреждений.

На рынке Форекс трейдеры торгуют валютными парами. Эта пара состоит из двух разных валют. Они указывают текущую стоимость одной валюты относительно другой. Каждая валюта в паре обозначается трехбуквенным кодом, тикером валюты. Обычно эти коды состоят из двух букв, указывающих на регион происхождения валюты, и одной буквы, обозначающей саму валюту. Например, код доллара США – USD, а британского фунта стерлингов – GBP.

Первая валюта в паре называется базовой, а вторая – валютой котировки. Например, если котировка пары EUR/USD составляет 1,06, это означает, что 1 евро (EUR) равен 1,06 доллара США (USD).

На рынке форекс существует огромное количество валютных пар, однако, по данным CMC Markets, более 75% всех торгов составляют 7 основных пар. К этим основным валютам относятся: доллар США, евро, японская йена, британский фунт, австралийский доллар, канадский доллар, швейцарский франк и новозеландский доллар.

Если вы хотите вникнуть в функционирование валютного рынка глубже, то советуем прочитать этот материал.

Преимущества и недостатки форекс рынка

Одно из главных преимуществ форекс рынков заключается в его ликвидности. Форекс является крупнейшим финансовым рынком в мире, где ежедневно торгуются триллионы долларов. Это означает, что валютные пары можно легко покупать и продавать в любое время, практически без задержек. Высокая ликвидность также способствует меньшему разбросу между ценами покупки и продажи (спреду), что снижает торговые издержки для трейдеров.

Еще одним важным преимуществом является круглосуточная работа рынка. Форекс рынок работает 24 часа в сутки, пять дней в неделю, благодаря глобальной сети финансовых учреждений, расположенных в разных часовых поясах. Это позволяет трейдерам из любой части мира торговать в удобное для них время, не ограничиваясь стандартными рабочими часами. Хотя, конечно, не стоит забывать о том, что в зависимости от торговой сессии, более или менее ликвидны разные торговые пары.

Еще одним несомненным плюсом является то, что на форексе трейдеры могут торговать с использованием кредитного плеча, таким образом понижая маржинальные требования и увеличивая объем средств в позиции. И, конечно, порог входа на форекс рынка невысокий – и это несомненный плюс, поскольку он доступен каждому.

Форекс рынок, несмотря на свои многочисленные преимущества, может отпугнуть некоторых трейдеров своей волатильностью. Волатильность на Форекс рынке обусловлена несколькими факторами, включая экономические показатели, политические события, монетарную политику центральных банков и глобальные новости.

Экономические показатели, такие как данные по безработице, инфляции, валовому внутреннему продукту (ВВП) и процентным ставкам, оказывают существенное влияние на валютные курсы. Публикация этих данных часто приводит к резким движениям на рынке, так как трейдеры реагируют на новую информацию. Например, если данные по безработице в США оказываются лучше ожиданий, это может привести к укреплению доллара США, так как сильная экономика может стимулировать рост валюты. Политические события и нестабильность также играют важную роль в волатильности Форекс рынка. Изменения в правительстве, выборы, международные конфликты и политические кризисы могут вызывать значительные колебания валютных курсов. Глобальные новости и события также могут вызывать волатильность на Форекс рынке. Катастрофы, природные бедствия, пандемии и другие крупные события могут приводить к непредсказуемым движениям на валютных рынках. Например, пандемия COVID-19 вызвала значительные колебания валютных курсов по всему миру, так как экономические перспективы и настроения инвесторов менялись по мере развития ситуации.

Трейдерам на Форекс рынке необходимо учитывать эти факторы и быть готовыми к высоким рискам, связанным с волатильностью.

Часы работы форекс рынков

Форекс рынок работает круглосуточно, начиная с открытия рынков в Австралии и заканчивая закрытием рынков в США. В связи с тем, что Форекс рынок глобален и охватывает несколько временных зон, важно понимать часы работы основных торговых сессий (время указано в соответствии с киевским летним):

Сиднейская сессия (Австралия):

• Открытие: 00:00
• Закрытие: 09:00

Токийская сессия (Азия):

• Открытие: 02:00
• Закрытие: 11:00

Лондонская сессия (Европа):

• Открытие: 10:00
• Закрытие: 19:00

Нью-Йоркская сессия (Северная Америка):

• Открытие: 15:00
• Закрытие: 00:00

Наиболее активные и волатильные периоды на рынке Форекс обычно происходят во время перекрытия торговых сессий. Например, перекрытие Лондонской и Нью-Йоркской сессий (с 15:00 до 19:00 по киевскому времени) является одним из самых активных периодов торговли, так как на рынке присутствуют трейдеры из обеих крупнейших финансовых центров.

Фондовый рынок

Чем бы вы не пользовались: Apple или Samsung, акции этих компаний вы без проблем сможете найти на фондовом рынке. Да и не только найти, а еще и поторговать ими. Как вы уже поняли, фондовый рынок – это тот, на котором торгуются акции компаний, облигации и другие финансовые инструменты. Он функционирует как посредник между покупателем и продавцом.

Фондовый рынок состоит из двух основных компонентов: первичного и вторичного рынка.

На первичном рынке компании выпускают новые акции через первичное публичное размещение (IPO). Это позволяет компаниям привлекать деньги для расширения бизнеса, развития новых продуктов или других целей. Инвесторы покупают эти акции напрямую у компании, что позволяет последней получить необходимое финансирование.

На вторичном рынке происходит торговля уже выпущенными акциями между инвесторами. Здесь акции покупаются и продаются через биржи – и такой рынок интересует трейдеров значительно больше. Одними из самых известных фондовых бирж в мире являются Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ. Подробнее о них вы можете узнать здесь.

Фондовый рынок играет ключевую роль в экономике, обеспечивая ликвидность и возможность перераспределения капитала. Он также служит индикатором экономического здоровья страны, поскольку стоимость главных индексов часто отражает общее состояние экономики. Инвесторы на фондовом рынке могут получать прибыль через рост стоимости акций или дивиденды, выплачиваемые компаниями. Цена акций меняется в зависимости от спроса и предложения, результатов деятельности компании и экономических условий.

Очень часто можно заметить, как цена на акции компании реагирует на те или иные изменения и новинки внутри нее. Например, если компания анонсирует выпуск нового продукта, который, по мнению аналитиков и инвесторов, имеет высокий потенциал успеха, это может привести к росту цены акций. Напротив, если компания сталкивается с внутренними проблемами, такими как снижение прибыли, скандалы или отставка ключевых руководителей, цена акций может резко упасть. Задача трейдера – спрогнозировать движение и принять соответствующие меры.

Кроме акций, на фондовом рынке торгуются облигации и ETF.

• Облигации – это долговые ценные бумаги, которые выпускаются компаниями или государственными учреждениями для привлечения капитала. Покупатель облигации предоставляет заем эмитенту, который обязуется вернуть сумму займа в определенный срок и выплачивать проценты (купоны) на протяжении всего срока действия облигации.
• Фонды, торгуемые на бирже (ETF) – это инвестиционные фонды, паи которых торгуются на биржах как акции. Они позволяют инвесторам получать доступ к корзине акций или других активов, что обеспечивает им диверсификацию.

Преимущества и недостатки фондового рынка

Фондовые рынки привлекают инвесторов со всего мира из-за ряда своих преимуществ. Одним из главных преимуществ торговли на фондовом рынке является возможность получения значительных доходов. Инвесторы могут зарабатывать на росте стоимости акций, дивидендах, а также на спекулятивных операциях с производными инструментами. Помимо возможности получить доход от роста акций, инвесторы могут рассчитывать на пассивный доход через дивиденды, выплачиваемые акциями. Многие компании регулярно выплачивают дивиденды своим акционерам, что может стать достаточно стабильным источником дохода.

Кроме того, фондовый рынок – один из наиболее ликвидных рынков в мире, что означает возможность быстро и легко покупать и продавать ценные бумаги по рыночной цене. Это делает инвестиции на фондовом рынке очень доступными. В дополнение к этому, графики фондовых активов, как правило, достаточно техничны и при наличии скиллов, они поддаются анализу, а, соответственно, здесь огромное количество возможностей для извлечения прибыли. Еще одним несомненным преимуществом фондового рынка является прозрачность его функционирования. Они обычно строго регулируются, что обеспечивает прозрачность операций и защищает интересы инвесторов. Компании обязаны регулярно раскрывать финансовую информацию, что позволяет инвесторам принимать решения. И, конечно, нельзя промолчать о том, что исторически сложилось, что фондовый рынок демонстрировал устойчивый рост на длительных временных отрезках. Инвестирование в качественные компании может привести к значительному увеличению капитала в долгосрочной перспективе.

Ложку дегтя мы, конечно тоже добавим: фондовые рынки считаются достаточно волатильными и более рискованными инвестициями, поскольку на цену акций компании влияет множество факторов. Тем не менее, как и на любом рынке, здесь существуют как более консервативные активы, которые подвержены меньшей волатильности, так и высокорисковые и высоковолатильные активы.

Кроме того, стоимость ценных бумаг может также зависеть от множества внешних факторов, таких как экономическая политика, международные события, изменения в законодательстве и корпоративные новости. Эти факторы могут быть непредсказуемыми и вне контроля инвестора. Работая на фондовом рынке, вы не сможете купить пол акции, как, например, купить пол BTC на криптовалютном рынке, здесь вам доступно только целое количество акций для покупки – об этом стоит помнить.

Нельзя промолчать и про комиссии, которые приходится платить инвесторам для участия в рынке: торговля на фондовом рынке связана с различными комиссиями и сборами, включая брокерские комиссии, комиссии за управление активами и другие операционные расходы. Эти издержки могут снизить общий доход инвестора.

Часы работы фондовых рынков (по киевскому летнему времени)

Часы работы фондовых рынков зависят от конкретного рынка и его местоположения. Рассмотрим наиболее популярные фондовые биржи:

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ (США):

• Дополнительные часы торговли (премаркет сессия): 15:00 - 16:30
• Открытие: 16:30
• Закрытие: 23:00
• Дополнительные часы торговли (постмаркет сессия): 23:00 - 3:00

Лондонская фондовая биржа (LSE):

• Открытие: 10:00
• Закрытие: 18:30

Франкфуртская фондовая биржа (Xetra) (Германия):

• Открытие: 10:00
• Закрытие: 18:30

Токийская фондовая биржа (TSE):

• Утренняя сессия: 03:00 - 05:30
• Дневная сессия: 06:30 - 09:00

Криптовалютный рынок

Криптовалютный рынок – это самый молодой рынок для торговли цифровыми активами. В отличие от традиционных фондовых рынков, криптовалютный рынок функционирует децентрализовано, используя технологии блокчейна для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Это означает, что транзакции происходят напрямую между участниками рынка без необходимости в центральном посреднике, таком как банк.

Криптовалютный рынок привлекает участников со всего мира. Это глобальная экосистема, где инвесторы и трейдеры из разных стран могут взаимодействовать и торговать криптовалютами. Глобальный характер рынка также способствует его высокой ликвидности и постоянной активности.

На криптовалютном рынке пользователь может торговать как мастодонтом рынка – биткоином, так и альткоинами – всеми альтернативными BTC токенами. Существует огромное количество криптовалютных пар, и юзер может торговать как криптовалюту к цифровому доллару (например, BTC/USDT), так как криптовалюту к криптовалюте (например, пара BTC/ETH).

Преимущества и недостатки крипторынка

Работа на криптовалютном рынке имеет множество преимуществ, привлекающих огромное количество пользователей со всего мира. Одним из ключевых преимуществ является возможность круглосуточной торговли. В отличие от традиционных рынков, криптовалютные биржи работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что позволяет трейдерам и инвесторам из разных часовых поясов совершать сделки в любое удобное для них время. Это обеспечивает гибкость и доступность для всех желающих. Кроме того, децентрализованный характер криптовалютного рынка предоставляет инвесторам значительную автономию и независимость. Транзакции проходят напрямую между участниками, без необходимости в посредниках. Это не только ускоряет процесс торговли, но и снижает транзакционные издержки.

Криптовалютный рынок считается наиболее волатильным рынком, и если вы знаете, как работать с этой волатильностью, то вы сможете сделать так, чтобы она была вам только на руку. Волатильность создает возможности для получения значительной прибыли за короткие сроки.

Конечно, нельзя не сказать и про простоту входа на рынок. Открытие счета на криптовалютной бирже обычно не требует сложных процедур и занимает вместе с верификацией не более часа. В это же время, минимальные требования к начальному капиталу делают криптовалютный рынок доступным для широкого круга людей, включая тех, кто только начинает свой путь в инвестициях и трейдинге.

Несмотря на огромное количество преимуществ, у крипторынков есть и свои минусы. Та же волатильность, которую мы относили к преимуществам, может рассматриваться и с другой стороны: цены на криптовалюты могут резко колебаться в течение коротких промежутков времени, что создает как возможности для получения прибыли, так и большие риски потерь – именно поэтому без знаний и навыков на рынках долго не продержаться. Волатильность можно использовать себе на руку и профессиональные трейдеры относятся к ней с теплом, однако если не знать, что с ней делать, можно дорого заплатить за ошибку.

Еще одним серьезным недостатком является недостаток регулирования и правовой неопределенности. В отличие от традиционных финансовых рынков, криптовалютный рынок все еще находится в стадии становления и не имеет четких и единых правил. Это может привести к различным проблемам, включая мошенничество, манипуляции рынком и отсутствие защиты для инвесторов. Регулирующие органы разных стран имеют разные подходы к криптовалютам: от полного запрета до частичного или полного признания. Такая правовая неопределенность может создать дополнительные риски и сложности для участников рынка.

Часы работы крипторынков

Криптовалютный рынок работает круглосуточно и без выходных, что отличает его от традиционных рынков с их ограниченными часами работы. Это обусловлено тем, что криптовалюты не привязаны к каким-либо государствам или центральным банкам, и торги происходят на различных платформах и биржах по всему миру. Тем не менее, криптовалютные рынки и их поведение зависит от активных торговых сессий. И подобно тому, как другие рынки “уходят на выходные”, волатильность на крипторынках тоже часто “уходит на выходные” вместе с ними.

Можно ли торговать на нескольких рынках?

Каждый трейдер ставит себе рамки самостоятельно, а это значит, что никто не запрещает вам торговать на нескольких рынках одновременно: например, на форекс и крипто рынках. Тем не менее, большая часть трейдеров все таки отдают предпочтения какому-то из рынков – то есть всегда есть свой “любимчик”. Самое главное – научиться распоряжаться своим временем так, чтобы вашей эффективности хватало для торговли. Однако, если вы заметили за собой, что вы распыляетесь, и вас не хватает на все, следует сузить свой фокус.

Мультирыночная торговля в проп-фирмах

Проп-трейдинговые фирмы позволяют трейдерам торговать различные активы, не обязательно принадлежащие к одному рынку. Существует целый список проп-компаний, которые дают возможность трейдерам работать сразу на нескольких рынках внутри одной платформы. Это значит, что если вы предпочитаете торговать валютный и крипто рынки и хотите получить, то вам не обязательно искать несколько платформ для того, чтобы ваше желание было исполнено: вы можете найти подходящий вариант в виде фирмы, которая позволяет работать на нескольких рынках одновременно или же открыть счета на разных рынках и работать параллельно.

Как выбрать подходящий рынок для торговли: советы команды CRYPTOLOGY.KEY

Для работы следует выбрать тот рынок, который вам “по душе” – тот, который вы лучше всего понимаете. Каждый из рынков для торговли функционирует по-разному, и инструменты, которые актуальны на фондовом рынке, могут не отрабатывать с таким же успехом  на рынке криптовалют. По этой причине ваша главная задача – сузить фокус и сконцентрироваться на тех активах, на которых ваша торговая стратегия показывает наилучший результат. Ваша торговая стратегия – это отражение вашего видения рынка. То, как вы открываете позицию и по каким правилам = тому, как вы видите рынок, а значит, те рынки, на которых стратегия показывает лучшие результаты – наиболее подходящий для вас. Для того чтобы определиться в этом вопросе можно попробовать себя на нескольких рынках и после этого делать выводы.

Хотя, конечно, это не значит, что теперь до конца карьеры вам придется торговать только на одном рынке. Вы можете иметь несколько торговых стратегий для разных рынков для максимальной эффективности работы.