Як обрати ринок для торгівлі

Які існують ринки для торгівлі?

Тільки-но людина потрапляє у світ трейдингу, перед нею відкривається величезна кількість можливостей і нових горизонтів, однак перед нею ще й стоїть безліч виборів, які їй належить зробити. На старті кар'єри, трейдери стикаються з двома вкрай важливими рішеннями: який стиль торгівлі торгувати і на яких ринках працювати. Зараз ми поговоримо про види ринків для торгівлі, і про те, як зловити метч і вибрати свій ідеальний варіант.

У сучасному світі перед трейдером відкривається цілий список доступних ринків для торгівлі. До нього входить фондовий, форекс або ж валютний, крипто, товарний та інші. Ви можете торгувати що завгодно: від акцій Apple до рису, від EUR до макухи. Однак, кожен ринок має свої особливості, і для того, щоб ваша робота була успішною, важливо знайти той, чиї особливості максимально підійдуть вам і вашій торговій стратегії.

Валютний ринок (ForEx)

Один з найпопулярніших ринків для роботи - це ринок валюти, який також часто називають форекс ринком.

Це найбільший і найбільш ліквідний фінансовий ринок у світі, на якому щодня укладаються угоди на суму понад 6 трильйонів доларів США. Форекс функціонує 24 години на добу, п'ять днів на тиждень, охоплюючи всі часові пояси та об'єднуючи учасників з усього світу.

Торгівля на Форекс полягає в обміні однієї валюти на іншу з метою отримання прибутку від зміни курсів валют. Основними учасниками ринку є центральні банки, комерційні банки, фінансові установи, корпорації, інвестиційні фонди та приватні трейдери.

Торгівля на ринку Форекс часто ведеться позабіржовим способом, тобто без фізичного обміну активами. Замість того щоб використовувати центральну біржу, таку як Нью-Йоркська фондова біржа, ринком Форекс керує і контролює глобальна мережа банків і фінансових установ.

На ринку Форекс трейдери торгують валютними парами. Ця пара складається з двох різних валют. Вони вказують поточну вартість однієї валюти щодо іншої. Кожна валюта в парі позначається трибуквеним кодом, тикером валюти. Зазвичай ці коди складаються з двох літер, що вказують на регіон походження валюти, і однієї літери, що позначає саму валюту. Наприклад, код долара США - USD, а британського фунта стерлінгів - GBP.

Перша валюта в парі називається базовою, а друга - валютою котирування. Наприклад, якщо котирування пари EUR/USD становить 1,06, це означає, що 1 євро (EUR) дорівнює 1,06 долара США (USD).

На ринку форекс існує величезна кількість валютних пар, однак, за даними CMC Markets, понад 75% усіх торгів становлять 7 основних пар. До цих основних валют належать: долар США, євро, японська ієна, британський фунт, австралійський долар, канадський долар, швейцарський франк, швейцарський франк і новозеландський долар.

Якщо ви хочете заглибитися у функціонування валютного ринку глибше, то радимо прочитати цей матеріал.

Переваги та недоліки форекс ринку

Одна з головних переваг форекс ринків полягає в його ліквідності. Форекс є найбільшим фінансовим ринком у світі, де щодня торгуються трильйони доларів. Це означає, що валютні пари можна легко купувати і продавати в будь-який час, практично без затримок. Висока ліквідність також сприяє меншому розкиду між цінами купівлі та продажу (спреду), що знижує торгові витрати для трейдерів.

Ще однією важливою перевагою є цілодобова робота ринку. Форекс ринок працює 24 години на добу, п'ять днів на тиждень, завдяки глобальній мережі фінансових установ, розташованих у різних часових поясах. Це дає змогу трейдерам з будь-якої частини світу торгувати у зручний для них час, не обмежуючись стандартними робочими годинами. Хоча, звісно, не варто забувати про те, що залежно від торгової сесії, більш-менш ліквідними є різні торгові пари.

Ще одним безсумнівним плюсом є те, що на форексі трейдери можуть торгувати з використанням кредитного плеча, таким чином знижуючи маржинальні вимоги і збільшуючи обсяг коштів у позиції. І, звичайно, поріг входу на форекс ринку невисокий - і це безсумнівний плюс, оскільки він доступний кожному.

Форекс ринок, незважаючи на свої численні переваги, може відлякати деяких трейдерів своєю волатильністю. Волатильність на Форекс ринку зумовлена кількома факторами, включно з економічними показниками, політичними подіями, монетарною політикою центральних банків і глобальними новинами.

Економічні показники, як-от дані щодо безробіття, інфляції, валового внутрішнього продукту (ВВП) і процентних ставок, мають істотний вплив на валютні курси. Публікація цих даних часто призводить до різких рухів на ринку, оскільки трейдери реагують на нову інформацію. Наприклад, якщо дані з безробіття в США виявляються кращими за очікування, це може призвести до зміцнення долара США, оскільки сильна економіка може стимулювати зростання валюти. Політичні події та нестабільність також відіграють важливу роль у волатильності Форекс ринку. Зміни в уряді, вибори, міжнародні конфлікти та політичні кризи можуть викликати значні коливання валютних курсів. Глобальні новини та події також можуть викликати волатильність на Форекс ринку. Катастрофи, природні лиха, пандемії та інші великі події можуть призводити до непередбачуваних рухів на валютних ринках. Наприклад, пандемія COVID-19 спричинила значні коливання валютних курсів по всьому світу, оскільки економічні перспективи та настрої інвесторів змінювалися в міру розвитку ситуації.

Трейдерам на Форекс-ринку необхідно враховувати ці фактори і бути готовими до високих ризиків, пов'язаних із волатильністю.

Години роботи форекс ринків

Форекс ринок працює цілодобово, починаючи з відкриття ринків в Австралії і закінчуючи закриттям ринків у США. У зв'язку з тим, що Форекс ринок глобальний і охоплює кілька часових зон, важливо розуміти годинник роботи основних торгових сесій (час вказано відповідно до київського літнього):

Сіднейська сесія (Австралія):

• Відкриття: 00:00
• Закриття: 09:00

Токійська сесія (Азія):

• Відкриття: 02:00
• Закриття: 11:00

Лондонська сесія (Європа):

• Відкриття: 10:00
• Закриття: 19:00

Нью-Йоркська сесія (Північна Америка):

• Відкриття: 15:00
• Закриття: 00:00

Найбільш активні та волатильні періоди на ринку Форекс зазвичай відбуваються під час перекриття торгових сесій. Наприклад, перекриття Лондонської та Нью-Йоркської сесій (з 15:00 до 19:00 за київським часом) є одним з найактивніших періодів торгівлі, оскільки на ринку присутні трейдери з обох найбільших фінансових центрів.

Фондовий ринок

Чим би ви не користувалися: Apple чи Samsung, акції цих компаній ви без проблем зможете знайти на фондовому ринку. Та й не тільки знайти, а ще й поторгувати ними. Як ви вже зрозуміли, фондовий ринок - це той, на якому торгуються акції компаній, облігації та інші фінансові інструменти. Він функціонує як посередник між покупцем і продавцем.

Фондовий ринок складається з двох основних компонентів: первинного і вторинного ринку.

На первинному ринку компанії випускають нові акції через первинне публічне розміщення (IPO). Це дозволяє компаніям залучати гроші для розширення бізнесу, розвитку нових продуктів або інших цілей. Інвестори купують ці акції безпосередньо у компанії, що дає змогу останній отримати необхідне фінансування.

На вторинному ринку відбувається торгівля вже випущеними акціями між інвесторами. Тут акції купуються і продаються через біржі - і такий ринок цікавить трейдерів значно більше. Одними з найвідоміших фондових бірж у світі є Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) та NASDAQ. Детальніше про них ви можете дізнатися тут.

Фондовий ринок відіграє ключову роль в економіці, забезпечуючи ліквідність і можливість перерозподілу капіталу. Він також слугує індикатором економічного здоров'я країни, оскільки вартість головних індексів часто відображає загальний стан економіки. Інвестори на фондовому ринку можуть отримувати прибуток через зростання вартості акцій або дивіденди, що виплачуються компаніями. Ціна акцій змінюється залежно від попиту та пропозиції, результатів діяльності компанії та економічних умов.

Дуже часто можна помітити, як ціна на акції компанії реагує на ті чи інші зміни та новинки всередині неї. Наприклад, якщо компанія анонсує випуск нового продукту, який, на думку аналітиків та інвесторів, має високий потенціал успіху, це може призвести до зростання ціни акцій. Навпаки, якщо компанія стикається з внутрішніми проблемами, такими як зниження прибутку, скандали або відставка ключових керівників, ціна акцій може різко впасти. Завдання трейдера - спрогнозувати рух і вжити відповідних заходів.

Крім акцій, на фондовому ринку торгуються облігації та ETF.

• Облігації - це боргові цінні папери, які випускаються компаніями або державними установами для залучення капіталу. Покупець облігації надає позику емітенту, який зобов'язується повернути суму позики в певний термін і виплачувати відсотки (купони) протягом усього терміну дії облігації.
• Фонди, що торгуються на біржі (ETF) - це інвестиційні фонди, паї яких торгуються на біржах як акції. Вони дозволяють інвесторам отримувати доступ до кошика акцій або інших активів, що забезпечує їм диверсифікацію.

Переваги та недоліки фондового ринку

Фондові ринки приваблюють інвесторів з усього світу через низку своїх переваг. Однією з головних переваг торгівлі на фондовому ринку є можливість отримання значних доходів. Інвестори можуть заробляти на зростанні вартості акцій, дивідендах, а також на спекулятивних операціях з похідними інструментами. Крім можливості отримати дохід від зростання акцій, інвестори можуть розраховувати на пасивний дохід через дивіденди, що виплачуються акціями. Багато компаній регулярно виплачують дивіденди своїм акціонерам, що може стати досить стабільним джерелом доходу.

Крім того, фондовий ринок - один з найбільш ліквідних ринків у світі, що означає можливість швидко і легко купувати і продавати цінні папери за ринковою ціною. Це робить інвестиції на фондовому ринку дуже доступними. На додаток до цього, графіки фондових активів, як правило, досить технічні і за наявності скілів, вони піддаються аналізу, а, відповідно, тут величезна кількість можливостей для отримання прибутку. Ще однією безперечною перевагою фондового ринку є прозорість його функціонування. Вони зазвичай суворо регулюються, що забезпечує прозорість операцій і захищає інтереси інвесторів. Компанії зобов'язані регулярно розкривати фінансову інформацію, що дає змогу інвесторам ухвалювати рішення. І, звичайно, не можна промовчати про те, що історично склалося, що фондовий ринок демонстрував стійке зростання на тривалих часових відрізках. Інвестування в якісні компанії може призвести до значного збільшення капіталу в довгостроковій перспективі.

Ложку дьогтю ми, звісно, теж додамо: фондові ринки вважаються доволі волатильними та більш ризикованими інвестиціями, оскільки на ціну акцій компанії впливає безліч факторів. Проте, як і на будь-якому ринку, тут існують як більш консервативні активи, які схильні до меншої волатильності, так і високоризикові та високоволатильні активи.

Крім того, вартість цінних паперів може також залежати від безлічі зовнішніх чинників, таких як економічна політика, міжнародні події, зміни в законодавстві та корпоративні новини. Ці фактори можуть бути непередбачуваними і поза контролем інвестора. Працюючи на фондовому ринку, ви не зможете купити пів акції, як, наприклад, купити пів BTC на криптовалютному ринку, тут вам доступна тільки ціла кількість акцій для купівлі - про це варто пам'ятати.

Не можна промовчати і про комісії, які доводиться платити інвесторам для участі в ринку: торгівля на фондовому ринку пов'язана з різними комісіями і зборами, включно з брокерськими комісіями, комісіями за управління активами та іншими операційними витратами. Ці витрати можуть знизити загальний дохід інвестора.

Години роботи фондових ринків (за київським літнім часом)

Години роботи фондових ринків залежать від конкретного ринку і його місця розташування. Розглянемо найбільш популярні фондові біржі:

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) і NASDAQ (США):

• Додаткові години торгівлі (премаркет сесія): 15:00 - 16:30
• Відкриття: 16:30
• Закриття: 23:00
• Додаткові години торгівлі (постмаркет сесія): 23:00 - 3:00

Лондонська фондова біржа (LSE):

• Відкриття: 10:00
• Закриття: 18:30

Франкфуртська фондова біржа (Xetra) (Німеччина):

• Відкриття: 10:00
• Закриття: 18:30

Токійська фондова біржа (TSE):

• Ранкова сесія: 03:00 - 05:30
• Денна сесія: 06:30 - 09:00

Криптовалютний ринок

Криптовалютний ринок - це наймолодший ринок для торгівлі цифровими активами. На відміну від традиційних фондових ринків, криптовалютний ринок функціонує децентралізовано, використовуючи технології блокчейну для забезпечення безпеки та прозорості транзакцій. Це означає, що транзакції відбуваються безпосередньо між учасниками ринку без необхідності в центральному посереднику, такому як банк.

Криптовалютний ринок приваблює учасників з усього світу. Це глобальна екосистема, де інвестори і трейдери з різних країн можуть взаємодіяти і торгувати криптовалютами. Глобальний характер ринку також сприяє його високій ліквідності та постійній активності.

На криптовалютному ринку користувач може торгувати як мастодонтом ринку - біткоїном, так і альткоїнами - усіма альтернативними BTC токенами. Існує величезна кількість криптовалютних пар, і користувач може торгувати як криптовалютою до цифрового долара (наприклад, BTC/USDT), так і криптовалютою до криптовалюти (наприклад, пара BTC/ETH).

Переваги та недоліки крипторинку

Робота на криптовалютному ринку має безліч переваг, які приваблюють величезну кількість користувачів з усього світу. Однією з ключових переваг є можливість цілодобової торгівлі. На відміну від традиційних ринків, криптовалютні біржі працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень, що дає змогу трейдерам та інвесторам з різних часових поясів здійснювати операції в будь-який зручний для них час. Це забезпечує гнучкість і доступність для всіх охочих. Крім того, децентралізований характер криптовалютного ринку надає інвесторам значну автономію і незалежність. Транзакції відбуваються безпосередньо між учасниками, без необхідності в посередниках. Це не тільки прискорює процес торгівлі, а й знижує транзакційні витрати.

Криптовалютний ринок вважається найбільш волатильним ринком, і якщо ви знаєте, як працювати з цією волатильністю, то ви зможете зробити так, щоб вона була вам тільки на руку. Волатильність створює можливості для отримання значного прибутку за короткі терміни.

Звичайно, не можна не сказати і про простоту входу на ринок. Відкриття рахунку на криптовалютній біржі зазвичай не вимагає складних процедур і займає разом з верифікацією не більше години. Водночас мінімальні вимоги до початкового капіталу роблять криптовалютний ринок доступним для широкого кола людей, включно з тими, хто тільки розпочинає свій шлях в інвестиціях і трейдингу.

Незважаючи на величезну кількість переваг, у крипторинків є і свої мінуси. Та ж волатильність, яку ми зараховували до переваг, може розглядатися і з іншого боку: ціни на криптовалюти можуть різко коливатися протягом коротких проміжків часу, що створює як можливості для отримання прибутку, так і великі ризики втрат - саме тому без знань і навичок на ринках довго не протриматися. Волатильність можна використовувати собі на руку і професійні трейдери ставляться до неї з теплом, однак якщо не знати, що з нею робити, можна дорого заплатити за помилку.

Ще одним серйозним недоліком є брак регулювання та правової невизначеності. На відміну від традиційних фінансових ринків, криптовалютний ринок все ще перебуває на стадії становлення і не має чітких та єдиних правил. Це може призвести до різних проблем, включно з шахрайством, маніпуляціями ринком і відсутністю захисту для інвесторів. Регулюючі органи різних країн мають різні підходи до криптовалют: від повної заборони до часткового або повного визнання. Така правова невизначеність може створити додаткові ризики та складнощі для учасників ринку.

Години роботи крипторинків

Криптовалютний ринок працює цілодобово і без вихідних, що відрізняє його від традиційних ринків з їхніми обмеженими годинами роботи. Це зумовлено тим, що криптовалюти не прив'язані до будь-яких держав або центральних банків, і торги відбуваються на різних платформах і біржах по всьому світу. Проте криптовалютні ринки та їхня поведінка залежить від активних торгових сесій. І подібно до того, як інші ринки "йдуть на вихідні", волатильність на крипторинках теж часто "йде на вихідні" разом з ними.

Чи можна торгувати на кількох ринках?

Кожен трейдер ставить собі рамки самостійно, а це означає, що ніхто не забороняє вам торгувати на кількох ринках одночасно: наприклад, на форекс і крипто ринках. Проте більша частина трейдерів все ж таки віддають перевагу якомусь із ринків - тобто завжди є свій "улюбленець". Найголовніше - навчитися розпоряджатися своїм часом так, щоб вашої ефективності вистачало для торгівлі. Однак, якщо ви помітили за собою, що ви розпорошуєтеся, і вас не вистачає на все, слід звузити свій фокус.

Мультиринкова торгівля в проп-фірмах

Проп-трейдингові фірми дають змогу трейдерам торгувати різними активами, які не обов'язково належать до одного ринку. Існує цілий список проп-компаній, які дають можливість трейдерам працювати одразу на декількох ринках всередині однієї платформи. Це означає, що якщо ви віддаєте перевагу торгувати валютний і крипто ринки і хочете отримати, то вам не обов'язково шукати кілька платформ для того, щоб ваше бажання було виконано: ви можете знайти підходящий варіант у вигляді фірми, яка дає змогу працювати на декількох ринках одночасно або ж відкрити рахунки на різних ринках і працювати паралельно.

Як вибрати відповідний ринок для торгівлі: поради команди CRYPTOLOGY.KEY

Для роботи слід обрати той ринок, який вам "до душі" - той, який ви найкраще розумієте. Кожен з ринків для торгівлі функціонує по-різному, і інструменти, які актуальні на фондовому ринку, можуть не відпрацьовувати з таким же успіхом на ринку криптовалют. З цієї причини ваше головне завдання - звузити фокус і сконцентруватися на тих активах, на яких ваша торгова стратегія показує найкращий результат. Ваша торгова стратегія - це відображення вашого бачення ринку. Те, як ви відкриваєте позицію і за якими правилами = тому, як ви бачите ринок, а отже, ті ринки, на яких стратегія показує найкращі результати, - найбільш підходящий для вас. Для того щоб визначитися в цьому питанні, можна спробувати себе на кількох ринках і після цього робити висновки.

Хоча, звичайно, це не означає, що тепер до кінця кар'єри вам доведеться торгувати тільки на одному ринку. Ви можете мати кілька торгових стратегій для різних ринків для максимальної ефективності роботи.