Як обрати проп-компанію?

Принцип роботи проп-трейдингу полягає в тому, що компанія надає трейдеру фінансування і необхідні інструменти для торгівлі. Трейдер, у свою чергу, зобов'язується дотримуватися правил компанії щодо ризик-менеджменту та стратегії торгівлі. Прибуток від угод розподіляється між трейдером і компанією за заздалегідь встановленою схемою, наприклад, 70/30 або 80/20.

Типи проп-трейдингових компаній

Існує кілька типів компаній, і кожен з них має свої особливості:

Класичні компанії: вони надають капітал трейдерам в обмін на частку від прибутку. В таких компаніях є тестування для перевірки навичок трейдера перед тим, як виділити трейдеру капітал.

Ці компанії мають офлайн-офіси, де трейдери можуть працювати безпосередньо під наглядом менеджерів або тренерів:

• Jane Street: велика американська проп-компанія, яка спеціалізується на високочастотній торгівлі та складних фінансових інструментах. Має офіси по всьому світу і пропонує трейдерам роботу в своїх торгових залах.
• Optiver: інша відома проп-фірма з міжнародною присутністю. Вона пропонує трейдерам роботу безпосередньо в офісах компанії з підтримкою кваліфікованих спеціалістів та доступом до передових технологій.
• DRW Trading Group: DRW Holdings, LLC, яку зазвичай називають DRW, є приватною торгівельною фірмою, розташованою в Чикаго, яка надає трейдерам можливість працювати в офісі, займається високочастотною торгівлею та використовує арбітражні стратегії. Вона забезпечує трейдерів технологіями та навчанням. DRW є однією з найбільших торгових фірм у світі.

Онлайн-проп-компанії: ці компанії працюють повністю онлайн, надають платформи для дистанційної торгівлі та пропонують програми з певними правилами та етапами тестування, які трейдери повинні пройти, щоб отримати фінансування, зазвичай це демо-рахунок, який підключений до капіталу компанії, відповідно, коли ви відкриваєте угоду, то вона автоматично відкриється на рахунку компанії.

Ці компанії працюють повністю дистанційно, і є найбільш поширеними на ринку завдяки своїм численним перевагам. Вони дозволяють трейдерам працювати дистанційно з будь-якої точки світу, пропонують прозорі умови співпраці та гнучкі програми тестування. Онлайн-платформи часто підтримують великий вибір торгових ринків, таких як валютний, криптовалютний, сировинний, фондовий, та надають доступ до передових торгових платформ (MetaTrader, cTrader та інші). Трейдери отримують свободу вибору стилю торгівлі (в рамках правил компанії), а також можливість розвитку без необхідності працювати в офісі.

• FTMO: відома онлайн проп-компанія, що пропонує трейдерам пройти тестування для отримання доступу до капіталу. Вона працює повністю онлайн і має чіткі правила щодо проходження програми.
• Crypto Fund Trader: пропонує трейдерам пройти програму тестування, після чого надає капітал для торгівлі криптовалютою. Компанія працює онлайн, що дозволяє трейдерам працювати з будь-якої точки світу.
• Funding Pips: онлайн-фірма, яка надає трейдерам можливість торгувати валютою та CFD. Вона також пропонує декілька типів програм тестування з різними умовами, що підходять для трейдерів з різними рівнями досвіду.

Гібридні проп-компанії: вони поєднують елементи як класичних, так і онлайн-проп-компаній, дозволяючи трейдерам працювати як офлайн в офісі компанії, так і дистанційно.

Ці компанії поєднують онлайн та офлайн роботу, дозволяючи трейдерам працювати дистанційно або ж у їхніх офісах:

• Kershner Trading Group: пропонує трейдерам можливість працювати в офісах або ж віддалено. Компанія забезпечує трейдерів інструментами, аналізом ринку та підтримкою для успішного трейдингу.

Вибір типу компанії залежить від вашого стилю торгівлі та особистих переваг.

Торгові умови та вимоги

Перш ніж підписувати контракт, важливо детально розібратися з умовами співпраці:

• Розмір капіталу: дізнайтеся, який розмір капіталу надає компанія після успішного проходження тесту, та чи є можливість його масштабування у майбутньому.
• Процес тестування: проп-компанії вимагають від трейдерів проходження певного тестування або програми тренування. Перевірте умови цього тесту: які вимоги щодо прибутковості, максимальних просадок та кількості угод. Саме після проходження цього етапу, трейдер отримує доступ до акаунту з фінансуванням.
• Доступні ринки та інструменти: важливо переконатися, що компанія пропонує торгівлю тими інструментами, які вас цікавлять – акціями, ф'ючерсами, валютними парами або криптовалютами.
• Частка прибутку: різні компанії пропонують різні схеми розподілу прибутку, наприклад, 70/30, 80/20 або навіть 90/10 на користь трейдера. Важливо розуміти, яку частку прибутку ви отримаєте.

Репутація компанії

Репутація проп-компанії – це один з найважливіших критеріїв. Не довіряйте компаніям, про які мало відомо або які мають негативні відгуки. Ось на що звернути увагу:

• Відгуки трейдерів: дослідіть незалежні форуми та групи трейдерів, щоб дізнатися більше про досвід інших користувачів. Зверніть увагу на відгуки про виведення коштів, підтримку трейдерів та прозорість умов.
• Ліцензії та регулювання: перевірте, чи має компанія необхідні ліцензії або сертифікати для надання послуг. Це може бути особливо важливим для трейдерів, які працюють з великими сумами капіталу.
• Публічність компанії: чим прозоріше компанія щодо своїх умов, тим менший ризик шахрайства. Наявність активного блогу, вебінарів та соціальних мереж – це хороший знак.
• Історія компанії: важливо перевіряти, чи не було в компанії проблем у минулому. Наприклад, MyForexFunds та The Funded Trader мали труднощі задовго до остаточного закриття.

Комісії та витрати

Різні проп-компанії мають різні структури комісій та витрат:

• Плата за тестування: компанії стягують плату за проходження тесту чи програми тренування (челендж). Це фіксована сума, яка залежить від розміру обраного капіталу. Переконайтеся, що ці витрати відповідають вашому бюджету.
• Комісії за торгівлю: важливо дізнатися, які торгові комісії стягуються з угод, оскільки високі комісії можуть значно вплинути на вашу прибутковість.

Платформа та підтримка трейдерів

Зручність і функціональність торгової платформи є критично важливими:

• Платформи та брокери: перевірте, які торгові платформи та брокерів підтримує компанія – з платформ це може бути MetaTrader, TradingView, NinjaTrader або власна розробка, з брокерів це може бути Purple Trading, IC Markets, Blueberry Markets, Global Prime, та інші. Важливо, щоб брокер був надійний, платформа відповідала вашому стилю торгівлі та мала всі необхідні інструменти для аналізу.
• Технічна підтримка: переконайтеся, що компанія надає якісну підтримку трейдерів, особливо, якщо ви новачок у проп-трейдингу або працюєте з іноземною фірмою.

Гнучкість умов і зростання

Під час вибору проп-компанії варто враховувати можливість розвитку і масштабування вашої діяльності:

• Масштабування капіталу: багато компаній дозволяють трейдерам збільшувати свій капітал за певних умов, наприклад, при стабільному отриманні прибутку або після успішного проходження додаткових етапів.
• Навчання та розвиток: деякі компанії пропонують трейдерам доступ до навчальних програм, курсів чи вебінарів. Це особливо корисно для тих, хто бажає вдосконалювати свої навички.

Рейтинг проп-компаній

На основі інформації з сайту Prop Firm Match.

1. FTMO

• Тип активів: Форекс, метали, індекси, криптовалюти, акції.
• Прибуток: До 90%.
• Особливості: Один з найвідоміших гравців на ринку, що пропонує високий рівень підтримки трейдерів та стабільні умови фінансування. Компанія має прозорі правила, включаючи двоетапну програму тестування з гнучкими лімітами просадки.

2. The 5%ers

• Тип активів: Форекс, індекси, метали.
• Прибуток: До 100%.
• Особливості: Компанія пропонує трейдерам доступ до капіталу з можливістю гнучкого масштабування, а також різні програми для новачків та досвідчених трейдерів. Вона спеціалізується на підтримці форекс-трейдерів.

3. TopStep

• Тип активів: Форекс, криптовалюти, ф'ючерси.
• Прибуток: До 90%.
• Особливості: Пропонує двоетапне тестування та освітні ресурси для трейдерів, а також доступ до торгових платформ, таких як TradingView та NinjaTrader. Підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів, зокрема для тих, хто торгує ф'ючерсами.

4. E8 Funding

• Тип активів: Форекс, індекси, метали, криптовалюти.
• Прибуток: До 80%.
• Особливості: Пропонує швидкий доступ до капіталу з одноступінчатою програмою оцінки. Ця фірма підходить для трейдерів, які хочуть мінімізувати час проходження тестування та швидко перейти до торгівлі на реальних рахунках.

5. City Traders Imperium

• Тип активів: Форекс, індекси, криптовалюти.
• Прибуток: До 70-80%.
• Особливості: Відома своїми гнучкими умовами, включаючи новинну торгівлю та використання радників (EA). Компанія пропонує різні рівні програм тестування для трейдерів різного рівня підготовки.

Примітка: Перед вибором компанії рекомендується самостійно дослідити актуальні умови та відгуки, оскільки ринок проп-трейдингу динамічний і умови можуть змінюватися. Цей список не є нашим власним рейтингом — він базується на актуальних пропозиціях, умовах тестування та відгуках користувачів на платформі Prop Firm Match. Для додаткової інформації та порівняння інших фірм, ви можете відвідати сайт: https://www.propfirmmatch.com/

Висновок

Проп-компанії відкривають унікальні можливості для трейдерів, надаючи доступ до великого капіталу та професійної підтримки. Однак успіх у цій сфері вимагає високого рівня навичок, дисципліни та відповідального підходу до управління ризиками. Ретельний вибір проп-компанії та постійний розвиток — ключові фактори для побудови успішної кар'єри в проп-трейдингу.

Бажаємо вам успіху та прибуткових угод!