Технологический сектор Азии продемонстрировал резкое падение в понедельник, где лидером снижения стал южнокорейский индекс KOSPI, упавший на 3.1%. Основной причиной стало сокращение позиций в акциях производителей чипов, связанных с AI, на фоне роста доходности облигаций и неопределенности относительно дальнейшего ралли искусственного интеллекта.

Особое давление ощутили гиганты производства памяти: акции SK Hynix упали на 4.3%, а Samsung Electronics снизились на 2.5%. Инвесторы становятся все более осторожными относительно высоких оценок AI-инфраструктуры, что подкрепляется заявлением CEO Anthropic Dario Amodei о необходимости замедления разработки мощных моделей из соображений безопасности.

Рынок находится в режиме ожидания ключевых решений: в среду ожидается решение Federal Reserve, а в пятницу – Bank of Japan. В настоящее время рынок закладывает 86% вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов после выхода более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США.

В начале торгов в понедельник цены на нефть продемонстрировали скачок более чем на 3% на фоне усиления атак в регионе и срыва дипломатических переговоров. На момент публикации фьючерсы WTI торговались на уровне $102.2 за баррель (+2.16%), а Brent вырос на 2.14% до $106.8.

Рынок находится в состоянии напряженности из-за угрозы перебоев в поставках. В частности, из-за атак на трубопровод East-West в Саудовской Аравии трейдеры опасаются потери до 4% мирового объема поставок нефти, если маршрут не будет восстановлен в ближайшие дни. Дополнительным фактором давления стала отмена встречи между странами Персидского залива и Ираном, которая должна была обсудить управление судоходством в Ормузском проливе.