Технологічний сектор Азії продемонстрував різке падіння в понеділок, де лідером зниження став південнокорейський індекс KOSPI, що впав на 3.1%. Основною причиною стало скорочення позицій в акціях виробників чипів, пов'язаних з AI, на фоні зростання дохідності облігацій та невизначеності щодо подальшого ралі штучного інтелекту.

Особливий тиск відчули гіганти виробництва пам'яті: акції SK Hynix впали на 4.3%, а Samsung Electronics знизилися на 2.5%. Інвестори стають дедалі обережнішими щодо високих оцінок AI-інфраструктури, що підсилюється заявою CEO Anthropic Dario Amodei про необхідність сповільнення розробки потужних моделей з міркувань безпеки.

Ринок перебуває в режимі очікування ключових рішень: у середу очікується рішення Federal Reserve, а у п'ятницю – Bank of Japan. Наразі ринок закладає 86% ймовірність підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів після виходу вищих за очікування даних щодо інфляції в США.

На початку торгів у понеділок ціни на нафту продемонстрували стрибок у понад 3% на тлі посилення нападів у регіоні та зриву дипломатичних переговорів. Станом на момент публікації ф'ючерси WTI торгувалися на рівні $102.2 за барель (+2.16%), а Brent зріс на 2.14% до $106.8.

Ринок перебуває у стані напруги через загрозу перебоїв у постачанні. Зокрема, через атаки на трубопровід East-West у Саудівській Аравії трейдери побоюються втрати до 4% світового обсягу постачання нафти, якщо маршрут не буде відновлено найближчими днями. Додатковим фактором тиску стало перенесення зустрічі між країнами Перської затоки та Іраном, яка мала обговорити управління судноплавством у Ормузькій протоці.