Акции Itau Unibanco Banco Holding SA ADR обвалились на 26,6% в предыдущем трейдинге, торгуясь по цене $7,10. Причиной стал неожиданный результат президентских выборов в Бразилии, где Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу во втором туре, получив примерно 51,8% голосов против 48,2% у Flávio Bolsonaro.

Результат выборов отменил рыночный нарратив в пользу консервативной политики, который поддерживал бразильские активы на протяжении последних недель. Инвесторы ожидали, что Bolsonaro ограничит государственные расходы и долг, что создало бы условия для снижения процентных ставок, однако существует опасение, что Lula может не внедрять меры жесткой экономии.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что при президентстве Lula будут внедрены лишь «умеренные меры» относительно сдерживания роста государственных расходов на фоне дальнейшего увеличения и без того высокого налогового бремени. При этом проведение масштабных структурных реформ остается маловероятным.

Политическая нестабильность также усиливается из-за того, что Bolsonaro призвал аннулировать результаты выборов, утверждая, что Верховный суд изменил правила, приказав продолжить часы голосования в последнюю минуту. Обвал акций ITUB вернул цену к нижней границе 52-недельного диапазона в районе $6,82.

Цена на золото пробила психологический уровень в $4 000, что подтверждает продолжение нисходящего тренда в рамках активного нисходящего канала. На момент обновления данных цена находится на уровне $4 019,35, однако рынок демонстрирует признаки перепроданности.

Технические индикаторы указывают на сложную рыночную структуру. RSI(14) на уровне 29,75 и MFI(14) на уровне 16,65 свидетельствуют о состоянии глубокой перепроданности, что может спровоцировать коррекционный отскок. В то же время SuperTrend(10,3) на уровне 4097,33 и медвежий наклон SMA(20/50/200) на уровнях 4081,97, 4138,72 и 4279,78 подтверждают доминирование медвежьего тренда.

Аналитики выделяют несколько сценариев движения актива. В медвежьем сценарии целевыми уровнями являются $3 950 (Fib extension), $3 900 (психологический уровень) и $3 350. В бычьем сценарии ожидается отскок до $4 090 (SMA(20)/SuperTrend), $4 140 (SMA(50)) или $4 200 (недавний swing high).

Ключевыми уровнями поддержки и сопротивления остаются $3 989,10 и $4 100 соответственно. На данный момент ATR составляет 28,90 (0,72%), а цена находится на расстоянии -1,53% от SMA(20).