Рыночная структура

Q: Какие типы трендов существуют?

Восходящий тренд (бычий): Цена поднимается, каждый новый максимум и минимум выше предыдущего. Нисходящий тренд (медвежий): Цена падает, каждый новый максимум и минимум ниже предыдущего. Боковое движение (консолидация): Цена остается в ограниченном диапазоне, без ярко выраженного движения вверх или вниз.

kayzonooo

28 мар.

В трейдинге важно понимать, как устроена рыночная структура, так как это основа для анализа движений рынка. Давайте разберем основные элементы, чтобы помочь вам лучше ориентироваться в трендах: восходящих, нисходящих и боковых движениях. А также поговорим о сломе структуры (Break of Structure – BOS), который сигнализирует о смене рыночной тенденции.

Что такое рыночная структура?

Рыночная структура — это движение цены в рамках тренда. Тренд может быть одного из трех типов:

Восходящий тренд (бычий тренд): рынок движется вверх, каждый новый максимум и минимум выше предыдущего.

Нисходящий тренд (медвежий тренд): рынок движется вниз, каждый новый максимум и минимум ниже предыдущего.

Боковое движение (консолидация): цена остается в ограниченном диапазоне, не формируя четкого восходящего или нисходящего тренда.

Рынок большую часть времени находится в фазе консолидации, поэтому важно научиться различать эти состояния.

Как распознать восходящий тренд?

Основной признак восходящего тренда — каждый последующий минимум и максимум выше предыдущего. Для определения максимумов и минимумов используется правило трех свечей:

Фрактальный максимум: центральная свеча выше двух соседних.
Фрактальный минимум: центральная свеча ниже двух соседних.

На графиках можно видеть последовательность восходящих максимумов и минимумов, которые образуют трендовое движение вверх.

Однако тренд не длится вечно. Изменение тренда наступает, когда новый минимум становится ниже предыдущего (в случае с восходящей структурой), сигнализируя о сломе структуры (BOS).

Когда восходящий тренд меняется?

Слом структуры происходит, если последний максимум, который сформировал новый минимум, оказывается выше, но цена затем опускается ниже предыдущего минимума. Это изменение говорит о начале нисходящего тренда. В точке BOS важно обращать внимание на закрепление тела свечи над уровнем максимума или минимума для определения истинного слома.

Например, если восходящий тренд сменяется, мы видим, как цена опускается ниже крайнего swing low, который дал обновление прошлого swing high. Это сигнал для трейдеров, что цена может изменить направление своего движения.

Нисходящий тренд: ключевые признаки

Нисходящий тренд характеризуется тем, что:

Каждый новый максимум ниже предыдущего.
Каждый новый минимум также ниже предыдущего.

Как и в восходящем тренде, важно наблюдать за формированием максимумов и минимумов на графике. Используются те же критерии трех свечей: левая и правая свечи относительно центральной помогают определить ключевые точки.

Переход с нисходящего тренда на восходящий происходит, когда образуется новый максимум выше предыдущего. Этот процесс также называется BOS и обозначает смену тренда на рост.

Что такое боковое движение?

Боковое движение, или консолидация, возникает после импульсного движения цены. Оно выражается в ограничении цен внутри определенного диапазона и является чаще всего именно коррекционным движением относительно тренда. Для восходящего и нисходящего тренда консолидация отвечает за замедление движения цены перед потенциальным пробоем.

Например, после резкого роста цена может войти в боковое движение, где у покупателей и продавцов возникает баланс. Такое состояние часто завершается продолжением существующего тренда или формированием нового, что требует внимательного анализа графиков.

В рамках бокового движения есть девиации - об этом вы можете узнать больше в этой статье.

Рыночная структура: мнение команды Cryptology Key

Разобраться в рыночной структуре — это первый шаг к успешной торговле. Понимание трендов и слома структуры помогает трейдерам принимать решения, основанные на поведении цены. Ну и само собой понимание структуры является фундаментом в торговле, поэтому мы рекомендуем обязательно изучить эту тему всем трейдерам, для базового понимания графиков.

Скорее всего, вы часто слышали о “торговле по тренду”, когда опытные трейдера дают совет: торговать только по направлению текущего тренда. Именно по этой причине данная тема имеет огромную важность.

Что такое рыночная структура?

Рыночная структура — это движение цены, отражающее текущее состояние рынка в рамках определенного тренда: восходящего, нисходящего или бокового. Она позволяет трейдерам анализировать графики и понимать направление рынка.

Какие типы трендов существуют?

Восходящий тренд (бычий): Цена поднимается, каждый новый максимум и минимум выше предыдущего.
Нисходящий тренд (медвежий): Цена падает, каждый новый максимум и минимум ниже предыдущего.
Боковое движение (консолидация): Цена остается в ограниченном диапазоне, без ярко выраженного движения вверх или вниз.

Как определить восходящий тренд?

Основные признаки восходящего тренда:

Каждый новый максимум выше предыдущего.
Каждый новый минимум выше предыдущего.

Что такое слом структуры (Break of Structure – BOS)?

BOS — это сигнал о смене рыночного тренда.

В восходящем тренде BOS происходит, когда цена опускается ниже предыдущего ключевого минимума.
В нисходящем тренде BOS наступает, когда цена поднимается выше предыдущего ключевого максимума.

Как распознать нисходящий тренд?

Признаки нисходящего тренда:

Каждый новый максимум ниже предыдущего.
Каждый новый минимум ниже предыдущего.

Что такое боковое движение?

Боковое движение (консолидация) — это фаза рынка, когда цена находится в ограниченном диапазоне без ярко выраженного тренда. Чаще всего оно возникает после сильного импульса и может предшествовать продолжению тренда или его смене.

Почему важно понимать рыночную структуру?

Понимание рыночной структуры помогает:

Распознавать точки входа и выхода из рынка.
Анализировать текущее состояние рынка.
Принимать взвешенные решения на основе изменений трендов.

Какая связь между рыночной структурой и торговлей по тренду?

Торговля по тренду основана на анализе рыночной структуры. Она позволяет трейдерам работать в направлении текущего движения рынка, минимизируя риски и увеличивая шансы на успешные сделки.