Рыночная структура

Основной признак восходящего тренда — каждый последующий минимум и максимум выше предыдущего. Для определения максимумов и минимумов используется правило трех свечей:

• Фрактальный максимум: центральная свеча выше двух соседних.
• Фрактальный минимум: центральная свеча ниже двух соседних.

Слом структуры происходит, если последний максимум, который сформировал новый минимум, оказывается выше, но цена затем опускается ниже предыдущего минимума. Это изменение говорит о начале нисходящего тренда. В точке BOS важно обращать внимание на закрепление тела свечи над уровнем максимума или минимума для определения истинного слома.

Например, если восходящий тренд сменяется, мы видим, как цена опускается ниже крайнего swing low, который дал обновление прошлого swing high. Это сигнал для трейдеров, что цена может изменить направление своего движения.

В трейдинге важно понимать, как устроена рыночная структура, так как это основа для анализа движений рынка. Давайте разберем основные элементы, чтобы помочь вам лучше ориентироваться в трендах: восходящих, нисходящих и боковых движениях. А также поговорим о сломе структуры (Break of Structure – BOS), который сигнализирует о смене рыночной тенденции.

Рыночная структура — это движение цены в рамках тренда. Тренд может быть одного из трех типов:

• Восходящий тренд (бычий тренд): рынок движется вверх, каждый новый максимум и минимум выше предыдущего.

• Нисходящий тренд (медвежий тренд): рынок движется вниз, каждый новый максимум и минимум ниже предыдущего.

• Боковое движение (консолидация): цена остается в ограниченном диапазоне, не формируя четкого восходящего или нисходящего тренда.

Рынок большую часть времени находится в фазе консолидации, поэтому важно научиться различать эти состояния.

Основной признак восходящего тренда — каждый последующий минимум и максимум выше предыдущего. Для определения максимумов и минимумов используется правило трех свечей:

• Фрактальный максимум: центральная свеча выше двух соседних.
• Фрактальный минимум: центральная свеча ниже двух соседних.

На графиках можно видеть последовательность восходящих максимумов и минимумов, которые образуют трендовое движение вверх.

Однако тренд не длится вечно. Изменение тренда наступает, когда новый минимум становится ниже предыдущего (в случае с восходящей структурой), сигнализируя о сломе структуры (BOS).

Слом структуры происходит, если последний максимум, который сформировал новый минимум, оказывается выше, но цена затем опускается ниже предыдущего минимума. Это изменение говорит о начале нисходящего тренда. В точке BOS важно обращать внимание на закрепление тела свечи над уровнем максимума или минимума для определения истинного слома.

Например, если восходящий тренд сменяется, мы видим, как цена опускается ниже крайнего swing low, который дал обновление прошлого swing high. Это сигнал для трейдеров, что цена может изменить направление своего движения.

Нисходящий тренд характеризуется тем, что:

1. Каждый новый максимум ниже предыдущего.
2. Каждый новый минимум также ниже предыдущего.

Как и в восходящем тренде, важно наблюдать за формированием максимумов и минимумов на графике. Используются те же критерии трех свечей: левая и правая свечи относительно центральной помогают определить ключевые точки.

Переход с нисходящего тренда на восходящий происходит, когда образуется новый максимум выше предыдущего. Этот процесс также называется BOS и обозначает смену тренда на рост.

Боковое движение, или консолидация, возникает после импульсного движения цены. Оно выражается в ограничении цен внутри определенного диапазона и является чаще всего именно коррекционным движением относительно тренда. Для восходящего и нисходящего тренда консолидация отвечает за замедление движения цены перед потенциальным пробоем.

Например, после резкого роста цена может войти в боковое движение, где у покупателей и продавцов возникает баланс. Такое состояние часто завершается продолжением существующего тренда или формированием нового, что требует внимательного анализа графиков.

В рамках бокового движения есть девиации - об этом вы можете узнать больше в этой статье.

Разобраться в рыночной структуре — это первый шаг к успешной торговле. Понимание трендов и слома структуры помогает трейдерам принимать решения, основанные на поведении цены. Ну и само собой понимание структуры является фундаментом в торговле, поэтому мы рекомендуем обязательно изучить эту тему всем трейдерам, для базового понимания графиков.

Скорее всего, вы часто слышали о “торговле по тренду”, когда опытные трейдера дают совет: торговать только по направлению текущего тренда. Именно по этой причине данная тема имеет огромную важность.