Акції Itau Unibanco Banco Holding SA ADR обвалилися на 26,6% у попередньому трейдингу, торгуючись за ціною $7,10. Причиною став несподіваний результат президентських виборів у Бразилії, де Луїс Інасіу Лула да Сілва здобув перемогу у другому турі, отримавши приблизно 51,8% голосів проти 48,2% у Flávio Bolsonaro.

Результат виборів скасував ринковий наратив на користь консервативної політики, що підтримував бразильські активи протягом останніх тижнів. Інвестори очікували, що Bolsonaro обмежить державні витрати та борг, що створило б умови для зниження відсоткових ставок, проте існує побоювання, що Lula може не впроваджувати заходи жорсткої економії.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що за президентства Lula будуть впроваджені лише «помірні заходи» щодо стримування зростання державних витрат на фоні подальшого збільшення і без того високого податкового навантаження. При цьому проведення масштабних структурних реформ залишається малоймовірним.

Політична нестабільність також посилюється через те, що Bolsonaro закликав анулювати результати виборів, стверджуючи, що Верховний суд змінив правила, наказавши продовжити години голосування в останню хвилину. Обвал акцій ITUB повернув ціну до нижньої межі 52-тижневого діапазону в районі $6,82.

Ціна на золото пробила психологічний рівень у $4 000, що підтверджує продовження низхідного тренду в межах активного низхідного каналу. На момент оновлення даних ціна перебуває на рівні $4 019,35, проте ринок демонструє ознаки перепроданості.

Технічні індикатори вказують на складну ринкову структуру. RSI(14) на рівні 29,75 та MFI(14) на рівні 16,65 свідчать про стан глибокої перепроданості, що може спровокувати корекційний відскок. Водночас SuperTrend(10,3) на рівні 4097,33 та ведмежий нахил SMA(20/50/200) на рівнях 4081,97, 4138,72 та 4279,78 підтверджують домінування ведмежого тренду.

Аналітики виділяють кілька сценаріїв руху активу. У ведмежому сценарії цільовими рівнями є $3 950 (Fib extension), $3 900 (психологічний рівень) та $3 350. У бичачому сценарії очікується відскок до $4 090 (SMA(20)/SuperTrend), $4 140 (SMA(50)) або $4 200 (недавній swing high).

Ключовими рівнями підтримки та опору залишаються $3 989,10 та $4 100 відповідно. Наразі ATR становить 28,90 (0,72%), а ціна знаходиться на відстані -1,53% від SMA(20).