Что такое Hyblock Capital?

Что такое Hyblock Capital?

Hyblock Capital – это платформа, предоставляющая аналитические данные и инструменты для криптотрейдеров. Благодаря инструментам, предоставленным на платформе, трейдер может определять ликвидность, находить корреляции между активами и много всего другого.  Платформа предоставляет юзерам анализ данных, собранных на 4 биржах, и пользователь, может рассмотреть каждую из бирж по отдельности.

Вот так выглядит список всех доступных на Hyblock Capital метрик:

Функционал Hyblock Capital

Hyblock Capital оснащен достаточно серьезным количеством инструментов, каждый из которых может быть полезным. Однако, конечно, некоторые из них являются более применяемыми, чем другие. Мы рассмотрим большинство из них, а на некоторых сфокусируем внимание и расскажем подробнее, как ими пользоваться.

Chart + Custom Dashboard

По большому счету, инструмент Chart – это встроенные внутрь платформы графики TradingView. Вы, таким же образом, как и на TradingView можете пользоваться всеми доступными слева инструментами и индикаторами. Однако, здесь вы найдете целый список индикаторов, предоставляемых именно Hyblock Capital, разделенным по классификации: технические индикаторы, ордерфлоу и открытый интерес, сентимент, ликвидность, лонги и шорты, книга ордеров.

Кроме того, на платформе также существует Custom Dashboard, где пользователь может помимо чарта открыть и расставить все желаемые инструменты.

Уровни ликвидации

Одна из самых интересных метрик на Hyblock Capital – это liquidation levels. Эти уровни представляют собой прогнозируемые ценовые отметки, на которых могут произойти ликвидации позиций. Знание этих уровней дает трейдерам преимущество, аналогичное знанию о расположении стоп-лоссов других участников рынка. Hyblock помогает трейдерам определить эти уровни.

Эти уровни ликвидации основаны на кластерах цен, где трейдеры с высоким кредитным плечом открывают длинные или короткие позиции. Высоким считается плечо 100x, 50x и 25x. На этом инструменте для удобства пользователей также существует “гранулярность”: она демонстрирует позиции от малых до очень крупных.

Уровень 1 позволяет детально рассмотреть уровни ликвидации, тогда как уровни 3 и 4 показывают меньшее количество уровней, но они более крупные и обычно более точные. Для BTC и ETH существует по 4 уровня гранулярности, а для остальных активов – по 3. 

Инструмент "Уровни ликвидации" включает три графика:

1. Цена и уровни ликвидаций: основной график, показывающий уровни ликвидаций в динамике.
2. Профиль уровней ликвидаций (справа): отображает все текущие уровни ликвидации, которые еще не были достигнуты ценой.
3. Кумулятивная дельта уровней ликвидаций (внизу): суммирует разницу между всеми длинными и короткими уровнями ликвидации за все время. Положительные значения указывают на преобладание лонговых уровней ликвидации, отрицательные – на преобладание шортовых уровней ликвидации.

Почему нам важны уровни ликвидаций?
Там где есть ликвидации – там есть ликвидность, а рынок всегда стремится снять ликвидность. Крупный игрок не может просто взять и открыть позицию на всю нужную сумму, он старается делать это незаметно для рынка, и поэтому так часто направляет цену к ближайшей ликвидности, таким образом заставляя многих участников рынка выходить из своих позиций (с помощью стоп-лоссов, ликвидаций и закрытия трейдов в б/у). 

Многие трейдеры сталкивались с ситуацией, когда их стоп-лосс срабатывал, а затем цена продолжала движение в первоначально выбранном направлении. Это явление известно как "охота за стопами", когда цена идет к ликвидности. На крипторынке также встречается "охота за ликвидациями", и часто существуют зоны или кластеры уровней ликвидации. Кроме того, трейдеры могут очень легко определить настроения на рынке по расположению ликвидаций ритейл трейдеров и выяснить, насколько ранние или поздние у них открыты позиции.

Таким образом, эти зоны ликвидаций можно использовать для оценки вероятного направления движения цены, при этом, конечно, комбинируя их с другими инструментами для анализа и подтверждения своих прогнозов.

Еще одним способом использования данного инструмента является помощь в менеджменте рисками. Управление стоп-лоссами или размером позиции может зависеть от уровней ликвидации. Например, размещение стоп-лоссов немного ниже уровней ликвидации может быть умной стратегией. Такой подход позволяет достичь двух целей: предотвратить срабатывание стоп-лосса в результате “охоты за стопами” и служить сигналом к аннулированию первоначальной торговой идеи. Например, если цена пробивает верхний уровень ликвидности и срабатывает стоп-лосс, это может означать, что первоначальная торговая идея была ошибочной, и цена продолжает движение в противоположном направлении.

Этот инструмент можно также использовать для торговли на разворотах рынка. После достижения уровней ликвидации часто можно наблюдать резкий разворот рынка, и он обычно обещает приятное соотношение Risk-to-Reward. Причинами такого поведения рынка могут быть следующие случаи:

• Крупные трейдеры могут входить или выходить из своих позиций на этих уровнях ликвидности, что приводит к развороту цены. Например, если крупные игроки хотят открыть длинные позиции без проскальзывания и раскрытия своих намерений, они могут снизить цену, чтобы вызвать ликвидации длинных позиций и стоп-лоссы. Затем они входят в свои длинные позиции, используя новую ликвидность. После завершения этого процесса и захвата ликвидности цена начинает двигаться вверх.
• При достижении уровней ликвидации создается сильное давление на покупку или продажу, что естественным образом вызывает разворот цены.
• Иногда все уровни ликвидации в одном направлении могут быть достигнуты, и с оставшейся незначительной ликвидностью в этом направлении цена начинает разворачиваться.

Независимо от причины, такие развороты могут указывать на локальные максимумы или минимумы, предоставляя трейдерам возможность для сделок с высоким соотношением R/R. Однако, конечно, для открытия такой сделки, нужно иметь дополнительные подтверждения.

Liquidation Heatmap

Не уходя далеко от ликвидаций, остановимся на Liquidation Heatmap, которая также пытается предсказать уровни возможных ликвидаций, но немного в другом виде. Тепловая карта так же как и уровни ликвидаций помогают трейдерам идентифицировать зоны с высокой ликвидностью.
По мере приближения цены к вероятным уровням ликвидаций цвет тепловой карты меняется. Цветовая шкала варьируется от черного до желтого: желтый цвет указывает на большое количество прогнозируемых уровней ликвидации.

Подобно предыдущему инструменту, тепловая карта помогает определить ценовые значения, на которых скопилось большое количество ликвидности, а значит они также являются потенциально интересными крупному капиталу. 

Сканер корреляции

Это еще один бесплатный продукт от Hyblock Capital. Этот инструмент позволяет выявить, какие криптовалютные пары демонстрируют сильную взаимосвязь. Причем пользователь может выбрать разные параметры для поиска корреляции: от цены до уровня ставки финансирования.

Корреляция отражает линейную зависимость между двумя активами и измеряется в диапазоне от -1 до 1. Сильная положительная корреляция (близкая к 1) указывает на то, что активы движутся синхронно, тогда как сильная отрицательная корреляция (близкая к -1) означает, что активы движутся в противоположных направлениях. Если коэффициент корреляции близок к 0, это свидетельствует об отсутствии линейной связи между активами.

Open Interest Profile

Еще один крайне интересный инструмент Hyblock Capital. Концептуально профиль открытого интереса похож на профиль объема. Основное различие между объемом и открытым интересом заключается в следующем: объем отображает количество рыночных покупок и продаж за определенный период времени. Рыночные покупки могут означать открытие лонгов или закрытие шортов, а рыночные продажи – открытие шортов или закрытие лонгов.

Открытый интерес, напротив, показывает, где именно открываются и закрываются позиции, что не всегда совпадает с рыночными покупками и продажами. Это важное различие, так как оно подчеркивает, почему открытый интерес является мощным аналитическим инструментом.

Профиль открытого интереса можно использовать аналогично профилю объема, но иногда он может предоставить более ценную информацию. Профиль объема показывает ценовые уровни, на которых происходят покупки и продажи, но не указывает, где именно трейдеры открывают лонговые или шортовые позиции.

В то время как OI Profile определяет исторические уровни открытия или закрытия позиций, а не показывает, где происходили рыночные покупки и продажи.

Coin Screener

Coin Screener отображает данные о том или ином активе, помогая трейдерам выявлять отклонения от нормы или аномалии. Это, в свою очередь, дает возможность находить потенциальные возможности.

В отличие от большинства криптосканеров, которые сосредотачиваются на текущих данных и общих метриках, таких как рыночная капитализация или изменение цены, Hyblock показывает изменения показателей с течением времени и включает менее распространенные метрики, такие как, например, количество открытых лонгов и шортов или количество открытых позиций по активу в целом.

Пользователи также могут настроить тепловую карту Coin Screener, выбирая индикаторы, тип тепловой карты, цветовые темы и пороговые значения для выявления аномалий, которые регулируются с помощью ползунка.

Тепловая карта с Funding Rate позволяет смотреть на ставку финансирования по разным активам, которые пользователь видит в списке слева.

Преимущества и недостатки Hyblock Capital

Hyblock Capital является удобной дополнительной платформой для анализа крипторынка, и у нее есть ряд неоспоримых преимуществ:

1. Обширный набор аналитических инструментов: платформа предлагает разнообразные аналитические инструменты, такие как анализ уровней ликвидаций, объемов торгов, открытого интереса и многое другое. Это помогает трейдерам глубже анализировать рыночные условия перед принятием решений. Многие из этих инструментов помогают глубже понять рыночную динамику: например, анализ ликвидаций и активность крупных игроков предоставляет инсайты о возможных движениях рынка.
2. Удобная визуализация данных: платформа предоставляет удобные инструменты для визуализации данных, что упрощает интерпретацию информации и помогает трейдерам быстро оценивать рыночную ситуацию.
3. Экономия времени: инструменты, предоставляемые платформой позволяют трейдерам быстро получать нужную информацию без необходимости проводить сложные расчеты и анализы вручную, что значительно экономит время.

Тем не менее, минусы есть везде, и Hyblock Capital – не исключение.

1. Платная подписка: доступ к большей части инструментов платформы доступен только после оформления подписки. Хотя, конечно, и в бесплатной версии есть полезные инструменты, например, скринер корреляции активов. Тем не менее, для полноценного использования платформы, трейдеру придется оплатить подписку. Кроме того, платформа не предоставляет пробного PRO периода, из-за чего может показаться, что вы покупаете “кота в мешке”, еще и не очень дешевого…
2. Сложность использования: для того, чтобы вникнуть и привыкнуть к инструментам платформы, понадобится время. Для новичков платформа может показаться сложной из-за большого количества доступных данных и инструментов.
3. Язык платформы: на данный момент Hyblock Capital функционирует исключительно на английском языке, что, конечно, может быть барьером для многих, ведь даже если вы знаете язык, некоторые термины могут быть вам незнакомы.

Подписка на Hyblock Capital

Для полноценного использования платформы, пользователю придется оформить подписку.
Вариантов подписки два: Advanced, Professional. Каждый желающий может оформить подписку с ежемесячной оплатой или годовой.

Большую часть нужных для работы инструментов открывает подписка Advanced. Она не дает доступ лишь к API, приватному Telegram каналу и исследовательским отчетам.

Чем полезен Hyblock Capital: мнение команды CRYPTOLOGY.KEY

Платформа Hyblock Capital – это еще один вспомогательный инструмент для криптотрейдера, которые позволяет найти инсайты о рынке. Платформа предоставляет глубокий анализ уровней ликвидаций в двух разных видах, открытый интерес, список коррелирующих между собой активов и много всего другого. Hyblock Capital отслеживает активность крупных участников рынка, что позволяет трейдерам видеть действия значительных игроков и ориентироваться на их поведение.

Трейдер получает доступ к той самой “скрытой” информации – любой юзер благодаря Hyblock Capital может определить ценовые значения, на которых скопилась ликвидность, и использовать эти данные себе на руку. Эта информация может значительно повысить точность прогнозов и стратегий.

Однако, конечно, самое важное – научиться правильно интерпретировать информацию и дать себе время для ознакомления с платформой, поскольку она не слишком простая, и к тому же работает только на английском языке, что, конечно, может быть барьером. Тем не менее, она точно того стоит, ведь такая информация – на вес золота. Хотя использовать ее также следует исключительно в совокупности с другими инструментами из вашей торговой стратегии.