Що таке Hyblock Capital?

Що таке Hyblock Capital?

Hyblock Capital - це платформа, що надає аналітичні дані та інструменти для криптотрейдерів. Завдяки інструментам, наданим на платформі, трейдер може визначати ліквідність, знаходити кореляції між активами і багато всього іншого. Платформа надає користувачам аналіз даних, зібраних на 4 біржах, і користувач може розглянути кожну з бірж окремо.

Ось так виглядає список усіх доступних на Hyblock Capital метрик:

Функціонал Hyblock Capital

Hyblock Capital оснащений досить серйозною кількістю інструментів, кожен з яких може бути корисним. Однак, звісно, деякі з них є більш вживаними, ніж інші. Ми розглянемо більшість із них, а на деяких сфокусуємо увагу та розповімо детальніше, як ними користуватися.

Chart + Custom Dashboard

За великим рахунком, інструмент Chart - це вбудовані всередину платформи графіки TradingView. Ви, таким же чином, як і на TradingView, можете користуватися всіма доступними зліва інструментами та індикаторами. Однак, тут ви знайдете цілий список індикаторів, що надаються саме Hyblock Capital, розділеним за класифікацією: технічні індикатори, ордерфлоу і відкритий інтерес, сентимент, ліквідність, лонги і шорти, книга ордерів.

Крім того, на платформі також існує Custom Dashboard, де користувач може, крім чарту, відкрити і розставити всі бажані інструменти.

Рівні ліквідації

Одна з найцікавіших метрик на Hyblock Capital - це liquidation levels. Ці рівні являють собою прогнозовані цінові позначки, на яких можуть відбутися ліквідації позицій. Знання цих рівнів дає трейдерам перевагу, аналогічну знанню про розташування стоп-лосів інших учасників ринку. Hyblock допомагає трейдерам визначити ці рівні.

Ці рівні ліквідації засновані на кластерах цін, де трейдери з високим кредитним плечем відкривають довгі або короткі позиції. Високим вважається плече 100x, 50x і 25x. На цьому інструменті для зручності користувачів також існує "гранулярність": вона демонструє позиції від малих до дуже великих.

Рівень 1 дає змогу детально розглянути рівні ліквідації, тоді як рівні 3 і 4 показують меншу кількість рівнів, але вони більші та зазвичай точніші. Для BTC і ETH існує по 4 рівні гранулярності, а для решти активів - по 3.

Інструмент "Рівні ліквідації" включає три графіки:

1. Ціна і рівні ліквідацій: основний графік, що показує рівні ліквідацій у динаміці.
2. Профіль рівнів ліквідацій (праворуч): відображає всі поточні рівні ліквідації, які ще не були досягнуті ціною.
3. Кумулятивна дельта рівнів ліквідацій (внизу): підсумовує різницю між усіма довгими і короткими рівнями ліквідації за весь час. Позитивні значення вказують на переважання лонгових рівнів ліквідації, негативні - на переважання шортових рівнів ліквідації.

Чому нам важливі рівні ліквідацій?
Там де є ліквідації - там є ліквідність, а ринок завжди прагне зняти ліквідність. Великий гравець не може просто взяти і відкрити позицію на всю потрібну суму, він намагається робити це непомітно для ринку, і тому так часто спрямовує ціну до найближчої ліквідності, у такий спосіб змушуючи багатьох учасників ринку виходити зі своїх позицій (за допомогою стоп-лоссів, ліквідацій та закриття трейдів у б/в).

Багато трейдерів стикалися з ситуацією, коли їхній стоп-лосс спрацьовував, а потім ціна продовжувала рух у першочергово обраному напрямку. Це явище відоме як "полювання за стопами", коли ціна йде до ліквідності. На крипторинку також зустрічається "полювання за ліквідаціями", і часто існують зони або кластери рівнів ліквідації. Крім того, трейдери можуть дуже легко визначити настрої на ринку за розташуванням ліквідацій ритейл-трейдерів і з'ясувати, наскільки ранні або пізні у них відкриті позиції.

Таким чином, ці зони ліквідацій можна використовувати для оцінки ймовірного напряму руху ціни, водночас, звісно, комбінуючи їх з іншими інструментами для аналізу та підтвердження своїх прогнозів.

Ще одним способом використання цього інструменту є допомога в менеджменті ризиками. Управління стоп-лосами або розміром позиції може залежати від рівнів ліквідації. Наприклад, розміщення стоп-лосів трохи нижче рівнів ліквідації може бути розумною стратегією. Такий підхід дає змогу досягти двох цілей: запобігти спрацьовуванню стоп-лоссів унаслідок "полювання на стопи" і слугувати сигналом до анулювання початкової торгової ідеї. Наприклад, якщо ціна пробиває верхній рівень ліквідності та спрацьовує стоп-лосс, це може означати, що початкова торгова ідея була помилковою, і ціна продовжує рух у протилежному напрямку.

Цей інструмент можна також використовувати для торгівлі на розворотах ринку. Після досягнення рівнів ліквідації часто можна спостерігати різкий розворот ринку, і він зазвичай обіцяє приємне співвідношення Risk-to-Reward. Причинами такої поведінки ринку можуть бути такі випадки:

• Великі трейдери можуть входити або виходити зі своїх позицій на цих рівнях ліквідності, що призводить до розвороту ціни. Наприклад, якщо великі гравці хочуть відкрити довгі позиції без прослизання і розкриття своїх намірів, вони можуть знизити ціну, щоб викликати ліквідації довгих позицій і стоп-лоси. Потім вони входять у свої довгі позиції, використовуючи нову ліквідність. Після завершення цього процесу і захоплення ліквідності ціна починає рухатися вгору.
• При досягненні рівнів ліквідації створюється сильний тиск на купівлю або продаж, що природним чином викликає розворот ціни.
• Іноді всі рівні ліквідації в одному напрямку можуть бути досягнуті, і з незначною ліквідністю, що залишилася, в цьому напрямку ціна починає розвертатися.

Незалежно від причини, такі розвороти можуть вказувати на локальні максимуми або мінімуми, надаючи трейдерам можливість для угод з високим співвідношенням R/R. Однак, звісно, для відкриття такої угоди, потрібно мати додаткові підтвердження.

Liquidation Heatmap

Не йдучи далеко від ліквідацій, зупинимося на Liquidation Heatmap, яка також намагається передбачити рівні можливих ліквідацій, але трохи в іншому вигляді. Теплова карта так само як і рівні ліквідацій допомагають трейдерам ідентифікувати зони з високою ліквідністю.
У міру наближення ціни до ймовірних рівнів ліквідацій колір теплової карти змінюється. Колірна шкала варіюється від чорного до жовтого: жовтий колір вказує на велику кількість прогнозованих рівнів ліквідації.

Подібно до попереднього інструменту, теплова карта допомагає визначити цінові значення, на яких скупчилася велика кількість ліквідності, а отже, вони також є потенційно цікавими великому капіталу.

Сканер кореляції

Це ще один безкоштовний продукт від Hyblock Capital. Цей інструмент дає змогу виявити, які криптовалютні пари демонструють сильний взаємозв'язок. Причому користувач може вибрати різні параметри для пошуку кореляції: від ціни до рівня ставки фінансування.

Кореляція відображає лінійну залежність між двома активами і вимірюється в діапазоні від -1 до 1. Сильна позитивна кореляція (близька до 1) вказує на те, що активи рухаються синхронно, тоді як сильна негативна кореляція (близька до -1) означає, що активи рухаються в протилежних напрямках. Якщо коефіцієнт кореляції близький до 0, це свідчить про відсутність лінійного зв'язку між активами.

Open Interest Profile

Ще один вкрай цікавий інструмент Hyblock Capital. Концептуально профіль відкритого інтересу схожий на профіль обсягу. Основна відмінність між об'ємом і відкритим інтересом полягає в наступному: об'єм відображає кількість ринкових купівель і продажів за певний період часу. Ринкові покупки можуть означати відкриття лонгів або закриття шортів, а ринкові продажі - відкриття шортів або закриття лонгів.

Відкритий інтерес, навпаки, показує, де саме відкриваються і закриваються позиції, що не завжди збігається з ринковими покупками і продажами. Це важлива відмінність, оскільки вона підкреслює, чому відкритий інтерес є потужним аналітичним інструментом.

Профіль відкритого інтересу можна використовувати аналогічно профілю обсягу, але іноді він може надати ціннішу інформацію. Профіль об'єму показує цінові рівні, на яких відбуваються купівлі та продажі, але не вказує, де саме трейдери відкривають лонгові або шортові позиції.

У той час як OI Profile визначає історичні рівні відкриття або закриття позицій, а не показує, де відбувалися ринкові купівлі та продажі.

Coin Screener

Coin Screener відображає дані про той чи інший актив, допомагаючи трейдерам виявляти відхилення від норми або аномалії. Це, своєю чергою, дає можливість знаходити потенційні можливості.

На відміну від більшості криптосканерів, які зосереджуються на поточних даних і загальних метриках, як-от ринкова капіталізація або зміна ціни, Hyblock показує зміни показників із плином часу та включає менш поширені метрики, як-от, наприклад, кількість відкритих лонгів і шортів або кількість відкритих позицій за активом загалом.

Користувачі також можуть налаштувати теплову карту Coin Screener, обираючи індикатори, тип теплової карти, колірні теми і порогові значення для виявлення аномалій, які регулюються за допомогою повзунка.

Теплова карта з Funding Rate дозволяє дивитися на ставку фінансування за різними активами, які користувач бачить у списку зліва.

Переваги та недоліки Hyblock Capital

Hyblock Capital є зручною додатковою платформою для аналізу крипторинку, і в неї є низка незаперечних переваг:

1. Великий набір аналітичних інструментів: платформа пропонує різноманітні аналітичні інструменти, такі як аналіз рівнів ліквідацій, обсягів торгів, відкритого інтересу і багато іншого. Це допомагає трейдерам глибше аналізувати ринкові умови перед прийняттям рішень. Багато з цих інструментів допомагають глибше зрозуміти ринкову динаміку: наприклад, аналіз ліквідацій і активність великих гравців надає інсайти про можливі рухи ринку.
2. Зручна візуалізація даних: платформа надає зручні інструменти для візуалізації даних, що спрощує інтерпретацію інформації та допомагає трейдерам швидко оцінювати ринкову ситуацію.
3. Економія часу: інструменти, які надає платформа, дають змогу трейдерам швидко отримувати потрібну інформацію без необхідності проводити складні розрахунки та аналізи вручну, що значно економить час.

Проте мінуси є скрізь, і Hyblock Capital - не виняток.

1. Платна підписка: доступ до більшої частини інструментів платформи доступний тільки після оформлення підписки. Хоча, звісно, і в безоплатній версії є корисні інструменти, наприклад, скринер кореляції активів. Проте, для повноцінного використання платформи, трейдеру доведеться оплатити підписку. Крім того, платформа не надає пробного PRO періоду, через що може здатися, що ви купуєте "кота в мішку", ще й не дуже дешевого...
2. Складність використання: для того, щоб вникнути і звикнути до інструментів платформи, знадобиться час. Для новачків платформа може здатися складною через велику кількість доступних даних та інструментів.
3. Мова платформи: наразі Hyblock Capital функціонує виключно англійською мовою, що, звісно, може бути бар'єром для багатьох, адже навіть якщо ви знаєте мову, деякі терміни можуть бути вам незнайомими.

Підписка на Hyblock Capital

Для повноцінного використання платформи, користувачеві доведеться оформити підписку.
Варіантів підписки два: Advanced, Professional. Кожен охочий може оформити підписку зі щомісячною оплатою або річною.

Більшу частину потрібних для роботи інструментів відкриває підписка Advanced. Вона не дає доступ лише до API, приватного Telegram-каналу і дослідницьких звітів.

Чим корисний Hyblock Capital: думка команди CRYPTOLOGY.KEY

Платформа Hyblock Capital - це ще один допоміжний інструмент для криптотрейдера, який дає змогу знайти інсайти про ринок. Платформа надає глибокий аналіз рівнів ліквідацій у двох різних видах, відкритий інтерес, список активів, що корелюють між собою, і багато всього іншого. Hyblock Capital відстежує активність великих учасників ринку, що дає змогу трейдерам бачити дії значних гравців і орієнтуватися на їхню поведінку.

Трейдер отримує доступ до тієї самої "прихованої" інформації - будь-який користувач завдяки Hyblock Capital може визначити цінові значення, на яких скупчилася ліквідність, і використовувати ці дані собі на руку. Ця інформація може значно підвищити точність прогнозів і стратегій.

Однак, звісно, найважливіше - навчитися правильно інтерпретувати інформацію і дати собі час для ознайомлення з платформою, оскільки вона не надто проста, та й до того ж працює лише англійською мовою, що, звісно, може бути бар'єром. Тим не менш, вона точно того варта, адже така інформація - на вагу золота. Хоча використовувати її також слід винятково в сукупності з іншими інструментами з вашої торгової стратегії.