Price Action: что это такое?

Price Action или ценовое действие - это подход к торговле, который фокусируется на прогнозировании тенденции на графике котировок, опираясь на форму и структуру составляющих его свечей и их сочетаний, без каких-либо дополнительных индикаторов.  В отличие от других методов технического анализа, Price Action фокусируется на простоте и эффективности. В основе этого подхода лежит идея, что цена включает в себя все рыночные факторы.

Ценовое действие основывается на анализе различных форм и паттернов, которые образуют графики цен. Эти паттерны могут дать трейдерам понимание текущего состояния рынка и предоставить намеки на возможное будущее поведение цен. Они также помогают идентифицировать точки входа и выхода, уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Существует целый спектр инструментов для построения графиков и настроек графика для анализа ценового действия. Наиболее популярные из них - это график японских свечей.  Японские свечи формируют определенные паттерны или модели на графике. Эти модели позволяют прогнозировать возможное дальнейшее движение цен и, соответственно, выбирать оптимальные точки для входа и выхода из сделок.

В Price Action существует множество различных паттернов, которые трейдеры могут использовать в своей торговой стратегии. Некоторые из наиболее распространенных паттернов включают "Пиноккио-бар (Pin-bar)", "внешний бар", "внутренний бар" и "рельсы".

"Пиноккио-бар" или Pin-bar, является одним из наиболее распространенных паттернов ценового действия. Свое имя он получил из-за своего внешнего вида - на графике такой бар напоминает фигурку Пиноккио с "длинным носом", выступающим в одном направлении, в то время как "тело" находится с другой стороны.

Pin-bar - это паттерн с длинным тенью или "носом", указывающим на реакцию определенного уровня цен. Это может быть сильным сигналом разворота.

Суть пин-бара заключается в том, что его "нос" (длинная тень) указывает на то, что на рынке произошел резкий разворот. В процессе торгов цена актива сначала двигается в одном направлении, но затем быстро откатывается, оставляя за собой "длинный нос".

Однако важно помнить, что использование только пин-баров для принятия торговых решений может быть рискованным. Важно учитывать другие факторы, такие как контекст рынка, подтверждение от других технических индикаторов и уровни поддержки/сопротивления. Без сочетания с другими инструментами анализа, пин-бар, как и любой другой паттерн ценового действия, не является надежным инструментом анализа будущего поведения рынка.

Внешний бар - это паттерн, где текущий бар полностью "поглощает" предыдущий. Также известный как модель поглощения, является еще одной мощной моделью ценового действия, часто используемой трейдерами. Это может быть сигналом о возможном развороте тренда.

Рисунок выше демонстрирует пример внешнего бара. Мы видим, что текущий бар полностью поглощает предыдущий бар.

Важно помнить, что внешний бар, также как и другие модели ценового действия, является не самостоятельной торговой стратегией, а всего лишь инструментом, который может быть использован в контексте других аспектов анализа, таких как уровни поддержки и сопротивления, тренды и индикаторы.

Например, если мы видим формирование внешнего бара возле уровня поддержки в условиях восходящего тренда, это может быть сильным сигналом к покупке.

С другой стороны, если мы видим внешний бар, формирующийся возле уровня сопротивления в условиях нисходящего тренда, это может быть сигналом к продаже.

В обоих случаях важно подтвердить сигналы с помощью других инструментов технического анализа, таких как индикаторы или другие модели ценового действия. 

Важно также отметить, что при использовании внешнего бара как сигнала для входа в позицию, разумно разместить стоп-лосс немного выше максимума или ниже минимума внешнего бара (в зависимости от того, является ли сделка на покупку или на продажу). Это позволяет минимизировать риск, если рынок развернется против вашей позиции.

Модель внешнего бара - это мощный инструмент в руках трейдера. Однако как и любой другой инструмент, он требует практики, терпения и дисциплины для эффективного использования. Несмотря на его простоту, внешний бар может быть невероятно эффективным при правильном применении. Поэтому, учите, практикуйте и прежде всего, торгуйте ответственно.

Внутренний бар - это паттерн, в котором бар полностью находится внутри диапазона предыдущего бара. Это может указывать на временное затишье на рынке и потенциальный избыток предложения или спроса.

На рисунке выше можно видеть пример внутреннего бара. Мы видим, что текущий бар полностью содержится в пределах предыдущего бара.

Внутренний бар может использоваться для предсказания вероятного направления цены. Когда цена выходит за пределы диапазона предыдущего бара, это может указывать на начало нового тренда в направлении прорыва. 

Например, если после формирования внутреннего бара цена прорывает верхний край материнского бара, это может указывать на возможный восходящий тренд. С другой стороны, если цена прорывает нижний край материнского бара, это может указывать на возможный нисходящий тренд.

При использовании этого подхода к торговле важно установить стоп-лосс за пределами диапазона материнского бара. Таким образом, если цена возвращается внутрь диапазона материнского бара после прорыва, сделка автоматически закрывается, предотвращая большие потери.

Внутренний бар - это мощная концепция, которую можно использовать в различных стратегиях торговли. Он предоставляет трейдеру простой, но эффективный способ предсказания возможного направления цены. Но, как и любой другой инструмент технического анализа, его следует использовать в комбинации с другими инструментами и техниками для максимальной эффективности.

Паттерн "Рельсы" основан на наблюдении за ценовыми свечами на графике и анализе их расположения. Он получил свое название благодаря схожести с внешним видом пары свечей, которые напоминают рельсы на железнодорожном пути. Этот паттерн часто считается сигналом разворота тренда и может предоставить трейдеру возможность войти в рынок на самом начале нового движения.

На рисунке выше можно видеть пример паттерна “Рельсы”. Мы видим, что текущий бар приблизительно равняется закрытию предыдущего бара. Но, в обоих случаях может присутствовать небольшая погрешность.

Трейдеры могут использовать этот паттерн для принятия решений о входе в рынок или закрытии позиции.

Паттерн "Рельсы" предоставляет трейдерам возможность выявить моменты, когда цена может изменить направление. Это дает возможность открывать позиции в самом начале нового тренда, что может привести к значительным прибылям.

Паттерн "Рельсы" является мощным инструментом для трейдеров на валютном рынке. Он позволяет выявлять возможности разворота тренда и принимать обоснованные решения при торговле. Однако, как и с любым торговым инструментом, важно проводить дополнительный анализ и использовать подтверждающие сигналы для повышения вероятности успешной торговли.

Рассмотрим несколько примеров торговли на основе паттернов Price Action, которые помогут вам лучше понять эту стратегию и применить ее в своей торговле.

Сделка на покупку по сигналу пин-бара.

Пин-бар является одним из наиболее эффективных сигналов Price Action, указывающих на возможный разворот тренда. Этот паттерн представляет собой свечу с длинным хвостом и небольшим телом, которое обычно находится на противоположной стороне от хвоста. Когда пин-бар появляется на уровне сопротивления или поддержки, это может быть сильным сигналом о том, что тренд может измениться.

На графике выше мы видим, что на уровне поддержке сформировался пин-бар. Это сигнализирует о возможном развороте тренда и может служить сигналом для входа в позицию на покупку. Трейдер, опираясь на сигналы Price Action, может открыть длинную позицию и зафиксировать прибыль, когда цена начнет двигаться вверх. Стоп-лосс можно разместить ниже хвоста пин-бара, а тейк-профит - на следующем ключевом уровне сопротивления.

Сделка на продажу по сигналу медвежьего поглощения.

Теперь давайте рассмотрим пример сделки на продажу, основанной на модели медвежьего поглощения. В этом случае мы снова начинаем с анализа ценового действия и ищем на графике уровни сопротивления. Если мы видим, что пара цен приближается к значимому уровню сопротивления и затем формируется модель медвежьего поглощения, это может служить сигналом к действию.

Важно подтвердить этот сигнал с помощью других инструментов технического анализа. Мы могли бы использовать индикаторы, такие как RSI или MACD, чтобы проверить, есть ли дивергенция между ценовым действием и индикатором. Дивергенция в этом контексте могла бы указывать на ослабление бычьего импульса и возможный переход к медвежьему тренду.

После подтверждения сигнала мы могли бы открыть сделку на продажу сразу после закрытия модели медвежьего поглощения. В этом случае наша цель профита была бы на следующем уровне поддержки, а стоп-лосс - выше самой высокой точки модели поглощения.

Торговля на основе ценового действия имеет свои преимущества и недостатки, которые важно учитывать.

Среди преимуществ можно отметить:

• Возможность использования на любом временном периоде и на любом рынке.
• Отсутствие необходимости в сложных и загруженных индикаторах.
• Понятность и прямолинейность анализа.
• Постоянство: модели ценового действия действительны во все времена.

Однако есть и недостатки:

• Требует значительной практики и опыта для эффективного использования.
• Может быть субъективным: два трейдера могут интерпретировать одну и ту же модель по-разному.
• Требует постоянного мониторинга рынка для выявления паттернов.
• Результативность в значительной степени зависит от уровня дисциплины и психологической устойчивости трейдера.

Несмотря на некоторые недостатки, торговля на основе ценового действия является мощным инструментом в руках опытного трейдера. Она предлагает гибкость и адаптивность, которые трудно достичь при использовании других подходов.

В заключение хочется подчеркнуть, что Price Action - это не просто технический инструмент, но целый философский подход к торговле, который требует практики, терпения и стремления к непрерывному обучению. Этот подход может стать мощным оружием в арсенале любого трейдера, который стремится к успеху на финансовых рынках.

Если вы хотите узнать больше о криптовалютах и получить навыки, опыт и инструменты, которые можно сразу применить на криптовалютном рынке, запишитесь на курсы трейдинга в школу трейдинга CRYPTOLOGY.