Price Action: що це таке?

Price Action або цінова дія - це підхід до торгівлі, який фокусується на прогнозуванні тенденції на графіку котирувань, спираючись на форму і структуру свічок, що його складають, та їхніх сполучень, без будь-яких додаткових індикаторів.  На відміну від інших методів технічного аналізу, Price Action фокусується на простоті та ефективності. В основі цього підходу лежить ідея, що ціна включає в себе всі ринкові фактори.

Цінова дія ґрунтується на аналізі різних форм і патернів, які утворюють графіки цін. Ці патерни можуть дати трейдерам розуміння поточного стану ринку і надати натяки на можливу майбутню поведінку цін. Вони також допомагають ідентифікувати точки входу і виходу, рівні стоп-лосс і тейк-профіт.

Існує цілий спектр інструментів для побудови графіків і налаштувань графіка для аналізу цінової дії. Найбільш популярні з них - це графік японських свічок.  Японські свічки формують певні патерни або моделі на графіку. Ці моделі дають змогу прогнозувати можливий подальший рух цін і, відповідно, обирати оптимальні точки для входу і виходу з угод.

У Price Action існує безліч різних патернів, які трейдери можуть використовувати у своїй торговельній стратегії. Деякі з найпоширеніших патернів включають "Піноккіо-бар (Pin-bar)", "зовнішній бар", "внутрішній бар" і "рейки".

"Піноккіо-бар" або Pin-bar є одним з найпоширеніших патернів цінової дії. Своє ім'я він отримав через свій зовнішній вигляд - на графіку такий бар нагадує фігурку Піноккіо з "довгим носом", що виступає в одному напрямку, в той час як "тіло" знаходиться з іншого боку.

Pin-bar - це патерн з довгою тінню або "носом", що вказує на реакцію певного рівня цін. Це може бути сильним сигналом розвороту.

Суть пін-бару полягає в тому, що його "ніс" (довга тінь) вказує на те, що на ринку стався різкий розворот. У процесі торгів ціна активу спочатку рухається в одному напрямку, але потім швидко відкочується, залишаючи за собою "довгий ніс".

Однак важливо пам'ятати, що використання тільки пін-барів для ухвалення торгових рішень може бути ризикованим. Важливо враховувати інші фактори, як-от контекст ринку, підтвердження від інших технічних індикаторів і рівні підтримки/опору. Без поєднання з іншими інструментами аналізу, пін-бар, як і будь-який інший патерн цінової дії, не є надійним інструментом аналізу майбутньої поведінки ринку.

Зовнішній бар - це патерн, де поточний бар повністю "поглинає" попередній. Також відомий як модель поглинання, є ще однією потужною моделлю цінової дії, часто використовуваною трейдерами. Це може бути сигналом про можливий розворот тренда.

Малюнок вище демонструє приклад зовнішнього бару. Ми бачимо, що поточний бар повністю поглинає попередній бар.

Важливо пам'ятати, що зовнішній бар, так само як і інші моделі цінової дії, є не самостійною торговельною стратегією, а лише інструментом, який можна використовувати в контексті інших аспектів аналізу, як-от рівні підтримки та опору, тренди та індикатори.

Наприклад, якщо ми бачимо формування зовнішнього бару біля рівня підтримки в умовах висхідного тренда, це може бути сильним сигналом до купівлі.

З іншого боку, якщо ми бачимо зовнішній бар, що формується біля рівня опору в умовах спадного тренда, це може бути сигналом до продажу.

В обох випадках важливо підтвердити сигнали за допомогою інших інструментів технічного аналізу, таких як індикатори або інші моделі цінової дії.

Важливо також зазначити, що під час використання зовнішнього бару як сигналу для входу в позицію, розумно розмістити стоп-лосс трохи вище від максимуму або нижче від мінімуму зовнішнього бару (залежно від того, чи є угода на купівлю або на продаж). Це дає змогу мінімізувати ризик, якщо ринок розвернеться проти вашої позиції.

Модель зовнішнього бару - це потужний інструмент у руках трейдера. Однак як і будь-який інший інструмент, він вимагає практики, терпіння і дисципліни для ефективного використання. Незважаючи на його простоту, зовнішній бар може бути неймовірно ефективним за правильного застосування. Тож, вчіть, практикуйте і перш за все, торгуйте відповідально.

Внутрішній бар - це патерн, у якому бар повністю знаходиться всередині діапазону попереднього бару. Це може вказувати на тимчасове затишшя на ринку і потенційний надлишок пропозиції або попиту.

На малюнку вище можна бачити приклад внутрішнього бару. Ми бачимо, що поточний бар повністю міститься в межах попереднього бару.

Внутрішній бар може використовуватися для передбачення ймовірного напрямку ціни. Коли ціна виходить за межі діапазону попереднього бару, це може вказувати на початок нового тренду в напрямку прориву.

Наприклад, якщо після формування внутрішнього бару ціна прориває верхній край материнського бару, це може вказувати на можливий висхідний тренд. З іншого боку, якщо ціна прориває нижній край материнського бару, це може вказувати на можливий спадний тренд.

При використанні цього підходу до торгівлі важливо встановити стоп-лосс за межами діапазону материнського бару. Таким чином, якщо ціна повертається всередину діапазону материнського бару після прориву, угода автоматично закривається, запобігаючи великим втратам.

Внутрішній бар - це потужна концепція, яку можна використовувати в різних стратегіях торгівлі. Він надає трейдеру простий, але ефективний спосіб передбачення можливого напрямку ціни. Але, як і будь-який інший інструмент технічного аналізу, його слід використовувати в комбінації з іншими інструментами і техніками для максимальної ефективності.

Патерн "Рейки" ґрунтується на спостереженні за ціновими свічками на графіку й аналізі їхнього розташування. Він отримав свою назву завдяки схожості із зовнішнім виглядом пари свічок, які нагадують рейки на залізничній колії. Цей патерн часто вважається сигналом розвороту тренда і може надати трейдеру можливість увійти в ринок на самому початку нового руху.

На малюнку вище можна бачити приклад патерну "Рейки". Ми бачимо, що поточний бар приблизно дорівнює закриттю попереднього бару. Але в обох випадках може бути присутня невелика похибка.

Трейдери можуть використовувати цей патерн для ухвалення рішень про вхід у ринок або закриття позиції.

Патерн "Рейки" надає трейдерам можливість виявити моменти, коли ціна може змінити напрямок. Це дає можливість відкривати позиції на самому початку нового тренда, що може призвести до значних прибутків.

Патерн "Рейки" є потужним інструментом для трейдерів на валютному ринку. Він дає змогу виявляти можливості розвороту тренду і ухвалювати обґрунтовані рішення під час торгівлі. Однак, як і з будь-яким торговим інструментом, важливо проводити додатковий аналіз і використовувати підтверджувальні сигнали для підвищення ймовірності успішної торгівлі.

Розглянемо кілька прикладів торгівлі на основі патернів Price Action, які допоможуть вам краще зрозуміти цю стратегію і застосувати її у своїй торгівлі.

Угода на купівлю за сигналом пін-бара.

Пін-бар є одним з найефективніших сигналів Price Action, що вказують на можливий розворот тренда. Цей патерн являє собою свічку з довгим хвостом і невеликим тілом, яке зазвичай знаходиться на протилежному боці від хвоста. Коли пін-бар з'являється на рівні опору або підтримки, це може бути сильним сигналом про те, що тренд може змінитися.

На графіку вище ми бачимо, що на рівні підтримки сформувався пін-бар. Це сигналізує про можливий розворот тренда і може слугувати сигналом для входу в позицію на купівлю. Трейдер, спираючись на сигнали Price Action, може відкрити довгу позицію і зафіксувати прибуток, коли ціна почне рухатися вгору. Стоп-лосс можна розмістити нижче хвоста пін-бару, а тейк-профіт - на наступному ключовому рівні опору.

Угода на продаж за сигналом ведмежого поглинання.

Тепер давайте розглянемо приклад угоди на продаж, заснованої на моделі ведмежого поглинання. У цьому випадку ми знову починаємо з аналізу цінової дії і шукаємо на графіку рівні опору. Якщо ми бачимо, що пара цін наближається до значущого рівня опору і потім формується модель ведмежого поглинання, це може слугувати сигналом до дії.

Важливо підтвердити цей сигнал за допомогою інших інструментів технічного аналізу. Ми могли б використовувати індикатори, такі як RSI або MACD, щоб перевірити, чи є дивергенція між ціновою дією та індикатором. Дивергенція в цьому контексті могла б вказувати на ослаблення бичачого імпульсу і можливий перехід до ведмежого тренду.

Після підтвердження сигналу ми могли б відкрити угоду на продаж відразу після закриття моделі ведмежого поглинання. У цьому разі наша мета профіту була б на наступному рівні підтримки, а стоп-лосс - вище найвищої точки моделі поглинання.

Торгівля на основі цінової дії має свої переваги та недоліки, які важливо враховувати.

Серед переваг можна відзначити:

• Можливість використання на будь-якому часовому періоді і на будь-якому ринку.
• Відсутність необхідності в складних і завантажених індикаторах.
• Зрозумілість і прямолінійність аналізу.
• Сталість: моделі цінової дії дійсні в усі часи.

Однак є й недоліки:

• Потребує значної практики та досвіду для ефективного використання.
• Може бути суб'єктивним: два трейдери можуть інтерпретувати одну й ту саму модель по-різному.
• Потребує постійного моніторингу ринку для виявлення патернів.
• Результативність значною мірою залежить від рівня дисципліни та психологічної стійкості трейдера.

Незважаючи на деякі недоліки, торгівля на основі цінової дії є потужним інструментом у руках досвідченого трейдера. Вона пропонує гнучкість та адаптивність, яких важко досягти при використанні інших підходів.

Насамкінець хочеться підкреслити, що Price Action - це не просто технічний інструмент, а цілий філософський підхід до торгівлі, що вимагає практики, терпіння і прагнення до безперервного навчання. Цей підхід може стати потужною зброєю в арсеналі будь-якого трейдера, який прагне до успіху на фінансових ринках.

Якщо ви бажаєте дізнатися більше про криптовалюти та отримати навики, досвід та інструменти, які можна відразу застосувати на криптовалютному ринку - запишіться на курси трейдингу в школу трейдингу CRYPTOLOGY.