Price Action: що це таке?

Прайс екшн (англ. Price Action) — це метод аналізу руху цін на фінансових ринках без використання індикаторів або інших технічних засобів. Основна увага приділяється чистому графіку, де трейдер аналізує поведінку ціни на основі патернів, свічкових моделей, рівнів підтримки та опору, а також загальних ринкових умов. Прайс екшн використовується на всіх фінансових ринках, включаючи акції, форекс, криптовалюти, товари та інші активи.

Цінова дія ґрунтується на аналізі різних форм і патернів, які утворюють графіки цін. Ці патерни можуть дати трейдерам розуміння поточного стану ринку і надати натяки на можливу майбутню поведінку цін. Вони також допомагають ідентифікувати точки входу і виходу, рівні стоп-лосс і тейк-профіт.

Існує цілий спектр інструментів для побудови графіків і налаштувань графіка для аналізу цінової дії. Найбільш популярні з них - це графік японських свічок. Японські свічки формують певні патерни або моделі на графіку. Ці моделі дають змогу прогнозувати можливий подальший рух цін і, відповідно, обирати оптимальні точки для входу і виходу з угод.

1. Ціна: головний об'єкт уваги в прайс екшн. Трейдери аналізують, як змінюється ціна активу на певних рівнях, а також її динаміку.
2. Свічкові моделі - це певні патерни, які утворюються з кількох свічок і сигналізують про можливі зміни напрямку руху ціни або продовження тренду.
3. Рівні підтримки та опору: це ключові зони на графіку, де ціна часто зупиняється або розвертається. Підтримка — це рівень, на якому ціна має тенденцію зупиняти падіння, а опір — це рівень, де ціна зустрічає перешкоду для подальшого зростання.
4. Тренд - це напрямок, у якому рухається ціна. Тренд може бути висхідним, низхідним або боковим. Трейдери прайс екшн використовують тренди для прийняття рішень про вхід або вихід з угод.

Прайс екшн базується на спостереженні за поведінкою ціни на графіку та аналізі її реакцій на різні рівні. Наприклад, якщо ціна кілька разів відбивається від певного рівня підтримки або опору, трейдер може припустити, що цей рівень важливий для ринку і буде використовувати його для планування своїх угод.

Основні принципи Price Action

1. Аналіз чистого графіку: трейдери прайс екшн не використовують індикатори, як-от, наприклад осцилятори, а працюють лише з інформацією, яку дає їм графік.
2. Вхід на основі патернів: трейдери шукають специфічні свічкові моделі або патерни, які можуть сигналізувати про можливі точки входу або виходу з ринку.
3. Контекст ринку: прайс екшн також враховує загальні ринкові умови, такі як тренд або боковий рух. Трейдери аналізують поведінку ціни в контексті цих умов.
4. Рівні підтримки та опору: ці ключові рівні на графіку визначають, де ціна може розвернутися або продовжити свій рух.

На фінансових ринках існує безліч патернів Price Action, які трейдери активно використовують у своїх стратегіях. Давайте розглянемо деякі з найпопулярніших:

Піноккіо-бар (Pin-bar)

Піноккіо-бар, або Pin-bar, являє собою патерн із довгою тінню ("носом"), яка вказує на реакцію ціни на важливий рівень і може свідчити про можливий розворот. Основна його характеристика — це довга тінь, яка відображає раптову зміну напрямку ринку. Наприклад, якщо на рівні підтримки з’являється пін-бар із довгою нижньою тінню, це може бути сигналом на потенційне зростання ціни.

Зовнішній бар (модель поглинання)

Зовнішній бар "поглинає" попередню свічку, сигналізуючи про можливий розворот тренду. У висхідному тренді ведмежий зовнішній бар може вказувати на потенційний спад, особливо якщо він утворюється на рівні опору. Для управління ризиками стоп-лос рекомендується розміщувати трохи вище максимуму моделі.

Внутрішній бар

Внутрішній бар повністю знаходиться всередині діапазону попередньої свічки, що може свідчити про можливий початок нового тренду після прориву меж материнського бару. Для зниження ризиків стоп-лос зазвичай встановлюють за межами материнської свічки.

Рейки

Патерн "рейки" складається з двох свічок, що нагадують рейки на залізничній колії. Він свідчить про можливий розворот тренду. Наприклад, якщо в спадному тренді з’являються "рейки", це може сигналізувати про потенційний підйом, при цьому стоп-лос слід розмістити нижче останньої свічки.

1. Аналіз ринку: ціна наближається до важливого рівня підтримки, де формується пін-бар із довгою нижньою тінню.
2. Вхід в угоду: відкриття довгої позиції після закриття пін-бару.
3. Управління ризиками: стоп-лос встановлюється нижче хвоста пін-бару, а тейк-профіт — на найближчому рівні опору.
4. Подальше управління позицією: часткове закриття позиції на першому рівні прибутку та перенесення стоп-лосу в беззбиткову зону.

Приклад з патерном "Зовнішній бар"

• Аналіз ринку: ціна у висхідному тренді наближається до рівня опору, де формується ведмежий зовнішній бар.
• Вхід в угоду: відкриття короткої позиції після підтвердження ведмежого поглинання.
• Управління ризиками: стоп-лос встановлюється трохи вище максимуму зовнішнього бару, а тейк-профіт — на наступному рівні підтримки.

• Простота: прайс екшн не вимагає використання складних індикаторів або алгоритмів. Все, що потрібно, — це графік і вміння його аналізувати.
• Гнучкість: метод можна застосовувати на будь-якому ринку і таймфреймі, від хвилинних графіків до тижневих.
• Актуальність: оскільки прайс екшн працює з поточною ціною, трейдер отримує інформацію без затримок, які можуть бути при використанні індикаторів.

• Суб'єктивність: оскільки трейдери можуть по-різному інтерпретувати одні й ті ж патерни або рівні, прайс екшн не завжди є чітким і однозначним.
• Не підходить для новачків: Щоб використовувати прайс екшн ефективно, потрібен досвід і розуміння ринкової структури. Початківцям може бути важко правильно інтерпретувати ринкові сигнали.
• Відсутність автоматизації: прайс екшн потребує постійного аналізу і не дозволяє автоматизувати процес прийняття рішень.

Прайс екшн — це потужний і ефективний інструмент для аналізу ринків, який дозволяє трейдерам приймати рішення на основі руху ціни та ринкової структури. Цей метод підходить як для досвідчених трейдерів, так і для новачків, які прагнуть краще зрозуміти динаміку ринку без використання складних індикаторів. Важливо пам'ятати, що успіх у прайс екшн залежить від досвіду та вміння правильно інтерпретувати поведінку ціни, що приходить з практикою та глибинним розумінням ринку.