Ордер блок в трейдинге. Что это и как его использовать

В мире трейдинга существует множество торговых систем и стратегий, направленных на получение стабильной прибыли и минимизацию рисков. Одним из таких инструментов является ордер блок. В этой статье мы рассмотрим, что такое ордер блок, как он работает, и какие возможности он предоставляет трейдерам в торговле криптовалютой.

Ордерблок — это важнейший инструмент для трейдеров, стремящихся понять поведение рынка. Он помогает определить ключевые зоны, в которых может произойти значительный разворот цены. Однако знание лишь концепции недостаточно, важно уметь распознавать валидные ордерблоки и эффективно применять их в торговле и данная статья вам точно поможет в этом вопросе.

Ордер блок работает путем анализа объемов ордеров на рынке. Когда на рынке размещается значительный объём ордеров в определенном диапазоне цен, создается некоторая область поддержки или сопротивления, которую мы привыкли называть ордер блоком. Если цена касается этой области, ордера начинают исполняться, что может привести к сильной реакции.

Виды ордер блоков

Есть два основных вида ордер блоков:

• Бычий ордер блок: указывает на область поддержки, где цена не будет падать ниже определенного уровня.

• Медвежий ордер блок: указывает на область сопротивления, где цена не будет повышаться выше определенного уровня.

Также, существуют другие разновидности блоков (такие, как rejection block, или breaker block), о которых мы расскажем в следующих наших статьях.

Ордер блоки работают, потому что они основаны на реальных ордерах, размещенных на рынке. Каждый ордер имеет свой объем и цену, и когда количество ордеров в определенной области становятся значительными, они начинают влиять на движение цен.

Как находить ордер блоки

Для правильной идентификации ордер блока (OB) на графике необходимо учитывать следующие важные критерии:

1. Снятие предыдущей ликвидности: Перед формированием OB, цена "снимает" стоп-ордера или ликвидирует позиции, что должно подтверждаться сильной реакцией после снятия этой ликвидности. (рис. 1)
2. Тест зоны интереса (POI): Также, ордер блок может формироваться при тестировании какой-то зоны интереса, например FVG (рис. 2)
3. Разворот цены и начало импульсного движения: После снятия ликвидности цена начинает двигаться в новом направлении с явным импульсом.

Имбаланс после OB: В импульсном движении сразу после формирования OB, хорошим фактором будет наличие имбаланса (FVG), что становится дополнительным подтверждением валидности ордер блока. (рис. 3)

Дополнительно, ордер блок считается более значимым, если он формируется в премиум-зоне или зоне дискаунта, а также соответствует уровням коррекции по Фибоначчи: 0.62, 0.705 или 0.79 (зона OTE).

Как отмечать ордер блоки

Для отметки ордер блока можно использовать разные инструменты и это скорее вопрос удобства каждого трейдера, но если рассматривать наиболее распространенный вариант отметки ОБ - трейдера используют именно прямоугольник, включая в настройках отображение “средней линии”.

И используется уровень 0.5 как уровень, определяющий валидность ОБ. То есть, если цена закрепляется за уровнем 0.5 ОБ - мы можем это расценивать как инвалидацию нашего ОБ, тем самым избегая убытков в случае открытия позиций внутри него. Это правило ни в коем случае не является абсолютно верным и не стоит его использовать, предварительно не протестировав самостоятельно. Всегда проводите собственные исследования и перепроверяйте чужие.

Также к теме отметки ордер блоков с тенями или без них.

Пример отметки ОБ с тенями

Пример отметки ОБ без теней

Правила торговли ордер блоков зависят от индивидуальной стратегии трейдера. Однако, в общем, ордер блоки можно использовать для открытия позиций в районе поддержки или сопротивления. Трейдерам следует помнить о рисках и использовать стоп-лоссы, выставляя их за тень свечи. Не следует использовать этот инструмент отдельно от других, всегда используйте совокупность разных инструментов и тестируйте на практике ваш, индивидуальный подход.

Ордер блоки имеют следующие преимущества в торговле:

• Помогают трейдерам находить области поддержки и сопротивления
• Улучшают точность прогнозов и принятия решений
• Позволяют управлять рисками и остановить потери
• Могут быть использованы в сочетании с другими торговыми системами и стратегиями

Из недостатков же можно выделить то, что как и любой другой инструмент, ордер блоки не имеют 100% вероятности отработки и так же как и другие инструменты - должны быть использованы в сочетании с другими инструментами. Но это скорее не является недостатоком, а основное правило, с которым должен быть ознакомлен и согласен каждый трейдер.

агрессивный

консервативный

Ордер блоки - это мощный инструмент в торговле. Они помогают нам находить области для открытия позиций, а также улучшают точность наших прогнозов. Мы рекомендуем использовать ордер блоки в сочетании с другими торговыми инструментами, чтобы получить максимальную прибыль на рынке.

Ордерблоки – ключевой инструмент для определения доминации продавцов/покупателей на рынке. Они помогают найти точки входа с высоким потенциалом, минимизируя риски. Для эффективного использования важно подтверждать ордерблоки с помощью объемов, структуры цены и других инструментов анализа.

Правильная комбинация ордерблоков с другими инструментами может значительно повысить точность ваших торговых решений. Не забывайте про тестирование и адаптацию стратегий под текущие рыночные условия, чтобы постоянно совершенствовать свой подход в трейдинге.