Ордер блок в трейдинге. Что это и как его использовать

В мире трейдинга существует множество торговых систем и стратегий, направленных на получение стабильной прибыли и минимизацию рисков. Одним из таких инструментов является ордер блок. В этой статье мы рассмотрим, что такое ордер блок, как он работает, и какие возможности он предоставляет трейдерам в торговле криптовалютой.

Что такое ордер блок?

Ордер блок - это торговый инструмент, который представляет собой область на графике цен, где был размещен значительный объём ордеров. Это может быть покупка или продажа, в зависимости от направления ордеров. Ордер блок обычно указывает на область, которая может выступать поддержкой или сопротивлением на графике.

Как работает ордер блок?

Ордер блок работает путем анализа объемов ордеров на рынке. Когда на рынке размещается значительный объём ордеров в определенном диапазоне цен, создается некоторая область поддержки или сопротивления, которую мы привыкли называть ордер блоком. Если цена касается этой области, ордера начинают исполняться, что может привести к сильной реакции.

Виды ордер блоков

Есть два основных вида ордер блоков:

• Бычий ордер блок: указывает на область поддержки, где цена не будет падать ниже определенного уровня.

• Медвежий ордер блок: указывает на область сопротивления, где цена не будет повышаться выше определенного уровня.

Также, существуют другие разновидности блоков (такие, как rejection block, или breaker block), о которых мы расскажем в следующих наших статьях.

Почему ордер блоки работают?

Ордер блоки работают, потому что они основаны на реальных ордерах, размещенных на рынке. Каждый ордер имеет свой объем и цену, и когда количество ордеров в определенной области становятся значительными, они начинают влиять на движение цен.

Как находить и отмечать ордер блоки на графике?

Как находить ордер блоки

Для правильной идентификации ордер блока (OB) на графике необходимо учитывать следующие важные критерии:

1. Снятие предыдущей ликвидности: Перед формированием OB, цена "снимает" стоп-ордера или ликвидирует позиции, что должно подтверждаться сильной реакцией после снятия этой ликвидности. (рис. 1)
2. Тест зоны интереса (POI): Также, ордер блок может формироваться при тестировании какой-то зоны интереса, например FVG (рис. 2)
3. Разворот цены и начало импульсного движения: После снятия ликвидности цена начинает двигаться в новом направлении с явным импульсом.

Имбаланс после OB: В импульсном движении сразу после формирования OB, хорошим фактором будет наличие имбаланса (FVG), что становится дополнительным подтверждением валидности ордер блока. (рис. 3)

Дополнительно, ордер блок считается более значимым, если он формируется в премиум-зоне или зоне дискаунта, а также соответствует уровням коррекции по Фибоначчи: 0.62, 0.705 или 0.79 (зона OTE).

Как отмечать ордер блоки

Для отметки ордер блока можно использовать разные инструменты и это скорее вопрос удобства каждого трейдера, но если рассматривать наиболее распространенный вариант отметки ОБ - трейдера используют именно прямоугольник, включая в настройках отображение “средней линии”.

И используется уровень 0.5 как уровень, определяющий валидность ОБ. То есть, если цена закрепляется за уровнем 0.5 ОБ - мы можем это расценивать как инвалидацию нашего ОБ, тем самым избегая убытков в случае открытия позиций внутри него. Это правило ни в коем случае не является абсолютно верным и не стоит его использовать, предварительно не протестировав самостоятельно. Всегда проводите собственные исследования и перепроверяйте чужие.

Также к теме отметки ордер блоков с тенями или без них.

Пример отметки ОБ с тенями

Пример отметки ОБ без теней

Правила торговли. Как торговать ордер блоки

Правила торговли ордер блоков зависят от индивидуальной стратегии трейдера. Однако, в общем, ордер блоки можно использовать для открытия позиций в районе поддержки или сопротивления. Трейдерам следует помнить о рисках и использовать стоп-лоссы, выставляя их за тень свечи. Не следует использовать этот инструмент отдельно от других, всегда используйте совокупность разных инструментов и тестируйте на практике ваш, индивидуальный подход.

Преимущества и недостатки использования ордер блоков в торговле

Ордер блоки имеют следующие преимущества в торговле:

• Помогают трейдерам находить области поддержки и сопротивления
• Улучшают точность прогнозов и принятия решений
• Позволяют управлять рисками и остановить потери
• Могут быть использованы в сочетании с другими торговыми системами и стратегиями

Из недостатков же можно выделить то, что как и любой другой инструмент, ордер блоки не имеют 100% вероятности отработки и так же как и другие инструменты - должны быть использованы в сочетании с другими инструментами. Но это скорее не является недостатоком, а основное правило, с которым должен быть ознакомлен и согласен каждый трейдер.

Примеры позиций, с использованием ордер блоков

агрессивный

консервативный

Мнение трейдеров Cryptology.Key об ордер блоках

Ордер блоки - это мощный инструмент в торговле. Они помогают нам находить области для открытия позиций, а также улучшают точность наших прогнозов. Мы рекомендуем использовать ордер блоки в сочетании с другими торговыми инструментами, чтобы получить максимальную прибыль на рынке.