Ордер блок у трейдингу. Що це і як його використовувати

Ордер блок (Order Block) - це найважливіший інструмент для трейдерів, які прагнуть зрозуміти поведінку ринку. Він допомагає визначити ключові зони, в яких може відбутися значний розворот ціни. Однак знання лише концепції недостатньо, важливо вміти розпізнавати валідні ордер блоки й ефективно застосовувати їх у торгівлі, і ця стаття вам точно допоможе в цьому питанні.

У світі трейдингу існує безліч торгових систем і стратегій, спрямованих на отримання стабільного прибутку і мінімізацію ризиків. Одним з таких інструментів є ордер блок. У цій статті ми розглянемо, що таке ордер блок, як він працює, і які можливості він надає трейдерам у торгівлі криптовалютою.

Ордер блок (OB) – це певна цінова область, де задіяні великі обсяги покупок чи продажів шляхом захоплення зворотних заявок (ліквідності), що призводить до різкого прискорення ціни. Ці зони часто свідчать про підготовку до розвороту або продовження трендового руху після корекції.

1. Визнач структуру ринку
   Почни з аналізу поточного стану ринку. Оціни, чи знаходиться ринок у висхідному, низхідному тренді або в бічному русі. Це допоможе зрозуміти, де шукати ордерні блоки. Наприклад, у низхідному тренді шукай бичачі ордер блоки, а у висхідному — ведмежі.

2. Шукай області консолідації
   Ордер блоки часто формуються в зонах, де ціна консолідується перед сильним рухом. Ці області виглядають як бічний рух на графіку, де великі гравці накопичують ордери на купівлю або продаж.

3. Відстежуй сильні свічки після консолідації
   Коли знайдена зона консолідації, зверни увагу на сильну свічку прориву — це може бути велика бичача (зелена) або ведмежа (червона) свічка. Така свічка підтверджує, що великі ордери були виконані, і це вказує на наявність ордеру блоку.

4. Відзнач останню протилежну свічку
   Щоб точно позначити ордер-блок, виділи останню бичачу свічку перед падінням ціни (для ведмежого блоку) або останню ведмежу свічку перед зростанням ціни (для бичачого блоку).

5. Дочекайся тестування рівня
   Після того, як ти позначив ордер блок, дочекайся повторного тестування цієї зони ціною. Якщо ціна повернеться в область ордер блоку і відреагує (зловить відскок або розворот), це підтвердить його дійсність.

Є два типи ордер блоків:

• Бичий ордер блок (Bullish OB): остання низхідна свічка перед зростанням.
• Ведмежий ордер блок (Bearish OB): остання висхідна свічка перед зниженням.

Бичий ордер блок

Бичий ордер блок вказує на зону, де здійснювалися великі обсяги покупок, що в результаті призвело до зміни ринкової домінації від продавців до покупців. Для його розпізнавання необхідно звернути увагу на такі характеристики:

• Наявність ""східної"" свічки, що передує різкому зростанню ціни.
• Реакція ціни на рівень ордер блоку – тестування та відскок вгору.

Бичий ордер блок формує область підтримки, що робить його надійною точкою входу в позиції для придбання.

Ведмежий ордер блок

Ведмежий ордер блок формується, коли домінація переходить від покупців до продавців, формуючи патерн на графіку. Особливості:

• Остання ""висхідна"" свічка перед різким зниженням ціни.
• Тест блоку ціною формує сильний опір.

Такі ордер блоки використовуються для відкриття коротких позицій.

Не кожен ордер блок можна вважати валідним. Щоб підтвердити, що ордер блок надійний, важливо враховувати ключові фактори, такі як обсяг торгів, структура ціни та ринковий контекст.

Роль обсягу підтвердження ордер блоку

Аналіз обсягів торгів – це основний елемент підтвердження ордер блок. Якщо обсяги на рівні ордер блоку значно збільшуються, це підтверджує активність великих учасників ринку та домінацію покупців/продавців. Без високого обсягу ймовірність помилкового сигналу зростає.

Приклад: якщо на рівні передбачуваного бичачого ордер блоку обсяги зростають, то це посилює ймовірність відскоку ціни нагору.

Порушення структури ціни

Для підтвердження ордер блоку необхідно спостерігати за зміною структури ціни. Прорив ключових рівнів (Break of Structure, BOS) вказує формування нового тренда. Наприклад, ціна, що показала розворот саме біля ордер блоку, збільшує ймовірність продовження руху в цьому напрямі.

Утримання ціни ордер блоком

Для визначення “сили” ордер блок також використовується такий визначальний фактор, як “утримання ціни” конкретним блоком. А точніше, утримання саме рівнем 0.5 (Mean Treshold, рівень середини ордер блоку).

Якщо ціна, при тестуванні ПРО, не закріплюється тілами свічок нижче рівня 0.5 (бичачий ОБ) або вище рівня 0.5 (ведмежий ПРО) – значить ордер блок підтверджує свою валідність або “силу”.

Ордер блок — це область на графіку, де великі учасники ринку (такі, як інституційні інвестори чи великі трейдери) розміщують свої ордери на купівлю чи продаж. Ці блоки формують важливі рівні підтримки та опору, які стають ключовими зонами для трейдерів. Коли ціна наближається до ордер блоку, великі ордери починають виконуватися, що може призвести до сильної реакції ринку.

Важливо розуміти, що ордер блоки відіграють важливу роль у прогнозуванні цінового руху. Якщо це ордер-блок на купівлю, попит з боку великих гравців може зупинити падіння ціни і навіть призвести до її зростання. У разі ордер блоку на продаж ситуація протилежна: ціна може зупинити зростання та почати падати. Трейдери можуть використовувати ці сигнали для прийняття рішень про вхід в угоду або вихід, поєднуючи інформацію з ордер блоків з іншими інструментами технічного та фундаментального аналізу.

Види ордер блоків

Є два основних види ордер блоків:

• Бичий ордер блок: вказує на область підтримки, де ціна не падатиме нижче певного рівня.

• Ведмежий ордер блок: вказує на область опору, де ціна не буде підвищуватися вище за певний рівень.

Breaker Block — це концепція, яка розвивається, коли ціна пробиває існуючий Order Block. Це може сигналізувати про зміну ринкових настроїв. Наприклад, якщо ціна пробиває ведмежий Order Block, а потім повертається до цього рівня, він може перетворитися на зону підтримки, а не опору, що відкриває нові можливості для входу на ринок. Order Block в даному випадку служить як індикатор, що показує зміну динаміки ринку.

Order Block, з іншого боку, це ключова зона на графіку, де великі учасники ринку розміщують значні ордери на купівлю або продаж, що створює сильні рівні підтримки або опору. Ці Order Blocks відіграють важливу роль у торгових стратегіях, оскільки вони можуть передбачити розворот тренда або його продовження. Використання Order Blocks допомагає трейдерам визначати точки входу і виходу, де відбувається активна взаємодія великих гравців.

Різниця між Breaker Block і Order Block

• Order Block — це область, де накопичуються великі ордери на купівлю або продаж, створюючи сильні рівні підтримки або опору, які можуть допомогти трейдерам знайти оптимальні точки входу в ринок.

• Breaker Block — це результат пробиття існуючого Order Block. Коли ціна пробиває Order Block, а потім повертається до нього, цей рівень перетворюється на новий ключовий рівень і тепер може служити як підтримка, а не опір. Таким чином, Breaker Block сигналізує про зміну ринкових умов, тоді як Order Block вказує на початковий момент накопичення ліквідності.

Розуміння різниці між цими концепціями є вкрай важливим для трейдерів. Order Blocks встановлюються на ранніх стадіях, до початку цінового руху, в той час як Breaker Blocks вказують на зміну ринкових настроїв після прориву ціною рівня Order Block.

Ордер блоки ґрунтуються на реальних ордерах, розміщених на ринку. Кожен ордер має свій обсяг і ціну, і коли кількість ордерів у певній галузі стає значною, вони починають впливати на рух цін.

Великі учасники ринку, такі як інституційні інвестори та великі трейдери, можуть суттєво впливати на ціну. Коли вони розміщують значні ордери на купівлю чи продаж, створюються ліквідні зони, які стають ключовими рівнями підтримки чи опору інших учасників ринку. Коли ціна досягає цих рівнів, багато трейдерів починає відкривати позиції, що посилює рух у напрямку великого ордера. Таким чином, ордер-блоки стають не тільки індикаторами, а й джерелами тиску на ринок, створюючи циклічність, де ці рівні впливають на подальший ціновий рух.

Як знаходити ордер блоки

Для правильної ідентифікації ордер блоку (OB) на графіку необхідно враховувати такі важливі критерії:

1. Зняття попередньої ліквідності: Перед формуванням OB, ціна "знімає" стоп-ордери або ліквідує позиції, що має підтверджуватися сильною реакцією після зняття цієї ліквідності. (рис. 1)
2. Тест зони інтересу (POI): Також ордер блок може формуватися під час тестування якоїсь зони інтересу, наприклад FVG (рис. 2).
3. Розворот ціни і початок імпульсного руху: Після зняття ліквідності ціна починає рухатися в новому напрямку з явним імпульсом.

Імбаланс після OB: В імпульсному русі одразу після формування OB хорошим фактором буде наявність імбалансу (FVG), що стає додатковим підтвердженням валідності ордерного блоку. (рис. 3)

Додатково, ордер блок вважається більш значущим, якщо він формується в преміум-зоні або зоні дискаунта, а також відповідає рівням корекції за Фібоначчі: 0.62, 0.705 або 0.79 (зона OTE).

Як позначати ордер блоки

Для позначки ордер блоку можна використовувати різні інструменти, і це скоріше питання зручності кожного трейдера, але якщо розглядати найпоширеніший варіант позначки ОБ, то трейдери використовують саме прямокутник, вмикаючи в налаштуваннях відображення "середньої лінії".

І використовується рівень 0.5 як рівень, що визначає валідність ОБ. Тобто, якщо ціна закріплюється за рівнем 0.5 ОБ - ми можемо це розцінювати як інвалідизацію нашого ОБ, тим самим уникаючи збитків у разі відкриття позицій всередині нього. Це правило в жодному разі не є абсолютно вірним і не варто його використовувати, попередньо не протестувавши самостійно. Завжди проводьте власні дослідження і перевіряйте чужі.

Також до теми позначки ордер блоків з тінями або без них.

Приклад позначки ОБ з тінями

Приклад позначки ОБ без тіней

Індикатори ордерних блоків — це корисні інструменти для трейдерів, що дозволяють автоматизувати процес пошуку ключових рівнів підтримки та опору, пов'язаних з ордерними блоками. Ці індикатори допомагають виявити області на графіку, де великі учасники ринку, такі як інституційні інвестори або великі трейдери, розміщують значні ордери на купівлю або продаж. Використовуючи такі індикатори, трейдери можуть швидше знаходити точки входу і виходу, покращуючи свої торгові стратегії.

Для платформ, таких як MT4 і MT5, існують спеціальні індикатори ордерних блоків, які візуально виділяють ці зони на графіках в реальному часі. Вони дозволяють трейдерам не тільки позначити потенційні області з високим обсягом ордерів, але й аналізувати динаміку цін у цих зонах. Ці індикатори пропонують розширені налаштування, щоб налаштувати їх під конкретні потреби трейдера, що підвищує точність прийняття рішень.

При використанні індикаторів ордерів блоків важливо пам'ятати, що, незважаючи на їх корисність, їх варто комбінувати з іншими методами аналізу, такими як фундаментальний аналіз або додаткові технічні індикатори. Це допоможе уникнути помилкових сигналів і поліпшити точність прогнозу. Translated with DeepL.com (free version)

Правила торгівлі ордер блоків залежать від індивідуальної стратегії трейдера. Однак, загалом, ордер блоки можна використовувати для відкриття позицій в районі підтримки або опору. Трейдерам слід пам'ятати про ризики і використовувати стоп-лоси, виставляючи їх за тінь свічки. Не слід використовувати цей інструмент окремо від інших, завжди використовуйте сукупність різних інструментів і тестуйте на практиці ваш, індивідуальний підхід.

Ордер блоки мають такі переваги в торгівлі:

• Допомагають трейдерам знаходити області підтримки та опору
• Покращують точність прогнозів і прийняття рішень
• Дають змогу управляти ризиками і зупинити втрати
• Можуть бути використані в поєднанні з іншими торговими системами і стратегіями

З недоліків же можна виділити те, що, як і будь-який інший інструмент, ордерні блоки не мають 100% ймовірності відпрацювання і так само, як і інші інструменти, мають бути використані в поєднанні з іншими інструментами. Але це скоріше не є недоліком, а основне правило, з яким повинен бути ознайомлений і згоден кожен трейдер.

агресивний

консервативний

Ордер блоки - це потужний інструмент у торгівлі. Вони допомагають нам знаходити області для відкриття позицій, а також покращують точність наших прогнозів. Ми рекомендуємо використовувати ордер блоки в поєднанні з іншими торговими інструментами, щоб отримати максимальний прибуток на ринку.

Ордер блоки – ключовий інструмент визначення домінації продавців/покупців над ринком. Вони допомагають знайти точки входу із високим потенціалом, мінімізуючи ризики. Для ефективного використання важливо підтверджувати ордерблок за допомогою обсягів, структури ціни та інших інструментів аналізу.

Правильне поєднання ордерблоків з іншими інструментами може значно підвищити точність ваших торгових рішень. Не забувайте про тестування та адаптацію стратегій під поточні ринкові умови, щоб постійно вдосконалювати свій підхід у трейдингу.