Ордер блок у трейдингу. Що це і як його використовувати

Ордерблок - це найважливіший інструмент для трейдерів, які прагнуть зрозуміти поведінку ринку. Він допомагає визначити ключові зони, в яких може відбутися значний розворот ціни. Однак знання лише концепції недостатньо, важливо вміти розпізнавати валідні ордерблоки й ефективно застосовувати їх у торгівлі, і ця стаття вам точно допоможе в цьому питанні.

У світі трейдингу існує безліч торгових систем і стратегій, спрямованих на отримання стабільного прибутку і мінімізацію ризиків. Одним з таких інструментів є ордер блок. У цій статті ми розглянемо, що таке ордер блок, як він працює, і які можливості він надає трейдерам у торгівлі криптовалютою.

Ордерблок - це найважливіший інструмент для трейдерів, які прагнуть зрозуміти поведінку ринку. Він допомагає визначити ключові зони, в яких може відбутися значний розворот ціни. Однак знання лише концепції недостатньо, важливо вміти розпізнавати валідні ордерблоки й ефективно застосовувати їх у торгівлі, і ця стаття вам точно допоможе в цьому питанні.

Ордерблок (OB) – це певна цінова область, де задіяні великі обсяги покупок чи продажів шляхом захоплення зворотних заявок (ліквідності), що призводить до різкого прискорення ціни. Ці зони часто свідчать про підготовку до розвороту або продовження трендового руху після корекції.

Є два типи ордерблоків:

• Бичий ордерблок (Bullish OB): остання низхідна свічка перед зростанням.
• Ведмежий ордерблок (Bearish OB): остання висхідна свічка перед зниженням.

Бичий ордерблок

Бичий ордерблок вказує на зону, де здійснювалися великі обсяги покупок, що в результаті призвело до зміни ринкової домінації від продавців до покупців. Для його розпізнавання необхідно звернути увагу на такі характеристики:

• Наявність ""східної"" свічки, що передує різкому зростанню ціни.
• Реакція ціни на рівень ордерблоку – тестування та відскок вгору.

Бичий ордерблок формує область підтримки, що робить його надійною точкою входу в позиції для придбання.

Ведмежий ордерблок

Ведмежий ордерблок формується, коли домінація переходить від покупців до продавців, формуючи патерн на графіку. Особливості:

• Остання ""висхідна"" свічка перед різким зниженням ціни.
• Тест блоку ціною формує сильний опір.

Такі ордерблоки використовуються для відкриття коротких позицій.

Не кожен ордерблок можна вважати валідним. Щоб підтвердити, що ордерблок надійний, важливо враховувати ключові фактори, такі як обсяг торгів, структура ціни та ринковий контекст.

Роль обсягу підтвердження ордерблоку

Аналіз обсягів торгів – це основний елемент підтвердження ордерблок. Якщо обсяги на рівні ордерблоку значно збільшуються, це підтверджує активність великих учасників ринку та домінацію покупців/продавців. Без високого обсягу ймовірність помилкового сигналу зростає.

Приклад: якщо на рівні передбачуваного бичачого ордерблоку обсяги зростають, то це посилює ймовірність відскоку ціни нагору.

Порушення структури ціни

Для підтвердження ордерблоку необхідно спостерігати за зміною структури ціни. Прорив ключових рівнів (Break of Structure, BOS) вказує формування нового тренда. Наприклад, ціна, що показала розворот саме біля ордерблоку, збільшує ймовірність продовження руху в цьому напрямі.

Утримання ціни ордерблоком

Для визначення “сили” ордерблок також використовується такий визначальний фактор, як “утримання ціни” конкретним блоком. А точніше, утримання саме рівнем 0.5 (Mean Treshold, рівень середини ордерблоку).

Якщо ціна, при тестуванні ПРО, не закріплюється тілами свічок нижче рівня 0.5 (бичачий ОБ) або вище рівня 0.5 (ведмежий ПРО) – значить ордерблок підтверджує свою валідність або “силу”.

Ордер блок працює шляхом аналізу обсягів ордерів на ринку. Коли на ринку розміщується значний обсяг ордерів у певному діапазоні цін, створюється певна область підтримки або опору, яку ми звикли називати ордер блоком. Якщо ціна торкається цієї області, ордери починають виконуватися, що може призвести до сильної реакції.

Види ордер блоків

Є два основних види ордер блоків:

• Бичий ордер блок: вказує на область підтримки, де ціна не падатиме нижче певного рівня.

• Ведмежий ордер блок: вказує на область опору, де ціна не буде підвищуватися вище за певний рівень.

Також існують інші різновиди блоків (такі, як rejection block, або breaker block), про які ми розповімо в наступних наших статтях.

Ордер блоки працюють, тому що вони засновані на реальних ордерах, розміщених на ринку. Кожен ордер має свій обсяг і ціну, і коли кількість ордерів у певній області стають значними, вони починають впливати на рух цін.

Як знаходити ордер блоки

Для правильної ідентифікації ордер блоку (OB) на графіку необхідно враховувати такі важливі критерії:

1. Зняття попередньої ліквідності: Перед формуванням OB, ціна "знімає" стоп-ордери або ліквідує позиції, що має підтверджуватися сильною реакцією після зняття цієї ліквідності. (рис. 1)
2. Тест зони інтересу (POI): Також ордер блок може формуватися під час тестування якоїсь зони інтересу, наприклад FVG (рис. 2).
3. Розворот ціни і початок імпульсного руху: Після зняття ліквідності ціна починає рухатися в новому напрямку з явним імпульсом.

Імбаланс після OB: В імпульсному русі одразу після формування OB хорошим фактором буде наявність імбалансу (FVG), що стає додатковим підтвердженням валідності ордерного блоку. (рис. 3)

Додатково, ордер блок вважається більш значущим, якщо він формується в преміум-зоні або зоні дискаунта, а також відповідає рівням корекції за Фібоначчі: 0.62, 0.705 або 0.79 (зона OTE).

Як позначати ордер блоки

Для позначки ордер блоку можна використовувати різні інструменти, і це скоріше питання зручності кожного трейдера, але якщо розглядати найпоширеніший варіант позначки ОБ, то трейдери використовують саме прямокутник, вмикаючи в налаштуваннях відображення "середньої лінії".

І використовується рівень 0.5 як рівень, що визначає валідність ОБ. Тобто, якщо ціна закріплюється за рівнем 0.5 ОБ - ми можемо це розцінювати як інвалідизацію нашого ОБ, тим самим уникаючи збитків у разі відкриття позицій всередині нього. Це правило в жодному разі не є абсолютно вірним і не варто його використовувати, попередньо не протестувавши самостійно. Завжди проводьте власні дослідження і перевіряйте чужі.

Також до теми позначки ордер блоків з тінями або без них.

Приклад позначки ОБ з тінями

Приклад позначки ОБ без тіней

Правила торгівлі ордер блоків залежать від індивідуальної стратегії трейдера. Однак, загалом, ордер блоки можна використовувати для відкриття позицій в районі підтримки або опору. Трейдерам слід пам'ятати про ризики і використовувати стоп-лоси, виставляючи їх за тінь свічки. Не слід використовувати цей інструмент окремо від інших, завжди використовуйте сукупність різних інструментів і тестуйте на практиці ваш, індивідуальний підхід.

Ордер блоки мають такі переваги в торгівлі:

• Допомагають трейдерам знаходити області підтримки та опору
• Покращують точність прогнозів і прийняття рішень
• Дають змогу управляти ризиками і зупинити втрати
• Можуть бути використані в поєднанні з іншими торговими системами і стратегіями

З недоліків же можна виділити те, що, як і будь-який інший інструмент, ордерні блоки не мають 100% ймовірності відпрацювання і так само, як і інші інструменти, мають бути використані в поєднанні з іншими інструментами. Але це скоріше не є недоліком, а основне правило, з яким повинен бути ознайомлений і згоден кожен трейдер.

агресивний

консервативний

Ордер блоки - це потужний інструмент у торгівлі. Вони допомагають нам знаходити області для відкриття позицій, а також покращують точність наших прогнозів. Ми рекомендуємо використовувати ордер блоки в поєднанні з іншими торговими інструментами, щоб отримати максимальний прибуток на ринку.

Ордерблоки – ключовий інструмент визначення домінації продавців/покупців над ринком. Вони допомагають знайти точки входу із високим потенціалом, мінімізуючи ризики. Для ефективного використання важливо підтверджувати ордерблок за допомогою обсягів, структури ціни та інших інструментів аналізу.

Правильне поєднання ордерблоків з іншими інструментами може значно підвищити точність ваших торгових рішень. Не забувайте про тестування та адаптацію стратегій під поточні ринкові умови, щоб постійно вдосконалювати свій підхід у трейдингу.