Недельный план - 05.02-09.02.2024

На следующей неделе выходят данные по состоянию сферы услуг и заявкам по безработице. Неделя очень спокойная.

Понедельник

USD (Доллар США) / ISM Services PMI - 17:00

Индекс деловой активности в сфере услуг.

Институт управления поставками (ISM) ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Сфера услуг - самое важное направление в ВВП США, оно занимает около 80% от всего ВВП. Компании прекрасно разбираются в рыночных условиях и строят планы развития бизнеса на этой основе.

Если компания видит ухудшающуюся обстановку в экономике, для нее нету смысла строить активные планы на рост. Сфера услуг очень сильно привязана к доходам населения. Если еду и одежду люди будут покупать в любом случае, то вот поездку в отпуск, оформление подписки на новый ресурс они вероятнее всего отложат.

Так как сфера услуг не так сильно привязана к серьезным капитальным вложениям, она менее привязана к росту цен на какое-либо сырье. Индекс рос на протяжении 6 месяцев благодаря росту спроса на услуги, начиная с сентября падение продолжилось. Вместе с этим сектор услуг больше всего влияет на текущую устойчивость рынка труда.

Последний выпуск показателя (50.6) оказался ниже прогнозируемого (52.5).

Текущий прогноз на рынке - 50.6.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Четверг

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (224 тысячи) оказался выше прогнозируемого (213 тысяч). Рынок труда остается стабильным. По этой причине особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 224 тысячи.

Подробнее можно ознакомиться тут.

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/RgEDIy1G/

Месячная свеча закрылась нейтрально, однако сила на стороне покупателей, думаю обновление максимума 2024 года - это всего лишь вопрос времени. Сейчас мне интересен откат в область обновления январского минимума и подход к 35000, если на это будет ряд факторов, которые разберем ниже.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/WbUQHErr/

Несмотря на заполнение ноябрьского дисбаланса, где мы получили лонговый импульс и закрыли недельный бар идеально в зоне 43836, мы также получили сопротивление и начинаем откат. Если неделя закроется слабо, а тело окажется ниже максимума прошлой недели - это важный фактор того, что наступила слабость на рынке и мы можем вступить в долгую консолидацию перед заходом на 35000. Однако если у нас буду силы и мы закроемся над недельным максимумом прошлой недели, то у нас есть шансы на обновления хая 2024.

Daily

https://www.tradingview.com/x/VZ8RWUbM/

Конечно мы можем проигнорировать снятие ликвидности и моментальную слабость дневных свечей. После отката к имбалансу - мы окажемся на пути к тесту 44-46к, однако я там буду фокусироваться только при подтверждении силы покупателя на закрытие старших свечей, так как снятие довольно ясно показывает настроение, а мат. ожидание таких формаций всегда преследует обновление минимума. Помните, что криптомаркет находится в той стадии, когда все может резко поменяться.

4Н

https://www.tradingview.com/x/mrtYzm1A/

Здесь ничего не меняется, поэтому я просто ожидаю откат. Параллельно хотел бы найти какие-то шорт позиции, но с этим я опоздал, поэтому только наблюдение и поиск силы для альткоинов, локальный, если он конечно будет перед глобальный дампом.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/wy4wZ2PM/

Здесь доминация не собирается утихать и вполне возможно, что мои тагреты снизу буду заполнены во втором квартале 2024 года. Здесь все просто: долгий лонг либо быстрый шорт.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/7w82NJ2N/

На месячном таймфрейме все очень грустно, поэтому будем фокусироваться на младших периодах.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/UCfW6IGS/

Ноль идей для лонгов, если конечно в последний день недели мы не получим памп, а так только шорт, сквиз на снятие 1900-1800.

4H

https://www.tradingview.com/x/rdGtjytL/

Здесь я только поставлю аллерт на 2400 и буду смотреть что произойдет, но есть шанс что мы рухнем без отката, поэтому сказать здесь нечего.

ETH/BTC

Monthly

https://www.tradingview.com/x/bIxs3q0N/

Очень интересно смотреть, как билдится ликвидность под начало халвинга, с целью убить всех “долгосрочных” инвесторов. У нас есть шанс на перелой.

https://www.tradingview.com/x/xadna3Mj/

Если мы с текущих начнем расти, то это будет вполне логично и правильно.

Если думать про шорт, то тест 2400 стал бы для меня фактором на резкое снижение. Здесь мало факторов для лонгов, тем более если говорим про перехай, если только это не будет структура на каком-то младшем периоде.

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/cD122Dn1/

DXY продолжает восходящее движение к уровню 104.2, указанному на прошлой неделе. Текущая неделя является относительно легкой с точки зрения новостных событий и в основном характеризуется выступлением Дж. Пауэлла и спикеров FOMC. В понедельник выйдут данные PMI, которые ожидаются положительными для DXY, поэтому мы ожидаем активный восходящий OF. Цель текущей недели - 104.8 - 105.0.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/tqwsFQda/

Евро продолжает снижение по нисходящему OF. Прошлая неделя только подтвердила данное движение, поэтому ожидаем продолжение с целями на снятие SSL на уровнях 1.072 и 1.065, вплоть до теста FVG BISI (1.06).

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/lCaue08J/

Британский фунт все ещё находится внутри консолидации и на текущий момент достиг ее нижней границы, формируя раскорреляцию с евро. В целом, с учетом потенциала DXY, можно предположить нисходящее движение к уровню 1.250. Так как цена находится у нижней границы консолидации - мы можем изначально протестировать зону 50% (1.270) и затем двинуться к SSL (1.250).

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/WItpQpwk/

Так как NQ100 достиг АТH на прошлой неделе, мы ожиданием нисходящее движение по фондовым индексам, с потенциальной раскорреляцией между ними. Однако голубиные тезисы Дж. Пауэлла на выступлении в прошлую среду, выход хороших данных по безработице и индексу производителей (PMI) вселили надежду инвесторов - мы увидели импульсные восходящие четверг и пятницу.

Исходя из этого, смеет предположить, что индекс SP500 скорее всего двинулся на ATH (5030). Ключевой зоной поддержки восходящего OF будет выступать образованный GAP на уровнях 4930-4950.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/QTrrigsV/

Ситуация с индексом NQ100 идентична. Так как NQ100 уже достиг уровня ATH - предполагаем переход в небольшую консолидацию. Ожидаем снятие BSL с последующим тестом зоны Gap и выходом в восходящем направлении.