Тижневий план - 05.02-09.02.2024

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо стану сфери послуг і заявок з безробіття. Тиждень дуже спокійний.

Понеділок

USD (Долар США) / ISM Services PMI - 17:00

Індекс ділової активності у сфері послуг.

Інститут управління поставками (ISM) щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Сфера послуг - найважливіший напрямок у ВВП США, він займає близько 80% від усього ВВП. Компанії прекрасно розбираються в ринкових умовах і будують плани розвитку бізнесу на цій основі.

Якщо компанія бачить погіршення ситуації в економіці, для неї немає сенсу будувати активні плани на зростання. Сфера послуг дуже сильно прив'язана до доходів населення. Якщо їжу та одяг люди купуватимуть у будь-якому разі, то ось поїздку у відпустку, оформлення підписки на новий ресурс вони найімовірніше відкладуть.

Оскільки сфера послуг не так сильно прив'язана до серйозних капітальних вкладень, вона менш прив'язана до зростання цін на будь-яку сировину. Індекс зростав протягом 6 місяців завдяки зростанню попиту на послуги, починаючи з вересня падіння продовжилося. Разом з цим сектор послуг найбільше впливає на поточну стійкість ринку праці.

Останній випуск показника (50.6) виявився нижчим за прогнозований (52.5).

Поточний прогноз на ринку - 50.6.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Четвер

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (224 тисячі) виявився вищим за прогнозований (213 тисяч). Ринок праці залишається стабільним. З цієї причини особливого підвищення безробіття не відбувається.

Поточний прогноз на ринку - 224 тисячі.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/RgEDIy1G/

Місячна свічка закрилася нейтрально, проте сила на боці покупців, гадаю, що оновлення максимуму 2024 року - це всього лише питання часу. Зараз мені цікавий відкат в область оновлення січневого мінімуму і підхід до 35000, якщо на це буде низка факторів, які розберемо нижче.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/WbUQHErr/

Незважаючи на заповнення листопадового дисбалансу, де ми отримали лонговий імпульс і закрили тижневий бар ідеально в зоні 43836, ми також отримали опір і починаємо відкат. Якщо тиждень закриється слабо, а тіло виявиться нижчим від максимуму минулого тижня - це важливий фактор того, що настала слабкість на ринку, і ми можемо вступити в довгу консолідацію перед заходом на 35000. Однак якщо у нас буду сили і ми закриємося над тижневим максимумом минулого тижня, то у нас є шанси на оновлення хая 2024.

Daily

https://www.tradingview.com/x/VZ8RWUbM/

Звичайно ми можемо проігнорувати зняття ліквідності і моментальну слабкість денних свічок. Після відкату до імбалансу - ми опинимося на шляху до тесту 44-46к, однак я там буду фокусуватися тільки за умови підтвердження сили покупця на закриття старших свічок, оскільки зняття досить ясно показує настрій, а мат. очікування таких формацій завжди переслідує оновлення мінімуму. Пам'ятайте, що криптомаркет перебуває в тій стадії, коли все може різко змінитися.

4Н

https://www.tradingview.com/x/mrtYzm1A/

Тут нічого не змінюється, тому я просто очікую відкат. Паралельно хотів би знайти якісь шорт позиції, але з цим я запізнився, тому тільки спостереження і пошук сили для альткоїнів, локальний, якщо він, звичайно, буде перед глобальним дампом.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/wy4wZ2PM/

Тут домінація не збирається вщухати і цілком можливо, що мої тагрети знизу будуть заповнені в другому кварталі 2024 року. Тут все просто: довгий лонг або швидкий шорт.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/7w82NJ2N/

На місячному таймфреймі все дуже сумно, тому будемо фокусуватися на молодших періодах.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/UCfW6IGS/

Нуль ідей для лонгів, якщо звісно в останній день тижня ми не отримаємо памп, а так тільки шорт, сквіз на зняття 1900-1800.

4H

https://www.tradingview.com/x/rdGtjytL/

Тут я тільки поставлю алерт на 2400 і дивитимуся, що станеться, але є шанс, що ми впадемо без відкату, тому сказати тут нічого.

ETH/BTC

Monthly

https://www.tradingview.com/x/bIxs3q0N/

Дуже цікаво дивитися, як формується ліквідність під початок халвінгу, з метою вбити всіх "довгострокових" інвесторів. У нас є шанс на перелом.

https://www.tradingview.com/x/xadna3Mj/

Якщо ми з поточних почнемо рости, то це буде цілком логічно і правильно.

Якщо думати про шорт, то тест 2400 став би для мене фактором на різке зниження. Тут мало факторів для лонгів, тим більше якщо говоримо про перехай, якщо тільки це не буде структура на якомусь молодшому періоді.

FX

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/cD122Dn1/

DXY продовжує висхідний рух до рівня 104.2, зазначеного минулого тижня. Поточний тиждень є відносно легким з точки зору новинних подій і в основному характеризується виступом Дж. Пауелла і спікерів FOMC. У понеділок вийдуть дані PMI, які очікуються позитивними для DXY, тому ми очікуємо активний висхідний OF. Мета поточного тижня - 104.8 - 105.0.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/tqwsFQda/

Євро продовжує зниження за низхідним OF. Минулий тиждень тільки підтвердив цей рух, тому очікуємо продовження з цілями на зняття SSL на рівнях 1.072 і 1.065, аж до тесту FVG BISI (1.06).

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/lCaue08J/

Британський фунт все ще перебуває всередині консолідації і на поточний момент досяг її нижньої межі, формуючи розкореляцію з євро. Загалом, з урахуванням потенціалу DXY, можна припустити спадний рух до рівня 1.250. Оскільки ціна перебуває біля нижньої межі консолідації, ми можемо спочатку протестувати зону 50% (1.270) і потім рушити до SSL (1.250).

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/WItpQpwk/

Оскільки NQ100 досяг АТН минулого тижня, ми очікуємо низхідний рух за фондовими індексами, з потенційною розкореляцією між ними. Однак голубині тези Дж. Пауелла на виступі минулої середи, вихід хороших даних з безробіття та індексу виробників (PMI) вселили надію інвесторів - ми побачили імпульсні висхідні четвер і п'ятницю.

Виходячи з цього, сміє припустити, що індекс SP500 швидше за все рушив на ATH (5030). Ключовою зоною підтримки висхідного OF виступатиме утворений GAP на рівнях 4930-4950.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/QTrrigsV/

Ситуація з індексом NQ100 ідентична. Оскільки NQ100 вже досяг рівня ATH - припускаємо перехід у невелику консолідацію. Очікуємо зняття BSL з подальшим тестом зони Gap і виходом у висхідному напрямку.