Что такое AMD?

AMD (Accumulation, Manipulation, Distribution) — это популярная модель анализа рынка, которая объясняет поведение цены через действия крупных игроков, таких как маркетмейкеры и институциональные инвесторы и также является графическим паттерном, который мы используем в своей торговле. Эта концепция состоит из трех фаз: накопления, манипуляции и распределения. Понимание этих этапов помогает трейдерам оценивать, когда крупные игроки входят в рынок, создают ложные движения и начинают долгосрочные тренды.

Модель AMD фокусируется на манипуляциях ценой и состоит из трех фаз (накопление, манипуляция, дистрибуция):

1. Accumulation (накопление): формирование позиций крупных игроков.
2. Manipulation (манипуляция): искусственное движение цены для устранения мелких участников и создания ликвидности.
3. Distribution (распределение): реализация позиций, что приводит к началу сильного тренда.

Эта стратегия часто используется для анализа и торговли любыми активами: акции, криптовалютные пары, валютные пары и сырьевые товары. Ее ценность заключается в способности прогнозировать начало значительного ценового движения.

Фаза накопления (Accumulation) — это этап, на котором актив покупается или продается в больших объемах, избегая значительных изменений цены.

Характерные признаки:

• Горизонтальный канал: цена движется в узком диапазоне.
• Низкие объемы: активность рынка снижается.
• Отсутствие тренда: волатильность минимальна.

Цель накопления:

Собрать значительную позицию без создания повышенного интереса со стороны других участников рынка.

На этапе манипуляции происходят резкие движения цены для того, чтобы:

1. Вытеснить розничных трейдеров с рынка.
2. Собрать ликвидность через активацию стоп-лоссов.
3. Создать условия для последующего распределения.

Основные особенности:

1. Ложные пробои: цена выходит за пределы уровня поддержки или сопротивления, создавая иллюзию начала тренда.
2. Высокая волатильность: внезапные движения вверх или вниз.
3. Эмоциональные реакции: розничные трейдеры часто совершают импульсивные сделки.

Пример: цена может пробить уровень поддержки, вынудив трейдеров закрыть лонг-позиции, а затем начать движение вверх.

Фаза распределения (Distribution) — это этап реализации объема, который был набран в фазе аккумуляции, происходящий на фоне повышенного интереса со стороны розничных участников рынка.

Признаки распределения:

1. Начало тренда: цена движется в одном направлении с нарастающей скоростью.
2. Повышенные объемы: активность на рынке возрастает.
3. Пробой диапазона: цена покидает зону накопления и движется в сторону тренда.

На этом этапе активность мелких участников растет, что создает ликвидность для завершения сделок с крупным объемом.

Accumulation (накопление):

• Цена движется в узком горизонтальном диапазоне.
• Индикаторы, такие как RSI, показывают слабую активность.
• Низкие объемы торгов.

Manipulation (манипуляция):

• Резкие движения цены за пределы диапазона.
• Быстрый возврат цены внутрь диапазона.
• Повышенная волатильность.

Distribution (распределение):

• Цена пробивает уровень сопротивления (или поддержки) накопления и начинает трендовое движение.
• Объемы резко увеличиваются.
• Тренд продолжается в одном направлении, подтверждая завершение фазы.

Этапы применения AMD:

1. Определите фазу накопления на графике: ищите боковой канал и низкие объемы.
2. Дождитесь ложного пробоя (манипуляции), чтобы понять намерения крупных игроков.
3. Входите в рынок после подтверждения тренда, когда цена покидает зону накопления или манипуляции.

Советы для трейдеров:

1. Не торопитесь входить в сделку на этапе манипуляции, дождитесь подтверждения.
2. Используйте уровни накопления и манипуляции для установки стоп-лоссов.
3. Ориентируйтесь на индикаторы объема, чтобы идентифицировать переход между фазами.

В этом примере было 3 варианта открытия позиции:

1. Агрессивный вход от лтф модели внутри манипуляции.
2. Вход лимитным ордером после лтф модели от ОБ старшего таймфрейма.
3. Более консервативный вход от лтф подтверждения после теста хтф ОБ.

Команда Cryptology Key подчеркивает, что стратегия AMD — это мощный инструмент для понимания рыночных ситуаций. Однако трейдеры должны помнить:

1. AMD требует терпения и внимания к деталям.
2. Ложные сигналы возможны, поэтому важно использовать дополнительные инструменты анализа.
3. На этапе манипуляции не стоит поддаваться эмоциям — именно здесь розничные трейдеры чаще всего допускают ошибки.

Трейдеры Cryptology Key рекомендуют комбинировать AMD с анализом объема и уровнями поддержки/сопротивления для максимальной эффективности. Следуя модели AMD, вы сможете лучше понимать рыночные механизмы и повышать свою прибыльность.