Що таке AMD?

AMD (Accumulation, Manipulation, Distribution) - це популярна модель аналізу ринку, яка пояснює поведінку ціни через дії великих гравців, як-от маркетмейкери та інституційні інвестори, а також є графічним патерном, який ми використовуємо у своїй торгівлі. Ця концепція складається з трьох фаз: накопичення, маніпуляції та розподілу. Розуміння цих етапів допомагає трейдерам оцінювати, коли великі гравці входять у ринок, створюють хибні рухи і починають довгострокові тренди.

Модель AMD фокусується на маніпуляціях ціною і складається з трьох фаз (накопичення, маніпуляція, дистрибуція):

1. Accumulation (накопичення): формування позицій великих гравців.
2. Manipulation (маніпуляція): штучний рух ціни для усунення дрібних учасників і створення ліквідності.
3. Distribution (розподіл): реалізація позицій, що призводить до початку сильного тренду.

Цю стратегію часто використовують для аналізу та торгівлі будь-якими активами: акції, криптовалютні пари, валютні пари та сировинні товари. Її цінність полягає у здатності прогнозувати початок значного цінового руху.

Фаза накопичення (Accumulation) - це етап, на якому актив купується або продається у великих обсягах, уникаючи значних змін ціни.

Характерні ознаки:

1. Горизонтальний канал: ціна рухається у вузькому діапазоні.
2. Низькі обсяги: активність ринку знижується.
3. Відсутність тренда: волатильність мінімальна.

Мета накопичення:

Зібрати значну позицію без створення підвищеного інтересу з боку інших учасників ринку.

На етапі маніпуляції відбуваються різкі рухи ціни для того, щоб:

1. Витіснити роздрібних трейдерів з ринку.
2. Зібрати ліквідність через активацію стоп-лосів.
3. Створити умови для подальшого розподілу.

Основні особливості:

1. Помилкові пробої: ціна виходить за межі рівня підтримки або опору, створюючи ілюзію початку тренда.
2. Висока волатильність: раптові рухи вгору або вниз.
3. Емоційні реакції: роздрібні трейдери часто здійснюють імпульсивні угоди.

Приклад: ціна може пробити рівень підтримки, змусивши трейдерів закрити лонг-позиції, а потім почати рух вгору.

Фаза розподілу (Distribution) - це етап реалізації обсягу, який був набраний у фазі акумуляції, що відбувається на тлі підвищеного інтересу з боку роздрібних учасників ринку.

Ознаки розподілу:

1. Початок тренда: ціна рухається в одному напрямку з наростаючою швидкістю.
2. Підвищені обсяги: активність на ринку зростає.
3. Пробій діапазону: ціна залишає зону накопичення і рухається в бік тренда.

На цьому етапі активність дрібних учасників зростає, що створює ліквідність для завершення угод з великим обсягом.

Accumulation (накопичення):

• Ціна рухається у вузькому горизонтальному діапазоні.
• Індикатори, такі як RSI, показують слабку активність.
• Низькі обсяги торгів.

Manipulation (маніпуляція):

• Різкі рухи ціни за межі діапазону.
• Швидке повернення ціни всередину діапазону.
• Підвищена волатильність.

Distribution (розподіл):

• Ціна пробиває рівень опору (або підтримки) накопичення і починає трендовий рух.
• Обсяги різко збільшуються.
• Тренд триває в одному напрямку, підтверджуючи завершення фази.

Етапи застосування AMD:

1. Визначте фазу накопичення на графіку: шукайте бічний канал і низькі обсяги.
2. Дочекайтеся помилкового пробою (маніпуляції), щоб зрозуміти наміри великих гравців.
3. Входьте в ринок після підтвердження тренда, коли ціна залишає зону накопичення або маніпуляції.

Поради для трейдерів:

1. Не поспішайте входити в угоду на етапі маніпуляції, дочекайтеся підтвердження.
2. Використовуйте рівні накопичення і маніпуляції для встановлення стоп-лосів.
3. Орієнтуйтеся на індикатори обсягу, щоб ідентифікувати перехід між фазами.

У цьому прикладі було 3 варіанти відкриття позиції:

1. Агресивний вхід від лтф моделі всередині маніпуляції.
2. Вхід лімітним ордером після лтф моделі від ОБ старшого таймфрейма.
3. Більш консервативний вхід від лтф підтвердження після тесту хтф ОБ.

Команда Cryptology Key підкреслює, що стратегія AMD - це потужний інструмент для розуміння ринкових ситуацій. Однак трейдери мають пам'ятати:

1. AMD вимагає терпіння та уваги до деталей.
2. Хибні сигнали можливі, тому важливо використовувати додаткові інструменти аналізу.
3. На етапі маніпуляції не варто піддаватися емоціям - саме тут роздрібні трейдери найчастіше припускаються помилок.

Трейдери Cryptology Key рекомендують комбінувати AMD з аналізом обсягу та рівнями підтримки/опору для максимальної ефективності. Дотримуючись моделі AMD, ви зможете краще розуміти ринкові механізми і підвищувати свою прибутковість.