Ринкова структура

Q: Які типи трендів існують?

Висхідний тренд (бичачий): Ціна піднімається, кожен новий максимум і мінімум вищі за попередній. Низхідний тренд (ведмежий): Ціна падає, кожен новий максимум і мінімум нижче попереднього. Бічний рух (консолідація): Ціна залишається в обмеженому діапазоні, без яскраво вираженого руху вгору або вниз.

kayzonooo

28 бер.

У трейдингу важливо розуміти, як влаштована ринкова структура, оскільки це основа для аналізу рухів ринку. Давайте розберемо основні елементи, щоб допомогти вам краще орієнтуватися в трендах: висхідних, низхідних і бічних рухах. А також поговоримо про злам структури (Break of Structure - BOS), який сигналізує про зміну ринкової тенденції.

Що таке ринкова структура?

Ринкова структура - це рух ціни в рамках тренда. Тренд може бути одного з трьох типів:

Висхідний тренд (бичачий тренд): ринок рухається вгору, кожен новий максимум і мінімум вищий за попередній.

Низхідний тренд (ведмежий тренд): ринок рухається вниз, кожен новий максимум і мінімум нижчі за попередній.

Бічний рух (консолідація): ціна залишається в обмеженому діапазоні, не формуючи чіткого висхідного або низхідного тренду.

Ринок більшу частину часу перебуває у фазі консолідації, тому важливо навчитися розрізняти ці стани.

Як розпізнати висхідний тренд?

Основна ознака висхідного тренду - кожний наступний мінімум і максимум вищий за попередній. Для визначення максимумів і мінімумів використовується правило трьох свічок:

Фрактальний максимум: центральна свічка вища за дві сусідні.
Фрактальний мінімум: центральна свічка нижча за дві сусідні.

На графіках можна бачити послідовність висхідних максимумів і мінімумів, які утворюють трендовий рух вгору.

Однак тренд не триває вічно. Зміна тренду настає, коли новий мінімум стає нижчим за попередній (у випадку з висхідною структурою), сигналізуючи про злам структури (BOS).

Коли висхідний тренд змінюється?

Злам структури відбувається, якщо останній максимум, який сформував новий мінімум, виявляється вищим, але ціна потім опускається нижче попереднього мінімуму. Ця зміна свідчить про початок спадного тренду. У точці BOS важливо звертати увагу на закріплення тіла свічки над рівнем максимуму або мінімуму для визначення справжнього зламу.

Наприклад, якщо висхідний тренд змінюється, ми бачимо, як ціна опускається нижче крайнього swing low, який дав оновлення минулого swing high. Це сигнал для трейдерів, що ціна може змінити напрямок свого руху.

Низхідний тренд: ключові ознаки

Низхідний тренд характеризується тим, що:

Кожен новий максимум нижчий за попередній.
Кожен новий мінімум також нижчий за попередній.

Як і у висхідному тренді, важливо спостерігати за формуванням максимумів і мінімумів на графіку. Використовуються ті самі критерії трьох свічок: ліва і права свічки щодо центральної допомагають визначити ключові точки.

Перехід зі спадного тренда на висхідний відбувається, коли утворюється новий максимум, вищий за попередній. Цей процес також називається BOS і позначає зміну тренда на зростання.

Що таке бічний рух?

Бічний рух, або консолідація, виникає після імпульсного руху ціни. Він виражається в обмеженні цін усередині певного діапазону і є найчастіше саме корекційним рухом відносно тренда. Для висхідного і спадного тренду консолідація відповідає за уповільнення руху ціни перед потенційним пробоєм.

Наприклад, після різкого зростання ціна може увійти в бічний рух, де у покупців і продавців виникає баланс. Такий стан часто завершується продовженням наявного тренду або формуванням нового, що вимагає уважного аналізу графіків.

У межах бокового руху є девіації - про це ви можете дізнатися більше в цій статті.

Ринкова структура: думка команди Cryptology Key

Розібратися в ринковій структурі - це перший крок до успішної торгівлі. Розуміння трендів і зламу структури допомагає трейдерам приймати рішення, засновані на поведінці ціни. Ну і само собою розуміння структури є фундаментом у торгівлі, тому ми рекомендуємо обов'язково вивчити цю тему всім трейдерам, для базового розуміння графіків.

Найімовірніше, ви часто чули про "торгівлю за трендом", коли досвідчені трейдери дають пораду: торгувати тільки у напрямку поточного тренду. Саме з цієї причини ця тема має величезну важливість.

Що таке ринкова структура?

Ринкова структура - це рух ціни, що відображає поточний стан ринку в рамках певного тренду: висхідного, низхідного або бічного. Вона дає змогу трейдерам аналізувати графіки і розуміти напрямок ринку.

Які типи трендів існують?

Висхідний тренд (бичачий): Ціна піднімається, кожен новий максимум і мінімум вищі за попередній.
Низхідний тренд (ведмежий): Ціна падає, кожен новий максимум і мінімум нижче попереднього.
Бічний рух (консолідація): Ціна залишається в обмеженому діапазоні, без яскраво вираженого руху вгору або вниз.

Як визначити висхідний тренд?

Основні ознаки висхідного тренда:

Кожен новий максимум вищий за попередній.
Кожен новий мінімум вищий за попередній.

Що таке злам структури (Break of Structure - BOS)?

BOS - це сигнал про зміну ринкового тренду.

У висхідному тренді BOS відбувається, коли ціна опускається нижче попереднього ключового мінімуму.
У спадному тренді BOS настає, коли ціна піднімається вище попереднього ключового максимуму.

Як розпізнати спадний тренд?

Ознаки спадного тренда:

Кожен новий максимум нижчий за попередній.
Кожен новий мінімум нижчий за попередній.

Що таке бічний рух?

Бічний рух (консолідація) - це фаза ринку, коли ціна перебуває в обмеженому діапазоні без яскраво вираженого тренда. Найчастіше він виникає після сильного імпульсу і може передувати продовженню тренда або його зміні.

Чому важливо розуміти ринкову структуру?

Розуміння ринкової структури допомагає:

Розпізнавати точки входу і виходу з ринку.
Аналізувати поточний стан ринку.
Приймати зважені рішення на основі змін трендів.

Який зв'язок між ринковою структурою і торгівлею за трендом?

Торгівля за трендом заснована на аналізі ринкової структури. Вона дає змогу трейдерам працювати в напрямку поточного руху ринку, мінімізуючи ризики і збільшуючи шанси на успішні угоди.