Вхід у ринок: від D1 до M15

Найпоширеніша причина випадкових угод — не поганий вхід. Вхід, навпаки, буває точним: зона, реакція, модель, стоп за свінгом. Проблема в тому, що до цього входу не було вирішено головне — працюємо ми сьогодні на лонг, на шорт чи не працюємо взагалі. Без цього рішення п'ятнадцятихвилинний графік видає сигнали в обидва боки щогодини, і трейдер бере той, який ближче, працюючи проти вищих контекстів.

Алгоритм, наведений нижче, усуває цей шум і забезпечує високу ймовірність успішної реалізації. Він розроблений для валютних пар і металів та побудований на одному припущенні: майже всі угоди закриваються протягом одного торгового дня. З цього випливає все інше — чому аналіз починається з денного графіка, чому вищі таймфрейми в ньому не беруть участі.

Це не універсальна система. Це конкретна стратегія одного автора, доведена до послідовності дій, яку можна виконати механічно, а потім перевірити, де ви від неї відхилилися.

У цьому алгоритмі аналіз починається з денного таймфрейму, а вищі таймфрейми не враховуються.

Логіка проста: денний графік дає дві речі, які дійсно потрібні для внутрішньоденної торгівлі: напрямок (bias) і прогноз того, куди денна свічка зможе розширитися.

Це усвідомлене обмеження, а не упущення. У школі є автори, які починають розмітку з кварталу та місяця, — для свінгу це виправдано. Тут інший горизонт, тому й точка відліку інша.

Якщо мультитаймфреймовий аналіз для вас — нова тема, спочатку перегляньте статтю про ринкову структуру в блозі, тут ми йдемо далі.

Перше, що потрібно визначити на денному графіку, — який обсяг переважав. Тобто яка формація була останньою і в який бік вона діяла: FVG, OB чи RB.

Далі питання ще простіше: день був бичачим чи ведмежим. Це й показує, що переважало — попит чи пропозиція.

Саме з цієї пари відповідей складається робоче позначення, яким алгоритм користується далі:

• DLuV — Daily Last Bullish Volume, останній бичачий обсяг на денному графіку: FVG, OB або RB;
• DLeV — Daily Last Bearish Volume, останній ведмежий обсяг на денному графіку, ті самі три формації.

Далі весь день ви працюєте не «за трендом», а від цієї конкретної останньої формації. Різниця суттєва: тренд — це інтерпретація, а остання денна формація — об’єкт на графіку, який або є, або немає.

https://www.tradingview.com/x/2lYvizK3/

Друге питання — чи досягла ціна денних FTA. FTA (First Trouble Area) — перша зона, здатна перешкодити руху: не будь-яка зона на шляху, а та, що реально може розвернути ціну.

Як неперевірені денні FTA використовуємо:

• FVG,
• OB,
• RB,
• ліквідність.

Чому цей крок стоїть другим, а не останнім. Ці рівні можуть стати точкою розвороту та спростувати той наратив, який ви щойно сформували на першому кроці. Якщо останній денний обсяг був лонговим, а ціна вже досягла денної FTA зверху — бичачий сценарій може бути вже неактуальним.

Простіше кажучи: спочатку ви визначаєте, куди ринок хоче рухатися, потім перевіряєте, чи не дійшов він уже туди.

https://www.tradingview.com/x/jjRAjoiV/

Бичачий сценарій. На денному графіку сформувався DLuV (FVG, OB або RB), а денні FTA ще не були досягнуті.

У цьому випадку робота ведеться тільки в лонг, вхід — від зони інтересу на чотиригодинному графіку.

Ведмежий сценарій. На денному графіку сформувався DLeV, а денні FTA ще не були досягнуті. Розглядаються лише позиції «шорт», вхід — від чотиригодинної зони інтересу через підтвердження на молодших таймфреймах.

Контр-сценарій. Якщо денні FTA досягнуті, від них можна розглядати роботу в протилежну сторону — але тільки за умови відповідної синхронізації таймфреймів.

Далі йде аналіз за таймфреймами, і кожен наступний крок не додає нового напрямку, а підтверджує вже обраний.

Чотиригодинний: зона. Точка входу шукається на 4H POI суворо відповідно до bias, визначеного на денному графіку.

Годинний: валідація. Середньострокова зона має бути валідована на молодшому періоді [1H FVG/OB/RB]

https://www.tradingview.com/x/nDDXPlMB/

https://www.tradingview.com/x/hqRf7ODz/

П'ятнадцять хвилин: модель входу. Останній елемент синхрону — entry model на 15 хвилин: FVG або OB. У розборі входом послужив п'ятнадцятихвилинний ордер-блок, який поглинув усі крайні маніпуляції в протилежну сторону.

https://www.tradingview.com/x/buQyUCNu/

У цьому і полягає сенс усього синхрону: п'ятнадцятихвилинний графік не визначає, в якому напрямку торгувати. Він визначає лише, де саме реалізувати торгову ідею, коли напрямок уже визначено на вищому рівні.

Той самий алгоритм у вигляді контрольного списку, за яким можна просуватися зверху вниз перед кожною угодою.

1. Визначити bias на денному графіку: bullish чи bearish.
2. Перевірити, що домінувало вчора: FVG, OB чи RB.
3. Переконатися, чи досягла ціна денних FTA.
4. Сформувати сценарій: DLuV — тільки лонги, DLeV — тільки шорти.
5. Знайти точку входу на 4H POI відповідно до bias.
6. Дочекатися валідації середньострокової зони на меншому періоді.
7. Отримати entry model — FVG або OB на 15m.
8. Зафіксувати фіксовані 2RR.

Кроки з першого по четвертий виконуються один раз до відкриття ринку. З п'ятого по сьомий — протягом сесії. Восьмий — момент прийняття рішення.