написати в telegram

Тижневий план - 22.07 - 26.07.2024

Cryptology.Key
ARTICLE BY
Cryptology.Key
15 MIN READ
Крипто Новини
21 липня 2024
Content
[show]
[hide]

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо стану виробничого сектора і сфери послуг у Франції, Німеччині та США. Також вийдуть дані щодо попереднього квартального ВВП США, а також базового індексу цін на особисте споживання.

Радимо звернути увагу на події, що викликають невизначеність у русі ціни:

Четвер - Advance GDP q/q.

П'ятниця - Core PCE Price Index m/m.

Середа

EUR (Євро) / French Flash Manufacturing PMI - 10:15

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі Франції.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Виробництво - один із базових елементів будь-якої економіки і знаходиться на самому початку ланцюжка зі створення товарів, які потім споживають люди. Оскільки кожен виробник є професіоналом у своїй галузі, то вони активно відстежують попит на ринку і розуміють поточну ринкову тенденцію.

Якщо виробник бачить погіршення ринкової ситуації, то йому немає сенсу завантажувати виробничі потужності, інвестувати в нові потужності і наймання персоналу, а також закуповувати нову сировину. Від цього страждає велика кількість суміжних дуже важливих елементів економіки, таких як ринок праці, споживання, будівництво та багато іншого.

Франція є другою економікою Європи і великим експортером товарів. Дуже важливо стежити за настроєм виробників, оскільки Франція робить великий внесок у забезпечення Євросоюзу товарами.

Настрої виробників падають з початку 2023 року. Всьому виною дуже високі ставки рефінансування, підприємства не можуть залучати капітал для активного виробництва. Що далі підвищуватимуть/утримуватимуть ставку, то більше стагнуватиме виробничий сектор, впливаючи на економіку загалом.

Останній фактичний показник (45.3) виявився нижчим за прогнозований (46.8).

Поточний прогноз на ринку - 45.7.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / French Flash Services PMI - 10:15

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг Франції.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Сфера послуг - найважливіший елемент сучасної економіки будь-якої країни, що робить великий внесок у ВВП. У послугах працює велика кількість населення і велика частина споживчого попиту акумулюється саме в них. Оскільки сфера послуг не так сильно прив'язана до серйозних капітальних вкладень, вона менш прив'язана до кредитних ставок для залучення нових капіталовкладень.

Якщо компанія бачить погіршення обстановки в економіці, для неї немає сенсу будувати активні плани на зростання. Сфера послуг дуже сильно прив'язана до доходів населення. Якщо їжу та одяг люди купуватимуть у будь-якому разі, то ось поїздку у відпустку, оформлення підписки на новий ресурс вони найімовірніше відкладуть.

Останній фактичний показник (48.8) виявився нижчим за прогнозований (50.0).

Поточний прогноз на ринку - 49.7.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / German Flash Manufacturing PMI - 10:30

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі Німеччини.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Німеччина є першою економікою Європи і третім експортером товарів у світі. Країна є великим центром машинобудування та хімічної промисловості. На відміну від Франції, яка є другою країною за кількістю атомних станцій, Німеччина згорнула в бік зеленої енергії і дуже зав'язана на природний газ. Після початку війни в Україні, Німеччина різко скоротила постачання газу з Росії, що дуже сильно вдарило по виробничому сектору.

Настрої виробників падають з березня 2021 року. Було кілька позитивних стрибків індексу, проте падіння продовжилося. Додатково до проблем енергетики накладаються і ставки рефінансування. Що далі підвищуватимуть/утримуватимуть ставку, то більше стагнуватиме виробничий сектор, впливаючи на економіку загалом.

Останній фактичний показник (43.4) виявився нижчим за прогнозований (46.4).

Поточний прогноз на ринку - 44.1.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / German Flash Services PMI - 10:30

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг Німеччини.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Останній фактичний показник (53.5) виявився нижчим за прогнозований (54.4).

Поточний прогноз на ринку - 53.3.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Flash Manufacturing PMI - 16:45

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі США.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Існує велика хибна думка, що США може тільки споживати і вони нічого більше не створюють. Насправді це не так, США є другим експортером товарів у світі. Географічне положення країни змушувало розвивати власне виробництво для забезпечення своїх потреб. Разом з цим, на території США знаходиться велика кількість корисних копалин, що додатково допомагає в розвитку промисловості.

США і справді є найбільшим споживачем світі, тому від умов на ринку США залежить дуже багато чого у світовій економіці. Промисловість дуже активно працює на локальний ринок, тому є хорошим індикатором майбутнього споживання.

Останній фактичний показник (51.7) виявився вищим за прогнозований (51.0).

Поточний прогноз на ринку - 51.6.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Flash Services PMI - 16:45

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг США.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Сфера послуг займає величезну частку у ВВП США, саме з цієї причини досі не видно скорочень на ринку праці. Послуги не так сильно залежать від капіталовкладень, як виробничий сектор, що страждає від високої ставки рефінансування.

Останній фактичний показник (55.1) виявився вищим за прогнозований (53.4).

Поточний прогноз на ринку - 54.5.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Четвер

USD (Долар США) / Advance GDP q/q - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Попередня квартальна зміна реального ВВП США.

Бюро економічного аналізу публікує показник зміни вартості всіх товарів і послуг, вироблених економікою, з поправкою на інфляцію.

ВВП є найважливішим індикатором розвитку економіки, тому до нього ставляться дуже уважно. На основі показника ухвалюється велика кількість економічних і політичних рішень.

Невелике збільшення споживчих витрат, зменшення витрат бізнесу на закупівлю обладнання та інвестиції в нежитлову нерухомість позитивно впливає на зростання ВВП.

Останній фактичний показник (1.6%) виявився нижчим за прогнозований (2.5%).

Поточний прогноз на ринку - 1.9%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (243 тисячі) виявився вищим за прогноз (229 тисяч). Ринок праці залишається стабільним. З цієї причини особливого підвищення безробіття не відбувається.

Поточний прогноз на ринку - 239 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

П'ятниця

USD (Долар США) / Core PCE Price Index m/m - 15:30

Важливі дані серйозно впливають на волатильність цінового руху!

Зміна базового індексу витрат на особисте споживання.

Бюро економічного аналізу (BEA) щомісяця, приблизно через 30 днів після закінчення попереднього місяця, випускає показник базового індексу витрат на особисте споживання. Для розрахунку беруться ціни на споживчі товари, без урахування енергоносіїв і продуктів харчування (Core).

Вважається, що ціни на енергоносії та продукти харчування дуже волатильні, тому економісти для більш точного вимірювання використовують Core (базовий) індекс.

Ціни на споживчі витрати становлять більшу частину інфляції, оскільки люди є основними покупцями товарів. Це дуже важливий макроекономічний параметр та індикатор, оскільки є останнім у ланцюжку інфляції та показує реальну ситуацію в економіці.

Інфляція небезпечна тим, що гроші постійно знецінюються. Це спричиняє дуже великі економічні та соціальні проблеми, які в разі неконтрольованого зростання можуть призвести навіть до громадянських конфліктів і воєн. Таке в історії вже було. Саме тому держава дуже уважно спостерігає за цим параметром і робить усе можливе, щоб вплинути на зростання цін.

Зараз ФРС докладає всіх зусиль, щоб приборкати зростання інфляції. Головний інструмент - підвищення ставок рефінансування. Що вища ставка, то вищі кредити і позики. Дорогі кредити і позики - люди не можуть купувати нові товари, будинки, машини. Відсутність великого попиту на товари - виробники роблять менше замовлень, не нарощують виробничі потужності і тим самим не підвищують ціни на своєму рівні.

Усе це має призвести до зниження загальної інфляції і привести систему в стабільний стан. Поки що ФРС справляється, але постійно з'являються нові проблеми, а інструментарій щодо впливу на ситуацію, на жаль, обмежений.

Інфляція вимірюється двома основними показниками - CPI (індекс споживчих цін) і PCE (індекс витрат на особисте споживання).

Наймасовішим показником вважається CPI, однак він має велику проблему - дуже повільно показує зміни і не так добре враховує динаміку.

Для того, щоб обійти ці обмеження, стали використовувати індекс PCE - більш чутливий індекс.

На чому ґрунтується різниця в індексах?

  1. Питома вага певних товарів у споживанні.

У момент підвищення цін на певні товари, споживачі можуть переключатися на інші товари. CPI використовує жорсткий кошик розрахунку цих товарів і питому вагу цих товарів у кошику. PCE намагається враховувати зміну в попиті, завдяки чому краще враховує зміни в цінах і споживанні.

  1. Що за ціни беруться як розрахункові.

Якщо CPI вивчає ціни за товарами, які споживають споживачі, то PCE бере дані про те, що за якими цінами товари продаються виробником.

  1. Охоплення цін.

CPI враховує тільки ціни споживаної продукції. PCE враховує витрати на страхування, охорону здоров'я тощо (це теж важливий компонент у житті людей).

  1. Динаміка змінних формули розрахунку.

Індексами використовуються різні формули для розрахунку. CPI рахує певний набір товарів, PCE намагається враховувати зміну в попиті споживачів (вони замінюють дорогі товари дешевшими).

Показник PCE дуже важливий, бо ФРС для своїх розрахунків здебільшого використовує саме його.

Останній фактичний показник (0.1%) виявився таким, що дорівнює прогнозованому (0.1%).

Поточний прогноз на ринку - 0.2%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

 

Crypto

 

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/BtLOsTfw/

Місяць виглядає ідеально. Залишилося його закрити в такому ключі і підвищення ліквідності буде йти далі.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/P3yMPLLJ/

Швидке зростання ніколи не буває без корекції, гадаю, цього або вже наступного місяця ми отримаємо відкат, а позначки корекції мають обчислюватися в 5-7%, тільки потім можна думати про продовження тренда.

Daily

https://www.tradingview.com/x/hZvfHcUl/

Для довгих позицій найголовніше отримати реакцію від ключових зон - я буду розглядати їх як тригер для входу в позицію, однак ці позиції будуть з вкрай низьким ризиком. Найголовніше вже відбулося, а саме закриття ціни вище 63800, денна сила на нашому боці, тому будь-яка корекція до діапазону 64-62 - це пошук довгих позицій.

Так само потрібно не забувати, що геп не завжди перекривається, адже на СМЕ у нас він ще без тесту.

https://www.tradingview.com/x/niT3NcSu/

Тут більше грає ймовірність, чи потрібно ціні робити таку грубу корекцію, але важливий факт у тому, що на структуру нашого періоду це ніяк не вплине.

4H

https://www.tradingview.com/x/Ph99Wsyk/

Я не вірю в жодну POI, яка може втримати нашу ціну, тому головним тригером для зниження для мене виступатиме знищення POI, над якою ми торгуємось, та візит до зони 62000.

 

ETH/USDT

 

Monthly

https://www.tradingview.com/x/vqytxh4U/

Така ж аналогія - це закриття місяця вище 3502. Решта в очікуванні.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/BNes6G9V/

Перший план - це закрити тиждень вище 3518.85, тільки потім думаємо про корекцію, якщо закриття не буде, в будь-якому разі ми поглинули липневе падіння, що може допомогти у відновленні сили ринку.

Daily

https://www.tradingview.com/x/ndSpRni8/

Два плани, за яким буде розглядатися реалізація, я більше за 1 сценарій. Після перекриття імба, головне щоб BTC отримав корекцію і знищив POI, після цього всі лонги почнуть свою реалізацію.

4H

https://www.tradingview.com/x/AyxLH2C1/

Зрозуміло, що зняття компресії буде найкращою подією, все, що не буде реалізовано, крім етапу з тестом 3346, - буду скіпати, для ф'ючерсних позицій.

 

ETH/BTC

 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/RG4ve1xV/

Будь-яка глибока корекція в даний діапазон POI - повинна альта так само відкуповуватися, якщо тест даної області буде закритий високим гнітом - це ознака сили на ринку, для якомога швидшої реалізації ринку.

 

FX & Stock market

 

DXY

Weekly

https://www.tradingview.com/x/BFMzxh9D/

Минулого тижня індекс DXY зняв зазначену нами Internal SSL на рівні 103.8 і отримав хорошу висхідну реакцію із закріпленням вище цього рівня. З точки зору технічного аналізу припускаємо висхідний рух до зон FVG SIBI, що так само підкріплюється прогнозами щодо PCE в п'ятницю.

Daily

https://www.tradingview.com/x/OcaKCwVB/

З погляду денного таймфрейма спостерігаємо формування поглинання (OB) на знятті Internal SSL (103.8), з огляду на що припускаємо його подальший тест і продовження висхідного руху до верхнього FVG SIBI (105.3). Інвалідацією ідеї в даному випадку є пробій 50% тіла OB, і зворотне закріплення значення нижче 103.8. В такому випадку значення індексу буде рухатися до зон 103.4, 102.8.

H4

https://www.tradingview.com/x/7j44MMcQ/

На 4-годинному таймфреймі спостерігаємо Internal BSL під зоною тижневого FVG SIBI, при знятті якого очікуємо повернення до зони OB, з потенціалом тесту рівня TTS, звідки слід розглядати подальший висхідний рух до зони верхнього тижневого FVG SIBI, під яким також є компресійна ліквідність. Імовірно, індекс формуватиме компресії в перші 2-3 дні під подальший імпульс на тлі виходу даних GDP і PCE.

 

EURUSD

 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/hoG5Xy2y/

Розглядаючи тижневий таймфрейм по EURUSD, можемо відзначити, що ціна зняла максимум минулого місяця (червень), при цьому не змогла його пробити, а сформувала свіп + пінбар. Дана формація з точки зору технічного аналізу говорить нам про потенційний розворот у спадну сторону до зазначених на графіку зон - FVG BISI, GAP (BPR) і VI.

Прогнози щодо PMI Німеччини та Франції досить позитивні для висхідного руху EURUSD, однак якщо подивитися дані в розрізі, можна помітити, що загалом як виробничі показники весь 2024 рік триматимуться на одному рівні 42-45, що свідчить про певну стагнацію, тому більший вплив на ціну нададуть дані GBP і PCE США, які, за прогнозами, мають призвести EURUSD до спаду.

Daily

https://www.tradingview.com/x/ivelE4hM/

З точки зору денного таймфрейму так само бачимо поглинання у формі OB, після зняття максимуму червня з тестом верхньої межі локальної консолідації (в даному випадку ми переглянули верхній рівень на значення - 1.09324). П'ятниця вже тестувала OB, тому спочатку припускаємо спадний рух з тестом FVG BISI, потім повернення до OB, що сформує ліквідність під подальший спадний імпульс у Чт-Пт до зони GAP (BPR) або VI.

H4

https://www.tradingview.com/x/zvMXTy7o/

На 4-годинному таймфреймі нас цікавить Inversion FVG в контексті денного OB, звідки буде розглядатися початок низхідної тенденції. Варто зазначити, що поточна формація дуже схожа з MMSM моделлю, де минулого тижня сформувала SMR. З урахуванням знаходження в глобальній і локальній консолідаціях часта зміна тенденцій цілком імовірна. Така ситуація може тривати до вересня - листопада, де можливо вперше ФРС знизить ставку напередодні виборів.

 

GBPUSD

 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/h2zjkzi1/

GBPUSD на тижневому таймфреймі зняв Internal BSL на круглій ціновій позначці - 1.3000, де не зміг закріпиться вище. Дана ситуація підказує нам про можливу корекцію до верхньої межі локальної консолідації із закриттям одного або двох зазначених FVG BISI.

Daily

https://www.tradingview.com/x/Bfc3RvRJ/

З точки зору денного таймфрейму сформовано поглинання (OB) з невеликий FVG SIBI. Дану зону ми будемо розглядати як точку початку низхідного руху до перекриття зон FVG BISI, і формування максимуму тижня.

H4

https://www.tradingview.com/x/gHKB3g01/

На 4-годинному таймфреймі спостерігаємо Shift, де на поточний момент ціна перебуває біля зони першого тижневого FVG BISI. Припускаємо тест даного FVG BISI, з подальшим рухом до зони OB + FVG SIBI, звідки ціна продовжить спадну тенденцію до нижньої зони FVG SIBI з компресійною ліквідністю.

Так само ми може сприймати цей графік як MMSM, де минулий тиждень сформував SMR, а поточний робитиме Re-Dist в контексті тесту OB + FVG SIBI, де продовжить рухати ціну вниз до зняття Original Consolidation.

 

SP500 / NQ100

 

Попередній тиждень

https://www.tradingview.com/x/gFPmFhyi/

Насамперед хотілося б відзначити якісне відпрацювання плану минулого тижня, де ми вказували на середньостроковий розворот за обома індексами. За SP500 ми радили працювати від максимуму п'ятниці з метою 5588, а за NQ100 радили працювати від FVG + Breaker у зв'язці з SMT. Обидві ситуації класно відпрацювали і ми побачили імпульсний спадний рух протягом усього тижня.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/8nCBtiU2/

Як передбачалося ще з плану за 05.07.2024, висхідна тенденція на індексах SP500 і NQ100 зупинилася на зазначених нами рівнях 5670 і 20850 відповідно. На поточний момент індекси перейшли у фазу корекції, де минулий тиждень сформував патерн поглинання (OB) на обох індексах. Припускаємо продовження низхідної корекції з основною метою зняття Internal SSL - 5270 (SP500) і 18500 (NQ100).

Daily

https://www.tradingview.com/x/H47sh5wG/

З погляду денного таймфрейму індекс SP500 перебуває в зоні FVG BISI і сформував SMT з NQ100 у висхідний бік. NQ100 водночас зняв Internal SSL з тестом FVG BISI.

SP500: Припускаємо висхідний рух на початку тижня до зони TTS і OB (5600-5620), а потім розворот і перехід у спадний рух до досягнення основної мети - 5270.

NQ100: Припускаємо висхідний рух на початку тижня до зони TTS + BPR (20200-20400), а потім розворот і перехід у спадний рух до досягнення основної мети - 18500.

Останні статті
Останні статті —
Крипто Новини
Як майбутні вибори можуть вплинути на ринки та активи
Крипто Новини
Як майбутні вибори можуть вплинути на ринки та активи
Вибори в США відбудуться вже 5 листопада і ринки перебувають у невизначеному стані. Абсолютно всіх цікавить: як той чи інший кандидат під час вступу на посаду президента країни своєю політикою вплине на ринки та економічну ситуацію загалом.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Приєднуйтесь до нашої розсилки. Жодного спаму.
Тільки ексклюзивні пропозиції.