Cryptology Key

Крипто Новости

15:00

Недельный план - 22.07 - 26.07.2024

21 июл.

На следующей неделе выходят данные по состоянию производственного сектора и сферы услуг во Франции, Германии и США. Также выйдут данные по предварительному квартальному ВВП США, а также базовому индексу цен на личное потребление.

Советуем обратить внимание на события вызывающие неопределенность в движении цены:

Четверг - Advance GDP q/q.

Пятница - Core PCE Price Index m/m.

Среда

EUR (Евро) / French Flash Manufacturing PMI - 10:15

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Франции.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с текущими запасами на складах предприятий, количеством новых заявок на пополнение складов, новыми заказами и их ценами, а также занятостью на предприятии, загруженностью производства и текущими условиями по ведению бизнеса.

Flash - предварительный индекс, который уточняется через неделю в Finale (финальной) версии. Чаще всего финальная версия не вносит особых корректив, поэтому основное внимание всегда направлено на предварительный (самый ранний) индекс.

Производство - один из базовых элементов любой экономики и находится в самом начале цепочки по созданию товаров, которые затем потребляют люди. Так как каждый производитель является профессионалом в своей отрасли, то они активно отслеживают спрос на рынке и понимают текущую рыночную тенденцию.

Если производитель видит ухудшающуюся рыночную ситуацию, то ему нету смысла загружать производственные мощности, инвестировать в новые мощности и наем персонала, а также закупать новое сырье. От этого страдает большое количество смежных очень важных элементов экономики, таких как рынок труда, потребление, строительство и многое другое.

Франция является второй экономикой Европы и крупным экспортером товаров. Очень важно следить за настроением производителей, так как Франция вносит большой вклад в обеспечение Евросоюза товарами.

Настроения производителей падают с начала 2023 года. Всему виной очень высокие ставки рефинансирования, предприятия не могут привлекать капитал для активного производства. Чем дальше будут повышать/удерживать ставку, тем больше будет стагнировать производственный сектор влияя на экономику в целом.

Последний фактический показатель (45.3) оказался ниже прогнозируемого (46.8).

Текущий прогноз на рынке - 45.7.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / French Flash Services PMI - 10:15

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Франции.

S&P Global ежемесячно проводит опрос среди менеджеров по закупкам. Менеджерам предлагается ответить на вопросы связанные с новыми заказами и их ценами, занятостью на предприятии, загруженностью и текущими условиями по ведению бизнеса.

Сфера услуг - важнейший элемент современной экономики любой страны, вносящий большой вклад в ВВП. В услугах работает большое количество населения и большая часть потребительского спроса аккумулируется именно в них. Так как сфера услуг не так сильно привязана к серьезным капитальным вложениям, она менее привязана к кредитным ставка для привлечения новых капиталовложений.

Если компания видит ухудшающуюся обстанку в экономике, для нее нет смысла строить активные планы на рост. Сфера услуг очень сильно привязана к доходам населения. Если еду и одежду люди будут покупать в любом случае, то вот поездку в отпуск, оформление подписки на новый ресурс они вероятнее всего отложат.

Последний фактический показатель (48.8) оказался ниже прогнозируемого (50.0).

Текущий прогноз на рынке - 49.7.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / German Flash Manufacturing PMI - 10:30

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Германии.

Германия является первой экономикой Европы и третьим экспортером товаров в мире. Страна является крупным центром машиностроения и химической промышленности. В отличие от Франции, являющейся второй страной по количеству атомных станций, Германия свернула в сторону зеленой энергии и очень завязана на природный газ. После начала войны в Украине, Германия резко сократила поставки газа из России, что очень сильно ударило по производственному сектору.

Настроения производителей падают с марта 2021 года. Было несколько положительных скачков индекса, однако падение продолжилось. Дополнительно к проблемам энергетики накладываются и ставки рефинансирования. Чем дальше будут повышать/удерживать ставку, тем больше будет стагнировать производственный сектор, влияя на экономику в целом.

Последний фактический показатель (43.4) оказался ниже прогнозируемого (46.4).

Текущий прогноз на рынке - 44.1.

Подробнее можно ознакомиться тут.

EUR (Евро) / German Flash Services PMI - 10:30

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Германии.

Последний фактический показатель (53.5) оказался ниже прогнозируемого (54.4).

Текущий прогноз на рынке - 53.3.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Flash Manufacturing PMI - 16:45

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США.

Существует большое заблуждение, что США может только потреблять и они ничего больше не создают. На самом деле это не так, США является вторым экспортером товаров в мире. Географическое положение страны заставляло развивать собственное производство для обеспечения своих нужд. Вместе с этим, на территории США находится большое количество полезных ископаемых, что дополнительно помогает в развитии промышленности.

США и правда являются самым большим потребителем мире, поэтому от условий на рынке США зависит очень многое в мировой экономике. Промышленность очень активно работает на локальный рынок, поэтому является хорошим индикатором будущего потребления.

Последний фактический показатель (51.7) оказался выше прогнозируемого (51.0).

Текущий прогноз на рынке - 51.6.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Flash Services PMI - 16:45

Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США.

Сфера услуг занимает огромную долю в ВВП США, именно по этой причине до сих пор не видно сокращений на рынке труда. Услуги не так сильно зависят от капиталовложений, как производственный сектор, страдающий от высокой ставки рефинансирования.

Последний фактический показатель (55.1) оказался выше прогнозируемого (53.4).

Текущий прогноз на рынке - 54.5.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Четверг

USD (Доллар США) / Advance GDP q/q - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Предварительное квартальное изменение реального ВВП США.

Бюро экономического анализа публикует показатель изменения стоимости всех товаров и услуг, производимых экономикой, с поправкой на инфляцию.

ВВП является важнейшим индикатором развития экономики, поэтому к нему относятся очень внимательно. На основе показателя принимается большое количество экономических и политических решений.

Небольшое увеличение потребительских расходов, уменьшение расходов бизнеса на закупку оборудования и инвестиции в нежилую недвижимость оказывает положительное влияние на рост ВВП.

Последний фактический показатель (1.6%) оказался ниже прогнозируемого (2.5%).

Текущий прогноз на рынке - 1.9%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (243 тысячи) оказался выше прогноза (229 тысяч). Рынок труда остается стабильным. По этой причине особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 239 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Пятница

USD (Доллар США) / Core PCE Price Index m/m - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Изменение базового индекса расходов на личное потребление.

Бюро экономического анализа (BEA) ежемесячно, примерно через 30 дней после окончания предыдущего месяца, выпускает показатель базового индекса расходов на личное потребление. Для расчета берутся цены на потребительские товары, без учета энергоносителей и продуктов питания (Core).

Считается, что цены на энергоносители и продукты питания очень волатильны, поэтому экономисты для более точного измерения используют Core (базовый) индекс.

Цены на потребительские расходы составляют большую часть инфляции, так как люди являются основными покупателями товаров. Это очень важный макроэкономический параметр и индикатор, так как является последним в цепочке инфляции и показывает реальную ситуацию в экономике.

Инфляция опасна тем, что деньги постоянно обесцениваются. Это вызывает очень большие экономические и социальные проблемы, которые при неконтролируемом росте могут привести даже к гражданским конфликтам и войнам. Такое в истории уже было. Именно поэтому государство очень внимательно наблюдает за этим параметром и делает все возможное, чтобы повлиять на рост цен.

В настоящий момент ФРС делает все усилия, чтобы обуздать рост инфляции. Главный инструмент - повышение ставок рефинансирования. Чем выше ставка, тем выше кредиты и займы. Дорогие кредиты и займы - люди не могут покупать новые товары, дома, машины. Отсутствие большого спроса на товары - производители делают меньше заказов, не наращивают производственные мощности и тем самым не повышают цены на своем уровне.

Все это должно привести к понижению общей инфляции и привести систему в стабильное состояние. Пока что ФРС справляется, но постоянно появляются новые проблемы, а инструментарий по влиянию на ситуацию к сожалению ограничен.

Инфляция измеряется двумя основными показателями - CPI (индекс потребительских цен) и PCE (индекс расходов на личное потребление).

Массовым показателем считается CPI, однако у него есть большая проблема - он очень медленно показывает изменения и не так хорошо учитывает динамику.

Для того, чтобы обойти эти ограничения, стали использовать индекс PCE - более чувствительный индекс.

На чем основывается разница в индексах?

Удельный вес определенных товаров в потреблении.

В момент повышения цен на определенные товары, потребители могут переключаться на другие товары. CPI использует жесткую корзину расчета этих товаров и удельный вес этих товаров в корзине. PCE пытается учитывать изменение в спросе, благодаря чему лучше учитывает изменения в ценах и потреблении.

Что за цены берутся в качестве расчетных.

Если CPI изучает цены по товарам потребляемым потребителями, то PCE берет данные о том, что по каким ценам товары продаются производителем.

Охват цен.

CPI учитывает только цены потребляемой продукции. PCE учитывает затраты на страхование, здравоохранение и так далее (это тоже важный компонент в жизни людей).

Динамика переменных формулы расчета.

Индексами используются разные формулы для расчета. CPI считает определенный набор товаров, PCE пытается учитывать изменение в спросе потребителей (они заменяют дорогие товары более дешевыми).

Показатель PCE очень важен, так как ФРС для своих расчетов в основном использует именно его.

Последний фактический показатель (0.1%) оказался равен прогнозируемому (0.1%).

Текущий прогноз на рынке - 0.2%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.webp/x/BtLOsTfw/

Месяц выглядит идеально. Осталось его закрыть в таком ключе и повышение ликвидности будет идти дальше.

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/P3yMPLLJ/

Быстрый рост никогда не бывает без коррекции, думаю в этом или уже в следующем месяце мы получим откат, а отметки коррекции должны исчисляться в 5-7%, только потом можно думать про продолжение тренда.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/hZvfHcUl/

Для длинных позиций самое главное получить реакцию от ключевых зон - я буду рассматривать их как триггер для входа в позицию, однако эти позиции будут с крайне низким риском. Самое главное уже произошло, а именно закрытие цены выше 63800, дневная сила на нашей стороне, поэтому любая коррекция к диапазону 64-62 - это поиск длинных позиций.

Так же нужно не забывать, что гэп не всегда перекрывается, ведь на СМЕ у нас он еще без теста.

https://www.tradingview.webp/x/niT3NcSu/

Здесь больше играет вероятность, нужно ли цене делать такую грубую коррекцию, но важный факт в том, что на структуру нашего периода это никак не повлияет.

https://www.tradingview.webp/x/Ph99Wsyk/

Я не верю ни в одну POI, которая может удержать нашу цену, поэтому главным триггером для снижения для меня будет выступать уничтожение POI над которой мы торгуемся и заход в зону 62000.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.webp/x/vqytxh4U/

Такая же аналогия - это закрытие месяца выше 3502. Остальное в ожидании.

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/BNes6G9V/

Первый план - это закрыть неделю выше 3518.85, только потом думаем про коррекцию, если закрытия не будет, в любом случае мы поглотили июльское падение, что может помочь в восстановлении силы рынка.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/ndSpRni8/

Два плана, по которому будет рассматриваться реализация, я больше за 1 сценарий. После перекрытия имба, главное чтобы BTC получил коррекцию и уничтожил POI, после этого все лонги начнут свою реализацию.

https://www.tradingview.webp/x/AyxLH2C1/

Разумеется снятие компрессии будет самым лучшим событием, все что не будет реализовано, кроме этапа с тестом 3346 - буду скипать, для фьючерсных позиций.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/RG4ve1xV/

Любая глубокая коррекция в данный диапазон POI - должна альта так же откупаться, если тест данной области будет закрыт высоким фитилем - это признак силы на рынке, для как можно скорейшей реализации рынка.

DXY

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/BFMzxh9D/

На прошлой неделе индекс DXY снял отмеченную нами Internal SSL на уровне 103.8 и получил хорошую восходящую реакцию с закреплением выше данного уровня. С точки зрения технического анализа предполагаем восходящее движения к зонам FVG SIBI, что так же подкрепляется прогнозами по PCE в пятницу.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/OcaKCwVB/

С точки зрения дневного таймфрейма наблюдаем формирование поглощения (OB) на снятии Internal SSL (103.8), исходя из чего предполагаем его последующий тест и продолжение восходящего движения к верхнему FVG SIBI (105.3). Инвалидацией идеи в данном случае является пробой 50% тела OB, и обратное закрепление значения ниже 103.8. В таком случае значение индекса будет двигаться к зонам 103.4, 102.8.

https://www.tradingview.webp/x/7j44MMcQ/

На 4-часовом таймфрейме наблюдаем Internal BSL под зоной недельного FVG SIBI, при снятии которого ожидаем возврат к зоне OB, с потенциалом теста уровня TTS, откуда следует рассматривать дальнейшее восходящее движение к зоне верхнего недельного FVG SIBI, под которым так-же имеется компрессионная ликвидность. Предположительно индекс будет формировать компрессии в первые 2-3 дня под дальнейший импульс на фоне выхода данных GDP и PCE.

EURUSD

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/hoG5Xy2y/

Рассматривая недельный таймфрейм по EURUSD, можем отметить что цена сняла максимум прошлого месяца (Июнь), при этом не смогла его пробить, а сформировала свип + пинбар. Данная формация с точки зрения технического анализа говорит нам о потенциальном развороте в нисходящую сторону к отмеченным на графике зонам - FVG BISI, GAP (BPR) и VI.

Прогнозы по PMI Германии и Франции достаточно положительные для восходящего движения EURUSD, однако если посмотреть данные в разрезе, можно заметить что в целом как производстьвенные показатели весь 2024 год держаться на одном уровне 42-45, что говорит нам о некой стагнации, по этой причине большее влияние на цену окажут данные GBP и PCE США, которые, по прогнозам, должны привести EURUSD к спаду.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/ivelE4hM/

С точки зрения дневного таймфрейма так же видим поглощение в форме OB, после снятия максимума Июня с тестом верхней границы локальной консолидации (в данном случае мы пересмотрели верхний уровень на значение - 1.09324). Пятница уже тестировала OB, по этом сначала предполагаем нисходящее движение с тестом FVG BISI, затем возврат к OB, что сформирует ликвидность под дальнейший нисходящий импульс в Чт-Пт к зоне GAP (BPR) или VI.

https://www.tradingview.webp/x/zvMXTy7o/

На 4-часовом таймфрейме нас интересует Inversion FVG в контексте дневного OB, откуда будет рассматриваться начало нисходящей тенденции. Стоит отметить что текущая формация очень схожа с MMSM моделью, где прошлая неделя сформировала SMR. С учетом нахождения в глобальной и локальной консолидациях частая смена тенденций вполне вероятна. Такая ситуация может продолжаться до Сентября - Ноября, где возможно впервые ФРС снизит ставку в предверии выборов.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/h2zjkzi1/

GBPUSD на недельном таймфрейме снял Internal BSL на круглой ценовой отметке - 1.3000, где не смог закрепится выше. Данная ситуация подсказывает нам о возможной коррекции к верхней границе локальной консолидации с закрытием одного или двух отмеченных FVG BISI.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/Bfc3RvRJ/

С точки зрения дневного таймфрейма сформировано поглощение (OB) с небольший FVG SIBI. Данную зону мы будем рассматривать как точку начала нисходящего движения к перекрытию зон FVG BISI, и формирование максимума недели.

https://www.tradingview.webp/x/gHKB3g01/

На 4-часовом таймфрейме наблюдаем Shift, где на текущий момент цена находится у зоны первого недельного FVG BISI. Предполагаем тест данного FVG BISI, с дальнейшим движением к зоне OB + FVG SIBI, откуда цена продолжит нисходящую тенденцию к нижней зоне FVG SIBI с компрессионной ликвидностью.

Так же мы может воспринимать данный график как MMSM, где прошлая неделя сформировала SMR, а текущая будет делать Re-Dist в контексте теста OB + FVG SIBI, где продолжит двигать цену вниз к снятию Original Consolidation.

SP500 / NQ100

Previous Week

https://www.tradingview.webp/x/gFPmFhyi/

Прежде всего хотелось бы отметить качественную отработку плана прошлой недели, где мы указывали на среднесрочный разворот по обоим индексам. По SP500 мы советовали работать от максимума пятницы с целью 5588, а по NQ100 советовали работать от FVG + Breaker в связке с SMT. Обе ситуации классно отработали и мы увидели импульсное нисходящее движение на протяжении всей недели.

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/8nCBtiU2/

Как предполагалось еще с плана за 05.07.2024 восходящая тенденция на индексах SP500 и NQ100 остановилась на указанных нами уровнях 5670 и 20850 соответсвенно. На текущий момент индексы перешли в фазу коррекции, где прошлая неделя сформировала паттерн поглощение (OB) на обоих индексах. Предполагаем продолжение нисходящей коррекции с основной целью снятия Internal SSL - 5270 (SP500) и 18500 (NQ100).

Daily

https://www.tradingview.webp/x/H47sh5wG/

С точки зрения дневного таймфрейма индекс SP500 находится в зоне FVG BISI и сформировал SMT с NQ100 в восходящую сторону. NQ100 в тоже время снял Internal SSL с тестом FVG BISI.

SP500: Предполагаем восходящее движение в начале недели к зоне TTS и OB (5600-5620), а затем разворот и переход в нисходящее движение к достижению основной цели - 5270.

NQ100: Предполагаем восходящее движение в начале недели к зоне TTS + BPR (20200-20400), а затем разворот и переход в нисходящее движение к достижению основной цели - 18500.

Недельный план - 22.07 - 26.07.2024

Macro

Среда

Четверг

Пятница

BTC/USDT

ETH/USDT

ETH/BTC

FX & Stock market

DXY

EURUSD

GBPUSD

SP500 / NQ100