Тижневий план - 18.12-22.12.2023
Macro
Наступного тижня виходять показники пов'язані зі споживчим настроєм, зміною валового ВВП, базовими витратами на особисте споживання.
У передсвятковий час активність різко знижується, як і ринкові торги. Радимо скоротити свою торгівлю, або знизити ризики.
Середа
USD (Долар США) / CB Consumer Confidence - 17:00
Індекс споживчої довіри.
The Conference Board публікує показник, заснований на опитуванні близько 3000 домогосподарств, під час якого пропонується оцінити поточні та майбутні економічні умови, включно з наявністю робочої сили, умовами ведення бізнесу та загальною економічною ситуацією.
Показник вказує на те, як себе відчувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це говорить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.
З літа значення особливо не змінюються, що говорить про збереження підвішеного стану в очікуваннях споживачів.
Останній фактичний показник (102) виявився трохи кращим, ніж прогнозований (101).
Поточний прогноз на ринку - 104.1.
Детальніше можна ознайомитися тут.
Четвер
USD (Долар США) / Final GDP q/q - 15:30
Показник підсумкового ВВП.
Бюро економічного аналізу (BEA) публікує показник, що ґрунтується на зміні вартості всіх товарів і послуг, вироблених в економіці, з поправкою на інфляцію.
ВВП є найважливішим індикатором розвитку економіки, тому до нього ставляться дуже уважно. На основі показника приймається велика кількість економічних і політичних рішень.
Останні 4 квартали економіка зростала, показники були або вищими, або трохи меншими за прогнозовані.
Прогнозується значення - 5.2%.
Детальніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30
Заявки на допомогу з безробіття.
Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.
Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.
Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.
Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.
Останній випуск показника (202 тисяч) виявився нижчим за прогнозований (219 тисяч). Ринок праці залишається стабільним, хоч і сповільнюється. Тому особливого підвищення безробіття не відбувається.
Поточний прогноз на ринку - 215 тисяч.
Детальніше можна ознайомитися тут.
П'ятниця
USD (Долар США) / Core PCE Price Index m/m - 15:30
Зміна базового індексу витрат на особисте споживання.
Бюро економічного аналізу (BEA) щомісяця, приблизно через 30 днів після закінчення попереднього місяця, випускає показник базового індексу витрат на особисте споживання. Для розрахунку беруться ціни на споживчі товари, без урахування енергоносіїв і продуктів харчування (Core).
Вважається, що ціни на енергоносії та продукти харчування дуже волатильні, тому економісти для більш точного вимірювання використовують Core (базовий) індекс.
Ціни на споживчі витрати становлять більшу частину інфляції, оскільки люди є основними покупцями товарів. Це дуже важливий макроекономічний параметр та індикатор, оскільки є останнім у ланцюжку інфляції та показує реальну ситуацію в економіці.
Інфляція небезпечна тим, що гроші постійно знецінюються. Це спричиняє дуже великі економічні та соціальні проблеми, які в разі неконтрольованого зростання можуть призвести навіть до громадянських конфліктів і воєн. Таке в історії вже було. Саме тому держава дуже уважно спостерігає за цим параметром і робить усе можливе, щоб вплинути на зростання цін.
Зараз ФРС докладає всіх зусиль, щоб приборкати зростання інфляції. Головний інструмент - підвищення ставок рефінансування. Що вища ставка, то вищі кредити і позики. Дорогі кредити і позики - люди не можуть купувати нові товари, будинки, машини. Відсутність великого попиту на товари - виробники роблять менше замовлень, не нарощують виробничі потужності і тим самим не підвищують ціни на своєму рівні.
Усе це має призвести до зниження загальної інфляції і привести систему в стабільний стан. Поки що ФРС справляється, але постійно з'являються нові проблеми, а інструментарій впливу на ситуацію, на жаль, обмежений.
Інфляція вимірюється двома основними показниками - CPI (індекс споживчих цін) та PCE (індекс витрат на особисте споживання).
Наймасовішим показником вважається CPI, проте в нього є велика проблема - він дуже повільно показує зміни і не так добре враховує динаміку.
Для того, щоб обійти ці обмеження, стали використовувати індекс PCE - більш чутливий індекс.
На чому ґрунтується різниця в індексах?
- Питома вага певних товарів у споживанні.
У момент підвищення цін на певні товари, споживачі можуть переключатися на інші товари. CPI використовує жорсткий кошик розрахунку цих товарів і питому вагу цих товарів у кошику. PCE намагається враховувати зміну в попиті, завдяки чому краще враховує зміни в цінах і споживанні.
- Що за ціни беруться як розрахункові.
Якщо CPI вивчає ціни за товарами, які споживають споживачі, то PCE бере дані про те, що за якими цінами товари продаються виробником.
- Охоплення цін.
CPI враховує тільки ціни споживаної продукції. PCE враховує витрати на страхування, охорону здоров'я тощо (це теж важливий компонент у житті людей).
- Динаміка змінних формули розрахунку.
Індексами використовуються різні формули для розрахунку. CPI рахує певний набір товарів, PCE намагається враховувати зміну в попиті споживачів (вони замінюють дорогі товари дешевшими).
Показник PCE дуже важливий, оскільки ФРС для своїх розрахунків здебільшого використовує саме його.
Останній фактичний показник (0.2%) виявився таким, що дорівнює прогнозованому (0.2%).
Поточний прогноз на ринку - 0.2%.
Детальніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / Revised UoM Consumer Sentiment - 17:00
Переглянутий (основний) показник споживчого настрою в США.
Мічиганський університет публікує дані про споживчий настрій на основі опитування громадян, під час якого вони відповідають на питання про поточний і майбутній стан справ в економіці. Основна версія виходить через 2 тижні після публікації попередніх даних.
Показник показує на те, як себе почувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це говорить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.
У рамках боротьби з інфляцією цей показник у зв'язці зі споживчими доходами, споживанням може стати хорошим індикатором для подальших дій ФРС.
Починаючи з липня показник перебуває в низхідній тенденції. Фактичний показник (61.3) виявився трохи кращим за прогнозований (61.1).
Поточний прогноз на ринку - 69.5.
Детальніше можна ознайомитися тут.
FX
DXY
Daily
https://www.tradingview.com/x/bnhkjSWR/
Низхідний Orderflow триває, передбачуваного розвороту минулого тижня не відбулося і новинні чинники доставили ціну до ключового 40-денного мінімуму, згідно з сезонними тенденціями, звідки в п'ятницю ми отримали реакцію. Ключовими днями виступатимуть середа і четвер, згідно з економічним календарем. Припускаємо продовження низхідного руху через корекцію до зони Balanced Price (BPR) з подальшим низхідним рухом до FVG (SIBI).
H4
https://www.tradingview.com/x/tC39pWty/
Імовірно сформується AMD з акумуляцією в пн-вт, маніпуляцією в середу і розширенням ціни в чт-пт. Основні зони для формування Reversal сценарію в середу - 4H Volume Imbalance + 60H і зона D1 BPR у Преміумі.
EURUSD
Daily
https://www.tradingview.com/x/Ty9s6u2E/
H4
https://www.tradingview.com/x/Tu6ya4ch/
Минулий тиждень спробував повторно пройти рівень 1.1000, проте йому це не вдалося, що сформувало розкореляцію між DXY і GBP (SMT). Загалом це може інвалідизувати лонговий сценарій. Однак ми віддамо перевагу все ж таки йому, за рахунок потенційного руху DXY. Очікуємо AMD з маніпуляцією в FVG (BISI) в середу і повторним рухом до 1.1000
GBPUSD
Daily
https://www.tradingview.com/x/yWOZSrgv/
H4
https://www.tradingview.com/x/USRvchiy/
По британському фунту в середу виходять річні дані CPI. Очікуємо потенційно низхідну корекцію до зон FVG (BISI) або RDRB з потенційним розворотом у середу і рухом на оновлення максимумів (BSL). Однак слід врахувати, що дані CPI передбачаються негативними і ми маємо SMT, від чого розглядати лонговий контекст повною мірою не варто. Можливо побачимо перехід у бічний рух до кінця року.
SP500
Daily
https://www.tradingview.com/x/x771HKEw/
Індекси закріпилися на рівні річного максимуму, при цьому сформувавши FVG (BISI). З урахуванням низхідного сценарію для долара, сміємо припустити продовження висхідного руху, через корекцію до FVG (BISI) з метою в 4860 по SP500.
H4
https://www.tradingview.com/x/c9khVt8M/
Слід працювати з ліквідністю даного бокового діапазону. Припускаємо AMD через девіацію до FVG (BISI) і продовженням висхідного руху.
NQ100
H4
https://www.tradingview.com/x/bQDM8dHe/
NQ100 так само перебуває у висхідному OF проте конкретики з точки зору цілей доставки не спостерігаємо. Слід працювати з даним боковим діапазоном на девіаціях. Не радимо торгувати всередині діапазону, чекатимемо на вихід за один із пулів BSL/SSL.
Загалом на завершення року виходить велика кількість звітностей різних компаній, які намагаються підтягнути свої показники до потрібних значень для річної звітності. Виходячи з цього, значення індексу доставляється швидко і маніпулятивно, ігноруючи певні логічні закономірності. Це одна з причин, через яку грудень вважається малоймовірним місяцем для повноцінної торгівлі. Радимо бути обережнішими з позиціями, часто активи і валютні пари ігнорують будь-який контекст і моделі входу.
Crypto
BTC/USDT
1M BTC
https://www.tradingview.com/x/2XJ3ZPzJ/
Ціна досі перебуває в цьому діапазоні і, думаю, продовжить перебувати в ньому до кінця поточного року. Як я говорив раніше, щойно ціна зайде в цей простір - на нас очікує консолідація, саме тут я хочу додати, що діапазон боковика може зайняти суттєво довше часу, перед тим, як ми маємо шанс отримати відкат на 30-40% вниз.
1W BTC
https://www.tradingview.com/x/ki4f9NAB/
Якщо ви були уважні, то могли помітити, що 7 тижневих свічок поспіль BTC закривав білого кольору, зараз, щойно ми зайшли в зону місячного FTA, ціна отримала продаж і має шанс закритися чорним кольором, що може привести нас до хороших корекцій перед консолідацією. Або ж це буде фейкове закриття і воно дасть перехай на 48000, про це ми дізнаємося цього місяця.
1D BTC
https://www.tradingview.com/x/2x1k2Qw6/
Тут мій road map залишається актуальним, я вже прикрив основні свінг-позиції, які набирав разом із вами в наших оглядах у жовтневих числах. Залишається отримати ще кілька тижнів консолідації, якщо ми хочемо побачити гарне падіння, з ліквідаціями пізніх лонгів.
4H BTC
https://www.tradingview.com/x/Vgm58d5w/
Порадувала реакція ціни щодо нашого минулого плану, проте чого нам залишається чекати зараз? Я хотів би бачити зняття рівня 44721.63 для того, щоб прибрати ранні шорти і вступити в акумуляцію з лонговим прайс екшеном, для формування пастки та імпульсного сквізу вниз.
BTC.D & ETH.D
https://www.tradingview.com/x/MlyPb5WJ/
Вимкніть всі ваші малюнки на графіку і подивіться на структуру, чи готова ціна прорватися вниз з поточних без корекції? Не дивлячись на тижневе закриття - https://www.tradingview.com/x/slEWVpHK/
Я не можу очікувати простого відкату вниз, проте рівень 52.18% виступає хорошим магнітом. Не забуваємо про консолідацію BTC, яка може прискорити його відкат до цих позначок і потім приступити до заповнення 57.12%.
https://www.tradingview.com/x/cfhzRUuT/
Як ми можемо помітити, ETH дійшов до своїх позначок до USD чарту без допомоги перетікання грошей з BTC в ETH. Однак тут у нас явна слабкість другого за величиною гіганта, тому нам потрібна тимчасова акумуляція, набір сил і грошей, щоб підготуватися під січень-лютий.
ETH/USDT
ETH 1М
https://www.tradingview.com/x/NkacQ6Dy/
Як ви могли помітити, в минулому огляді я ставив орієнтир на цей сірий блок, де хотів би побачити повторний стрибок, проте ціна не знайшла силу, оскільки спочатку в давніх оглядах я говорив про 2300, проте давав похибку до 2500, де стояв і стоїть мій фінальний тейк. Якщо місячна свічка закриється нижче 2159.00 - ми можемо отримати хороші знижки, аж до 1800, тому я б просто дочекався закриття місяця і поступово готувався до свят.
ETH 1W
https://www.tradingview.com/x/lrLvCDpb/
Я чекатиму на ефір у зоні 1923-1828 на початку наступного року, однак це може і бути раніше.
Якщо тижневий бар закриється поглинанням, то нам варто підготуватися до корекції та сфокусувати свою увагу на решті альткоїнів, які не показали силу або перебувають в акумуляції і ось-ось готові вийти.
ETH 1D
https://www.tradingview.com/x/3q518BvU/
Минулого разу я чекав стрибок вгору і злив - плани не змінилися, цей варіант досі сидить у моїй голові, проте я ще розглядаю відхід донизу з поточних, без стрибка, тож я готовий отримати кількаденну консолідацію до тижня і потім впасти донизу, після останніх стрибків по альткоїнах.
ETH 4H
https://www.tradingview.com/x/4qc16HdD/
Давайте приберемо всі нові методи аналізу і на момент зупинимося на традиційних, які всі так люблять недооцінювати.
Поглянемо з боку покупця, хотіли б ви тут купувати ефір собі в портфель?
ETH/BTC
ETH 1W
https://www.tradingview.com/x/S16hOk1M/
Тут без змін, гроші тільки потроху заходять.
Bonus ALTS
LIT
https://www.tradingview.com/x/fTMnNl8W/
Закриття вище 0.990, може дати нам імпульсний рух вгору, який має шанс змітати всі локальні рівні. Мої цілі на зупинку ціни в зоні 1.390.
https://www.tradingview.com/x/PXfH7r5I/
Подивіться на корекційні рухи кілька днів тому, де альткоїни давали відкати на 10%, в той момент цей альт перебував у вузькому діапазоні і під закриття тижня почав своє зростання.
LPT
https://www.tradingview.com/x/LhOzIbuN/
Аналогічна ситуація і тут, акумуляція у вузькому діапазоні, підтискання.
https://www.tradingview.com/x/NiKVuGBm/
Тут у нас підтискання, вихід на точковому обсязі, будь-яке закриття дня вище за 7.8 - приведе нас до різкого зростання.
FXS
https://www.tradingview.com/x/5tCH67x9/
Параболічне заокруглення, чи зможе ціна рухатися далі вгору - це питання об'ємів і того, чи будуть вони продовжувати входити.
https://www.tradingview.com/x/crbq7EMO/
Ціна довгий час отримувала попит в діапазоні 8.2, тому я вважаю що у нас є всі шанси на подолання даного рівня в 9.5 доларів.
https://www.tradingview.com/x/AWz1aoqS/
Як тільки буде закриття вище 9.023 - ми можемо думати про 9.5 і вище.
Крипто Новини
