Тижневий план - 06.11-10.11.2023
Macro
Наступний тиждень буде досить спокійним. У середу та четвер голова ФРС Джером Пауелл проведе публічні виступи. У четвер та п'ятницю вийдуть показники заявок з безробіття та попередній показник споживчого настрою США.
Среда
USD (Доллар США) / Fed Chair Powell Speaks - 16:15
Виступ голови ФРС Джерома Пауелла на конференції зі статистики.
Одна з найважливіших новин тижня, оскільки голова ФРС має найбільшу вагу на фінансові ринки. Мова Пауелла може зазначити подальші дії ФРС.
Приклад такого виступу - бесіда з вчителями.
Четверг
USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30
Заявки на допомогу з безробіття.
Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися за допомогою з безробіття за останній тиждень.
Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату та споживають послуги/товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.
На даний момент ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці показує для центробанку те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.
Чим більше заявок на безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.
Останній випуск показника (217 тисяч) виявився трохи вищим за прогнозований (210 тисяч). Ринок праці залишається стабільним, хоч і сповільнюється. Тому особливого негативного впливу підвищення безробіття немає.
Поточний прогноз на ринку - 218 тисяч.
Докладніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / Fed Chair Powell Speaks - 21:00
Виступ голови ФРС Джерома Пауелла на щорічній дослідницькій конференції «Грошово-кредитні проблеми у глобальній економіці» Жака Полака у Вашингтоні.
Одна з найважливіших новин тижня, оскільки голова ФРС має найбільшу вагу на фінансові ринки. Мова Пауелла може зазначити подальші дії ФРС.
Приклад такого виступу - бесіда з вчителями.
Пятница
USD (Долар США) / Prelim UoM Consumer Sentiment - 17:00
Попередній показник споживчого настрою США.
Мічиганський університет публікує попередні дані про споживчий настрій на основі опитування громадян, під час якого вони відповідають на питання про поточний та майбутній стан справ в економіці. Основну версію буде випущено через 2 тижні після публікації попередніх даних.
Показник вказує на те, як себе відчувають споживачі на даний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, це говорить про можливе зменшення споживання у майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, це говорить про можливе збільшення споживання у майбутньому, що покращує економічну ситуацію.
У рамках боротьби з інфляцією цей показник у зв'язку зі споживчими доходами споживанням може стати гарним індикатором для подальших дій ФРС.
Все літо показник показував позитивну динаміку, проте у вересні вона погіршала і продовжила падати у жовтні. Фактичний показник (63%) виявився меншим за прогнозований (67.2%).
Поточний прогноз на ринку - 63.4.
Докладніше можна ознайомитися тут.
FX
DXY
Daily
https://www.tradingview.com/x/xFPcx2bF/
З місячного та тижневого таймфрейму особливих змін немає. Минулого тижня ми побачили гарну шортову реакцію на новини, дійшовши до зазначеного нами рівня 105, при цьому ціна залишила рівень 108 і швидше за все більше до нього не повернеться. Зараз ціна знаходиться в місячному FVG (BISI) рівно на рівні 105. У четвер ще один виступ Дж. Пауелла, більшість новин припадає на закінчення тижня, тому припускаємо корекцію до Mitigation або OB до четверга (Consolidation Thursday Reversal).
H4
https://www.tradingview.com/x/37ijWJ3C/
Минулий тиждень показав нам формування квартального розвороту з виходом із боковика. Зараз важко визначити, чи є вихід дійсним, чи ми в зоні девіації, де ціна повернеться в боковик з подальшим виходом до 108. Поки очікуємо корекцію до нижньої межі боковика і денного Mitigation, де потім будемо розглядати як ціна попрацює з даною зоною.
EURUSD
Monthly
https://www.tradingview.com/x/JZ9ehdAz/
Ціна знаходиться всередині місячного FVG (BISI), закріплення вище 50% не було, проте ситуація буде залежати від DXY. Виходячи з технічного аналізу ми можемо припускати низхідну реакцію від цього місячного FVG (BISI), проте ціна може піти вище до зони Rejection.
Weekly
https://www.tradingview.com/x/COoosaAt/
На тижневому таймфреймі впринципі нічого цікавого не спостерігаємо, слід розглядати менший таймфрейм і його реакцію на місячний FVG (BISI).
Daily
https://www.tradingview.com/x/iqJgBs86/
Паралельне зняття BSL при тестуванні місячного FVG (BISI) є додатковими факторами для отримання шортової реакції. Очікуємо корекцію до зони Mitigation + Full Fill, або в зону OB + FVG (BISI). Під даними зонами інтересу є рух у вигляді компресії (LRLR) проте якщо придивитися то можна побачити рух Order Flow. Якщо алгоритми сприймуть цей рух як компресію - є можливість походу до SSL, що передбачає рух DXY до 108.
GBPUSD
Weekly
https://www.tradingview.com/x/lsDfpVuJ/
Протягом усього 2023 року фунт підказував нам справжній напрямок руху інших валютних пар. На даний момент фунт знаходиться всередині місячного FVG (SIBI) при цьому на відміну від євро не досяг зони 50%, проте повністю перекрив тижневий FVG (BISI), що може говорити нам про продовження висхідного руху цього тижня.
Очікуємо відкат вже до інвертованого тижневого FVG (BISI) до зони 50% з наступним виходом нагору.
Daily
https://www.tradingview.com/x/n8hFFlPP/
На денному таймфреймі наша логіка підтверджується зламом у вигляді Shift, який тепер є Mitigation. Очікуємо тест і висхідний рух з можливим мінімумом тижня у ср-чт.
SP500
Daily
https://www.tradingview.com/x/mulk8bmJ/
Вихід багатьох важливих економічних новин минулого тижня змусив інвесторів перейти в RISK ON сценарій, що дозволило фондовому ринку показати гарне зростання. Але в цілому якщо розглядати це як ре-дистрибуцію нашої MMXM моделі, то все стає трохи простіше. Зараз очікуємо зняття BSL усередині тижневого FVG (BISI) з наступним низхідним рухом. Якщо ціна пробиває даний FVG (BISI) – висока ймовірність піти на оновлення річного максимуму, проте це є малоймовірний сценарій.
NQ100
Daily
https://www.tradingview.com/x/zNik01DI/
Індекс NQ100 показує хорошу реакцію на рівень 50% місячного FVG (BISI), і зараз знаходиться в зоні FTA у вигляді OB. Можемо розглядати два сценарії:
- Реакція на ОB з наступним низхідним рухом до Inversion FVG або протилежного тижневого OB.
- Пробиття зони ОB з наступним виходом до BSL
Загалом тиждень досить спокійний. Середа характеризується виступом голови банку Англії та ФРС, четвер - виступом Дж. Пауелла та заявками з безробіття, в ці дні радимо бути акуратнішими, дотримуйтесь ваших планів та ризик-менеджменту.
Crypto
BTC/USDT
1M BTC
https://www.tradingview.com/x/rVdoPdyJ/
Що ми маємо? Торгівля вища за рівень 2023 року, де ми змогли закритися вище 32000. У такому разі ми маємо всі шанси попрямувати до 42000, виходячи з того, що ціна змогла закритися в дисбалансі, закривши місячний бар вище 32000, а основні рівні опору знаходяться в зоні 4200. Після їх тесту я б почав розглядати шорт позиції, проте поки ми не маємо шортового П.А. на старших періодах, я почекаю з шортовими напрямками.
1W BTC
https://www.tradingview.com/x/DFlBw4wM/
Ви спостерігаєте зразковий road map, який я хочу побачити в найближчому майбутньому, оскільки ми не маємо жодного шортового П.А., спиратися ми будемо на поточний, де я бачу ще пару стрибків на фоні великих обсягів, які зайшли в діапазоні закриття 2022 року. Зрозуміло такий обсяг за один присід на обробляється, саме тому ми маємо всі шанси отримати гарні стрибки.
Аналогічні дані нам говорять звіти інституційних фондів, які публікують свою інформацію про те, що кількість шортів скоротилася, відносного того, що було раніше.
Ось приклад даних, датованих березнем 2023 року, де діапазон довгих та коротких позицій між інституційними фондами відрізняються.
1D BTC
https://www.tradingview.com/x/7aT9zUDK/
Працюючи в боковику ми обмежуємо себе. В пріоритеті робота по тренду щодо ТФ, з яким ми працюємо.
Тут на молодших періодах ціна забилася у вузькому діапазоні. Я не розглядаю шортових рухів, бо весь старший період на нашому боці. Однак відхилення у вигляді девіації я готовий побачити. У разі будь-яких корекцій, будь-яке відхилення нижче 33300 повинно відкуплятися для продовження лонгів. В іншому випадку рівень 31817 може бути протестований.
4H BTC
https://www.tradingview.com/x/0YD98sF5/
Тут аналогічна ситуація - робота повинна проводитися суто при пошуку сили на тесті однієї з зон. Для мене було б ідеально, якщо б ми змогли відпрацювати другий сценарій.
BTC.D & ETH.D
https://www.tradingview.com/x/jzhvnPp8/
Вище нашого максимуму був розташований 0.5 діапазон місячного дисбалансу. Ціна сформувала похибку і поки що пішла вниз, якщо так продовжуватиметься, то ідеальна зона для мене – це 52%.
https://www.tradingview.com/x/CEDY3sxV/
Щодо домінації ефіру, вона починає прокидатися. Тижневий бар починає набирати сили, перша зона 18%.
ETH/USDT
ETH 1М
https://www.tradingview.com/x/HCf0FVSP/
Тут ми можемо помітити, що ціна подолала рівень опору та закрилася вище 1700.0 на високій свічці. Все, що мене буде цікавити в рамках руху в лонг - це повторний тест зони 1700 для пошуку довгих позицій з цілями вище 2160.
ETH 1W
https://www.tradingview.com/x/GGUkugIe/
Ми бачимо закриття тижневого бару вище 1751, тому тижнева структура на нашій стороні. Для того щоб розглянути лонги вище вказаних позначок на графіку, нам потрібний хороший тест. Як ви могли помітити – ефір не показав своєї сили, як це зробив BTC.
ETH 1D
https://www.tradingview.com/x/J0ubkW1N/
Якщо ми зможемо закритися вище 1865.54, то я очікував би різкий стрибок, а в разі втрати рівня - повернення в 0.5 діапазон і затишшя перед бурею, з бажаним зняттям 1745.
ETH 4H
https://www.tradingview.com/x/Hzh8oiLy/
Тут я звичайно хочу побачити продовження роботи з ОФ та просте, різке перетікання грошей в ефір.
ETH/BTC
ETH 1W
https://www.tradingview.com/x/1NBGGyaa/
Як ми знаємо, тут нічого не змінюється, але закриття тижневої свічки поглинанням зіграло б непогану роль.
Bonus ALTS
Щодо минулих думок по альткоїнам: додати нічого, очікується продовження відпрацювання.
З нових альткоїнів, хочу щоб ви звернули увагу на:
COTI
https://www.tradingview.com/x/htpcqpYb/
Закриття тижневого бару відмінно формує бичу структуру.
У межах 4Н графіка продовження роботи зі структурою старшого тф.
https://www.tradingview.com/x/GD6KMQr9/
Крипто Новини
