написати в telegram

Тижневий план - 22.04 - 26.04.2024

Cryptology
ARTICLE BY
Cryptology
15 MIN READ
Крипто Новини
21 квітня 2024
Content
[show]
[hide]

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо стану виробничого сектору/сфери послуг у Німеччині, Франції та США. Також вийдуть дані щодо попереднього ВВП США, очікуваних продажів будинків, базових витрат на особисте споживання і споживчого настрою.

Радимо звернути увагу на події, що викликають невизначеність у русі ціни:

Четвер - Advance GDP q/q.

П'ятниця - Core PCE Price Index m/m.

Вівторок

EUR (Євро) / French Flash Manufacturing PMI - 10:15

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі Франції.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Виробництво - один із базових елементів будь-якої економіки і знаходиться на самому початку ланцюжка зі створення товарів, які потім споживають люди. Оскільки кожен виробник є професіоналом у своїй галузі, то вони активно відстежують попит на ринку і розуміють поточну ринкову тенденцію.

Якщо виробник бачить погіршення ринкової ситуації, то йому немає сенсу завантажувати виробничі потужності, інвестувати в нові потужності і наймання персоналу, а також закуповувати нову сировину. Від цього страждає велика кількість суміжних дуже важливих елементів економіки, таких як ринок праці, споживання, будівництво та багато іншого.

Франція є другою економікою Європи і великим експортером товарів. Дуже важливо стежити за настроєм виробників, оскільки Франція робить великий внесок у забезпечення Євросоюзу товарами.

Настрої виробників падають з початку 2023 року. Всьому виною дуже високі ставки рефінансування, підприємства не можуть залучати капітал для активного виробництва. Що далі підвищуватимуть/утримуватимуть ставку, то більше стагнуватиме виробничий сектор, впливаючи на економіку загалом.

Останній фактичний показник (45.8) виявився нижчим за прогнозований (47.5). Економіка Євросоюзу сильніше прив'язана до показника ставки рефінансування, ніж економіка США. Високу ставку регулярно підвищував ЄЦБ, що спричинило загострення ситуації та погіршення стану економіки.

Поточний прогноз на ринку - 46.9.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / French Flash Services PMI - 10:15

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг Франції.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Сфера послуг - найважливіший елемент сучасної економіки будь-якої країни, що робить великий внесок у ВВП. У послугах працює велика кількість населення і велика частина споживчого попиту акумулюється саме в них. Оскільки сфера послуг не так сильно прив'язана до серйозних капітальних вкладень, вона менш прив'язана до кредитних ставок для залучення нових капіталовкладень.

Якщо компанія бачить погіршення обстановки в економіці, для неї немає сенсу будувати активні плани на зростання. Сфера послуг дуже сильно прив'язана до доходів населення. Якщо їжу та одяг люди купуватимуть у будь-якому разі, то ось поїздку у відпустку, оформлення підписки на новий ресурс вони найімовірніше відкладуть.

Останній фактичний показник (47.8) виявився нижчим за прогнозований (48.8).

Поточний прогноз на ринку - 48.9.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / German Flash Manufacturing PMI - 10:30

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі Німеччини.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Німеччина є першою економікою Європи і третім експортером товарів у світі. Країна є великим центром машинобудування та хімічної промисловості. На відміну від Франції, яка є другою країною за кількістю атомних станцій, Німеччина згорнула в бік зеленої енергії і дуже зав'язана на природний газ. Після початку війни в Україні, Німеччина різко скоротила постачання газу з Росії, що дуже сильно вдарило по виробничому сектору.

Настрої виробників падають з березня 2021 року. Було кілька позитивних стрибків індексу, проте падіння продовжилося. Додатково до проблем енергетики накладаються і ставки рефінансування. Що далі підвищуватимуть/утримуватимуть ставку, то більше стагнуватиме виробничий сектор, впливаючи на економіку загалом.

Останній фактичний показник (41.6) виявився нижчим за прогнозований (43.1). Висока ставка рефінансування погіршує можливість вигідних капіталовкладень, доки ситуація триватиме, виробничий сектор стагнуватиме.

Поточний прогноз на ринку - 42.8.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / German Flash Services PMI - 10:30

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг Німеччини.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Останній фактичний показник (49.8) виявився вищим за прогнозований (48.8). З початку осені 2023 року показник стагнує.

Поточний прогноз на ринку - 50.6.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Flash Manufacturing PMI - 16:46

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі США.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Існує велика хибна думка, що США може тільки споживати і вони нічого більше не створюють. Насправді це не так, США є другим експортером товарів у світі. Географічне положення країни змушувало розвивати власне виробництво для забезпечення своїх потреб. Разом з цим, на території США знаходиться велика кількість корисних копалин, що додатково допомагає в розвитку промисловості.

США і справді є найбільшим споживачем світі, тому від умов на ринку США залежить дуже багато чого у світовій економіці. Промисловість дуже активно працює на локальний ринок, тому є хорошим індикатором майбутнього споживання.

Останній фактичний показник (52.5) виявився вищим за прогнозований (51.8).

Поточний прогноз на ринку - 52.0.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Flash Services PMI - 16:45

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг США.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Сфера послуг займає величезну частку у ВВП США, саме з цієї причини досі не видно скорочень на ринку праці. Послуги не так сильно залежать від капіталовкладень, як виробничий сектор, що страждає від високої ставки рефінансування.

Останній фактичний показник (51.7) виявився нижчим за прогнозований (52.0).

Поточний прогноз на ринку - 52.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Четвер

EUR (Євро) / Italian Bank Holiday - All Day.

День визволення від фашизму і німецької окупації в роки Другої світової війни - національне свято Італії.

Італійська економіка досить велика, але не настільки, щоб створювати масовий відтік ліквідності з ринку.

USD (Долар США) / Advance GDP q/q - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Попередня квартальна зміна реального ВВП США.

Бюро економічного аналізу публікує показник зміни вартості всіх товарів і послуг, вироблених економікою, з поправкою на інфляцію.

ВВП є найважливішим індикатором розвитку економіки, тому до нього ставляться дуже уважно. На основі показника ухвалюється велика кількість економічних і політичних рішень.

Невелике збільшення споживчих витрат, зменшення витрат бізнесу на закупівлю обладнання та інвестиції в нежитлову нерухомість позитивно впливає на зростання ВВП.

Останній фактичний показник (3.3%) виявився вищим за прогнозований (2.0%).

Поточний прогноз на ринку - 2.5%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (212 тисяч) виявився нижчим за прогноз (215 тисяч). Ринок праці залишається стабільним. З цієї причини особливого підвищення безробіття не відбувається.

Поточний прогноз на ринку - 215 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Pending Home Sales m/m - 17:00

Зміна кількості будинків (вторинний ринок), що перебувають за контрактом на продаж, але все ще очікують угоди закриття.

Національна асоціація ріелтерів щомісяця публікує дані щодо зміни кількості будинків вторинного ринку, виставлених на продаж.

Нерухомість - локомотив економіки. Чим більше заявок знаходять кінцевого покупця, тим більше це позначається на економіці. Імовірність початку ремонту після купівлі будинку дуже висока. Будь-який ремонт або зміни - витрата коштів на будматеріали, меблі, фахівців і багато іншого. На ремонт часто беруть кредит, що змушує оплачувати відсотки в майбутньому і покращувати стан банку.

Про вплив нерухомості на економіку можна почитати тут.

Останній випуск показника (1.6%) виявився вищим за прогнозований (1.4%).

Поточний прогноз на ринку - 0.9%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

П'ятниця

USD (Долар США) / Core PCE Price Index m/m - 15:30

Важливі дані мають серйозний вплив на волатильність цінового руху!

Зміна базового індексу витрат на особисте споживання.

Бюро економічного аналізу (BEA) щомісяця, приблизно через 30 днів після закінчення попереднього місяця, випускає показник базового індексу витрат на особисте споживання. Для розрахунку беруться ціни на споживчі товари, без урахування енергоносіїв і продуктів харчування (Core).

Вважається, що ціни на енергоносії та продукти харчування дуже волатильні, тому економісти для більш точного вимірювання використовують Core (базовий) індекс.

Ціни на споживчі витрати становлять більшу частину інфляції, оскільки люди є основними покупцями товарів. Це дуже важливий макроекономічний параметр та індикатор, оскільки є останнім у ланцюжку інфляції та показує реальну ситуацію в економіці.

Інфляція небезпечна тим, що гроші постійно знецінюються. Це спричиняє дуже великі економічні та соціальні проблеми, які в разі неконтрольованого зростання можуть призвести навіть до громадянських конфліктів і воєн. Таке в історії вже було. Саме тому держава дуже уважно спостерігає за цим параметром і робить усе можливе, щоб вплинути на зростання цін.

Зараз ФРС докладає всіх зусиль, щоб приборкати зростання інфляції. Головний інструмент - підвищення ставок рефінансування. Що вища ставка, то вищі кредити і позики. Дорогі кредити і позики - люди не можуть купувати нові товари, будинки, машини. Відсутність великого попиту на товари - виробники роблять менше замовлень, не нарощують виробничі потужності і тим самим не підвищують ціни на своєму рівні.

Усе це має призвести до зниження загальної інфляції і привести систему в стабільний стан. Поки що ФРС справляється, але постійно з'являються нові проблеми, а інструментарій впливу на ситуацію, на жаль, обмежений.

Інфляція вимірюється двома основними показниками - CPI (індекс споживчих цін) та PCE (індекс витрат на особисте споживання).

Наймасовішим показником вважається CPI, проте в нього є велика проблема - він дуже повільно показує зміни і не так добре враховує динаміку.

Для того, щоб обійти ці обмеження, стали використовувати індекс PCE - більш чутливий індекс.

На чому ґрунтується різниця в індексах?

  1. Питома вага певних товарів у споживанні.

У момент підвищення цін на певні товари, споживачі можуть переключатися на інші товари. CPI використовує жорсткий кошик розрахунку цих товарів і питому вагу цих товарів у кошику. PCE намагається враховувати зміну в попиті, завдяки чому краще враховує зміни в цінах і споживанні.

  1. Що за ціни беруться як розрахункові.

Якщо CPI вивчає ціни за товарами, які споживають споживачі, то PCE бере дані про те, що за якими цінами товари продаються виробником.

  1. Охоплення цін.

CPI враховує тільки ціни споживаної продукції. PCE враховує витрати на страхування, охорону здоров'я тощо (це теж важливий компонент у житті людей).

  1. Динаміка змінних формули розрахунку.

Індексами використовуються різні формули для розрахунку. CPI рахує певний набір товарів, PCE намагається враховувати зміну в попиті споживачів (вони замінюють дорогі товари дешевшими).

Показник PCE дуже важливий, оскільки ФРС для своїх розрахунків здебільшого використовує саме його.

Останній фактичний показник (0.3%) виявився таким, що дорівнює прогнозованому (0.3%).

Поточний прогноз на ринку - 0.3%.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Revised UoM Consumer Sentiment - 15:30

Переглянутий (основний) показник споживчого настрою в США.

Мічиганський університет публікує дані про споживчий настрій на основі опитування громадян, під час якого вони відповідають на запитання про поточний і майбутній стан справ в економіці. Основна версія виходить через 2 тижні після публікації попередніх даних.

Показник показує на те, як себе почувають споживачі на поточний момент, а також що вони очікують у майбутньому. Якщо вони відчувають негатив, то це говорить про можливе зменшення споживання в майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, то це говорить про можливе збільшення споживання в майбутньому, що покращує економічну ситуацію.

У рамках боротьби з інфляцією цей показник у зв'язці зі споживчими доходами, споживанням може стати хорошим індикатором для подальших дій ФРС.

Починаючи з листопада показник перебуває у висхідній тенденції. Фактичний показник (79.4) виявився вищим за прогнозований (76.5).

Поточний прогноз на ринку - 77.8.

Детальніше можна ознайомитися тут.

 

Crypto

 

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/1NeFjKnK/

До закриття місячного чарту залишилося 9 днів. Тож якщо ми раптом закриємося вище 69000, то відкату вже не буде, але це щось із розряду фантастики, тому тут ми просто будемо чекати.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/xF1Oufr9/

Тут була дуже крута робота з ліквідністю, а тижневий бар виглядає багатообіцяючим.

Я дотримуюся того, що ми можемо вступити в консолідацію в цьому діапазоні, аж до травня місяця, але в ідеальних умовах, якщо ціна захопить 59000 - це було б для нас зручно, оскільки великий попит стоїть на 59000 - цієї зони може і не бути і ми підемо на 80000.

Daily

https://www.tradingview.com/x/wShlMPix/

Оскільки ціна змогла втриматися вище 65000. Головне завдання активу - не отримати сильні продажі в зоні 69000, адже закриття ціни вище цих позначок вплине на оновлення максимуму.

https://www.tradingview.com/x/T6nycPgv/

Мені цікаві перші два типи повороту подій: закріп денного періоду вище 66000 для підтвердження структури і зростання на 69000, а там реакція монети на рівень або відкат глибокого типу в зону 63000 і вихід вгору. Шорт позиції поки не цікаво розглядати.

Dominance

https://www.tradingview.com/x/4tDmFACu/

Тут все дуже просто, ми падаємо голосно вниз або даємо ще одне поновлення максимуму і настає низка альткоїнів, які покажуть силу.

 

ETH/USDT

 

Monthly

https://www.tradingview.com/x/uENm3gNi/

Для спотової купівлі ефіру - це найкраща точка входу. Було захоплення лоя березня, і якщо місяць закриється набагато вище минулого мінімуму березня, то це буде хороший знак на продовження ралі до 5000.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/exTFkwVE/

Тут 2 типи:

  • Ми акумулюємося, не оновлюючи лой, і через кілька тижнів йдемо на підвищення.
  • Ми даємо нове оновлення і ціна ловить попит в зоні 2717 і потім вже нам дарує 5000.

Daily

https://www.tradingview.com/x/79QEcVeL/

Тут нічого не відрізняється від старших періодів. Якщо ми зможемо закрити день вище 3279 - це буде гарний привід для зростання альткоїнів та ефіру, а поки просто чекаємо і потроху відкуповуємо альткоїни.

4H

https://www.tradingview.com/x/mSHZXuat/

Тут немає чистої структури, як на БТС, тому ефір трохи слабший. Тут потрібно бути акуратним перед відкриттям ф'ючерсних трейдів - мені цікаво чекати на зниження на 3036 і тільки потім ухвалювати рішення, але якщо підхід у цю зону супроводжуватиметься різким падінням, то я далі чекатиму на закриття дня вище 2832.

 

ETH/BTC

 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/pbzYAkrJ/

Без змін.

 

FX & фондовий ринок

 

DXY

 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/0VqQ7J2h/

Минулий тиждень показав нам пробій верхньої межі глобальної консолідації та закрився вище за неї, що загалом дає нам змогу розглядати продовження висхідного руху до наступної мети у вигляді External BSL (107.4). Однак тиждень закрився пінбаром, що в цілому є розворотним патерном і може вказувати на потенційне повернення в консолідацію. Для підтвердження подальшого руху одним із планів буде робота ціни з PWL.

Daily

Денний таймфрейм дає логічнішу картину, після тесту зони GAP, зазначеної в минулій аналітиці, ціна сформувала повернення до рівня глобальної консолідації, де з тестом FVG BISI і закріпленням вище за рівень, сформувала сильний мінімум (ITL), який, за логікою, не повинен бути знятий.

Виходячи з цієї інформації можна припускати два сценарії:

перехід ціни в стадію короткострокової консолідації, мінімум до чт-пт, де виходять дані щодо ВВП, безробіття, продажу житла і найголовніша зміна інфляції (Сore PCE) у п'ятницю. Сміємо припустити, що пн-ср будуть слабоволатильними і формуватимуть ліквідність.

Продовження висхідного руху починаючи з пн, на тлі виходу багатьох даних Flash PMI, де з більшою ймовірність ціна буде доставлена з External BSL до чт-пт.

Загалом радимо дотримуватися висхідного контексту і працювати за рухом OF.

 

EURUSD

 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/hbIgPuHZ/

На тижневому таймфреймі особливих змін немає, окрім сформованого FVG SIBI, який разом із PWH може стати гарною зоною інтересу для новинної маніпуляції в чт-пт.

Daily

https://www.tradingview.com/x/UpCZFSa6/

План з минулої аналітики залишається актуальним, проте розтягнувся в контексті двох тижнів, минулий тиждень, як і передбачалося, показав корекцію, залишивши максимум під рівнем 1.0700, що може бути гарною зоною для розгляду розвороту в спадну сторону. Оптимальним рішенням буде чекати виходу ціни з консолідації або працювати від девіацій.

 

GBPUSD

 

Daily

https://www.tradingview.com/x/cEJ4A0Pt/

Пара GBPUSD ідеально відпрацювала план з минулої аналітики, де ми розглядали ре-тест пробитого рівня 1.2500, і продовження руху до зняття Internal SSL (1.2373).

Зараз оптимальним рішенням було б розглядати корекцію до зони OB, можливо з повторним тестом рівня 1.2500, і рух вниз до наступного ключового рівня 1.2300 (1.2280).

 

SP500 / NQ100

 

Weekly

https://www.tradingview.com/x/6CS3JJ7l/

Дуже цікавий минулий тиждень, який є найбільшим низхідним тижнем з відкриття 2024 року. На минулій аналітиці ми віддали перевагу не аналізу графіка, а фундаменталу, де вказували на розпродаж через високі інфляційні дані та невизначеності з боку ФРС зі зниженням ставок (або їх підвищенням).

Таким чином минулий тиждень ідеально відпрацював наші плани і всі цілі були зняті. Найважливіше, що варто враховувати, - обидва індекси закріплюються нижче минулого ATH (максимум 2022), і вже втратили близько 8%.

Якщо дані Core PCE вийдуть високими, це стане ще одним тригером до повного розпродажу на фондових ринках, які покотяться вниз сніговим комом.

Особисто я припускаю, що ведмежий тренд уже настав, і ми можемо побачити незабаром -30% за обома індексами.

Слід бути акуратним і крипто-інвесторам, найчастіше фондові ринки тягнуть за собою і BTC, проте поки що працює логіка "захисного активу", і BTC вийшов з кореляції з фондовими індексами США. Але не варто на це робити основний акцент, завжди майте плани на потенційні просадки.

Daily

https://www.tradingview.com/x/yS0FWrLj/

SP500: Індекс перебуває біля ключового психологічного рівня 5000, звідки ми можемо побачити короткострокову реакцію вгору, проте максимум до ре-тесту минулого ATH (максимум 2022), де потім може розвернутися в спадний бік і продовжити ралі.

NQ100: Наразі значення перебуває всередині зони OB, якщо очікувати на корекцію то до рівня 17500, звідки продовжиться спадне ралі.

Варто враховувати, що на рух поточного тижня сильно впливають дані Core PCE, саме від них залежатимуть подальші наративи щодо фондового ринку США. Припускаємо, що Сore PCE вийде на рівні 0,4% від прогнозованих 0,3%.

ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Приєднуйтесь до нашої розсилки. Жодного спаму.
Тільки ексклюзивні пропозиції.