Тижневий план - 16.10 - 20.10.2023

Macro

Огляд фінансових новин на тиждень 16.10 – 20.10

Наступного тижня найважливіші новини та показники будуть пов'язані з виробництвом та роздрібним продажем, наприкінці тижня пройде виступ голови ФРС Джерома Пауелла. Тиждень пройде досить спокійно для спекулювання.

Понеділок

USD (Долар США) / Empire State Manufacturing Index - 15:30

Виробничий індекс штату Нью-Йорк.

Федеральний резервний банк Нью-Йорка щомісяця випускає виробничий індекс штату. Показник ґрунтується на опитуванні підприємств у сфері виробництва з питань умов ведення бізнесу, зайнятості, постачання та нових замовлень.

Штат Нью-Йорк є четвертим за розміром населення (20 млн. осіб) та третім за вкладом у ВВП країни (2.05 трлн. доларів). Як би хто не розповідав про те, що США є найбільшим світовим споживачем (торговельний дефіцит становить 948.1 млрд. доларів), виробництво досі дуже розвинене. Існує велика кількість локальних брендів, що закривають багато потреб громадян.

Саме з цієї причини виробничі дані дуже важливі і можуть багато сказати про майбутню динаміку економіки загалом. Так як базовим елементом у виробництві товарів є підприємства, вони найкраще і найшвидше реагують на зміни в економічних умовах. Весь 23 рік показник найчастіше перебував у галузі сильного негативу, з невеликими позитивними змінами. З початку літа динаміка стала покращуватися, фактичні показники виявилися кращими, ніж прогнозовані.

Поточна ситуація із цінами на енергоносії, висока закредитованість населення та зниження споживчої спроможності може сприяти хвилі нового негативу.

Останній випуск фактичного показника (1.9) виявився позитивнішим, ніж прогнозований (-9.9).

Поточний прогноз на ринку - (-6.4).

Докладніше можна ознайомитися тут.

Вівторок

USD (Долар США) / Core Retail Sales m/m - 15:30

Зміна базового показника роздрібного продажу за місяць.

Бюро перепису населення США щомісяця випускає дані щодо зміни базового показника роздрібного продажу за місяць.

Для розрахунку базового показника (Core) беруться дані без урахування продажів автомобілів. За статистикою, продажі автомобілів становлять близько 20% роздрібних продажів. Ціни на автомобілі постійно змінюються через активний попит, тому створюють велику волатильність.

Як було описано у попередніх оглядах, економісти намагаються підвести будь-яку ситуацію під модель. Волатильність може створювати проблеми для таких моделей, тому вони видаляють волатильний компонент із розрахунку.

Базовий показник роздрібних продажів дуже важливий, тому що стоїть першим у ланцюжку з визначення споживчого попиту.

Чим більше людей купують товари, тим менше їх стає на складах магазинів. Для того щоб забезпечити попит пропозицією, магазини починають замовляти все більше товарів у підприємств. Підприємства починають активно закуповувати сировину для цих товарів.

Якщо люди купують менше товарів, то запаси на складах магазинів залишаються і немає сенсу робити нове замовлення на підприємство. Ланцюжок, що створює позитивний вплив на економіку, не працює.

За допомогою показника роздрібного продажу розраховується велика кількість статистичних даних, на основі яких приймаються подальші рішення щодо роботи підприємств та державних установ.

На сьогодні головним завданням ФРС є максимально акуратне зниження інфляції. Саме тому показник роздрібних продажів, що знижується, це короткостроковий позитив, що говорить про те, що вплив працює і в перспективі вони досягнуть цільового показника інфляції в 2%.

Все літо показник був позитивним, в основному вищий за прогнозований. В останній випуск фактичний показник (0.6%) був вищим за прогнозований (0.4%).

Поточний прогноз на ринку - 0.2%.

Докладніше можна ознайомитись тут.

USD (Долар США) / Retail Sales m/m - 15:30

Зміна показника роздрібного продажу за місяць.

Бюро перепису населення США щомісяця випускає дані щодо зміни показника роздрібного продажу за місяць.

Для розрахунку показника беруться дані з урахуванням продажу автомобілів. За статистикою, продажі автомобілів становлять близько 20% роздрібних продажів. Ціни на автомобілі постійно змінюються через активний попит, тому створюють велику волатильність.

Як було описано в попередніх оглядах, автомобілі - дуже важлива частина американського життя, оскільки інфраструктура дуже розподілена географічно, а транспортна система не так розвинена як у Європі.

Заниження реальної статистики не дуже хороше заняття, але якщо порівнювати з показником інфляції та базової інфляції (CPI та Core CPI/PCE та Core PCE), то продажі автомобілів не такі важливі як зростання цін на продукти харчування та енергоносії.

Автомобіль можна не змінювати довгий час і все одно володіти ним. Проте автомобільний ринок США працює на кредиті. В основному люди повноцінно не володіють автомобілями, а беруть її в лізинг або кредит. Після певного терміну експлуатації вони не виплативши повний кредит за поточний автомобіль змінюють його і перерозподіляють кредит на новий автомобіль. Тому світовий вторинний ринок наповнений автомобілями зі США.

Удар з продажу автомобілів - зниження активності дилерів, виробників та банківських установ, що видають кредит на автомобіль. Автомобільна промисловість створює 3% ВВП США та створює фактичні і непрямі робочі місця для 10 мільйонів осіб.

Все літо показник був позитивним, в основному вищий за прогнозований. В останній випуск фактичний показник (0.6%) був вищим за прогнозований (0.1%).

Поточний прогноз на ринку - 0.3%.

Докладніше можна ознайомитись тут.

Четвер

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися за допомогою з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату та споживають послуги/товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

На даний момент ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці показує для центробанку те що, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок на безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (209 тисяч) виявився трохи нижчим від прогнозованого (211 тисяч). Ринок праці залишається стабільним, хоч і сповільнюється. Тому особливого негативного впливу від підвищення безробіття немає.

Поточний прогноз на ринку - 210 тисяч.

Докладніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Fed Chair Powell Speaks - 19:00

Виступ голови ФРС Джерома Пауелла.

Одна з найважливіших новин тижня, оскільки голова ФРС має найбільшу вагу на фінансові ринки. Мова Пауелла може зазначити подальші дії ФРС.

Приклад такої мови.

Останні два тижні виходили дуже важливі дані, які з дуже великою ймовірністю Пауелл буде обговорювати у своїй промові.

Докладніше можна ознайомитись тут.

FX

DXY

Monthly

https://www.tradingview.com/x/91CuBR0T/

Закріплення другого тижня місяця нижче за максимум вересня підказує нам про можливий низхідний контекст протягом наступних двох тижнів. Ключовим таргетом для ціни буде рівень 105.5, який є місячним FVG (BISI).

Weekly

https://www.tradingview.com/x/SvIsAuNc/

Тижневий графік не дає можливості ухвалити однозначне рішення щодо контексту цього тижня. З одного боку, у нас залишився незайманим рівень 107.7 - 50% FVG (SIBI), з іншого боку було знято максимум минулого місяця, що дало досить сильну реакцію на першому тижні. Однак минулий тиждень вдарившись у FTA зону тижневого FVG (BISI) нівелював низхідний рух, і минулий тиждень ми побачили лонговим. Це говорить нам про перехід індексу DXY з висхідної тенденції у можливу консолідацію.

Daily

https://www.tradingview.com/x/pddaz5O1/

Виходячи з досить шортових прогнозів щодо новин першої половини тижня припускаємо низхідний рух від рівня PMH (106.8) починаючи з понеділка - до рівня MO + OB (106.2) із закінченням у середу або четвер. Найважливішим днем цього тижня буде четвер через виступ Дж. Пауелла о 19:00. Найімовірніший сценарій – Consolidation Thursday Reversal з мінімумом тижня у четвер.

H4

https://www.tradingview.com/x/L9a9nk6O/

Радимо вам торгувати цей тиждень не спираючись на контекст довгострокової перспективи, оскільки до виступу Дж.Пауелла швидше за все алгоритми готуватимуть ліквідність. Спостерігайте реакцію ціни на рівні ліквідності молодших таймфреймів. Є висока ймовірність консолідації у середу та четвер, особливо під час Лондонської сесії.

US10Y

https://www.tradingview.com/x/AoHpbWTt/

Важливо наголосити на поточній ситуації з дохідностями облігацій. Прибутковість досягла рівня 4.85, відзначеного нами ще за 25.09. Це вплинуло на DXY висхідним рухом. Зараз вони виглядають шортово, тим більше минулий тиждень оформив нам SMT із DXY. Ця ситуація додатково підтверджує низхідний наратив, проте він може розпочатися і з наступного місяця.

EURUSD

Monthly

https://www.tradingview.com/x/TslpFdKR/

З минулої аналітики контекст місячного таймфрейму лише підтвердився, ціна не закріпилася нижче за річний мінімум. Пріоритет залишається в рівні 1.068 місячного FVG (SIBI).

Weekly

https://www.tradingview.com/x/7oNsxa3F/

Контекст тижневого таймфрейму наразі визначити складно. З обох боків ціна попрацювала з ліквідністю, причому у нас утворився Volume Imbalance на рівні 1.055. Важливо відзначити, що сам собою рівень 1.05 є сильний “круглим” числом, де найчастіше ціна переходить на стадії акумуляції ліквідності нових імпульсних рухів. Як і по DXY пріоритет на цей тиждень – консолідація.

Daily

https://www.tradingview.com/x/QWMpmrSq/

Очікуємо на висхідну побудову ліквідності (бажано у формі компресії) до зони MO, де в четвер можемо побачити розворот у низхідному напрямку з поглинанням всієї побудованої ліквідності.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/O7HZ6tCd/

Найбільш зрозуміла ситуація щодо британського фунта. Ми знаходимося між двох зон інтересу зі знятою ліквідністю по обидва боки. Саме фунт підтверджує нам потенційні консолідації щодо інших активів. Пріоритету в напрямі поки що немає. Слід подивитися, як ціна буде працювати з поточними зонами інтересу.

Daily

https://www.tradingview.com/x/S0C0wICL/

Варто зауважити, як точно ціна протестувала зону FTA у вигляді FVG (SIBI), яка була нашою потенційною метою розвороту з минулої аналітики. Ми очікуємо корекційний рух до зони MO та FVG SIBI, з подальшим потенційним розворотом у низхідному напрямку.

SP500

Weekly

https://www.tradingview.com/x/A4hyeugm/

На тижневому таймфреймі ціна затиснута між двома зонами інтересу. Зняття ліквідності сталося з обох боків, що підтверджує консолідацію. До виходу ціни за рівні консолідації вибудовувати припущення немає сенсу.

Daily

https://www.tradingview.com/x/qSzrBamo/

Радимо цього тижня працювати на короткостроковій перспективі через взаємодію сесій. Очікуємо бічний рух з потенційним виходом у низхідному напрямку до рівня 4270 - 4260.

NQ100

Weekly

https://www.tradingview.com/x/OCfx5tFy/

Ситуація ідентична SP500, минулий тиждень оформив Full Fill тижневого FVG (SIBI), проте ціна відразу різко повернулася під зону 50% цього FVG. З іншого боку у нас є кілька зон Volume Imbalance і знята SSL.

Daily

https://www.tradingview.com/x/wj0Cp8Yf/

Під час повного перекриття тижневого FVG (SIBI) ціна сформувала денний OB. Понеділок відкриється біля нижньої межі тижневого FVG (SIBI), що може утримати ціну та призвести до тесту OB. З іншого боку ціна відразу може почати рухатися в низхідному напрямку (додатковий сценарій). Наші очікування – консолідація з потенційним виходом у низхідному напрямку до зони 14800.

Crypto

BTC/USDT

1M BTC 

https://www.tradingview.com/x/yEe6KOGb/

Якщо ми будемо утримувати закриття місячної свічки в такому діапазоні до кінця місяця, то у нас скоріше не буде зростання, проте, якщо ціна вже пропрацювала всю ліквідність і змогла акумулювати досить шорт контрактів, то скоро може бути стрибок.

1W BTC

https://www.tradingview.com/x/wdJyMamI/

Вкотре я займаю позицію реаліста і дивлюся на кілька сценаріїв:

• Або ми під закриття відкуповуємо тиждень так, щоб ціна змогла закритися вище минулого тижневого мінімуму.
• Чи ми залишаємо тиждень приблизно в такому діапазоні і наступний тиждень націлений зняти вже новий, сформований лой минулого тижня і потім йти вгору.
• Або ж ловимо слабкість покупця і ціна торгується не вище за максимум минулого тижня, де її зниження буде націлене на 25200.

1D BTC

https://www.tradingview.com/x/3Es10dRJ/

Ліворуч графіка ми бачимо, як ціна працювала з денними свінгами, які не могли закритися тілом вище або були поглинені після закріплення - вони просто отримували глобальне зниження, можливо це і чекає на нас, але ми не дивимося лише один сценарій.

Я припускаю будь-яке зниження ціни, головне утримати рівень 26000, адже якщо його буде втрачено, то це відразу означатиме велике зниження.

4H BTC

https://www.tradingview.com/x/4iwaY6u1/

Тут або ціна приймає правила ренджу, або далі слідує за структурою щодо напряму 4Н чарту. Отримати зниження нижче залишених еквалів ніяк не вплине на контекст зростання, адже на контекст впливає лише 26000.

BTC.D

https://www.tradingview.com/x/mVJES5xc/

Ми отримали гарне закриття минулого тижня. Зараз очікую побачити локальний відкат, який дасть альті ковток повітря, якщо ж це не альта, яка вже закачана грошима, яку я обговорю з вами нижче. В іншому випадку це буде ще один стрибок домінації і слабкій альті буде боляче.

ETH/USDT

ETH 1М

https://www.tradingview.com/x/2GBFvYOz/

Ліквідність місяця знято. Якщо буде сильний відкуп у другій половині місяця - значить ми на вірному шляху, якщо цього не буде, то наступна мета - це повторне тестування RB в якому ціна знаходиться.

ETH 1W

https://www.tradingview.com/x/1w09KWT3/

Уявіть картину, де ETH пропрацював з мінімумом місяця, який зібрав у собі величезну кількість покупців, які були вибиті зі своїх позицій.

А тепер подивіться на графік домінації ефіру, якщо ми отримаємо різкий спуск у ці діапазони, то після цього на нас чекатиме різке перетікання ліквідності грошей в ефір, тому залишається тільки поставити алерти і чекати.

ETH 1D

https://www.tradingview.com/x/OzbMzV3S/

Щодо денного ТФ, 3DP було сформовано. Якщо ми зможемо закрити тижневу свічку вище 1550.00, то отримаємо позитивний факт, при тому, що обсяг зайде на ринок для початку корекції з 0.5 діапазону ренджу, в якому торгуємося. Якщо цього не станеться, то буде шанс отримати різке зниження до 1461 року. Воно може бути як на фуді, так і на звичайній ліквідності, якої не так мало.

ETH 4H

Як тільки буде закріплення - так одразу. Доки його немає - я ігноруватиму будь-яку можливість по ньому, але не по альті.

ETH/BTC

ETH 1W

https://www.tradingview.com/x/5X0PnQvn/

Тут я досі перебуваю в режимі очікування.

Bonus ALTS

BIGTIME

https://www.tradingview.com/x/xTRke3ru/

Тут у нас немає тижневої історії, лише 4Н і лише вузький діапазон, що ґрунтується на величезних обсягах щодо капіталізації активу. Коли обсяг торгів х2-х3 вищий за капіталізацію активу - це означає те, що гроші скоро буду розподілятися і це те, що хочу побачити на цьому активі.

ALT 1W

STPT 1W

https://www.tradingview.com/x/kjPqgc7H/

Відмінні свінги та обсяги на тижневому таймфреймі щодо минулого альта. Тут я націлений побачити різкий зліт разом із різким падінням, але головне зняти свінги.

STPT 4H

https://www.tradingview.com/x/9m3q5IqQ/

Всі ми бачимо кількість обсягів, думаю за цим варто стежити. Мажорні свінги зняті не були.

TOMO

https://www.tradingview.com/x/Qas8Rj45/

Ціна різко підлетіла та залишила еквал. З огляду на те, що на м1 чарті була лише одна палиця, можливо це була різка фіксація, проте якщо плани у гравця на неї є, то денний чарт зможуть виштовхати під адекватне закриття та продовжать полювання за свінгами.

https://www.tradingview.com/x/i6QAxWW0/

Якщо у нас буде закриття вище за минулий максимум, то наступного тижня ми зможемо показати силу. В іншому випадку на нас чекає просто падіння, як це відбувалося завжди з ТОМО, після імпульсних пострілів.