Weekly-plan 25.09 - 29.09. Детальний огляд всіх ринків від команди Cryptology.KEY
Огляд фінансових новин на тиждень 25.09 – 29.09
Понеділок:
EUR (Євро) / Німеччина ifo Business Climate - 11:00
Діловий клімат у Німеччині. Показник ґрунтується на опитуванні великої кількості підприємств у сфері виробництва, будівництва, оптової та роздрібної торгівлі, а також послуг.
Німеччина є найбільшим виробничим центром та найбільшою економікою Європи, тому економіка членів Євросоюзу дуже залежить від підприємств Німеччини.
Якщо не брати аномальні показники спричинені кризою 2008 року та COVID-19, то нині показник найгірший за 30 років.
З квітня 23 року цей показник постійно падає. Більше того, падає сильніше, ніж прогнозують аналітики. Оскільки економічні умови не покращуються, найімовірніше показник провалиться нижче прогнозованого значення - 85,1.
Детальніше можна ознайомитися тут
EUR (Євро) / ECB President Lagarde Speaks - 16:00
Виступ президента Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард перед Комітетом з економічних та валютних питань у Брюсселі.
Зазвичай проводиться обговорення основних економічних проблем Євросоюзу, де наголошуються основні напрямки, з якими потрібно працювати. Дуже ймовірно, що торкатимуться моментів із майбутньої промови в п'ятницю.
Зараз все крутиться довкола ставки рефінансування. ЄЦБ заявляє, що ставку триматимуть і добиватимуться цільового показника у 2%.
Вівторок:
USD (Долар США) / S&P/CS Composite-20 HPI y/y - 16:00
Показник зміни цін на продаж нерухомості у 20 найбільших містах США.
Вважається, що органічне зростання позитивне, оскільки показує інтерес інвесторів до галузі. Чим більше зростають ціни, тим цікавіше інвестувати. Нові гроші у сферу - нове будівництво, а отже покупки, завантаження фабрик, найм робітників тощо.
В даний час завдання в тому, щоб обережно спустити цей попит. Нерухомість - базова необхідність людини, якщо ціни зростають, значить вона не може купити/зняти. Активне підвищення ставки рефінансування викликало сильне падіння спекулятивного зростання цін.
З травня 23 року динаміка показника негативна, чого й домагався ФРС. Весь цей час прогнозовані значення були нижчими, ніж фактичні. Це говорить про плавніше зниження зростання цін.
Поточне прогнозоване значення – +0,2%.
Детальніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / CB Consumer Confidence - 17:00
Показник споживчої впевненості у США. Грунтується на опитуванні великої кількості домогосподарств з питань їхнього ставлення до економічних умов, ринку праці, умов ведення бізнесу в країні.
Чим вище значення, тим домогосподарства краще оцінюють поточну ситуацію в країні і тим більше може зрости споживання. Саме тому цей показник дуже важливий.
В даний час для зменшення інфляції ФРС створило умови для органічного зменшення цього показника. Тут головне не перегнути палицю, ФРС дуже намагається цього не зробити.
З травня по липень зберігалася позитивна динаміка і індекс ріс, однак у серпні значення сильно просіло нижче за прогнозовані значення.
Прогнозується значення – 105.5.
Детальніше можна ознайомитися тут.
Четвер:
EUR (Євро) / Німеччина Prelim CPI m/m - All Day
Попередній індекс споживчих цін. Показник ґрунтується на зміні цін на товари та послуги, які купують споживачі. Один із найважливіших показників у розрахунку інфляції, оскільки споживчі ціни становлять більшу частину загальної інфляції.
Попередній індекс споживчих цін Німеччини – рання інформація про зміну цін. У день публікації інформації дані збираються по всій країні протягом дня. Фактичний індекс споживчих цін вийде за два тижні.
Вже рік центробанки більшості країн борються з інфляцією, підвищуючи ставки рефінансування. Зменшення інфляції свідчить, що робота проводиться успішно.
З червня 23 року інфляція стабільно зростає на 0,3%, що відповідає прогнозам.
Прогнозується значення – 5,2%.
Детальніше можна ознайомитися тут.
EUR (Євро) / Spanish Flash CPI y/y - 10:00
Індекс споживчих цін. Показник ґрунтується на зміні цін на товари та послуги, які купують споживачі. Один із найважливіших показників у розрахунку інфляції, оскільки споживчі ціни становлять більшу частину загальної інфляції.
Вже рік центробанки більшості країн борються з інфляцією, підвищуючи ставки рефінансування. Зменшення інфляції свідчить, що робота проводиться успішно.
З червня 23 року інфляція почала повільно зростати, щоразу вище за прогнозований показник. Найімовірніше цього місяця зростання також буде вищим за прогноз.
Прогнозується значення – 3,5%.
Детальніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / Final GDP q/q - 15:30
Показник підсумкового ВВП. Грунтується на зміні вартості всіх товарів та послуг, що виробляються в економіці, з поправкою на інфляцію.
ВВП є найважливішим індикатором розвитку, тому до нього ставляться дуже уважно. На основі показника приймається велика кількість економічних та політичних рішень.
Останні 3 квартали економіка зростала, показники були або вищими, або трохи меншими за прогнозовані.
Зростання ринків найімовірніше призведе до чергового позитивного кварталу.
Прогнозується значення – 2,3%.
Детальніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30
Заякви щодо безробіття. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися за допомогою з безробіття за останній тиждень.
Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату та споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.
На даний момент ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці показує для центробанку те що, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.
Чим більше заявок на безробіття, тим краще для дій ФРС. Чим менше заявок з безробіття, тим гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.
Показники виходять щотижня. Весь вересень заявок було менше, ніж прогнозувалося. Водночас кількість заявок знижувалась щотижня місяця. Це не найкраща новина для ФРС.
Прогнозується значення – 213 тисяч.
USD (Долар США) / Fed Chair Powell Speaks - 23:00
Виступ голови ФРС Джерома Пауелла.
Одна з найважливіших новин тижня, оскільки голова ФРС має найбільшу вагу на фінансові ринки. Мова Пауелла може зазначити подальші дії ФРС.
Приклад такого виступу.
Зараз все крутиться довкола ставки. Останнє засідання Федерального комітету відкритого ринку (FOMC) зберегло ставку лише на рівні 5,5%.
Детальніше можна ознайомитися тут.
П'ятниця:
USD (Долар США) / Core PCE Price Index m/m - 15:30
Показник зміни цін на товари та послуги, які купують споживачі, за винятком продуктів харчування та енергії. Є менш волатильним індикатором споживчої інфляції.
Один із основних показників використовуваних ФРС, тому показує можливий напрямок майбутніх рішень щодо ставки.
Зростання цін на нафту, високий рівень споживання може викликати зростання цього показника через якийсь час.
Показник уже довгий час знижується на 0,2% щомісяця за прогнозом.
Прогнозується значення – 0,2%.
Детальніше можна ознайомитися тут.
USD (Долар США) / Revised UoM Consumer Sentiment - 17:00
Показник настрою споживачів США. Заснований на опитуванні споживачів щодо їх відношення до поточних та майбутніх економічних умов.
Важливий показник, що показує, як себе відчувають споживачі. Якщо вони відчувають негатив, це говорить про можливе зменшення споживання у майбутньому, що погіршує економічну ситуацію. Якщо вони відчувають позитив, це говорить про можливе збільшення споживання у майбутньому, що покращує економічну ситуацію.
У рамках боротьби з інфляцією цей показник у зв'язку зі споживчими доходами споживанням може стати гарним індикатором для подальших дій ФРС.
Упродовж року показник зростає. Останні два місяці динаміка була нижчою за прогнозовану, значення були гірші за попередні місяці.
Прогнозується значення – 67,7%.
Детальніше можна ознайомитися тут.
FOREX. Перейдемо до огляду ринку 25.09 - 29.09 / 2023. Почнемо із загального фону і перейдемо до графіків
Відсоткова ставка. FOMC. Новини.
Минулого тижня у Середу 20.09 у нас відбувся виступ голови ФРС - Дж. Пауелла, а також вийшли дані щодо % ставки (Fed Fund Rate).
Основні тези:
1. ФРС вирішує призупинити підвищення ставки для подальшого аналізу того, що відбувається в економіці. Поточна ставка до 1 листопада залишається 5.5%.
2. Мета в 2% інфляції досі актуальна. Поточна інфляція - 3.7% і вона підвищилася на 0.7% з моменту останнього підвищення ставок. Це говорить про те, що поки що ставка в 5.5% недостатньо добре справляється з тиском на інфляцію і ФРС може підвищити ще на 0.25% до 5.75% до кінця року.
3. Дж. Пауелл зазначив, що ФРС буде дотримуватися жорсткої політики, а збереження ставки не означає, що мети досягнуто. ФРС близькі до піку за ставками.
Через поточну ситуацію щодо утримання ставок - визначення майбутнього контексту на 4 квартал залишається складним.
Новини на наступний тиждень:
Вівторок:
17:00 - Індекс довіри споживачів: З минулих даних цей індекс досить сильно впав у порівнянні з очікуваннями, на даний момент очікування нижче попереднього значення, що є поганим індикатором для долара. Можемо очікувати вихід даних новин у низхідну сторону.
Четвер:
15:30 - Квартальний ВВП: очікується підвищення на 0.2%, що є гарною умовою для зростання DXY. До того ж багато аналітиків говорять про те, що реальних ВВП може бути більше ніж очікувані 2.3%, що знову ж таки добре для DXY, проте потрібно враховувати, що в поточній ситуації з політикою ФРС і високими ставками зростання економіки є поганим показником.
15:30 - Кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття: майже у всіх минулих даних показник був нижчим за очікування що сприяло зростанню долара (DXY), на поточний момент очікування знову негативні для DXY. Однак згідно з багатьма аналітичними платформами реальна ситуація може знову бути іншою і ми побачимо подальше зниження заявок, тим більше Пауелл згадав, що безробіття поки що низьке. Чекаємо на вихід менше заявленого, що добре для DXY.
Також у четвер ми побачимо ще один виступ Дж. Пауелла.
DXY
Виходячи з новинних даних можемо говорити про те, що DXY поки все ще перебуває у висхідній тенденції. У нас є рівень BSL всередині Volume Imbalance розриву, який, зокрема, є поточним річним максимумом. Цей рівень буде основною метою ліквідності на поточний тиждень.
Daily: https://www.tradingview.com/x/HoMjc3pk/
Зараз ціна знаходиться у явній преміум зоні за довгостроковою та середньостроковою перспективою. Цілком можливо ми побачимо корекцію з низхідним рухом до Buy-Side FVG в район 104.8, де в четвер оформимо мінімум тижня з різким імпульсним рухом нагору на новинних подіях до основної ліквідності у вигляді річного максимуму. До того ж, це останній тиждень місяця.
US10Y - Кореляція з прибутковістю облігацій.
Monthly:
У нас є сильна довгострокова розкореляція між дохідностями ключових 10-річних облігацій та DXY, що сигналізує про можливу швидку зміну тенденції на низхідну за обома активами. Поки ставку утримуватимуть на тих самих рівнях – ми зможемо побачити низхідний рух.
Наразі прибутковості досягли ключового рівня, проте їм є ще куди зростати. Слід уважно спостерігати за ситуацією щодо них.
EURUSD
Monthly:
Місячна ситуація на євро вказує нам, що знижуватися євро може ще досить довго, аж до позначок в 1.040. Однак, зараз ми перебуваємо на знятті ключових літніх мінімумів.
Weekly:
З урахуванням того, що DXY знаходиться на ключовому рівні річного максимуму - можна буде очікувати його зниження в перспективі місяця. Відповідно, євро готовий буде змінити тенденцію на висхідну до позначок 1.081 - інверсивного FVG, в преміум.
Daily:
Тут ситуація цікавіша, минулий тиждень зняв ключову ліквідність без закріплення, що підтверджує нам лонгову ситуацію. Загалом новин у Єврозоні поки що немає. Ближче до середини жовтня ми матимемо виступи ЄЦБ і ставку Єврозони, тому очікуємо, що ринки зараз перейдуть у режим створення ліквідності, тобто в консолідацію.
Було б дуже добре отримати перші 2-3 дні висхідні з розворотом у четвер, але без зняття PWL, для оформлення SMT З DXY.
GBPUSD
Monthly:
За місячним таймфреймом фунт знаходиться в гарній зоні для розвороту тенденції. Було знято внутрішню ліквідність і зараз ми перебуваємо біля зони 50% місячного OB. Також слід звернути увагу на зону дискаунт.
Weekly:
За тижневим таймфреймом у фунта ще є запас низхідного руху до рівня 1.217.
Daily:
Поки що ознак зростання по фунту немає, проте він близький до цього. Не заперечуємо формування SMT із євро. Зверху ми маємо зону 1.230, яка є Sell-Side FVG та рівнем опору. Знизу має ключову зону VI на рівні 50% місячного OB – 1.217.
Очікування здебільшого низхідні. Можливо також побачимо невелику консолідацію перед падінням у четвер на новинах щодо долара.
Indices:
SP500
Monthly:
Індекс S&P 500 явно рухається в низхідному напрямку і не збирається зупинятися до досягнення зони VI (4320).
H4:
Nasdaq 100
Weekly:
https://www.tradingview.com/x/HjyGTyvT/
Перше, на що варто звернути увагу - це розкореляція даного активу з індексом S&P 500. У плані падіння Nasdaq 100 виглядав явно слабше і ми бачимо, що утворилися SMT між ними. Однак, це не є ключовим фактором для розвороту цього тижня, скоріше додатковим фактором. В цілому ж поки що в пріоритеті низхідний рух на закриття VI на рівні 14600-14700.
H4:
Так само є SMT і на середньостроковій перспективі, що говорить про явний висхідний рух в перші дні. Якраз поки діксі рухатиметься у низхідному русі.
Загалом на індексах особливо немає за що вхопитися для аналізу, просто перебуваємо в імпульсному низхідному Orderflow, який розпочався з моменту новин за ставкою минулої середи. Досить логічний рух. Багато інвесторів сьогодні побоюються цієї невідомості за рішеннями ФРС (заморожування), тому виходять із ринків у менш ризикові інструменти (наприклад, ті ж довгострокові облігації US T-bond).
Перейдемо до огляду крипторинку: 24.09.2023
BTC/USDT
1M BTC
На місячному графіку ми спостерігаємо кілька речей:
- ціна в спробах закріпитися вище за рівень 28600, для пошуку підтримки. Знову отримала слабкість, що призвело до зниження котирування та поглинання червня, який був на високому обсязі.
- якщо ми подивимося на потенційну структуру для місячного таймфрейму, то зможемо припустити, що сформованого мінімуму ще не було, у такому разі я розглядаю ще одне оновлення, після якого можна думати про лонг, але я думаю, що цей шорт рух спонсоруватиметься ближче до першої половини жовтня, адже для цього буде присутня якомога більше факторів, таких як: PML та перехід місяця.
1W BTC:
Щодо того, що відбувається на тижневому чарті:
- зона мого потенційного зниження збігається з 0.5 діапазоном весняної FTA, де при її тесті ми зможемо частково або повністю перекрити дисбаланс, після чого ми зможемо рухатися вгору.
- підхід до діапазону 24758 - 22665, повинен супроводжуватися великими обсягами. При закритті тижневої свічки, ми повинні сформувати довгу тінь, як це було 6 березня, в такому випадку ми можемо мати всі шанси на 35000.
- якщо ми цей рівень втрачаємо, то наступна мета буде виступати 20000, але не треба забувати, що для визначення руху тренду в рамках глобальної структури ми повинні спиратися на тижневий і місячний таймфрейм.
1D BTC:
Тут, на денному графіку, ми можемо побачити кілька важливих речей:
- помітно зниження обсягів, щодо спотового графіка, думаю багато хто знає, що спотовий графік виступає головним графіком, щодо ціни, обсягів, які рухатимуть ціну вгору, мені тут подобається, що незважаючи на спад обсягів, який розпочався з 21 березня, ціна змогла оновити в майбутньому свій локальний максимум, після якого почався дикий спад у 20%, який не формувався на виході обсягу на спотовому графіку, тобто, після великих покупок навесні, не було ні натяку на великі продажі, що робить потенціал зростання до наших позначок дійсним на поточний момент.
- кінець падіння я чекаю на позначці червоної лінії, де почалося все велике зародження обсягу, а саме область RTO на обсягах.
4H BTC:
Одна з ідеальних ринкових умов - це зняття PWH(28142.85), після чого я хотів би побачити відкат з поглинанням свічки, яка зробить зняття даного максимуму, після цього я буду дивитись на слабкість і прийматиму рішення для пошуку коротких позицій, найголовніше для коротких позицій - це утримати закриття свічки старших таймфреймів нижче цього рівня.
BTC.D & USDT.D & INDICIES
На графіку домінації виразно видно силу, де, після закріплення вище рівня 48.92, який 600 днів виступав опором, незабаром отримав закріп і позитивний тест у другій половині серпня, ставши підтримкою, зараз цілі по домінації – це успішне закриття ціни вище 50.68, після чого ми зможемо розглядати підхід до 52.18.
Щодо того, які значення має HTF контекст BTC, BTC.D, домінація головного стейблкоіна знаходиться у підготовці перед початком імпульсних стрибків, дивлячись на ці метрики хочеться якнайбільше мати вільного тезера, якщо, звичайно, ваші плани на холд не мають короткострокових спекуляцій, якщо у вас плани на 2-3 місяці і більше, то думаю вам немає про що турбуватися.
За домінацією я чекаю на захоплення 8.55%, а щодо 9.49% - там час покаже.
ETH/USDT
ETH 1М
Ми використовуємо логарифмічний графік. Якщо відкинути всі думки щодо алькоіну та його таймфрейму, не складно помітити, що нам ніби хочеться оновити новий мінімум, принаймні 1071.5. Втрата рівня 2031.6 нам ніби натякає, що ловити нам нічого в тих котируваннях.
Дивимось на рівень 1420.0, який був ATH протягом 1100 днів. При корекції до нього 1 червня 2022 року, ціна не отримала абсолютно ніякої реакції. Після того, як ціна проторгувалася в цих відмітках і отримала вихід 1 березня 2022 року, дана зона на пару з місячним дисбалансом сформували відкат, після чого актив пішов. Зараз даний рівень може виступити повторною мітігацією при імпульсному відкаті вниз, де наше падіння буде фокусуватися на тест грудневого ордерблоку, після чого я очікував би побачити силу, обсяг і лонговий прайс екшн.
ETH 1W
У нас є дві зони, від яких мені цікаво побачити, як мінімум, підхід, як максимум коротко термінову реакцію.
Найбільш цікаво побачити так званий panic sale, адже в нас є зони ліквідності, які знаходяться поруч, у нас крім рівня 1374 більше нічого немає, тому тут я буду стислий. Після захоплення PWH, 24.09, все, що я можу чекати - це повернення ціни в 0.5 діапазон тіла і відхід вниз. Якщо тижнева свічка закриється на хорошому обсязі, то мої цілі просто ненадовго затягнуться, а зона для розгляду шорт позицій виступатиме в області, вказаній на графіку.
ETH 1D
Зараз розглянемо лише правий бік, не враховуючи те, що відбувається зліва.
Те, що знаходиться справа зверху - це скріншот ф'ючерсного графіка, тут очевидно, що вони відрізняються тотальною розкореляцією через низькі обсяги на ринку.
Все, що я чекаю від головного альткоіну - це закриття тижня в поточному діапазоні, з новим відкриттям і моделюванням рівня 1567.77, як PWL, захоплення цього рівня та корекція до POI зі зняттям еквалів.
ETH 4h
Тепер ми розглянемо ф'ючерсний графік.
Чекаю закриття тижневої свічки без захоплення 1565, адже для мене утримання цього рівня буде формувати додаткову ліквідність для її зняття наступного тижня. Після зняття та набору моїх довгих позицій буду фокусуватися на найближчій FTA, де я продаватиму основну частину своєї позиції, адже в захоплення еквалів я вірити не готовий, тому скидання здійснюватиметься частково, на скріншоті я вказав свій road map руху ціни.
ETH/BTC
ETH/BTC 1M
Тут ми бачимо, що після тесту місячного ордерблоку в нас не було глобальної реакції. У такому разі я чекаю ще нижче відхилення аж до 0.5 діапазону всього блоку.
ETH 1W
Все що нам залишається чекати - це тест POI і очікування імпульсної реакції, щоб ми могли розуміти, що ліквідність з BTC починає переливатися в ETH і альткоіни.
Bonus ALTS
SOL
Тут ми можемо помітити, що після ситуації з FTX ціна досягла зниження ціни до 80%.
Однак на кількість обсягів це мало як позначилося, крім першого місяця, де ціна торгувалася на низьких обсягах. Потім попит почав долати пропозицію. На цьому фоні я розглядатиму корекцію SOL до позначок 16.00
Доки ми не повернулися до позначок січневих обсягів, SOL мені цікаво розглядати тільки для шорт позицій.
COMP
Comp прийшов у зону свого RTO, після місячного ралі. За останні два тижні на ньому знову почали прокидатися обсяги, про що кажуть деякі метрики, наприклад:
- місячний показник проторгованого обсягу, з 01.09 до 23.09 - становить 33% від ринкової капіталізації, а саме 103.346.460 млн.
Щодо скупчення ліквідація і проторгованого обсягу, я розглядаю підхід активу до області 45.23, після чого я б спостерігав за тим, що відбувається, де мій трейд буде закритий.
Аналогічна ситуація нижче, де 4Н графік говорить нам про сформовану дистрибуцію, яка може бути як повністю знята, так і перекрита.
Крипто Новини
