Геополітична напруженість у Перській затоці спричинила падіння ф'ючерсів на основні індекси США та стрибок цін на нафту. Після обміну атаками між США та Іраном Тегеран заявив про закриття Ормузької протоки, що є критичним каналом постачання енергоресурсів.

Сектор технологій опинився під найбільшим тиском: ф'ючерси Nasdaq 100 впали на 1.01%, а акції виробників чипів продемонстрували значне зниження. Зокрема, котирування Micron Technology впали на 5.2%, Western Digital — на 6%, Sandisk — на 6.6%, а SK Hynix — на 9.3%.

Ціни на сиру нафту зросли більш ніж на 2% на тлі ризиків для судноплавства. За словами Kathleen Brooks, дослідниці з XTB, зростання геополітичної напруги та стрибок цін на нафту порушують тренд momentum trade, що негативно впливає на технологічний сектор.

Цей тиждень буде вирішальним для ринку через публікацію звітності JPMorgan Chase, Goldman Sachs та Morgan Stanley, а також очікування даних щодо індексу споживчих цін (CPI) у вівторок.

Згідно з аналітичною запискою Societe Generale, у червні тренд-фонди та commodity trading advisers (CTAs) продемонстрували стабільність завдяки позиційним угодам із gold та silver. Це дозволило компенсувати збитки від торгів crude oil, coffee та Australian dollar.

Систематичні hedge funds у червні показали середню негативну доходність на рівні 0.1%. Проте за підсумками року прибутковість групи з 78 відстежуваних фондами коливалася в межах від +11% до -8%.

Серед нових позицій, відкритих trend funds після 23 червня, зазначається перехід у long по cocoa та у short по wheat. Проте ринкова динаміка виявилася протилежною: з кінця червня ф'ючерси на New York cocoa зросли на понад 18%, а wheat подорожчав на понад 8%.