Недельный план - 27.05 - 31.05.2024

26 мая

Macro

На следующей неделе выходят данные по потребительскому доверию, потребительской инфляции в Германии, базовым расходам на личное потребление в США, предварительному ВВП США и ожидаемым продажам домов.

Советуем обратить внимание на события вызывающие неопределенность в движении цены:

Пятница - Core PCE Price Index m/m.

Понедельник

USD (Доллар США) / Bank Holiday - All Day

День памяти.

В праздничный день банки будут закрыты. Так как большая часть объемов проходит через крупные финансовые учреждения и банки, то их отсутствие на рынке вызовет отток ликвидности и хаотичную волатильность.

Вторник

USD (Доллар США) / CB Consumer Confidence - 17:00

Индекс потребительского доверия.

The Conference Board публикует показатель, основанный на опросе около 3000 домохозяйств, в ходе которого предлагается оценить текущие и будущие экономические условия, включая наличие рабочей силы, условия ведения бизнеса и общую экономическую ситуацию.

Показатель показывает на то, как себя ощущают потребители на текущий момент, а также что они ожидают в будущем. Если они чувствуют негатив, то это говорит о возможном уменьшении потребления в будущем, что ухудшает экономическую ситуацию. Если они чувствуют позитив, то это говорит о возможном увеличении потребления в будущем, что улучшает экономическую ситуацию.

Последний фактический показатель (97.0) оказался ниже, чем прогнозируемый (104.0).

Текущий прогноз на рынке - 96.1.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Среда

EUR (Евро) / German Prelim CPI m/m - All Day

Предварительный индекс изменения потребительских цен в Германии за месяц.

DE Statis публикует показатель, основанный на изменении цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями. Один из важнейших показателей в расчете инфляции, так как потребительские цены составляют большую часть общей инфляции.

Предварительный индекс изменения потребительских цен Германии - ранняя информация об изменении цен. В день публикации информации данные собираются по всей стране в течение всего дня. Фактический индекс потребительских цен выйдет через две недели.

Уже год центробанки большинства стран борются с инфляцией повышая ставки рефинансирования. Уменьшение инфляции говорит о том, что работа проводится успешно.

Последний фактический показатель (0.5%) оказался ниже прогнозируемого (0.6%).

Текущий прогноз на рынке - 0.2%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Четверг

USD (Доллар США) / Prelim GDP q/q - 15:30

Предварительный показатель квартального изменения ВВП.

U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) публикует данные о ВВП, основанные на изменении стоимости всех товаров и услуг производимых в экономике. По методологии расчета, квартальные данные умножаются на 4 и мы видим расчетное изменение за год.

ВВП является важнейшим индикатором развития экономики, поэтому к нему относятся очень внимательно. На основе показателя принимается большое количество экономических и политических решений.

Начиная с мая экономика активно растет. Последний фактический показатель (3.2%) оказался ниже прогнозируемого (3.3%).

Текущий прогноз на рынке - 1.3%

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (215 тысяч) оказался выше прогноза (220 тысяч). Рынок труда остается стабильным. По этой причине особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 218 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Pending Home Sales m/m - 17:00

Изменение количества домов (вторичный рынок), находящихся по контракту на продажу, но все еще ожидающих сделки закрытия.

Национальная ассоциация риэлтеров ежемесячно публикует данные по изменению количества домов вторичного рынка, выставленных на продажу.

Недвижимость - локомотив экономики. Чем больше заявок находят конечного покупателя, тем больше это сказывается на экономике. Вероятность начала ремонта после покупки дома очень высока. Любой ремонт или изменения - трата средств на стройматериалы, мебель, специалистов и многое другое. На ремонт часто берут кредит, что заставляет оплачивать проценты в будущем и улучшать состояние банка.

О влиянии недвижимости на экономику можно почитать тут.

Последний выпуск показателя (3.4%) оказался выше прогнозируемого (0.3%).

Текущий прогноз на рынке - 0.1%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Пятница

USD (Доллар США) / Core PCE Price Index m/m - 15:30

Важные данные оказывающие серьезное влияние на волатильность ценового движения!

Изменение базового индекса расходов на личное потребление.

Бюро экономического анализа (BEA) ежемесячно, примерно через 30 дней после окончания предыдущего месяца, выпускает показатель базового индекса расходов на личное потребление. Для расчета берутся цены на потребительские товары, без учета энергоносителей и продуктов питания (Core).

Считается, что цены на энергоносители и продукты питания очень волатильны, поэтому экономисты для более точного измерения используют Core (базовый) индекс.

Цены на потребительские расходы составляют большую часть инфляции, так как люди являются основными покупателями товаров. Это очень важный макроэкономический параметр и индикатор, так как является последним в цепочке инфляции и показывает реальную ситуацию в экономике.

Инфляция опасна тем, что деньги постоянно обесцениваются. Это вызывает очень большие экономические и социальные проблемы, которые при неконтролируемом росте могут привести даже к гражданским конфликтам и войнам. Такое в истории уже было. Именно поэтому государство очень внимательно наблюдает за этим параметром и делает все возможное, чтобы повлиять на рост цен.

В настоящий момент ФРС делает все усилия, чтобы обуздать рост инфляции. Главный инструмент - повышение ставок рефинансирования. Чем выше ставка, тем выше кредиты и займы. Дорогие кредиты и займы - люди не могут покупать новые товары, дома, машины. Отсутствие большого спроса на товары - производители делают меньше заказов, не наращивают производственные мощности и тем самым не повышают цены на своем уровне.

Все это должно привести к понижению общей инфляции и привести систему в стабильное состояние. Пока что ФРС справляется, но постоянно появляются новые проблемы, а инструментарий по влиянию на ситуацию к сожалению ограничен.

Инфляция измеряется двумя основными показателями - CPI (индекс потребительских цен) и PCE (индекс расходов на личное потребление).

Массовым показателем считается CPI, однако у него есть большая проблема - он очень медленно показывает изменения и не так хорошо учитывает динамику.

Для того, чтобы обойти эти ограничения, стали использовать индекс PCE - более чувствительный индекс.

На чем основывается разница в индексах?

Удельный вес определенных товаров в потреблении.

В момент повышения цен на определенные товары, потребители могут переключаться на другие товары. CPI использует жесткую корзину расчета этих товаров и удельный вес этих товаров в корзине. PCE пытается учитывать изменение в спросе, благодаря чему лучше учитывает изменения в ценах и потреблении.

Что за цены берутся в качестве расчетных.

Если CPI изучает цены по товарам потребляемым потребителями, то PCE берет данные о том, что по каким ценам товары продаются производителем.

Охват цен.

CPI учитывает только цены потребляемой продукции. PCE учитывает затраты на страхование, здравоохранение и так далее (это тоже важный компонент в жизни людей).

Динамика переменных формулы расчета.

Индексами используются разные формулы для расчета. CPI считает определенный набор товаров, PCE пытается учитывать изменение в спросе потребителей (они заменяют дорогие товары более дешевыми).

Показатель PCE очень важен, так как ФРС для своих расчетов в основном использует именно его.

Последний фактический показатель (0.3%) оказался равен прогнозируемому (0.3%).

Текущий прогноз на рынке - 0.2%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Crypto

BTC/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/HBEISA7z/

Как мы видим, закрытие месячной свечи будет выше 0.5 диапазона апрельской свечи, а значит, что не за горами, новой ATH и шанс увидеть BTC по 80.000. Что я хочу видеть: закрытие месяца в таком порядке и затем откат или рост без отката.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/LKv4JeEX/

На недельном чарте другая ситуация. Чтобы получить рост к максимуму и 80.000 нам нужно:
-для достижения максимума, нам нужно как можно скорее закрыть неделю выше 69000.00
- для достижения 80.000, закрыть неделю выше 73835.57. Если этого не произойдет, то скорее всего мы спустимся обратно к 65.000 и будем находиться в затишье.

Daily

https://www.tradingview.com/x/MUX1tnQ2/

Здесь интересует любой вариант, выход с текущих или коррекция через слив к имбалансу.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/Xin1BjSS/

Эфир обрел силу буквально за пару часов и закрываем месяц поглощением. Следующий таргет 5000.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/9nNRoMm6/

Откат к 3690.36-3581.60 или мы получаем коррекцию к области глубже, 3290.23, но я в это не верю и больше ставлю фокус на первый вариант.

Daily

https://www.tradingview.com/x/IjKNUamQ/

Был импульсный выход через аккумуляцию, как указывал в прошлом вью сейчас смотрим на сценарий коррекции через глубокий тест имбаланса или выход через локальную структуру.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/pGDf7rC8/

Свинг был сломлен, теперь ждем взрыва??

FX & Stock market<br> 

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/SbyPll8j/

На прошлой неделе мы указывали, что значение DXY остановилось в зоне BPR, с недельного таймфрейма, и действительно DXY получил восходящую реакцию на данную зону, однако полностью закрепиться выше шортового FVG SIBI не смог. Хоть индекс и сформировал раскорреляцию SMT с EURUSD и GBPUSD, утверждать восходящее движение пока рано, следуеть дождаться закрепление выше шортового FVG SIBI, что приведет нас к Internal BSL - 106.5. В ином случае нас может ожидать еще один заход ниже к зоне Gap - 103.4.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/EEdtu4mP/

Прошлая неделя смогла пробить и инвертировать FVG BISI (I-FVG), однако в пятницу ударилась в уровень поддержки - 1.0810, и вернулась обратно в зону I-FVG, поэтому восходящий OF все еще активен, и для его смены нам необходимо пробить уровень поддержки - 1.0810, что должно привести к тесту - 1.0720 и последующиму снятию Internal SSL - 1.0600.

С другой стороны, если восходящий OF продолжиться - это инвалидирует SMT с DXY, и тогда ближайшей зоной реакции будет выступать - 1.0930. В целом же цена находится в консолидации и двигается от границы до границы, как глобально, так и локально.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/G63ZpBV4/

GBPUSD не показал нисходящего движения, однако и зону шортового OB пробить не смог. При этом на фоне отличных данных СPI в Великобритании - показывал плавный рост, в отличии от EURUSD, что привело нас к SMT в сторону лонгов.

В целом мы видим противоречия в корреляции между DXY , EURUSD и GBPUSD, что говорит нам о низковероятных кондициях рынка в ближайшие дни. Сформировать нарратив на текущую неделю достаточно сложно, необходимо ожидать развязку данной ситуации.

Если восходящий OF продолжается - нас интересует зона 1.2800, если цена инвалидирует SMT - смотрим на уровень 1.2635, с потенциалом движения к 1.2500.

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/xNxC4LHI/

Данные по рынку труда вышедшие в четверг 23 мая заставили фондовые индексы SP500 NQ100 отреагировать в нисходящую сторону. Однако стоит заметить, что цена не закрепилась ниже FVG SIBI, пробой которого мы ожидали. Это может означать потенциальное продолжение восходящего ралли.

https://www.tradingview.com/x/G6QAjv02/

C точки зрения 4-часового таймфрейма индекс SP500 стоит в консолидации, при этом сформировав SMT с NQ100 в восходящую сторону (из-за хорошей отчетности NVIDIA). Развитие может происходить в любую сторону, следует дождаться как цена отреагирует на зону VI и оправдается ли текущий SMT.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/4P9ULXLk/

https://www.tradingview.com/x/mi0j6PF3/

И снова NVIDIA разгоняет индекс NQ100 на новые максимумы в который раз выпуская положительную отчетность. Это сформировано SMT с индексом SP500, что говорит нам о потенциальной слабости других секторов, в сравнении с технологическим. Более того основной промышленный индекс Dow Jones 30, двигался всю прошлую неделю импульсно в нисходящую сторону, что только подтверждает доминацию технологического сектора, а в частности AI среди инвесторов.

Предположительно ралли продолжится, наблюдаем за реакцией на зону VI, если значение индекса закрепится ниже - возможно нисходящее движение, где целью будет инвалидация SMT.