Недельный план - 06.11-10.11.2023

05 нояб.

Macro

Следующая неделя будет достаточно спокойной. В среду и четверг председатель ФРС Джером Пауэлл проведет публичные выступления. В четверг и пятницу выйдут показатели заявок по безработице и предварительный показатель потребительского настроения США.

Среда

USD (Доллар США) / Fed Chair Powell Speaks - 16:15

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции по статистике.

Одна из важнейших новостей недели, так как председатель ФРС имеет самый большой вес на финансовые рынки. Речь Пауэлла может указать на дальнейшие действия ФРС.

Пример такого выступления - беседа с учителями.

Четверг

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги/товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (217 тысяч) оказался чуть выше прогнозируемого (210 тысяч). Рынок труда остается стабильным, хоть и замедляется. Поэтому особого негативного влияния на повышение безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 218 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Fed Chair Powell Speaks - 21:00

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодной исследовательской конференции «Денежно-кредитные проблемы в глобальной экономике» Жака Полака в Вашингтоне.

Пример такого выступления - беседа с учителями.

Пятница

USD (Доллар США) / Prelim UoM Consumer Sentiment - 17:00

Предварительный показатель потребительского настроения в США.

Мичиганский университет публикует предварительные данные о потребительском настроении на основе опроса граждан, в ходе которого они отвечают на вопросы о текущем и будущем положении дел в экономике. Основная версия будет выпущена через 2 недели после публикации предварительных данных.

Показатель показывает на то, как себя ощущают потребители на текущий момент, а также что они ожидают в будущем. Если они чувствуют негатив, то это говорит о возможном уменьшении потребления в будущем, что ухудшает экономическую ситуацию. Если они чувствуют позитив, то это говорит о возможном увеличении потребления в будущем, что улучшает экономическую ситуацию.

В рамках борьбы с инфляцией этот показатель в связке с потребительскими доходами, потреблением может стать хорошим индикатором для последующих действий ФРС.

Все лето показатель показывал положительную динамику, однако в сентябре она ухудшилась и продолжил падать в октябре. Фактический показатель (63%) оказался меньше прогнозируемого (67.2%).

Текущий прогноз на рынке - 63.4.

Подробнее можно ознакомиться тут.

FX

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/xFPcx2bF/

С месячного и недельного таймфрейма особых изменений нет. На прошлой недели мы увидели хорошую шортовую реакцию на новости, дойдя до отмеченного нами уровня 105, при этом цена оставила уровень 108, и скорее всего больше к нему не вернется. Сейчас цена находится в месячном FVG (BISI) ровно на уровне 105. В четверг ещё одно выступление Дж. Пауелла, большинство новостей припадает на окончание недели, по этой причине предполагаем коррекцию к Mitigation или OB до четверга (Consolidation Thursday Reversal).

H4

https://www.tradingview.com/x/37ijWJ3C/

Прошлая неделя показала нам формирование квартального разворота с выходом из боковика. Сейчас тяжело определить является ли данных выход дейсвительным или мы в зоне девиации, где цена вернется в боковик с дальнейшим выходом к 108. Пока ожидаем коррекцию к нижней границе боковика и дневному Mitigation, где затем будем рассматривать как цена поработает с данной зоной.

EURUSD

Monthly

https://www.tradingview.com/x/JZ9ehdAz/

Цена находится внутри месячного FVG (BISI), закрепления выше 50% не было, однако ситуация будет зависит от DXY. Исходя из технического анализа мы можем предполагать нисходящую реакцию от данного месячного FVG (BISI), однако цена может пойти выше к зоне Rejection.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/COoosaAt/

На недельном таймфрейме впринципе ничего интересного не наблюдаем, следует рассматривать таймфрейм поменьше и его реакцию на месячный FVG (BISI).

Daily

https://www.tradingview.com/x/iqJgBs86/

Параллельное снятие BSL при тесте месячного FVG (BISI) является дополнительных факторов для получения шортовой реакции. Будем ожидать коррекцию к зоне Mitigation + Full Fill, или в зону OB + FVG (BISI). Под данными зонами интереса имеется движение в виде компрессии (LRLR) однако если присмотреться то можно увидеть движение Order Flow. Если алгоритмы воспримут данное движение как компрессию - есть вероятность похода к SSL, что подразумевает движение DXY к 108.

GBPUSD

Weekly

https://www.tradingview.com/x/lsDfpVuJ/

На протяжении всего 2023 года фунт подсказывал нам истинное направление движения остальных валютных пар. На текущий момент фунт находится внутри месячного FVG (SIBI) при этом в отличии от евро не достиг зоны 50%, однако полностью перекрыл недельный FVG (BISI) что может говорить нам о продолжении восходящего движения на данной недели.

Ожидаем откат уже к инвертированному недельному FVG (BISI) к зоне 50% с последующим выходом вверх.

Daily

https://www.tradingview.com/x/n8hFFlPP/

На дневном таймфрейме наша логика подтверждается сломос в виде Shift, который теперь является Mitigation. Ожидаем тест и восходящее движение с возможным минимумом недели в ср-чт.

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/mulk8bmJ/

Выход многих важные экономических новостей на прошлой недели заставил инвесторов перейти в RISK ON сценарий, что позволило фондовому рынку показать хороший рост. Но в целом если рассматривать это как ре-дистрибуцию нашей MMXM модели, то все становится немного проще. Сейчас ожидаем снятие BSL внутри недельного FVG (BISI) с последующим нисходящим движением. Если цена пробивает данный FVG (BISI) - высокая вероятность пойти на обновление годового максимума, однако это маловероятный сценарий.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/zNik01DI/

Индекс NQ100 показал хорошую реакцию на уровень 50% месячного FVG (BISI), и на текущий момент находится в зоне FTA в виде OB. Можем рассматривать два сценария: 1) Реакция на ОB с последующим нисходящим движением к Inversion FVG или противоположному недельному OB.

2) Рробой зоны ОB с последующим выходом к BSL

В целом неделя достаточно спокойная. Среда характеризуется выступлением главы банка Англии и ФРС, четверг - выступлением Дж. Пауэлла и заявками по безработице, в данные дни советуем быть аккуратнее, придерживайтесь ваших планов и риск-менеджмента.

Crypto

BTC/USDT

1M BTC

https://www.tradingview.com/x/rVdoPdyJ/

Что мы имеем? Торговля выше уровня 2023 года, где мы смогли закрыться выше 32000. В таком случае мы имеем все шансы направиться к 42000, исходя из того, что цена смогла закрыться в дисбалансе, закрыв месячный бар выше 32000, а основные уровни сопротивления находятся в зоне 42000. После их теста я бы приступил рассматривать шорт позиции, однако пока мы не имеем шортового П.А. на старших периодах, я повременю с шорт направлениями.

1W BTC

https://www.tradingview.com/x/DFlBw4wM/

Вы наблюдаете примерный road map, который я хочу увидеть в ближайшем будущем, поскольку мы не имеем никакого шортового П.А., опираться мы будем на текущий, где я вижу еще пару прыжков на фоне больших объемов, которые зашли в диапазоне закрытия 2022 года. Разумеется такой объем за один присест на обрабатывается, именно поэтому мы имеем все шансы получить хорошие прыжки.

Аналогичные данные нам говорят отчеты институциональных фондов, которые публикуют свою информацию о том, что кол-во шортов кратко сократилось, относительного того, что было ранее.

Вот пример данных, датированных мартом 2023 года, где диапазон длинных и коротких позиций, между институциональными фондами отличаются.

1D BTC

https://www.tradingview.com/x/7aT9zUDK/

Работая в боковике, мы ограниченны большим кол-вом разворотов событий, нежели если работа идет по тренду, относительно ТФ, с которым мы работаем.

Здесь на более младших периодах, цена забилась в узком диапазоне. Я не рассматриваю шорт направлений, потому что весь старший период на нашей стороне. Однако отклонение в виде девиации я готов увидеть. В случае каких-либо коррекций, любое отклонение ниже 33300, должно откупаться для продолжения лонгов. В противном случае уровень 31817 может быть протестирован.

4H BTC

https://www.tradingview.com/x/0YD98sF5/

Здесь аналогичная ситуация - работа должна производиться сугубо при поиске силы, на тесте одной из зон. Для меня было бы идеально, если мы смогли отработать второй сценарий.

BTC.D & ETH.D

https://www.tradingview.com/x/jzhvnPp8/

Выше нашего максимума был расположен 0.5 диапазон месячного дисбаланса. Цена сформировала погрешность и пока что ушла вниз, если так будет продолжаться, то идеальная зона для меня - это 52%.

https://www.tradingview.com/x/CEDY3sxV/

Относительно доминации эфира, она начинает просыпаться. Недельный бар начинает набирать сил, первая зона 18%.

ETH/USDT

ETH 1М

https://www.tradingview.com/x/HCf0FVSP/

Здесь мы можем заметить, что цена преодолела уровень сопротивления и закрылась выше 1700.0 на высокой свечи. Все что меня будет интересовать в рамках движения в лонг - это повторный тест зоны 1700 для поиска длинных позиций с целями выше 2160.

ETH 1W

https://www.tradingview.com/x/GGUkugIe/

Мы видим закрытие недельного бара выше 1751, поэтому недельная структура на нашей стороне. Для того чтобы рассмотреть лонги выше указанных отметок на графике, нам нужен хороший тест. Как вы могли заметить - эфир не показал своей силы, как это сделал BTC.

ETH 1D

https://www.tradingview.com/x/J0ubkW1N/

Если мы сможем закрыться выше 1865.54, то я бы ожидал резкий скачок, а в случае потери уровня - возврат в 0.5 диапазон и затишье перед бурей, с желаемым снятием 1745.