Недельный план - 25.03 - 29.03.2024

Macro

На следующей неделе выходят данные по потребительскому доверию и ожиданиям, финальному изменению ВВП, ожидаемым продажам домов,  базовому индексу личного потребления.

Среда

USD (Доллар США) / CB Consumer Confidence - 16:00

Индекс потребительского доверия.

The Conference Board публикует показатель, основанный на опросе около 3000 домохозяйств, в ходе которого предлагается оценить текущие и будущие экономические условия, включая наличие рабочей силы, условия ведения бизнеса и общую экономическую ситуацию.

Показатель показывает на то, как себя ощущают потребители на текущий момент, а также что они ожидают в будущем. Если они чувствуют негатив, то это говорит о возможном уменьшении потребления в будущем, что ухудшает экономическую ситуацию. Если они чувствуют позитив, то это говорит о возможном увеличении потребления в будущем, что улучшает экономическую ситуацию.

Два прошедших выпуска показали положительную динамику.

Последний фактический показатель (106.7) оказался ниже, чем прогнозируемый (114.8).

Текущий прогноз на рынке - 106.9.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Четверг

USD (Доллар США) / FOMC Member Waller Speaks - 12:00

Выступление члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера на мероприятии Экономического клуба в Нью-Йорке.

Важное событие, так как члены совета управляющих ФРС голосуют по важнейшим вопросам политики центробанка. В ходе ответа на вопросы может появиться дополнительная информация указывающая на будущие действия ФРС.

Пример такого выступления - Саммит SIEPR.

USD (Доллар США) / Final GDP q/q - 14:30

Показатель итогового ВВП.

Бюро экономического анализа (BEA) публикует показатель, основанный на изменении стоимости всех товаров и услуг производимых в экономике, с поправкой на инфляцию.

ВВП является важнейшим индикатором развития экономики, поэтому к нему относятся очень внимательно. На основе показателя принимается большое количество экономических и политических решений.

Последние 4 квартала экономика росла, показатели были либо выше, либо чуть меньше чем прогнозируемые.

Последний фактический показатель (4.9%) оказался ниже, чем прогнозируемый (5.2%).

Текущий прогноз на рынке - 3.2%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 14:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (210 тысяч) оказался чуть ниже прогноза (212 тысяч). Рынок труда остается стабильным. По этой причине особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 214 тысяч.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Pending Home Sales m/m - 16:00

Изменение количества домов (вторичный рынок), находящихся по контракту на продажу, но все еще ожидающих сделки закрытия.

Национальная ассоциация риэлтеров ежемесячно публикует данные по изменению количества домов вторичного рынка, выставленных на продажу.

Недвижимость - локомотив экономики. Чем больше заявок находят конечного покупателя, тем больше это сказывается на экономике. Вероятность начала ремонта после покупки дома очень высока. Любой ремонт или изменения - трата средств на стройматериалы, мебель, специалистов и многое другое. На ремонт часто берут кредит, что заставляет оплачивать проценты в будущем и улучшать состояние банка.

О влиянии недвижимости на экономику можно почитать тут.

Последний выпуск показателя (-4.9%) оказался ниже прогнозируемого (1.4%).

Текущий прогноз на рынке - 1.5%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Revised UoM Consumer Sentiment - 16:00

Пересмотренный (основной) показатель потребительского настроения в США.

Мичиганский университет публикует данные о потребительском настроении на основе опроса граждан, в ходе которого они отвечают на вопросы о текущем и будущем положении дел в экономике. Основная версия выходит через 2 недели после публикации предварительных данных.

Показатель показывает на то, как себя ощущают потребители на текущий момент, а также что они ожидают в будущем. Если они чувствуют негатив, то это говорит о возможном уменьшении потребления в будущем, что ухудшает экономическую ситуацию. Если они чувствуют позитив, то это говорит о возможном увеличении потребления в будущем, что улучшает экономическую ситуацию.

В рамках борьбы с инфляцией этот показатель в связке с потребительскими доходами, потреблением может стать хорошим индикатором для последующих действий ФРС.

Начиная с ноября показатель находится в восходящей тенденции. Фактический показатель (76.9) оказался чуть выше прогнозируемого (79.6).

Текущий прогноз на рынке - 76.5.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Пятница

EUR (Евро) / German Bank Holiday - All Day

Страстная пятница.

Страстная пятница - день строгого поста и воздержания в католической церкви. Он является частью трехдневного празднования Пасхи (Triduum Sacrum или Triduum Paschal), которое начинается с мессы Тайной вечери в Великий четверг, продолжается до Страстной пятницы и Страстной субботы, дня погребения Господа, и заканчивается празднованием воскресения Христа на Пасхальном бдении у Гроба Господня.

Так как Германия является основным экономическим элементом Евросоюза, на рынке будут отсутствовать основные банковские объемы. Обычно малые объемы вызывают хаотическое движение цены, либо низкую волатильность.

USD (Доллар США) / Core PCE Price Index m/m - 14:30

Изменение базового индекса расходов на личное потребление.

Бюро экономического анализа (BEA) ежемесячно, примерно через 30 дней после окончания предыдущего месяца, выпускает показатель базового индекса расходов на личное потребление. Для расчета берутся цены на потребительские товары, без учета энергоносителей и продуктов питания (Core).

Считается, что цены на энергоносители и продукты питания очень волатильны, поэтому экономисты для более точного измерения используют Core (базовый) индекс.

Цены на потребительские расходы составляют большую часть инфляции, так как люди являются основными покупателями товаров. Это очень важный макроэкономический параметр и индикатор, так как является последним в цепочке инфляции и показывает реальную ситуацию в экономике.

Инфляция опасна тем, что деньги постоянно обесцениваются. Это вызывает очень большие экономические и социальные проблемы, которые при неконтролируемом росте могут привести даже к гражданским конфликтам и войнам. Такое в истории уже было. Именно поэтому государство очень внимательно наблюдает за этим параметром и делает все возможное, чтобы повлиять на рост цен.

В настоящий момент ФРС делает все усилия, чтобы обуздать рост инфляции. Главный инструмент - повышение ставок рефинансирования. Чем выше ставка, тем выше кредиты и займы. Дорогие кредиты и займы - люди не могут покупать новые товары, дома, машины. Отсутствие большого спроса на товары - производители делают меньше заказов, не наращивают производственные мощности и тем самым не повышают цены на своем уровне.

Все это должно привести к понижению общей инфляции и привести систему в стабильное состояние. Пока что ФРС справляется, но постоянно появляются новые проблемы, а инструментарий по влиянию на ситуацию к сожалению ограничен.

Инфляция измеряется двумя основными показателями - CPI (индекс потребительских цен) и PCE (индекс расходов на личное потребление).

Массовым показателем считается CPI, однако у него есть большая проблема - он очень медленно показывает изменения и не так хорошо учитывает динамику.

Для того, чтобы обойти эти ограничения, стали использовать индекс PCE - более чувствительный индекс.

На чем основывается разница в индексах?

1. Удельный вес определенных товаров в потреблении.

В момент повышения цен на определенные товары, потребители могут переключаться на другие товары. CPI использует жесткую корзину расчета этих товаров и удельный вес этих товаров в корзине. PCE пытается учитывать изменение в спросе, благодаря чему лучше учитывает изменения в ценах и потреблении.

1. Что за цены берутся в качестве расчетных.

Если CPI изучает цены по товарам потребляемым потребителями, то PCE берет данные о том, что по каким ценам товары продаются производителем.

1. Охват цен.

CPI учитывает только цены потребляемой продукции. PCE учитывает затраты на страхование, здравоохранение и так далее (это тоже важный компонент в жизни людей).

1. Динамика переменных формулы расчета.

Индексами используются разные формулы для расчета. CPI считает определенный набор товаров, PCE пытается учитывать изменение в спросе потребителей (они заменяют дорогие товары более дешевыми).

Показатель PCE очень важен, так как ФРС для своих расчетов в основном использует именно его.

Последний фактический показатель (0.4%) оказался равен прогнозируемому (0.4%).

Текущий прогноз на рынке - 0.3%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Fed Chair Powell Speaks - 17:30

Выступление члена председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции по макроэкономике и денежно-кредитной политике в Сан-Франциско.

Важное событие, так как председатель ФРС имеет самый большой вес на финансовые рынки. Речь Пауэлла может указать на дальнейшие действия ФРС.

Пример такого выступления - беседа с учителями.

Crypto

BTC/USDT

3M-1M

https://www.tradingview.com/x/UwH2BykB/

Закрытие квартальной свечи произвелось на повышенном объеме, я не смотрю на это со стороны снятия ликвидности, потому что зон для сопротивления выше нет. Любой откат который будет производиться - должен откупаться в те периоды , когда вам будет страшно, даже если это будет 50 тысяч.

https://www.tradingview.com/x/zMihxUzo/

Weekly

https://www.tradingview.com/x/vPCBrXtU/

Здесь для достижения 70-90 тысяч, я смотрю несколько типов отката, или это будет короткое снижение без крови или самая кровавае манипуляция, которая оставит вас без денег, если вы не будете следовать плану структуры.

Daily

https://www.tradingview.com/x/0hZHXFtL/

Здесь у нас первая фаза AMD, как мне кажется. Определенно я хочу видеть захват внешних уровней и получить фитиль на 5-8% ниже, чем торгуется сейчас цена.

Так же любой спуск к 50-52 тысяч - для нас будет подарком на пасху.

ETH/USDT

Monthly

https://www.tradingview.com/x/vfpwDf6H/

Закрытие не выглядит позитивным, но у нас есть еще неделя чтобы это исправить, поэтому ничего пока что не загадываем.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/maWqEFI6/

Здесь я хочу верить, что мы нащупали дно, цена торговалась в диапазоне 3000 и получила откат, если мы пойдем на снижение, то следующая зона торможения будет у нас 2700, где так же логично будет откупать спот, как и сейчас.

Daily

https://www.tradingview.com/x/6N8qBM1P/

В любом случае, при достижении второго дна, будет сопровождаться застой на рынке, пока цена будет аккумулировать ликвидность. Поэтому самый безопасный метод - аккумуляция на споте.

ETH/BTC

Weekly

https://www.tradingview.com/x/zphrvKkw/

Здесь ничего не меняется.

FX & Stock market

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/Hp88E0mh/

Прошлая неделя показала укрепление доллара на фоне неизмененной процентной ставки, как мы и предполагали. С учётом достаточно импульсного движения следует рассматривать коррекцию к зоне дневного OB с последующим продолжением восходящей тенденции к External BSL. Так как основные новостные события припадают на чт и пт, предполагаем плавное снижение с формированием компрессии до чт, который должен сформировать минимум недели в зоне OB.

H4

https://www.tradingview.com/x/hKXLGMaQ/

Cогласно H4 таймфрейму следует рассматривать движение в зону Discount с целью перекрытия FVG BISI, где коррекция перейдет в фазу импульса.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/qMLtROY0/

Евро продолжает двигаться в нисходящем направлении, потенциально к нижней границе конослидации. В промежутке между выходом ставки Еврозоны и ставки ФРС мы предполагали укрепление евро по отношению к доллару, однако ставку ФРС не изменили, а значит доллар снова берёт верх над остальными валютами. Ожидает снятие Internal SSL, коррекцию к зоне 50% консолидации (OB) и продолжение нисходящей тенденции.

H4

https://www.tradingview.com/x/EUOkzek0/

Согласно H4 таймфрейму рассматриваем разворот цены после снятия Internal SSL и движение вверх к FVG SIBI.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/eacvwoI7/

Фунт идеально точно протестировал верхнюю границу консолидации с перекрытием Inversion FVG, и закрепился ниже зоны 50% консолидации, предполагаем возврат к FVG SIBI с дальнейшим продолжением нисходящей тенденции к нижней границе консолидации (1.2500).

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/eymycTYO/

H4

https://www.tradingview.com/x/D2WSk8My/

Индексы продолжают обновлять ATH, однако уже есть признаки приближающейся долгосрочной коррекции. По SP500 будем рассматривать логику работы с широкой зоной FVG BISI, необходимо дождаться больше данных и посмотреть, как цена поработает с данной зоной.

По текущему развороту видим формирование SMT с NQ, что может говорить о краткосрочной коррекции, потенциально к зоне OB.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.com/x/RHUvWcIx/

H4

https://www.tradingview.com/x/iMQFaTZH/

Наиболее точную картину сейчас показывает индекс NQ100. На фоне ожиданий разного рода данных по инфляции и ставкам, а так же высказываниям глав ЦБ, инвесторы перешли в фазу неопределенности, что мы и видим на графике в форме консолидации. В отличие от SP500, NQ100 не вышел за рамки боковика, и в целом логично было бы рассматривать движение к зоне 50% или нижней границе, однако сильный FVG BISI который образовался в среду на выходе процентной ставки является ключевой зоной для принятия дальнейших решений по движению.

В целом ситуация на графиках похожа на долгосрочный AMD с манипуляцией вверх и расширением в нисходящем направлении. Отчетливо это видно на графике индекса Dow30. Этот паттерн подсказывает нам о возможном начале долгосрочной нисходящей тенденции, которая может привести нам к падению вплоть до -10% согласно недельному графику.

https://www.tradingview.com/x/RAhdx1Jl/