Недельный план - 18.12-22.12.2023

17 дек.

Macro

На следующей неделе выходят показатели связанные с потребительским настроением, изменением валового ВВП, базовым расходом на личное потребление.

В предпраздничное время активность резко снижается, как и рыночные торги. Советуем сократить свою торговлю, либо снизить риски.

Среда

USD (Доллар США) / CB Consumer Confidence - 17:00

Индекс потребительского доверия.

The Conference Board публикует показатель, основанный на опросе около 3000 домохозяйств, в ходе которого предлагается оценить текущие и будущие экономические условия, включая наличие рабочей силы, условия ведения бизнеса и общую экономическую ситуацию.

Показатель показывает на то, как себя ощущают потребители на текущий момент, а также что они ожидают в будущем. Если они чувствуют негатив, то это говорит о возможном уменьшении потребления в будущем, что ухудшает экономическую ситуацию. Если они чувствуют позитив, то это говорит о возможном увеличении потребления в будущем, что улучшает экономическую ситуацию.

С лета значения особо не меняются, что говорит о сохранении подвешенного состояния в ожиданиях потребителей.

Последний фактический показатель (102) оказался чуть лучше, чем прогнозируемый (101).

Текущий прогноз на рынке - 104.1.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Четверг

USD (Доллар США) / Final GDP q/q - 15:30

Показатель итогового ВВП.

Бюро экономического анализа (BEA) публикует показатель, основанный на изменении стоимости всех товаров и услуг производимых в экономике, с поправкой на инфляцию.

ВВП является важнейшим индикатором развития экономики, поэтому к нему относятся очень внимательно. На основе показателя принимается большое количество экономических и политических решений.

Последние 4 квартала экономика росла, показатели были либо выше, либо чуть меньше чем прогнозируемые.

Прогнозируется значение - 5.2%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на пособия по безработице.

Министерство труда США еженедельно публикует данные о заявках. Показатель основывается на гражданах, впервые обратившихся за пособием по безработице за последнюю неделю.

Показатель очень важен, так как показывает силу/слабость рынка труда. Если люди трудоустроены, они получают зарплату и потребляют услуги и товары. Это может влиять на рост потребительской инфляции.

В настоящий момент ФРС активно борется с инфляцией. Сильный рынок труда указывает для центробанка на то, что экономика держится и текущая ситуация с инфляцией будет сохраняться.

Чем больше заявок по безработице, тем лучше для действий ФРС. Чем меньше заявок по безработице, тем хуже для действий ФРС - им приходится повышать ставку еще больше.

Последний выпуск показателя (202 тысяч) оказался ниже прогнозируемого (219 тысяч). Рынок труда остается стабильным, хоть и замедляется. Поэтому особого повышения безработицы не происходит.

Текущий прогноз на рынке - 215 тысячи.

Подробнее можно ознакомиться тут.

Пятница

USD (Доллар США) / Core PCE Price Index m/m - 15:30

Изменение базового индекса расходов на личное потребление.

Бюро экономического анализа (BEA) ежемесячно, примерно через 30 дней после окончания предыдущего месяца, выпускает показатель базового индекса расходов на личное потребление. Для расчета берутся цены на потребительские товары, без учета энергоносителей и продуктов питания (Core).

Считается, что цены на энергоносители и продукты питания очень волатильны, поэтому экономисты для более точного измерения используют Core (базовый) индекс.

Цены на потребительские расходы составляют большую часть инфляции, так как люди являются основными покупателями товаров. Это очень важный макроэкономический параметр и индикатор, так как является последним в цепочке инфляции и показывает реальную ситуацию в экономике.

Инфляция опасна тем, что деньги постоянно обесцениваются. Это вызывает очень большие экономические и социальные проблемы, которые при неконтролируемом росте могут привести даже к гражданским конфликтам и войнам. Такое в истории уже было. Именно поэтому государство очень внимательно наблюдает за этим параметром и делает все возможное, чтобы повлиять на рост цен.

В настоящий момент ФРС делает все усилия, чтобы обуздать рост инфляции. Главный инструмент - повышение ставок рефинансирования. Чем выше ставка, тем выше кредиты и займы. Дорогие кредиты и займы - люди не могут покупать новые товары, дома, машины. Отсутствие большого спроса на товары - производители делают меньше заказов, не наращивают производственные мощности и тем самым не повышают цены на своем уровне.

Все это должно привести к понижению общей инфляции и привести систему в стабильное состояние. Пока что ФРС справляется, но постоянно появляются новые проблемы, а инструментарий по влиянию на ситуацию к сожалению ограничен.

Инфляция измеряется двумя основными показателями - CPI (индекс потребительских цен) и PCE (индекс расходов на личное потребление).

Массовым показателем считается CPI, однако у него есть большая проблема - он очень медленно показывает изменения и не так хорошо учитывает динамику.

Для того, чтобы обойти эти ограничения, стали использовать индекс PCE - более чувствительный индекс.

На чем основывается разница в индексах?

Удельный вес определенных товаров в потреблении.

В момент повышения цен на определенные товары, потребители могут переключаться на другие товары. CPI использует жесткую корзину расчета этих товаров и удельный вес этих товаров в корзине. PCE пытается учитывать изменение в спросе, благодаря чему лучше учитывает изменения в ценах и потреблении.

Что за цены берутся в качестве расчетных.

Если CPI изучает цены по товарам потребляемым потребителями, то PCE берет данные о том, что по каким ценам товары продаются производителем.

Охват цен.

CPI учитывает только цены потребляемой продукции. PCE учитывает затраты на страхование, здравоохранение и так далее (это тоже важный компонент в жизни людей).

Динамика переменных формулы расчета.

Индексами используются разные формулы для расчета. CPI считает определенный набор товаров, PCE пытается учитывать изменение в спросе потребителей (они заменяют дорогие товары более дешевыми).

Показатель PCE очень важен, так как ФРС для своих расчетов в основном использует именно его.

Последний фактический показатель (0.2%) оказался равен прогнозируемому (0.2%).

Текущий прогноз на рынке - 0.2%.

Подробнее можно ознакомиться тут.

USD (Доллар США) / Revised UoM Consumer Sentiment - 17:00

Пересмотренный (основной) показатель потребительского настроения в США.

Мичиганский университет публикует данные о потребительском настроении на основе опроса граждан, в ходе которого они отвечают на вопросы о текущем и будущем положении дел в экономике. Основная версия выходит через 2 недели после публикации предварительных данных.

В рамках борьбы с инфляцией этот показатель в связке с потребительскими доходами, потреблением может стать хорошим индикатором для последующих действий ФРС.

Начиная с Июля показатель находится в нисходящей тенденции. Фактический показатель (61.3) оказался немного лучше прогнозируемого (61.1).

Текущий прогноз на рынке - 69.5.

Подробнее можно ознакомиться тут.

FX

DXY

Daily

https://www.tradingview.com/x/bnhkjSWR/

Нисходящий Orderflow продолжается, предполагаемого разворота на прошлой неделе не произошло и новостные факторы доставили цену к ключевому 40-дневному минимуму, согласно сезонных тенденций, откуда в пятницу мы получили реакцию. Ключевыми днями будут выступать среда и четверг, согласно экономическому календарю. Предполагаем продолжение нисходящего движения через коррекцию к зоне Balanced Price (BPR) с последующим нисходящим движением к FVG (SIBI).

https://www.tradingview.com/x/tC39pWty/

Предположительно сформируется AMD с аккумуляцией в пн-вт, манипуляцией в среду и расширением цены в чт-пт. Основные зоны для формирования Reversal сценария в среду - 4H Volume Imbalance + 60H и зона D1 BPR в Премиуме.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/Ty9s6u2E/

https://www.tradingview.com/x/Tu6ya4ch/

Прошлая неделя попыталась повторно пройти уровень 1.1000, однако ей это не удалось, что сформировало раскореляцию между DXY и GBP (SMT). В целом это может инвалидировать лонговый сценарий. Однако мы отдадим предпочтение все же ему, за счёт потенциального движения DXY. Ожидаем AMD с манипуляцией в FVG (BISI) в среду и повторным движением к 1.1000

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/yWOZSrgv/

https://www.tradingview.com/x/USRvchiy/

По британскому фунту в среду выходят годовые данные CPI. Ожидаем потенциально нисходящую коррекцию к зонам FVG (BISI) или RDRB с потенциальным разворотом в среду и движением на обновление максимумов (BSL). Однако следует учесть что данные CPI предполагаются отрицательными и мы имеем SMT, от чего рассматривать лонговый контекст в полной мере не стоит. Возможно увидим переход в боковое движение до конца года.

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/x771HKEw/

Индексы закрепились на уровнем годового максимума, при этом сформировав FVG (BISI). С учётом нисходящего сценария для доллара, смеем предположить продолжение восходящего движения, через коррекцию к FVG (BISI) с целью в 4860 по SP500.

https://www.tradingview.com/x/c9khVt8M/

Следует работать с ликвидностью данного бокового диапазона. Предполагаем AMD через девиацию к FVG (BISI) и продолжением восходящего движения.

NQ100

https://www.tradingview.com/x/bQDM8dHe/

NQ100 так же находится в восходящем OF однако конкретики с точки зрения целей доставки не наблюдаем. Следует работать с данным боковым диапазоном на девиациях. Не советует торговать внутри диапазона, будем ждать выход за один из пулов BSL/SSL.

В целом на завершении года выходит большое кол-во отчётностей разных компаний, которые стараются подтянуть свои показатели к нужным значениям для годовой отчётности. Исходя из этого, значение индекса доставляется быстро и манипулятивно, игнорируя определённые логические закономерности. Это одна из причин, по которой декабрь считается низковероятным месяцем для полноценной торговли. Советуем быть аккуратнее с позициями, часто активы и валютные пары игнорируют любой контекст и модели входа.

Crypto

BTC/USDT

1M BTC

https://www.tradingview.com/x/2XJ3ZPzJ/

Цена до сих пор будет находится в этом диапазоне и думаю продолжит находиться в нем до конца текущего года. Как я говорил ранее, как только цена зайдет в это пространство - нас ожидает консолидация, именно здесь я хочу добавить то, что диапазон боковика может занять существенно дольше времени, перед тем, как мы имеем шанс получить откат на 30-40% вниз.

1W BTC

https://www.tradingview.com/x/ki4f9NAB/

Если вы были внимательны, то могли заметить, что 7 недельных свечей подряд BTC закрывал белого цвета, сейчас, как только мы зашли в зону месячного FTA - цена получила продажу и имеет шанс закрыться черным цветом, что может привести нас к хорошим коррекциям перед консолидацией. Либо же это будет фейкое закрытие и оно даст перехай на 48000, об этом мы узнаем в этом месяце.

1D BTC

https://www.tradingview.com/x/2x1k2Qw6/

Здесь мой road map остается актуальным, я уже прикрыл основные свинг позиции, которые набирал вместе с вами в наших обзорах в октябрьских числах. Остается получить еще несколько недель консолидации, если мы хотим увидеть хорошее падение, с ликвидациями поздних лонгов.

4H BTC

https://www.tradingview.com/x/Vgm58d5w/

Порадовала реакция цены относительно нашего прошлого плана, однако чего нам остается ждать сейчас? Я хотел бы видеть снятие уровня 44721.63 для того, чтобы убрать ранние шорты и вступить в аккумуляцию с лонговым прайс экшеном, для формирования ловушки и импульсного сквиза вниз.

BTC.D & ETH.D

https://www.tradingview.com/x/MlyPb5WJ/

Отключите все ваши рисунки на графике и посмотрите на структуру, готова ли цена прорваться вниз с текущих без коррекции? Не смотря на недельное закрытие - https://www.tradingview.com/x/slEWVpHK/

Я не могу ожидать простого отката вниз, однако уровень 52.18% выступает хорошим магнитом. Не забываем про консолидацию BTC, которая может ускорить его откат к этих отметок и затем приступить к заполнению 57.12%.

https://www.tradingview.com/x/cfhzRUuT/

Как мы можем заметить, ETH дошел до своих отметок к USD чарту без помощи перетока денег из BTC в ETH. Однако здесь у нас явная слабость второго по величине гиганта, поэтому нам нужна временная аккумуляция, набор сил и денег чтобы подготовиться под январь-февраль.

ETH/USDT

ETH 1М

https://www.tradingview.com/x/NkacQ6Dy/

Как вы могли заметить, в прошлом обзоре я ставил ориентир на данный серый блок, где хотел бы увидеть повторный прыжок, однако цена не нашла силу, так как изначально в давних обзорах я говорил про 2300, однако давал погрешность до 2500, где стоял и стоит мой финальный тейк. Если месячная свеча закроется ниже 2159.00 - мы можем получить хорошие скидки, вплоть до 1800, поэтому я бы просто дождался закрытие месяца и постепенно готовился к праздникам.

ETH 1W

https://www.tradingview.com/x/lrLvCDpb/

Я буду ждать эфир в зоне 1923-1828 в начале следующего года, однако это может и быть раньше.

Если недельный бар закроется поглощением, то нам стоит подготовиться к коррекции и сфокусировать свое внимание на оставшихся альткоинах, которые не показали силу или находятся в аккумуляции и вот-вот готовы выйти.

ETH 1D

https://www.tradingview.com/x/3q518BvU/

В прошлый раз я ждал прыжок вверх и слив - планы не поменялись, этот вариант до сих пор сидит в моей голове, однако я еще рассматриваю уход вниз с текущих, без прыжка, поэтому я готов получить несколькодневную консолидацию до недели и потом упасть вниз, после последних прыжков по альткоинам.

ETH 4H

https://www.tradingview.com/x/4qc16HdD/

Давайте уберем все новые методы анализа и на момент остановимся на традиционных, которые все так любят недооценивать.

Взглянем со стороны покупателя, хотели бы вы здесь покупать эфир себе в портфель?

ETH/BTC

ETH 1W

https://www.tradingview.com/x/S16hOk1M/

Здесь без изменений, деньги только понемногу заходят.

<strong>Bonus ALTS</strong>

LIT

https://www.tradingview.com/x/fTMnNl8W/

Закрытие выше 0.990, может дать нам импульсное движение вверх, которое имеет шанс сметать все локальные уровни, мои цели на остановку цены в зоне 1.390.

https://www.tradingview.com/x/PXfH7r5I/

Посмотрите на коррекционные движения несколько дней назад, где альткоины давали откаты на 10%, в тот момент этот альт находился в узком диапазоне и под закрытие недели начал свой рост.

LPT

https://www.tradingview.com/x/LhOzIbuN/