Як розвинути терпіння і дисципліну - не на словах, а на практиці

Дисципліна - це системне дотримання правил своєї Торгової Системи.

Чому я повинен торгувати і дотримуватися своєї торгової системи, а не торгувати за особистими відчуттями?

Тому що я знаю і довіряю своїй Торговій Системі. Знаю, що вона працює, я перевірив це на статистиці бектестів за квартал/рік. Торгував мінімум квартал часу одну Торгову Систему.

Збирав статистику і нотатки, аналізував щотижня, щомісяця, щокварталу свою торгівлю і перевіряв себе, чи дотримуюся я Торгової Системи.

Усвідомленість, розуміння того, що ви робите, допомагає системно виконувати набір правил, які ви створили, і у вас з'являється довіра до Торгової Системи.

Якій Торговій Системі ви будете довіряти?

• Торгова Система №1 Перевірена на вибірці 10 трейдів протягом 1-го місяця
• Торгова Система №2 Перевірена на вибірці 100 трейдів протягом 12-ти місяців

Відповідь очевидна: ви довірятимете Торговій Системі, у якої більше факторів підтвердження її ефективності.

Бути дисциплінованим, дотримуватися правил набагато легше, коли ви розумієте навіщо це робити. Статистика допомагає це побачити.

Трейдинг - це ваш бізнес. Бізнес треба вести там, де є відмінна ймовірність вигідно це робити. А там, де ситуації низької ймовірності, де немає чіткого тренда, де ви входите в контртренд, краще сидіти і нічого не робити. Там ви будете зазнавати збитків, там ви будете віддавати зароблений вами профіт.

Наприклад, статистика торгівлі маніпуляцій Франкфурта у мене статистично виходила в мікрозбиток: за місяць бралися 2 тейки, а потім 6 стопів. Тому я прибрав торгівлю з 9:00 і почав торгувати з 10:00, після відкриття торгової сесії Лондона.

Збирайте дані вашої торгівлі, ведіть журнал. Чим більше даних, тим краще.

Ці дані можна фільтрувати за системними факторами, тобто тими, які зустрічаються в багатьох ваших трейдах, це може підняти win rate і результативність Торгової Системи.

І оскільки ви переглядаєте це самостійно, це відкладається у вашій пам'яті, формує досвід, який є фундаментом упевненості в Торговій Системі та розуміння, навіщо дотримуватися правил.

Додайте колонку про психологію. Пишіть туди про ваш психологічний стан: до, в момент, після торгівлі. Записуйте туди думки, які викликають у вас страх або жадібність. І з часом ви побачите, що там, де ви боїтеся утримувати позицію, думаєте, що буде Stop Loss, - ви будете отримувати Take Profit, і навпаки. Тобто в торгівлі емоції не є об'єктивним фактором відображення дійсності.

"Discipline is not part of trading. It is trading."

(Дисципліна - це не частина трейдингу. Це і є трейдинг.)

- Tom Dante

Що робити, якщо дисципліна просіла?

Ви могли відчути це на власному досвіді... Наприклад, коли ви перехворіли або переживали проблеми в родині, завал на роботі, то дисципліна могла сильно просісти. Це відбувається в усіх людей після сильних стресових ситуацій, тому тут нема чого соромитися.

Що ми можемо з цим зробити?

1. Зупинитися, видихнути, проаналізувати ситуацію, прийняти поточну точку за нуль, точку відліку. Поставте локальні цілі, яких ви хочете досягти.
2. Змістити фокус не на профіти чи збитки, а на те, що ми робимо, щоб отримувати більш стабільний результат. Тобто фокус треба змістити на рутину.
3. Необхідно структурувати й оптимізувати повний перелік дій під час торгівлі - створити чеклист.
4. Додати чеклист торгівлі в журнал до опису позиції перед її відкриттям або ж роздрукувати і покласти на стіл перед собою.

Фокус має бути на рутині, а не результатах торгівлі. Нас цікавить розпорядок дня:

• коли і як ви аналізуєте графік;
• коли і як ви торгуєте;
• коли і як закінчуєте торгівлю.

Давайте розглянемо, які пункти він повинен включати. Відповіді, що тут має бути, ви можете отримати через аналіз бектестів і журналів торгівлі. Тут показані основні питання, на які ви повинні самостійно знайти відповіді, також показані приклади, які можете взяти за основу для роздумів.

Розпорядок дня

• Коли засинаєте і коли точно маєте прокинутися;
• Коли аналізуєте графік, які ринки і пари (може бути інший час для аналізу різних ринків).

"Скільки угод я пропустив, бо довго спав, не проаналізував вранці графік і не побачив найочевидніший фактор, що ціна за ніч прийшла в важливу зону і дала розворот, де вранці мені потрібно було натиснути кілька кнопок, увійти в позицію і забрати свій хороший трейд."

• Коли відбувається відкриття позицій;
• Коли і як ви закриваєте позиції, чи переносите позиції через ніч, вихідні.

Індивідуальні психологічні, фізіологічні правила для торгівлі

Додавайте сюди правила, які допоможуть вам розв'язати часто повторювані проблеми, видимі під час аналізу торгового журналу. Приклад:

• Якщо хворію, то не торгую, поки не одужаю;
• Проблеми в сім'ї - не торгую;
• Роблю дихальні вправи, зарядку або медитую перед аналізом графіка;
• Фокусуюся на рутині та роботі за чеклистом;
• Моя Торгова Система - це моя торгова перевага, я дотримуюся правил системи;
• Можу бути тижнями без позицій, поки не буде відмінних факторів для торгівлі. Тому мене цікавить якість, а не кількість трейдів. 5 хороших трейдів на місяць - це окей, 20 поганих трейдів на місяць - це не окей.

Новинний фактор

• Враховую новини на день. Дивлюся на Forexfactory і відзначаю позначки на графіку. Ставлю завчасні алерти в Tradingview/телефоні;
• Якщо торгую рахунок у проп-компанії, то перевіряю календар FTMO economic-calendar і закриваю позиції за 10 хвилин до заборонених новин. Ставлю завчасні алерти в Tradingview/телефоні.

Аналіз графіка

Тут має бути алгоритм аналізу ціни:

• Новий день - новий аналіз на чистому графіку;
• Які таймфрейми аналізую;
• Яку логіку на графіку використовую від старших до молодших таймфреймів. Наприклад, повний список варіацій сценаріїв і чинників при синхронізації таймфреймів 1M + 1W + 1D + 4h + 1h / 30m / 15m;
• Які корелюючі активи використовую для SMT.

Сценарії, коли не торгую

Багато хто пропускає цей пункт, але нам важливо знати, коли є високо ймовірнісні налаштування, коли треба торгувати. Так само є високо ймовірнісні налаштування, коли торгувати не треба, тобто тоді, коли системно ви отримуєте більше стопів, ніж тейк профітів. Наприклад:

• Не торгую проти реакцій від 1W FTA, після початку тесту 1W FTA не торгую 24 години;
• Не торгую проти розворотів на девіаціях боковика, який сформований на 4h, 1D;
• Не торгую в п'ятницю, якщо попередні чотири дні вже дали хороші ситуації для торгівлі;
• Якщо бачу конфлікт сценаріїв для торгівлі, тобто можу сьогодні і лонгувати, і шортити.

Менеджмент ризиків і позиції - фундамент, як торгую і працюю з ризиками

Якщо у вас більше потенційних позицій на місяць, то ризики ви зменшуєте;

• Ризик на 1 трейд - 1%. Тому що у мене в середньому 10 потенційних позицій на місяць;
• Ризик на 1 день - 1%. У мене є одна спроба взяти позицію. Якщо я отримую Take Profit - торговий день закінчено. Якщо я отримую Stop Loss - торговий день закінчено;
• Ризик на 1 тиждень - 3%. Якщо маю 3 збиткових дні поспіль, то закінчую торговий тиждень;
• Якщо рахунок йде у збиток -3%, то зменшую ризики вдвічі, поки не повернуся до беззбитковості;
• RR фіксований ⅓;
• Не використовую беззбитковість, перебуваю в позиції поки не отримаю Stop Loss або Take Profit;
• Торгую без часткової фіксації позиції;
• Позиції переношу через ніч. Не переношу позицію через вихідні.

Модель входу

Як бачите, це останній пункт у списку. Тому що перед моделлю входу є набагато важливіші моменти, на які ви повинні дати відповідь перед входом у позицію:

• За яких факторів входжу в позицію;
• Де стоїть Stop Loss у позиції;
• Який мій таргет, де я буду виходити. Наприклад, я працюю з фіксованим RR ⅓.

Розвиток терпіння і дисципліни в трейдингу - це не разове завдання, а постійний процес, що вимагає усвідомленості, системного підходу і готовності до самоаналізу.

Ви не зможете бути дисциплінованим по клацанню, якщо у вас немає розуміння, навіщо ви це робите. Саме тому ведення журналу, збір статистики, аналіз торгових ситуацій і внутрішнього стану - це не просто рутина, а основа стабільного зростання.

Справжня сила трейдера проявляється у здатності слідувати своїм правилам, навіть коли це складно, нудно або не приносить негайного результату. З часом саме дисципліна стає вашою конкурентною перевагою.