Как развить терпение и дисциплину – не на словах, а на практике

Дисциплина – это системное соблюдение правил своей Торговой Системы.

Почему я должен торговать и придерживаться своей торговой системы, а не торговать по личным ощущениям?

Потому что я знаю и доверяю своей Торговой Системе. Знаю, что она работает, я проверил это на статистике бэктестов за квартал/год. Торговал минимум квартал времени одну Торговую Систему. 

Собирал статистику и заметки, анализировал каждую неделю, месяц, квартал свою торговлю и проверял себя, придерживаюсь ли я Торговой Системы.

Осознанность, понимание того, что вы делаете, помогает системно выполнять набор правил, которые вы создали, и у вас появляется доверие к Торговой Системе.

Какой Торговой Системе вы будете доверять?

• Торговая Система №1 Проверена на выборке 10 трейдов в течение 1-го месяца
• Торговая Система №2 Проверена на выборке 100 трейдов в течение 12-ти месяцев

Ответ очевиден: вы будете доверять Торговой Системе, у которой больше факторов подтверждения ее эффективности.

Быть дисциплинированным, соблюдать правила намного легче, когда вы понимаете зачем это делать. Статистика помогает это увидеть.

Трейдинг – это ваш бизнес. Бизнес надо вести там, где есть отличная вероятность выгодно это делать. А там, где ситуации низкой вероятности, где нет четкого тренда, где вы входите в контртренд, лучше сидеть и ничего не делать. Там вы будете терпеть убытки, там вы будете отдавать заработанный вами профит.

Например, статистика торговли манипуляций Франкфурта у меня статистически выходила в микроубыток: за месяц брались 2 тейка, а потом 6 стопов. Поэтому я убрал торговлю с 9:00 и начал торговать с 10:00, после открытия торговой сессии Лондона.

Собирайте данные вашей торговли, ведите журнал. Чем больше данных, тем лучше.

Эти данные можно фильтровать по системным факторам, то есть тем, которые встречаются во многих ваших трейдах, это может поднять win rate и результативность Торговой Системы.

И так как вы просматриваете это самостоятельно, это откладывается в вашей памяти, формирует опыт, который является фундаментом уверенности в Торговой Системе и понимания, зачем соблюдать правила.

Добавьте колонку про психологию. Пишите туда про ваше психологическое состояние: до, в момент, после торговли. Записывайте туда мысли, которые вызывают у вас страх или жадность. И со временем вы увидите, что там, где вы боитесь удерживать позицию, думаете, что будет Stop Loss – вы будете получать Take Profit, и наоборот. То есть в торговле эмоции не являются объективным фактором отражения действительности.

"Discipline isn’t part of trading. It is trading."

(Дисциплина – это не часть трейдинга. Это и есть трейдинг.)

– Tom Dante

Что делать, если дисциплина просела?

Вы могли почувствовать это на собственном опыте… Например, когда вы переболели или переживали проблемы в семье, завал на работе, то дисциплина могла сильно просесть. Это происходит у всех людей после сильных стрессовых ситуаций, поэтому здесь нечего стыдиться.

Что мы можем с этим сделать?

1. Остановиться, выдохнуть, проанализировать ситуацию, принять текущую точку за ноль, точку отсчета. Поставьте локальные цели, которых вы хотите достичь.
2. Сместить фокус не на профиты или убытки, а на то, что мы делаем, чтобы получать более стабильный результат. То есть фокус надо сместить на рутину.
3. Необходимо структурировать и оптимизировать полный перечень действий при торговле – создать чеклист.
4. Добавить чеклист торговли в журнал к описанию позиции перед ее открытием или распечатать и положить на стол перед собой.

Фокус должен быть на рутине, а не результатах торговли. Нас интересует распорядок дня:

• когда и как вы анализируете график;
• когда и как вы торгуете;
• когда и как заканчиваете торговлю.

Давайте рассмотрим, какие пункты он должен включать. Ответы, что здесь должно быть, вы можете получить через анализ бэктестов и журналов торговли. Здесь показаны основные вопросы, на которые вы должны самостоятельно найти ответы, также показаны примеры, которые можете взять за основу для размышлений.

Распорядок дня

• Когда засыпаете и когда точно должны проснуться;
• Когда анализируете график, какие рынки и пары (может быть другое время для анализа разных рынков).

“Сколько сделок я пропустил, потому что долго спал, не проанализировал утром график и не увидел самый очевидный фактор, что цена за ночь пришла в важную зону и дала разворот, где утром мне нужно было нажать несколько кнопок, войти в позицию и забрать свой хороший трейд.”

• Когда происходит открытие позиций;
• Когда и как вы закрываете позиции, переносите ли позиции через ночь, выходные.

Индивидуальные психологические, физиологические правила для торговли

Добавляйте сюда правила, которые помогут вам решить часто повторяющиеся проблемы, видимые при анализе торгового журнала. Пример:

• Если болею, то не торгую, пока не выздоровею;
• Проблемы в семье – не торгую;
• Делаю дыхательные упражнения, зарядку или медитирую перед анализом графика;
• Фокусируюсь на рутине и работе по чеклисту;
• Моя Торговая Система – это мое торговое преимущество, я придерживаюсь правил системы;
• Могу быть неделями без позиций, пока не будет отличных факторов для торговли. Поэтому меня интересует качество, а не количество трейдов. 5 хороших трейдов в месяц – это окей, 20 плохих трейдов в месяц – это не окей.

Новостной фактор

• Учитываю новости на день. Смотрю на Forexfactory и отмечаю пометки на графике. Ставлю заблаговременные алерты в Tradingview/телефоне;
• Если торгую счет в проп-компании, то проверяю календарь FTMO economic-calendar и закрываю позиции за 10 минут до запрещенных новостей. Ставлю заблаговременные алерты в Tradingview/телефоне.

Анализ графика

Здесь должен быть алгоритм анализа цены:

• Новый день – новый анализ на чистом графике;
• Какие таймфреймы анализирую;
• Какую логику на графике использую от старших к младшим таймфреймам. Например, полный список вариаций сценариев и факторов при синхронизации таймфреймов 1M + 1W + 1D + 4h + 1h / 30m / 15m;
• Какие коррелирующие активы использую для SMT.

Сценарии, когда не торгую

Многие пропускают этот пункт, но нам важно знать, когда есть высоко вероятностные настройки, когда надо торговать. Точно так же есть высоко вероятностные настройки, когда торговать не надо, то есть тогда, когда системно вы получаете больше стопов, чем тейк профитов. Например:

• Не торгую против реакций от 1W FTA, после начала теста 1W FTA не торгую 24 часа;
• Не торгую против разворотов на девиациях боковика, который сформирован на 4h, 1D;
• Не торгую в пятницу, если предыдущие четыре дня уже дали хорошие ситуации для торговли;
• Если вижу конфликт сценариев для торговли, то есть могу сегодня и лонговать, и шортить.

Менеджмент рисков и позиции – фундамент, как торгую и работаю с рисками

Если у вас больше потенциальных позиций в месяц, то риски вы уменьшаете;

• Риск на 1 трейд – 1%. Потому что у меня в среднем 10 потенциальных позиций в месяц;
• Риск на 1 день – 1%. У меня есть одна попытка взять позицию. Если я получаю Take Profit – торговый день окончен. Если я получаю Stop Loss – торговый день окончен; 
• Риск на 1 неделю – 3%. Если имею 3 убыточных дня подряд, то заканчиваю торговую неделю;
• Если счет уходит в убыток -3%, то уменьшаю риски вдвое, пока не вернусь к безубыточности;
• RR фиксированный ⅓;
• Не использую безубыток, нахожусь в позиции пока не получу Stop Loss или Take Profit;
• Торгую без частичной фиксации позиции;
• Позиции переношу через ночь. Не переношу позицию через выходные.

Модель входа

Как видите, это последний пункт в списке. Потому что перед моделью входа есть гораздо более важные моменты, на которые вы должны дать ответ перед входом в позицию:

• При каких факторах вхожу в позицию;
• Где стоит Stop Loss в позиции;
• Какой мой таргет, где я буду выходить. Например, я работаю фиксированным RR ⅓.

Развитие терпения и дисциплины в трейдинге – это не разовая задача, а постоянный процесс, требующий осознанности, системного подхода и готовности к самоанализу.

Вы не сможете быть дисциплинированным по щелчку, если у вас нет понимания, зачем вы это делаете. Именно поэтому ведение журнала, сбор статистики, анализ торговых ситуаций и внутреннего состояния – это не просто рутина, а основа стабильного роста.

Настоящая сила трейдера проявляется в способности следовать своим правилам, даже когда это сложно, скучно или не приносит немедленного результата. Со временем именно дисциплина становится вашим конкурентным преимуществом.