Cryptology.Key Блог Крипто Новини Тижневий план - 20.01 - 24.01.2025

Тижневий план - 20.01 - 24.01.2025

ARTICLE BY

Cryptology.Key

15 MIN READ

Крипто Новини

19 січня 2025

Content

[show]

[hide]

Macro

Наступного тижня виходять дані щодо стану виробничого сектору та сфери послуг у Франції, Німеччині та США.

Понеділок

USD (Долар США) / Bank Holiday - All Day

День Мартіна Лютера Кінга.

Федеральне свято США, державний вихідний день, присвячений борцю за права афроамериканців, лауреату Нобелівської премії миру Мартіну Лютеру Кінгу. Свято відзначається щорічно в третій понеділок січня і приурочене до дня народження Кінга 15 січня.

На ринку будуть відсутні основні обсяги. Зазвичай малі обсяги викликають хаотичний рух ціни, або низьку волатильність.

Четвер

USD (Долар США) / Unemployment Claims - 15:30

Заявки на допомогу з безробіття.

Міністерство праці США щотижня публікує дані про заявки. Показник ґрунтується на громадянах, які вперше звернулися по допомогу з безробіття за останній тиждень.

Показник дуже важливий, оскільки показує силу/слабкість ринку праці. Якщо люди працевлаштовані, вони отримують зарплату і споживають послуги та товари. Це може впливати на зростання споживчої інфляції.

Зараз ФРС активно бореться з інфляцією. Сильний ринок праці вказує для центробанку на те, що економіка тримається і поточна ситуація з інфляцією зберігатиметься.

Чим більше заявок з безробіття, тим краще для дій ФРС. Що менше заявок з безробіття, то гірше для дій ФРС - їм доводиться підвищувати ставку ще більше.

Останній випуск показника (217 тисяч) виявився вищим за прогноз (210 тисяч).

Поточний прогноз на ринку - 220 тисяч.

Детальніше можна ознайомитися тут.

П'ятниця

EUR (Євро) / French Flash Manufacturing PMI - 10:15

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі Франції.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Flash - попередній індекс, який уточнюється через тиждень у Finale (фінальній) версії. Найчастіше фінальна версія не вносить особливих коректив, тому основна увага завжди спрямована на попередній (найбільш ранній) індекс.

Виробництво - один із базових елементів будь-якої економіки і знаходиться на самому початку ланцюжка зі створення товарів, які потім споживають люди. Оскільки кожен виробник є професіоналом у своїй галузі, то вони активно відстежують попит на ринку і розуміють поточну ринкову тенденцію.

Якщо виробник бачить погіршення ринкової ситуації, то йому немає сенсу завантажувати виробничі потужності, інвестувати в нові потужності і наймання персоналу, а також закуповувати нову сировину. Від цього страждає велика кількість суміжних дуже важливих елементів економіки, таких як ринок праці, споживання, будівництво та багато іншого.

Франція є другою економікою Європи і великим експортером товарів. Дуже важливо стежити за настроєм виробників, оскільки Франція робить великий внесок у забезпечення Євросоюзу товарами.

Поточний прогноз на ринку - 42.4.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / French Flash Services PMI - 10:15

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг Франції.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на питання, пов'язані з новими замовленнями та їхніми цінами, зайнятістю на підприємстві, завантаженістю та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Сфера послуг - найважливіший елемент сучасної економіки будь-якої країни, що робить великий внесок у ВВП. У послугах працює велика кількість населення і велика частина споживчого попиту акумулюється саме в них. Оскільки сфера послуг не так сильно прив'язана до серйозних капітальних вкладень, вона менш прив'язана до кредитних ставок для залучення нових капіталовкладень.

Якщо компанія бачить погіршення обстановки в економіці, для неї немає сенсу будувати активні плани на зростання. Сфера послуг дуже сильно прив'язана до доходів населення. Якщо їжу та одяг люди купуватимуть у будь-якому разі, то ось поїздку у відпустку, оформлення підписки на новий ресурс вони найімовірніше відкладуть.

Поточний прогноз на ринку - 49.5.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / German Flash Manufacturing PMI - 10:15

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі Німеччини.

S&P Global щомісяця проводить опитування серед менеджерів із закупівель. Менеджерам пропонується відповісти на запитання, пов'язані з поточними запасами на складах підприємств, кількістю нових заявок на поповнення складів, новими замовленнями та їхніми цінами, а також зайнятістю на підприємстві, завантаженістю виробництва та поточними умовами щодо ведення бізнесу.

Німеччина є першою економікою Європи і третім експортером товарів у світі. Країна є великим центром машинобудування та хімічної промисловості. На відміну від Франції, яка є другою країною за кількістю атомних станцій, Німеччина згорнула в бік зеленої енергії і дуже зав'язана на природний газ. Після початку війни в Україні, Німеччина різко скоротила поставки газу з Росії, що дуже сильно вдарило по виробничому сектору.

Поточний прогноз на ринку - 42.9.

Детальніше можна ознайомитися тут.

EUR (Євро) / German Flash Services PMI - 10:15

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг Німеччини.

Поточний прогноз на ринку - 51.1.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Flash Manufacturing PMI - 16:45

Попередній індекс ділової активності у виробничому секторі США.

Існує велика хибна думка, що США може тільки споживати і вони нічого більше не створюють. Насправді це не так, США є другим експортером товарів у світі. Географічне положення країни змушувало розвивати власне виробництво для забезпечення своїх потреб. Разом з цим, на території США знаходиться велика кількість корисних копалин, що додатково допомагає в розвитку промисловості.

США і справді є найбільшим споживачем світі, тому від умов на ринку США залежить дуже багато чого у світовій економіці. Промисловість дуже активно працює на локальний ринок, тому є хорошим індикатором майбутнього споживання.

Детальніше можна ознайомитися тут.

USD (Долар США) / Flash Services PMI - 16:45

Попередній індекс ділової активності у сфері послуг США.

Сфера послуг займає величезну частку у ВВП США, саме з цієї причини досі не видно скорочень на ринку праці. Послуги не так сильно залежать від капіталовкладень, як виробничий сектор, що страждає від високої ставки рефінансування.

Детальніше можна ознайомитися тут.

Crypto

BTC

https://www.tradingview.com/x/hAUFx4Ph/

Поки SOL відлітає і оновлює максимуми, весь ринок стоїть на місці, крім BTC. Якщо політика Віталія Бутеріна не змінюватиметься, то зростання ефіру та альтернативних монет теж сповільнюватиметься. Закриття місяця навряд чи нам щось дасть на поточний період, адже ліквідність агресивно ллється в BTC і SOL поки що.

Weekly

https://www.tradingview.com/x/ccghQEGy/

Якщо після закриття тижня, перед іннагруцією, трохи проллють ринок, буде хороша можливість знайти позиції для поновлення ATH по BTC на тлі локальної корекції, для тесту 110к.

Daily

https://www.tradingview.com/x/Q0Hgqh9k/

Мене цікавить відкат ціни до однієї з виділених зон, під час закриття тижня і фінального дипа по ринку.

ETH

Weekly

https://www.tradingview.com/x/tPqIsldI/

Якщо ціна зможе закрити тижневий бар вище 3160 - це буде гарний знак, однак, якщо він буде нижчим, то це буде одна з передумов слабкості, виступаючи ідеальним варіантом. Найконсервативніший варіант - це закриття тижня вище 3098.

Daily

https://www.tradingview.com/x/jOIvadTt/

Ефір впевнено рухається вниз і, можливо, він зможе знайти сили, однак вони будуть під час тесту зони інтересу або, навпаки, під час оновлення лоу. Про це сказати складно, тому що ефір кратно почав стагнувати, можливо, і перелом буде можливий, але в будь-якому разі, 5к - це питання часу, думаю, взимку ця цифра буде досягнута.

https://www.tradingview.com/x/Z6CsHS2V/

Для молодших періодів нічого не змінюється, особисто я буду розглядати лонги в обох випадках.

FX & Stock market

DXY

Щодня

https://www.tradingview.com/x/0XEGJUsH/

Як і передбачалося, минулого тижня індекс DXY отримав реакцію від зони BPR і сформував мінімум у середу, що свідчить про продовження висхідного тренда. Однак, з точки зору даних СPI і Retail Sales минулого тижня - є ймовірність переходу DXY в консолідацію між 109.5 і 107.6, вважаємо, що це висока ймовірність, оскільки поточний тиждень не несе важливих економічних даних. Плануємо працювати від рівня 109.5 до зняття PWL на рівні 108.6.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/wl42M5rc/

EURUSD також підтвердив консолідацію, на поточний момент спадний OF збережено, а зазначена зона BPR утримала зростання ціни. На поточний момент з урахуванням руху DXY припускаємо реакцію від нижнього BPR на рівні 1.025 з рухом до Range High.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.com/x/cCnWBihE/

GBPUSD повністю рухається за планом минулого тижня, де ми вказували тест рівня 1.23 як опору, з подальшим розворотом у бік 1.20. З урахуванням руху DXY і EURUSD можемо припустити, що GBPUSD тільки почав формування консолідації, і на нас потенційно чекає девіація до 1.20 і подальша консолідація між 1.20-1.23. Ключовим рівнем для роботи буде виступати PWL (Range Low).

SP500

Daily

https://www.tradingview.com/x/dNwxxRHE/

Інфляційні дані СPI + Core вийшли на рівень очікування, що вже було закладено в ціну, тому вихід CPI y/y на рівень прогнозу, а також зниження Сore CPI m/m на 0.1 бп, призвело до зростання фондового ринку, що також підтвердилося в п'ятницю в Retail Sales. Поки наратив на SP500 висхідний у бік 6200, як вказували раніше.