Що таке домінація біткоїна і чому так важливо стежити за цим показником?

Домінація біткоїна - це ключовий показник, який привертає увагу багатьох інвесторів та учасників криптовалютного ринку. Цей показник уособлює частку ринкової капіталізації біткоїна відносно загальної капіталізації всіх криптовалют. Розуміння домінації біткоїна має велике значення для інвесторів і трейдерів, оскільки воно може дати уявлення про те, як біткоїн впливає на весь ринок криптовалют і які тенденції можна очікувати в майбутньому. У цій статті ми розглянемо, чому важливо стежити за домінацією біткоїна і як цей показник може поліпшити ваші результати в трейдингу та інвестуванні.

Що таке домінація BTC?

Домінація біткоїна, що позначається на графіках як BTC.D (Bitcoin Dominance), - це індекс, який вимірює частку ринкової капіталізації біткоїна відносно загальної ринкової капіталізації всіх криптовалют, показник виражається у відсотках.

Історія цього терміна пов'язана з розвитком криптовалютного ринку і зростанням альтернативних криптовалют, які називаються альткоїнами. На початку криптовалютної ери біткоїн був єдиною криптовалютою, і його домінація становила 100% ринкової капіталізації криптовалют. Однак із плином часу з'явилися нові криптовалюти, як-от Ефіріум (Ethereum), Ріппл (Ripple), Лайткоїн (Litecoin) та багато інших.

З появою альткоїнів ринок почав диверсифікуватись, і інвестори почали звертати увагу не тільки на біткоїн, а й на інші криптовалюти. Це призвело до зниження частки біткоїна в загальній капіталізації ринку. Для відстеження цієї частки і був введений показник BTC.D.

Чому домінація BTC важлива?

Домінація біткоїна важлива з кількох причин:

• Відображає різницю в інтересі криптовалютного співтовариства до біткоїна й альткоїнів.
• Дозволяє інвесторам і трейдерам оцінити, наскільки стабільно біткоїн утримує свою позицію на ринку. Це також дає змогу локально оцінити, хто сильніший, а хто слабший, і те, наскільки зараз BTC сильніший або слабкіший по відношенню до альткоїнів. 
• Допомагає прогнозувати тенденції на ринку криптовалют і оцінювати, чи цікаві зараз альткоїни, чи конкурентоспроможні та перспективні для покупок. За допомогою домінації не можна визначити, які альткоїни перспективні.

Важливо розуміти, що домінація біткоїна - це лише один з багатьох факторів, що впливають на динаміку криптовалютного ринку, і його потрібно розглядати в синхронізації з іншими інструментами та аналізом графіків. Все ж таки цей показник залишається важливим інструментом для аналізу та прийняття рішень у світі криптовалют.

Що впливає на домінацію біткоїна?

Розглянемо, які чинники впливають на домінацію біткоїна і формують цей важливий показник на криптовалютному ринку.

Ціна біткоїна

Ціна біткоїна відіграє ключову роль у визначенні домінації BTC і ось чому:

1. Лідерство за капіталізацією. Біткоїн, як перша і найбільш відома криптовалюта, має найвищу ринкову капіталізацію серед усіх криптовалют. Коли ціна біткоїна зростає, його ринкова капіталізація також збільшується, що веде до збільшення частки біткоїна в загальній капіталізації ринку криптовалют.
2. Психологічний ефект. Ціна біткоїна часто стає новиною, що привертає увагу масової аудиторії та посилює інтерес до криптовалют загалом. Це також може сприяти збільшенню частки біткоїна на ринку.
3. Сприйняття стабільності. Біткоїн часто розглядають як більш стабільну криптовалюту порівняно з багатьма альтернативними криптовалютами. Тому, коли ціна біткоїна зростає, інвестори можуть віддавати перевагу йому, щоб уникнути більш високої волатильності, що може сприяти збільшенню його домінації.
4. Інвестиційні стратегії. Висока ціна біткоїна може впливати на інвестиційні стратегії, такі як диверсифікація активів у портфелі. Інвестори можуть збільшувати свою експозицію до біткоїна, щоб скористатися зростанням ціни, що також збільшує його частку на ринку.
5. Інвестиційний інтерес. Висока ціна біткоїна може залучити більше інвесторів і трейдерів на ринок криптовалют. Це може спричинити збільшення попиту на біткоїн та його частку в ринковій капіталізації.

Важливо зазначити, що ціна біткоїна не єдиний фактор, що впливає на його домінацію. Цей показник також схильний до впливу інших чинників, таких як технічні інновації, регуляторні зміни та загальна динаміка ринку криптовалют.

Ціна альткоїнів

Ціни альткоїнів мають істотний вплив на домінацію біткоїна і загальну динаміку ринку криптовалют. Ось кілька ключових моментів, що пояснюють, як ціна альткоїна впливає на криптовалютний ринок:

1. Конкуренція з біткоїном. Ціна альткоїнів часто конкурує з ціною біткоїна за увагу та інвестиції інвесторів. Якщо ціна альткоїнів зростає швидше, ніж ціна біткоїна, інвестори можуть схилятися до альткоїнів, що може знижувати частку біткоїна в ринковій капіталізації.
2. Альтернативні інвестиції. Підвищення ціни альткоїнів може залучити інвесторів, які шукають альтернативні можливості для інвестування. Це може означати, що інвестори будуть виходити з біткоїна на користь альткоїнів, що також впливає на домінацію біткоїна.
3. Інновації та технологічний прогрес. Деякі альткоїни пропонують унікальні технологічні рішення та переваги, які можуть привертати увагу інвесторів і користувачів. Підвищення інтересу до цих інновацій може сприяти зростанню ціни альткоїнів.
4. Волатильність. Ціни альткоїнів часто більш волатильні, ніж ціна біткоїна. Це може надавати трейдерам і спекулянтам більше можливостей для прибуткової торгівлі альткоїнами, що також впливає на їхні ціни та домінацію.
5. Реакція на новини та події. Події, такі як анонси нових проєктів, зміни в законодавстві або великі інвестиції, можуть значно впливати на ціни альткоїнів. Інвестори стежать за такими новинами і реагують на них.

Чому важливо стежити за домінацією біткоїна?

Цей показник уособлює важливу роль біткоїна в цифровій екосистемі та має безпосередній вплив на динаміку ринку криптовалют. Тому слідкувати за домінацією біткоїна є невід'ємною частиною аналізу ринку та ухвалення інвестиційних рішень. Індекс домінації в купі з ціною на сам біткоїн може підказати про те, чи правильний зараз час, щоб вкладатися в альткоїни. Це дає змогу вам точніше управляти своїми ризиками і диверсифікувати ваш портфель. Ось як це працює:

1. Домінація BTC вгору + Ціна BTC вгору = ціна альткоїнів вниз (дамп).
2. Домінація BTC вгору + Ціна BTC вниз = ціна альткоїнів вниз (дамп). 
3. Домінація BTC вгору + Бічний рух BTC = бічний рух ціни альткоїнів, найчастіше альтокоїни трохи слабші в такі моменти.
4. Домінація BTC вниз + Ціна BTC вгору = ціна альткоїнів вгору (памп). 
5. Домінація BTC донизу + Ціна BTC донизу = бічний рух ціни альткоїнів, найчастіше альткоїни слідують за BTC у такі моменти. Деякі можуть показувати локальну силу.
6. Домінація BTC вниз + Бічний рух BTC = ціна альткоїнів вгору (памп).

Індекс домінування на інших ринках

Індекси домінування також можуть використовуватися для аналізу секторів на фондовому ринку. Наприклад, в індексі S&P 500 можна виділити сектори, такі як технології, охорона здоров'я, енергетика та інші, і виміряти їхню частку в загальній ринковій капіталізації індексу. Це дає змогу інвесторам оцінити, які сектори найбільш значущі та які можуть впливати на загальну динаміку ринку.

Чи можна аналізувати індекс домінації біткоїна?

Так, графік домінації біткоїна піддається аналізу, що допомагає трейдерам та інвесторам. Графік домінації допомагає правильно визначити поточні тенденції на ринку, щоб працювати ефективніше, адже ми повинні підлаштовуватися під ринок, а не він під нас. Графік домінації може дати багато користі як короткострокової, так і довгострокової. Наприклад, графік домінації біткоїна може вказувати на слабкість альткоїнів по відношенню до біткоїна, що говорить нам про те, що момент для купівлі ще не настав, а для трейдерів це сигнал, що за алькоїнами пріоритетніші позиції на зниження, а за біткоїном на підвищення. Нижче буде практичний приклад аналізу графіка домінації.

Чи варто покладатися на індекс домінації біткоїна під час торгівлі: думка команди Cryptology.KEY

Індекс домінації біткоїна є важливим елементом при аналізі криптовалютногоринку. Він дійсно важливий і несе в собі багато корисної та застосовної інформації як короткостроково, так і довгостроково.

Його можна аналізувати і застосовувати у своїй торгівлі, адже за умови правильного аналізу ви можете отримати низку переваг, але не можна покладатися тільки на цей індекс, адже він буде корисним тільки в синхронізації з іншими інструментами і якісним аналізом графіків.

До речі, в наших щотижневих розборах ринків ми постійно аналізуємо цей індекс і даємо свої висновки - це і є якісний приклад застосування аналізу домінації в трейдингу.

Якщо ви бажаєте дізнатися більше про криптовалюти та отримати навики, досвід та інструменти, які можна відразу застосувати на криптовалютному ринку - запишіться на навчання трейдингу в школу трейдингу CRYPTOLOGY.