Что такое проп трейдинг и как на нем заработать?

Проп трейдинг (от английского "proprietary trading") — это деятельность трейдеров, которые торгуют на финансовых рынках не от имени клиентов, а от имени торговой компании. Это позволяет трейдерам получать прибыль от торговых операций, используя капиталы компании. Проп трейдинг распространен как на фондовых, так и на валютных рынках, а также в торгах с деривативами, например на криптовалютном рынке. Но всё ли так однозначно? Сейчас будем разбираться!

В проп трейдинге, трейдеры используют различные торговые стратегии и спекулятивные методы для получения прибыли. Компании предоставляют трейдерам доступ к своим ресурсам, алгоритмам и торговым площадкам. При этом, прибыль делится между трейдером и компанией, в зависимости от условий, которые могут варьироваться в зависимости от политики самой фирмы.

Но тут стоит сделать ремарку, что проп трейдинг в современном виде чаще всего выглядит немного иначе. Актуальные на сегодняшний день проп-компании, дают демо-счета на всех этапах торговли, а выплаты совершаются с тех средств, которые “слили” большинство убыточных трейдеров. Те проп-компании, которые сейчас пользуются спросом, работают так же, как и любой рынок, по принципу пирамиды (т.е. средства переходят со слабых рук в более сильные).

Эта модель работы никак не влияет на возможность заработать с торговли, но при этом выгодна самой компании, поскольку она не рискует своими финансами, давая их в управление трейдерам. Именно поэтому не нужно бояться, что все счета у проп-компаний именно "демо”, поскольку на торговлю это никак не повлияет.

Чтобы стать финансируемым проп-трейдером, необходимо пройти несколько этапов. Во-первых, нужно изучить основы финансовых рынков и развивать навыки торговли. Это можно сделать через онлайн или офлайн обучения. После этого стоит рассмотреть возможность поступления в проп трейдинговую компанию, которая проводит отбор трейдеров с помощью двух этапов челленджей (также существуют как однофазные, так и трехфазные челленджи). Важно продемонстрировать свои способности в торговле и понимание рыночных механизмов.

Прохождение челленджа в проп-компаниях, в большинстве своем выглядит следующим образом:

Для начала вам нужно пройти первую фазу, на которой ваша цель по прибыли составляет 8% к депозиту. После того как вы проходите первую фазу - вам выдаётся аккаунт со второй фазой, на которой вам уже нужно сделать 5% прибыли.

После того как вы проходите обе фазы - вам выдаётся фандед аккаунт, а полученную прибыль на котором вы будете делить (чаще всего 80/20) с проп-компанией.

Важно также добавить, что прибыль - не единственный параметр, ведь помимо цели в прибыль, есть также ограничения в дневном убытке и общем убытке аккаунта, обычно это 5 и 8 процентов соответственно. Получив аккаунт с финансированием будут действовать те же правила, при которых трейдер может потерять свой аккаунт.

Проп трейдеры должны обладать рядом ключевых навыков, которые можно получить только на качественном обучении у профессионалов:

• Аналитические способности для интерпретации рыночных данных.
• Умение разрабатывать и тестировать торговые стратегии.
• Эмоциональная устойчивость для принятия решений в стрессовых ситуациях.
• Умение управлять рисками и капиталом.

Проп-трейдеры применяют различные инструменты для анализа и торговли, такие как:

• Платформы для технического анализа и построения графиков (например, metatrader, tradingview).
• Сервисы, используемые для анализа метрических данных (например, key screener).
• Алгоритмические и автоматизированные системы торговли.
• Программное обеспечение для управления рисками.
• Платформы для сбора статистики по различным торговым идеям (например, tradingview, forexfactory).
• Сервисы для ведения и анализа статистики (например, notion).
• Сервисы для отслеживания новостного фона (например, forexfactrory, investing).

На самом деле, проп трейдинг имеет огромное преимущество перед торговлей на собственные средства, а именно в том, что даёт возможность не имея собственного капитала получить хорошую прибыль и работать с депозитом больше собственного при том, что единственный риск - потеря денег за покупку аккаунта. В правильных руках, такой инструмент позволяет быстро сформировать свой собственный капитал (по сравнению с другими способами, такими как поиск инвесторов, готовых доверить вам свои деньги в управление). Именно поэтому можно уверенно утверждать, что соотношение риска к прибыли в проп трейдинге одно из лучших на рынке, что дает действительно большие возможности. 

В своей основе, проп трейдинг имеет такие риски:

• Риск потерять сумму взноса за покупку аккаунт.
• Риск потерять время, ведь прохождение челленджей и получение выплаты занимает время.
• Риск кредитования: возможность неплатежеспособности контрагентов, что влечёт банкротство и закрытие проп-компании, именно поэтому важно ответственно подходить к вопросу выбора проп-компании.

Проп трейдинг в своём современном виде является хорошим инструментом для формирования собственного капитала, поскольку потерять трейдер может только ту сумму, которую заплатил за аккаунт в проп-компании. Проп трейдинг предлагает несколько преимуществ по сравнению с любыми другими формами торговли:

• Использование ресурсов компании (демо-счета), что минимизирует финансовые риски трейдера.
• Доступ к профессиональному обучению.
• Возможность работать с высокими объемами (то есть торговать средствами, которых в реальности у трейдера нет) и соответственно получать потенциально большую прибыль.
• Совместная работа с другими трейдерами, обмен опытом и стратегиями.
• Профессиональное программное обеспечение и аналитические инструменты.
• Справедливые котировки и отсутствие комиссий/спредов.
• Гибкость в выборе стратегии.
• Меньше психоэмоциональных рисков.

Выгоды:

1. Меньшие финансовые риски для компании
   Проп компаниям не нужно вкладывать собственные средства в торговлю, так как трейдеры используют предоставленный капитал. Компания рискует только суммой, которую она получает от трейдера за использование аккаунта.

2. Непрерывный доход от трейдеров
   Проп компании могут получать прибыль от взносов трейдеров за покупку аккаунтов, а также могут иметь долю от прибыли, полученной трейдерами, что создаёт стабильный поток доходов.

3. Поиск квалифицированных трейдеров
   Проп компании имеют доступ к высококвалифицированным трейдерам, которые могут генерировать прибыль и способствуют росту репутации компании на рынке.

4. Масштабируемость бизнеса
   Проп компании могут работать с большим количеством трейдеров, что позволяет им использовать масштабирование и работать с более крупными объемами, увеличивая общий доход.

5. Оптимизация рисков через систему контроля
   Проп компании могут устанавливать строгие правила для трейдеров (например, ограничения по рискам или максимальным потерям), что помогает минимизировать возможные убытки и контролировать риски.

Минусы:

1. Зависимость от успеха трейдеров
   Проп компании зависят от успешности своих трейдеров. Если трейдеры не могут добиться стабильной прибыли, это может привести к убыткам для компании, особенно если компания делится прибылью.

2. Риски, связанные с неплатежеспособностью трейдеров
   Если трейдеры не могут выполнить свои обязательства или не могут покрыть убытки, компания может столкнуться с рисками, связанными с недостаточной ликвидностью или неплатежеспособностью.

3. Риски регулирования
   Проп компании могут столкнуться с различными юридическими и регулирующими рисками, особенно если они работают в разных странах, где существуют строгие законы для финансовых учреждений.

4. Конкуренция с другими проп компаниями
   Проп компании конкурируют между собой за квалифицированных трейдеров, что может вызывать необходимость предлагать более выгодные условия, снижая прибыльность для самой компании.

5. Зависимость от рынка
   При рыночной нестабильности или кризисах, компании могут столкнуться с резким падением доходов, так как снижение активности трейдеров или их убытки могут существенно повлиять на бизнес.

Опытные трейдеры рекомендуют новичкам:

1. Начинать с обучения и практики на демо-счетах. Перед тем, как начинать торговать - нужно обязательно пройти качественное обучение и собрать статистику по своей торговле. Демо-счет позволит “пристреляться”, поработать с торговым терминалом и разобраться с ним.
2. Разрабатывать свою конкретную стратегию торговли и придерживаться ее. Чтобы добиться каких-то успехов в торговле - обязательно наличие постепенного прогресса, а его можно получить только работая со своей статистикой (анализ убыточных сделок). Если торговать всё подряд - статистика не даст понимания в том, что нужно менять, чтобы прогрессировать. Соответственно нужен торговый журнал, его ведение и анализ.
3. Не поддаваться эмоциям и стрессу во время торговли. Эмоции занимают достаточно важную роль в торговле, поскольку трейдера могут как потерять, так и заработать. Отсюда возникает много неприятных факторов, таких как фомо (чувство упущенной выгоды), жадность и прочие. Чтобы не допускать убытков из-за эмоционального фона - нужно получить достаточное количество опыта и прописать себе правила, которые смогут вас уберечь от таких убытков (например, ограничивать риск на день и неделю).
4. Вести торговый журнал для анализа результатов и улучшения своих методов. Как уже было сказано в пункте 2 - обязательно нужно вести торговый журнал и проводить анализ своих сделок, находить закономерности. Убирать то, что не работает и возможно добавлять новое.
5. Постоянно учиться и адаптироваться к изменениям на рынке. Достаточно частым явлением есть удивление некоторых трейдеров, которые торговали один шаблонный сетап, который работал, а потом статистика резко стала меняться с положительной на отрицательную. Если постоянно следить за тем, как ведет себя цена и делать заметки - можно избежать такой участи.

Как выбрать проп-компанию?

На самом деле, выбор проп-компании - важный этап. Подробнее об этом рассказали в статье “Как выбрать проп-компанию?”.

В проп-компаниях можно торговать разные активы на разных рынках, такие как:

1. Криптовалютные пары.
2. Валютные пары.
3. Различные индексы и акции (фондовый рынок).
4. Сырьевой рынок (например золото, серебро), а также нефть и подобное сырье.

У каждой проп-компании брокеры, с которыми работает компания и их список доступных для торговли котировок, поэтому при выборе компании для покупки аккаунта - трейдеру необходимо сравнить разные варианты и найти наиболее подходящий для себя.

Команда Cryptology.Key подчеркивает, что проп трейдинг — это не только способ заработка, но и уникальная возможность для трейдеров развивать свои навыки в условиях профессионального сообщества. Мы акцентируем внимание на важности постоянного обучения, адаптации к рыночным изменениям и использовании технологий для оптимизации торгового процесса. Наши специалисты считают, что подходящий ментор и поддержка команды могут значительно повысить шансы на успех в этой сфере.