Что такое проп-трейдинг и как на нем заработать?

Что такое проп-трейдинг?

Проп-трейдинг (от английского "proprietary trading") — это деятельность трейдеров, которые торгуют на финансовых рынках не от имени клиентов, а от имени торговой компании. Это позволяет трейдерам получать прибыль от торговых операций, используя капиталы компании. Проп-трейдинг распространен как на фондовых, так и на валютных рынках, а также в торгах с деривативами, например на криптовалютном рынке. Но всё ли так однозначно? Сейчас будем разбираться!

Как работает проп-трейдинг?

В проп-трейдинге, трейдеры используют различные торговые стратегии и спекулятивные методы для получения прибыли. Компании предоставляют трейдерам доступ к своим ресурсам, алгоритмам и торговым площадкам. При этом, прибыль делится между трейдером и компанией, в зависимости от условий, которые могут варьироваться в зависимости от политики самой фирмы.

Но тут стоит сделать ремарку, что проп-трейдинг в современном виде чаще всего выглядит немного иначе. Актуальные на сегодняшний день проп-компании, дают демо-счета на всех этапах торговли, а выплаты совершаются с тех средств, которые “слили” большинство убыточных трейдеров. Те проп-компании, которые сейчас пользуются спросом, работают так же, как и любой рынок, по принципу пирамиды (т.е. средства переходят со слабых рук в более сильные).

Эта модель работы никак не влияет на возможность заработать с торговли, но при этом выгодна самой компании, поскольку она не рискует своими финансами, давая их в управление трейдерам. Именно поэтому не нужно бояться, что все счета у проп-компаний именно "демо”, поскольку на торговлю это никак не повлияет.

Как стать проп-трейдером?

Чтобы стать финансируемым проп-трейдером, необходимо пройти несколько этапов. Во-первых, нужно изучить основы финансовых рынков и развивать навыки торговли. Это можно сделать через онлайн или офлайн обучения. После этого стоит рассмотреть возможность поступления в проп-трейдинговую компанию, которая проводит отбор трейдеров с помощью двух этапов челленджей (также существуют как однофазные, так и трехфазные челленджи). Важно продемонстрировать свои способности в торговле и понимание рыночных механизмов.

Прохождение челленджа в проп-компаниях, в большинстве своем выглядит следующим образом:

Для начала вам нужно пройти первую фазу, на которой ваша цель по прибыли составляет 8% к депозиту. После того как вы проходите первую фазу - вам выдаётся аккаунт со второй фазой, на которой вам уже нужно сделать 5% прибыли.

После того как вы проходите обе фазы - вам выдаётся фандед аккаунт, а полученную прибыль на котором вы будете делить (чаще всего 80/20) с проп-компанией.

Важно также добавить, что прибыль - не единственный параметр, ведь помимо цели в прибыль, есть также ограничения в дневном убытке и общем убытке аккаунта, обычно это 5 и 8 процентов соответственно. Получив аккаунт с финансированием будут действовать те же правила, при которых трейдер может потерять свой аккаунт.

Какие навыки нужны для проп-трейдинга?

Проп-трейдеры должны обладать рядом ключевых навыков, которые можно получить только на качественном обучении у профессионалов:

• Аналитические способности для интерпретации рыночных данных.
• Умение разрабатывать и тестировать торговые стратегии.
• Эмоциональная устойчивость для принятия решений в стрессовых ситуациях.
• Умение управлять рисками и капиталом.

Какие инструменты используют проп-трейдеры?

Проп-трейдеры применяют различные инструменты для анализа и торговли, такие как:

• Платформы для технического анализа и построения графиков (например, metatrader, tradingview).
• Сервисы, используемые для анализа метрических данных (например, key screener).
• Алгоритмические и автоматизированные системы торговли.
• Программное обеспечение для управления рисками.
• Платформы для сбора статистики по различным торговым идеям (например, tradingview, forexfactory).
• Сервисы для ведения и анализа статистики (например, notion).
• Сервисы для отслеживания новостного фона (например, forexfactrory, investing).

Какие риски существуют в проп-трейдинге?

На самом деле, проп-трейдинг имеет огромное преимущество перед торговлей на собственные средства, а именно в том, что даёт возможность не имея собственного капитала получить хорошую прибыль и работать с депозитом больше собственного при том, что единственный риск - потеря денег за покупку аккаунта. В правильных руках, такой инструмент позволяет быстро сформировать свой собственный капитал (по сравнению с другими способами, такими как поиск инвесторов, готовых доверить вам свои деньги в управление). Именно поэтому можно уверенно утверждать, что соотношение риска к прибыли в проп-трейдинге одно из лучших на рынке, что дает действительно большие возможности. 

В своей основе, проп-трейдинг имеет такие риски:

• Риск потерять сумму взноса за покупку аккаунт.
• Риск потерять время, ведь прохождение челленджей и получение выплаты занимает время.
• Риск кредитования: возможность неплатежеспособности контрагентов, что влечёт банкротство и закрытие проп-компании, именно поэтому важно ответственно подходить к вопросу выбора проп-компании.

Какие преимущества есть у проп-трейдинга перед другими видами торговли?

Проп-трейдинг в своём современном виде является хорошим инструментом для формирования собственного капитала, поскольку потерять трейдер может только ту сумму, которую заплатил за аккаунт в проп-компании. Проп-трейдинг предлагает несколько преимуществ по сравнению с любыми другими формами торговли:

• Использование ресурсов компании (демо-счета), что минимизирует финансовые риски трейдера.
• Доступ к профессиональному обучению.
• Возможность работать с высокими объемами (то есть торговать средствами, которых в реальности у трейдера нет) и соответственно получать потенциально большую прибыль.
• Совместная работа с другими трейдерами, обмен опытом и стратегиями.

Какие активы можно торговать в проп-компаниях?

В проп-компаниях можно торговать разные активы на разных рынках, такие как:

1. Криптовалютные пары.
2. Валютные пары.
3. Различные индексы и акции (фондовый рынок).
4. Сырьевой рынок (например золото, серебро), а также нефть и подобное сырье.

У каждой проп-компании брокеры, с которыми работает компания и их список доступных для торговли котировок, поэтому при выборе компании для покупки аккаунта - трейдеру необходимо сравнить разные варианты и найти наиболее подходящий для себя.

Какие советы могут дать опытные проп-трейдеры новичкам?

Опытные трейдеры рекомендуют новичкам:

1. Начинать с обучения и практики на демо-счетах. Перед тем, как начинать торговать - нужно обязательно пройти качественное обучение и собрать статистику по своей торговле. Демо-счет позволит “пристреляться”, поработать с торговым терминалом и разобраться с ним.
2. Разрабатывать свою конкретную стратегию торговли и придерживаться ее. Чтобы добиться каких-то успехов в торговле - обязательно наличие постепенного прогресса, а его можно получить только работая со своей статистикой (анализ убыточных сделок). Если торговать всё подряд - статистика не даст понимания в том, что нужно менять, чтобы прогрессировать. Соответственно нужен торговый журнал, его ведение и анализ.
3. Не поддаваться эмоциям и стрессу во время торговли. Эмоции занимают достаточно важную роль в торговле, поскольку трейдера могут как потерять, так и заработать. Отсюда возникает много неприятных факторов, таких как фомо (чувство упущенной выгоды), жадность и прочие. Чтобы не допускать убытков из-за эмоционального фона - нужно получить достаточное количество опыта и прописать себе правила, которые смогут вас уберечь от таких убытков (например, ограничивать риск на день и неделю).
4. Вести торговый журнал для анализа результатов и улучшения своих методов. Как уже было сказано в пункте 2 - обязательно нужно вести торговый журнал и проводить анализ своих сделок, находить закономерности. Убирать то, что не работает и возможно добавлять новое.
5. Постоянно учиться и адаптироваться к изменениям на рынке. Достаточно частым явлением есть удивление некоторых трейдеров, которые торговали один шаблонный сетап, который работал, а потом статистика резко стала меняться с положительной на отрицательную. Если постоянно следить за тем, как ведет себя цена и делать заметки - можно избежать такой участи.

Как выбрать проп-компанию?

На самом деле, выбор проп-компании - важный этап. Подробнее об этом рассказали в статье “Как выбрать проп-компанию?”.

Экспертное мнение про проп-трейдинг от команды Cryptology.Key

Команда Cryptology.Key подчеркивает, что проп-трейдинг — это не только способ заработка, но и уникальная возможность для трейдеров развивать свои навыки в условиях профессионального сообщества. Мы акцентируем внимание на важности постоянного обучения, адаптации к рыночным изменениям и использовании технологий для оптимизации торгового процесса. Наши специалисты считают, что подходящий ментор и поддержка команды могут значительно повысить шансы на успех в этой сфере.