Тижневий план 01.06 - 05.06.26

Понеділок, 1 червня

17:00 USD - ISM Manufacturing PMI (попереднє 52,7, прогноз 53,3)

Випереджаючий індикатор активності у переробній галузі. Значення вище 50 означає зростання, а прогноз вказує на прискорення. Для нас важливіші не сам заголовок, а два субіндекси. Prices Paid — це інфляція з боку витрат виробників, ранній сигнал для майбутнього CPI. Employment — це зайнятість у виробничому секторі, один із перших орієнтирів перед NFP. Якщо обидва субіндекси вищі за попередні, ринок починає закладати більш жорстку політику ФРС, що підтримує USD і тисне на довгострокові облігації.

Вівторок, 2 червня

Весь день EUR - Italian Bank Holiday
Festa della Repubblica. Італійські банки закриті, ліквідність по євро нижча, ніж зазвичай, спреди ширші, рухи різкіші на менших обсягах. Не торгова ідея сама по собі, але фактор ризику для виконання по EUR-кросах.

17:00 GBP - Виступ голови Банку
Англії Бейлі Будь-який коментар щодо траєкторії ставки та інфляції послуг впливає на фунт. Ринок вловлює тон: «яструбиний» нахил підтримує GBP, м'який — тисне. Волатильність точкова, навколо конкретних фраз.

Середа, 3 червня

15:15 USD - ADP Non-Farm Employment Change (попереднє 109K, прогноз 116K)

Оцінка зайнятості у приватному секторі від ADP. Кореляція з NFP нестабільна, тому це не прогноз, а налаштування очікувань. Значне відхилення вгору або вниз від прогнозу змінює позиціонування напередодні п’ятниці та саме по собі викликає короткострокову реакцію щодо долара США.

17:00 USD - ISM Services PMI (попереднє 53,6, прогноз 53,8)

Сектор послуг — це основна складова американської зайнятості та інфляції, тому цей звіт для нас є важливішим за звіт про виробництво. Та сама логіка субіндексів. Employment тут ближче до реальної картини ринку праці перед NFP, а Prices — ключ до липкої інфляції послуг, яка й утримує CPI на підвищеному рівні. Поєднання сильного Services Employment плюс високий Prices — це найяструбіший для USD сценарій тижня до п'ятниці.

Четвер, 4 червня

18:40 GBP - Виступ голови
BOE Бейлі Другий виступ за тиждень. Дивимося на узгодженість з тоном вівторка. Підтвердження жорсткої лінії підсилює рух по фунту, пом'якшення розгортає.

П'ятниця, 5 червня

15:30 USD - Середня погодинна заробітна плата м/м (попереднє 0,2%, прогноз 0,3%)

Інфляція заробітної плати. Прогноз вказує на прискорення, і це важливіше за показник кількості робочих місць з точки зору ФРС. Прискорення зростання заробітної плати є проінфляційним сигналом, який підтримує долар США навіть за умови слабких даних щодо зайнятості.

15:30 USD - Non-Farm Employment Change (попереднє 115 тис., прогноз 95 тис.)

Головна публікація тижня та ключовий показник ринку праці. Прогноз показує уповільнення, але сприймати його буквально зараз не можна з двох причин. Перша — імміграційна політика. Посилення контролю над припливом робочої сили знижує зростання пропозиції праці, а отже, знижується й breakeven-рівень NFP, тобто кількість нових робочих місць, яка потрібна просто для того, щоб безробіття не зростало. Раніше це були умовні 150-200 тис., зараз планка помітно нижча. Тому показник близько 95 тис. у поточному режимі — це не та слабкість, якою вона виглядала б рік тому. Ринок дедалі частіше оцінює NFP відносно скороченої пропозиції, а не за абсолютною цифрою. Друге — сезонна підтримка під час чемпіонату світу в США. Підготовка до турніру стимулює найм у сфері гостинності, логістики, охорони, організації майданчиків та супутніх послуг. Це сезонний плюс до зайнятості в секторі послуг, який частково компенсує загальне уповільнення та допомагає утримувати показник від провалу. Підсумок щодо реакції. Сильний NFP плюс прискорення AHE — «яструбиний» сценарій, підтримка USD, зростання дохідності, тиск на акції. Слабкий показник при стабільному безробітті та зростаючих зарплатах ринок може сприйняти нейтрально або навіть проінфляційно, тому що вузька пропозиція праці не дає ринку праці реально охолонути.

15:30 USD - Рівень безробіття (попереднє 4,3%, прогноз 4,3%)

Прогноз без змін. Стабільність на тлі уповільнення темпів найму якраз підтверджує тезу про обмежену пропозицію робочої сили. Різке зростання було б єдиним однозначно «голубиним» сигналом тижня, здатним змінити загальну картину ситуації з зарплатами.

Sentiment: Neutral
M: https://www.tradingview.com/x/YG2ixu55/

Inside bar на місячному таймфреймі вказує на високу ймовірність виходу за межі діапазону в червні. Напрямок останньої свічки, незважаючи ні на що, натякає на вихід вище. Хоча це лише питання ймовірностей, вихід нижче також імовірний.

W: https://www.tradingview.com/x/H7fdAfTm/

Що стосується тижня — минулого тижня ціна подолала PWH і рушила до FVG bisi; поки що ми не знаємо, чи отримає тижнева зона підтвердження, тому робити висновки зарано.

D: https://www.tradingview.com/x/ACxdEukE/

З точки зору денного тренду ми бачимо або чисту редистрибуцію, або фейк-дистрибуцію, що переходить у ре-аккумуляцію. Потрібні підтвердження.

4H: https://www.tradingview.com/x/SvSJfmTy/

Структура МТФ нарешті чітка, є 1 спадна ітерація, і я зосереджу увагу на роботі з цією структурою, щоб визначити, чи це справжня дистрибуція, чи фейкова дистрибуція та ре-аккумуляція.

Sentiment: Neutral
W: https://www.tradingview.com/x/rl3wVhgI/

Аналогічно до DXY — наразі ситуація потребує більшої кількості підтверджень.

D: https://www.tradingview.com/x/tAc2ZnY7/

З точки зору денного графіка формується висхідний денний ОФ. Однак поки що він формується в контексті корекційного руху. Тому для подальшої роботи слід орієнтуватися на продовження або інвалідацію структури середньострокового тренду.

4H: https://www.tradingview.com/x/cBNbRAMz/

Найближча зона у вигляді блоку і стане точкою прийняття рішення.

Sentiment: Neutral / weaker
W: https://www.tradingview.com/x/e2UKKgMQ/

На тижневому часовому графіку одразу впадає в око, що фунт слабшає.

D: https://www.tradingview.com/x/JTtUu2ii/

На денному таймфреймі бачимо цю слабкість крізь призму короткострокової дивергенції. Також бачимо, що ціна дотримується денного блоку, який сформувався внаслідок тижневого дисбалансу.

4H: https://www.tradingview.com/x/0yd1RqqH/

У разі, якщо ціна проб'є лонговий блок, відкриваються можливості для коротких позицій до PWL.

Sentiment: Bullish
W: https://www.tradingview.com/x/bwO5eQ9W/

Багатообіцяюче завершення тижня після виведення внутрішньої ліквідності. Нагадую, що поки що це корекційна фаза, а найближчою ціллю є Weekly Bearish OB.

D: https://www.tradingview.com/x/Myybk0Lh/

З точки зору денного тренду ми спостерігаємо локальний прорив — але поки що не зрозуміло, чи це просто корекція в рамках низхідного тренду, чи повноцінна зміна напрямку.

4H: https://www.tradingview.com/x/wtIUw75D/

Буду чекати підтвердження на 4-годинному графіку. У разі слабкості зон — існує ризик розвороту.

Sentiment: Neutral / Bullish
W: https://www.tradingview.com/x/ijBKdtZp/

9 тижнів поспіль, вдруге за 20 років. Це не свідчить про ймовірність корекції; до речі, минулого разу це завершилося формуванням 10-го зеленого тижня.

D: https://www.tradingview.com/x/pV0Haoq4/

З точки зору денного трейдингу план аналогічний минулому тижню: тест денних зон, реакція = готовність до торгівлі.

4H: https://www.tradingview.com/x/Hj6fRkbv/

Бачимо зону акумуляції з минулого тижня, яку варто перевірити на підтвердження на наступному тижні.

Sentiment: Bullish.
W: https://www.tradingview.com/x/tq8nxDVw/

Аналогічно до S&P — інформації на тижневому часовому інтервалі мало.

D: https://www.tradingview.com/x/jrsBA0GJ/

Що стосується денної торгівлі — план залишається незмінним. Тестування денних зон і робота з ними.

4H: https://www.tradingview.com/x/seieUme9/

З точки зору 4-годинного графіка спостерігається компресія, яку варто було б прояснити перед продовженням. У разі відсутності реакції — нижче є рівні мінімуми.

Sentiment: Bullish
W: https://www.tradingview.com/x/snCDsfUP/

Внутрішня ліквідність зникла до ATH — отримано реакцію, і логічно очікувати відходу до Weekly FVG bisi.

D: https://www.tradingview.com/x/VQfwZryP/

З точки зору денного трейдингу торгуємо в діапазоні понеділка. Обидва сценарії — як через зняття PWL, так і просто з поточних рівнів — є валідними для довгих позицій. Потрібні лише підтвердження.

W: https://www.tradingview.com/x/r8o9KGAC/

Ціна увійшла в зону 0,5 діапазону нашого останнього імпульсного зростання без корекції. Тут я очікую побачити невелику акумуляцію, яка може тривати як весь червень, так і половину червня, після чого ми можемо почати зростати до позначки 83 тисячі. Будьте готові до того, що це літо з більшою ймовірністю буде вкрай зеленим для ринку.

D: https://www.tradingview.com/x/fkp7wEAf/

На початку понеділка у нас є два варіанти розвитку подій. Перший — у понеділок ми формуємо короткостроковий імпульс, який зупиняється в межах імбалансу 26 травня, а потім рухається до оновлення 29 травня. Або навпаки, ми миттєво відкриваємося імпульсом вниз, оновлюючи мінімум 29 травня, акумулюємося в цьому діапазоні, і тільки потім починаємо формувати ціну для зростання до оновлення максимуму 21 травня.

W: https://www.tradingview.com/x/QxDNp8jX/

Тут ми бачимо, що мінімум від 23 березня у нас, як і раніше, не було пробито. З огляду на те, що тижнева свічка ніяк не змогла закритися вище максимуму 16 березня, з 13 квітня по 11 травня існує надзвичайно висока ймовірність того, що цей мінімум буде пробитий. Тому я чекаю або оновлення цього мінімуму, а потім формування акумуляції, і вже зростання до позначок квітня. Або навпаки, ми це зробимо без оновлення мінімуму, просто застрягнемо в бічному тренді, а потім дамо сет-ап для лонга.

D: https://www.tradingview.com/x/8gE9ptcS/

Я поки що не вірю в такий сценарій, але якщо нам вдасться поглинути дисбаланс 27 травня, то ціна цілком спокійно зможе набрати силу для зростання до 2158. Однак мені було б приємніше розглянути оновлення перед 29 березня, тому поглинання дисбалансу стане надзвичайно важливим фактором для прийняття рішення.