Кто такие MicroStrategy

MicroStrategy – это компания из США, которая работает в области разработки программного обеспечения для обработки данных и бизнес-анализа. 

Благодаря инновационным решениям и эффективному использованию технологий блокчейн и искусственного интеллекта, MicroStrategy быстро вышла на рынок и завоевала доверие крупных корпоративных клиентов, наприме, Visa и Sony. С 1998 года компания стала публичной, и ее акции начали торговаться на бирже. В первые годы своего существования MicroStrategy удалось привлечь значительные инвестиции и расширить свою деятельность на международные рынки. 

Основной продукт компании на данный момент – это платформа MicroStrategy ONE. Она обрабатывает большие объемы данных с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Они также предоставляют консультационные услуги и образовательные программы для корпоративных клиентов. 

Платформа MicroStrategy ONE позволяет компаниям получать аналитические инсайты в реальном времени, оптимизировать бизнес-процессы и принимать решения на основе данных. Кроме того, MicroStrategy предлагает решения для мобильного анализа и персонализированной отчетности, что делает ее продукты универсальными и востребованными в различных отраслях. 

Компания также активно занимается развитием облачных решений, что позволяет клиентам использовать мощные аналитические инструменты без необходимости в значительных капитальных вложениях в инфраструктуру. MicroStrategy стремится быть лидером в области инноваций, постоянно внедряя новые функции и улучшения, чтобы оставаться на переднем крае технологического прогресса.

В последнее время MicroStrategy активно инвестирует в криптовалюту, особенно в Bitcoin, используя его как способ защиты от инфляции и средство передачи ценности – именно по этой причине многие криптаны знакомы с данной компанией. 

MicroStrategy дает трейдерам разные инструменты и платформы для анализа и обработки данных. Например, MicroStrategy ONE, которая позволяет создавать интерактивные информационные панели, разрабатывать корпоративные приложения и автоматизировать распространение отчетов в различные подразделения компании.

Для удобства пользователей в платформу встроен чат-бот, основанный на искусственном интеллекте. Этот бот помогает пользователям находить нужные данные и получать ответы на вопросы в реальном времени, что значительно ускоряет процесс принятия решений.

Кроме того, MicroStrategy предлагает инструменты для мобильного анализа, которые позволяют пользователям получать доступ к аналитическим данным и отчетам с любых устройств. Это обеспечивает гибкость и доступность информации в любое время и в любом месте. Компания также активно развивает технологии облачных вычислений, предлагая своим клиентам мощные решения для хранения и обработки больших данных. Платформа MicroStrategy интегрируется с различными источниками данных, включая базы данных, облачные хранилища и внешние API, что позволяет создавать комплексные и всесторонние аналитические отчеты. Такой подход делает MicroStrategy одной из ведущих компаний в области бизнес-анализа и управления данными.

Бизнес-аналитика для сектора финансовых услуг

С помощью платформы MicroStrategy ONE, компании могут получать регулярные отчеты о деятельности предприятия, что включает мониторинг финансовых показателей и создание метрик для оценки эффективности инвестиций. Это особенно важно для финансовых учреждений, которым необходим доступ к точным и актуальным данным для принятия решений о кредитовании, инвестициях и управлении активами.

Аналитика эффективности фармацевтической продукции

В фармацевтической индустрии MicroStrategy помогает компаниям анализировать эффективность их продукции. Инструменты позволяют отслеживать производственные процессы, контролировать качество продукции и изучать рыночные тенденции. С помощью инструментов MicroStrategy Pfizer начала анализировать активность и эффективность своих торговых представителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корпорация стандартизировала отчетность по ключевым показателям эффективности (KPI) для некоторых отделов. Так она смогла улучшить скорость и темпы поставок, что привело к увеличению уровня продаж.

Обучающие программы

MicroStrategy Education обучает навыкам в области аналитики и управления базами данных. Курсы доступны как для аналитиков, так и для администраторов баз данных, а также для разработчиков.

Основателями MicroStrategy – Майкл Сэйлор, генеральный директор, и Санджу Бангал, занимается технической стороной и менеджментом. 

Сэйлор активно продвигает использование Bitcoin как инвестиционного инструмента и средства сохранения капитала. Его решение инвестировать значительные корпоративные резервы в Bitcoin привлекло внимание всей индустрии и поставило MicroStrategy в центр дискуссий о роли криптовалют в корпоративных финансах.

Майкл Сэйлор также известен своими образовательными инициативами и выступлениями, где он делится опытом и знаниями о цифровых активах и блокчейн-технологиях. Под его руководством MicroStrategy не только укрепила свои позиции на рынке аналитического ПО, но и стала одной из ведущих компаний, внедряющих инновационные подходы в финансовое управление. 

Санджу Бангал, в свою очередь, играет ключевую роль в разработке и внедрении новых технологических решений, обеспечивая компании лидерство в области высоких технологий.

Как разбогател Майкл Сэйлор?

Майкл Сэйлор основал MicroStrategy и успешно развил её. Это увеличило его состояние из-за стремительного роста стоимости акций компании, особенно после их дебюта на бирже в 1998 году. 

Его состояние получило особенно большой рост после инвестиций в Bitcoin в 2020 году, когда компания начала активно покупать криптовалюту. Майкл видел в ней защиту от инфляции и девальвации фиатных валют. Эти инвестиции принесли компании и Сэйлору большую прибыль, укрепив его позицию как одного из крупнейших держателей Bitcoin.

Майкл Сэйлор сторонник биткоина. Он видит в криптовалюте не просто способ инвестирования, а настоящее средство для сохранения капитала на долгосрочную перспективу. Сэйлор считает, что в условиях экономической нестабильности и инфляции, приводящих к обесценению фиатных валют, биткоин представляет собой надежное убежище для активов (не зря его называют цифровым золотом). Он уверен, что цифровые валюты предлагают уникальные преимущества, такие как высокая степень защиты от цензуры и доступность для людей по всему миру, которые не имеют доступа к традиционным банковским услугам.

MicroStrategy активно инвестирует в криптовалюты, прежде всего в Биткоин. Компания начала свои крупные инвестиции в Биткоин в 2020 году, видя в нём не только ресурс для сохранения капитала, но и возможность защитить свои активы от инфляции. Эти инвестиции были мотивированы стремлением диверсифицировать корпоративные резервы и создать дополнительный уровень безопасности для своих активов. Компания приобрела свои первые биткоины в августе 2020 года, потратив $250 миллионов на покупку 21 454 BTC. В результате, MicroStrategy стала одной из первых крупных публичных компаний, которая сделала значительные инвестиции в криптовалюту, что привлекло внимание не только инвесторов, но и широкой общественности.

К сентябрю 2022 года общий объем приобретенных компанией биткоинов составил около 129 700 BTC на общую сумму более $3,5 миллиардов. 

На данный момент MicroStrategy владеет 402 100 BTC, что составляет чуть менее 2% от 21 миллиона общего саплая актива, которые когда-либо будут существовать. Последняя крупная покупка состоялась в период с 25 ноября по 1 декабря, когда компания приобрела 15 400 BTC на сумму около $1,5 млрд по средней цене $95 976 за монету.

Общая стоимость биткоинов на балансе MicroStrategy составляет примерно $38,4 млрд, при этом средняя цена приобретения составляет $58 263 за один биткоин. 

На данный момент MicroStrategy является компанией с крупнейшими резервами BTC и, как мы видим на инфографике, ближайший соперник далеко.

Для наглядного сравнения владений BTC различными компаниями:

Акции компании MicroStrategy (тикер MSTR) торгуются на бирже NASDAQ в США и на момент написания материала цена за одну акцию составляет $335,93. 

Исторический максимум акции MicroStrategy поставили совсем недавно – 20 ноября 2024 года – на значении в $504.7 за акцию. 

В дополнение к традиционным акциям, до краха FTX можно было поторговать и токенизированной версией акций, однако сейчас такой возможности на криптобиржах пока нет. 

В ноябре 2024 года рыночная капитализация компании превысила $100 млрд, что позволило ей войти в топ-100 крупнейших публичных компаний США. Однако, учитывая волатильность криптовалютного рынка и зависимость MicroStrategy от стоимости BTC, ее рыночная капитализация подвержена значительным колебаниям. 

Интересно, что аналитическая компания Benchmark также повысила целевую цену акций до $650, ссылаясь на продолжающийся рост цены акций после выборов в США 5 ноября и предполагая более благоприятную позицию правительства в отношении BTC.

Поскольку глава MicroStrategy ярый фанат BTC, то и акции компании действительно коррелируют с ценой на цифровое золото. Согласно аналитическому отчету BTIG, между акциями MicroStrategy и BTC существует 92% корреляция. ATH в стоимости акций был достигнут именно тогда, когда первая криптовалюта начала свой перформанс и пошла покорять свои исторические максимумы. 

Интересно отметить, что MicroStrategy стала одной из первых публичных компаний, сделавших значительные инвестиции в биткоин, что существенно повлияло на ее рыночную капитализацию и привлекло внимание инвесторов, заинтересованных в криптовалютах. Эта стратегия не только изменила финансовый профиль компании, но и сделала ее акции своеобразным индикатором настроений на рынке криптовалют: “Если MicroStrategy покупают, значит они рассчитывают на рост”.  

Несмотря на такую сильную корреляцию между ценой акций MicroStrategy и BTC, важно помнить и о самой компании и ее “истинной” стоимости. Если компания имеет сильный фундаментал, то важно не забывать примерять потенциальные возможности и риски важно на него в том числе. Сам бизнес компании сосредоточен на разработке и предоставлении программного обеспечения для бизнес-аналитики. Основная деятельность MicroStrategy может поддерживать ее финансовую устойчивость, даже если рынок криптовалют покажет отрицательную динамику.

Однако, учитывая текущую стратегию, большая зависимость от биткоина добавляет акциями компании элемент высокой волатильности. Инвесторы должны учитывать, что падение стоимости BTC напрямую скажется на рыночной капитализации и цене акций MicroStrategy.

MicroStrategy видит значительный потенциал в долгосрочных инвестициях в BTC, рассматривая его как важный резервный актив и "цифровое золото". 

По мнению руководства компании, BTC имеет уникальные возможности для роста стоимости и защиты активов от волатильности традиционных финансовых рынков. Майкл Сэйлор активно выступает в поддержку Биткоина, предлагая его как инструмент для укрепления корпоративной стабильности и независимости в условиях экономической неопределенности. 

Сэйлор утверждает, что Биткоин является не только эффективным средством защиты капитала, но и мощным инструментом для инновационного роста и повышения конкурентоспособности компании на глобальном уровне. 

Компания MicroStrategy продолжает активно инвестировать в биткоин, несмотря на недавние колебания его цены. С 25 ноября по 1 декабря 2024 года компания приобрела около 15 400 биткоинов на сумму приблизительно $1,5 млрд, по средней цене $95 976 за монету. Эта покупка последовала за приобретением 55 500 биткоинов на $5,4 млрд в период с 18 по 24 ноября, что увеличило общие запасы компании до 402 100 биткоинов, общей стоимостью около $38,4 млрд.

Интересно, что Майкл Сэйлор активно призывает другие корпорации, включая Microsoft, последовать их примеру и инвестировать в биткоин.

MicroStrategy уже давно стала синонимом корпоративного биткоин-инвестора, задавая тон восприятию криптовалюты на институциональном уровне. Их стратегия приобретения BTC привлекла внимание не только традиционных инвесторов, но и всей криптосферы.

Кроме того, действия MicroStrategy играют важную роль в популяризации биткоина среди крупных игроков финансового рынка. Благодаря их усилиям многие институциональные инвесторы начали рассматривать BTC не просто как спекулятивный актив, но и как средство сохранения стоимости в долгосрочной перспективе.

Каждое новое приобретение компании вызывает за собой буллиш реакцию у криптосообщества. Тем не менее, важно помнить о средней стоимости покупки BTC MicroStrategy, ведь докупая сегодня первую криптовалюту, они просто двигают свою ТВХ немного выше, ведь у них уже есть портфель с огромным запасом и они в хорошем плюсе. Поэтому воспринимать новость о покупке очередной партии BTC как сигнал к действию точно не стоит.