Хто такі MicroStrategy?

За допомогою платформи MicroStrategy ONE, компанії можуть отримувати регулярні звіти про діяльність підприємства, що включає моніторинг фінансових показників і створення метрик для оцінки ефективності інвестицій. Це особливо важливо для фінансових установ, яким необхідний доступ до точних і актуальних даних для прийняття рішень про кредитування, інвестиції та управління активами.

Майкл Сейлор - прихильник біткоїна. Він бачить у криптовалюті не просто спосіб інвестування, а справжній засіб для збереження капіталу на довгострокову перспективу. Сейлор вважає, що в умовах економічної нестабільності та інфляції, що призводять до знецінення фіатних валют, біткоїн являє собою надійний притулок для активів (не дарма його називають цифровим золотом). Він упевнений, що цифрові валюти пропонують унікальні переваги, як-от високий ступінь захисту від цензури та доступність для людей по всьому світу, які не мають доступу до традиційних банківських послуг.

MicroStrategy активно інвестує в криптовалюту, насамперед у біткоїн. Компанія почала свої великі інвестиції в біткоїни 2020 року, вбачаючи в ньому не тільки ресурс для збереження капіталу, а й можливість захистити свої активи від інфляції. Ці інвестиції були мотивовані прагненням диверсифікувати корпоративні резерви і створити додатковий рівень безпеки для своїх активів. Компанія придбала свої перші біткоїни в серпні 2020 року, витративши $250 мільйонів на купівлю 21 454 BTC. У результаті, MicroStrategy стала однією з перших великих публічних компаній, яка зробила значні інвестиції в криптовалюту, що привернуло увагу не тільки інвесторів, а й широкої громадськості.

До вересня 2022 року загальний обсяг придбаних компанією біткойнів становив близько 129 700 BTC на загальну суму понад $3,5 мільярдів.

На даний момент MicroStrategy володіє 402 100 BTC, що становить трохи менше 2% від 21 мільйона загального саплая активу, що коли-небудь існуватимуть. Остання велика покупка відбулася в період з 25 листопада по 1 грудня, коли компанія придбала 15 400 BTC на суму близько $1,5 млрд за середньою ціною $95 976 за монету.

Заразна вартість біткойнів на балансі MicroStrategy складає приблизно $38,4 млрд, при цьому середня ціна придбання складає $58 263 за один біткойн.

Якщо голова MicroStrategy затятий фанат BTC, то й акції компанії справді корелюють із ціною на цифрове золото. Згідно з аналітичним звітом BTIG, між акціями MicroStrategy і BTC існує 92% кореляція. ATH у вартості акцій було досягнуто саме тоді, коли перша криптовалюта почала свій перформанс і пішла підкорювати свої історичні максимуми.

Целеспрямовано зазначити, що MicroStrategy стала однією з перших публічних компаній, що зробила значні інвестиції в біткойни, що суттєво вплинуло на її ринкову капіталізацію та привернуло увагу інвесторів, зацікавлених у криптовалютах. Ця стратегія не тільки змінила фінансовий профіль компанії, а й зробила її акції своєрідним індикатором настроїв на ринку криптовалют: "Якщо MicroStrategy купують, значить вони розраховують на зростання".

Не дивлячись на таку сильну кореляцію між ціною акцій MicroStrategy і BTC, важливо пам'ятати і про саму компанію та її "справжню" вартість. Якщо компанія має сильний фундаментал, то важливо не забувати приміряти потенційні можливості та ризики важливо на нього зокрема. Сам бізнес компанії зосереджений на розробці та наданні програмного забезпечення для бізнес-аналітики. Основна діяльність MicroStrategy може підтримувати її фінансову стійкість, навіть якщо ринок криптовалют покаже негативну динаміку."

Те ж таки, з огляду на поточну стратегію, більша залежність від біткойна додає акціям компанії елемент високої волатильності. Інвестори мають зважати на те, що падіння вартості BTC напряму позначиться на ринковій капіталізації та ціні акцій MicroStrategy.

MicroStrategy вбачає значний потенціал у довгострокових інвестиціях у BTC, розглядаючи його як важливий резервний актив і "цифрове золото".

На думку керівництва компанії, BTC має унікальні можливості для зростання вартості та захисту активів від волатильності традиційних фінансових ринків. Майкл Сейлор активно виступає на підтримку Біткоїна, пропонуючи його як інструмент для зміцнення корпоративної стабільності та незалежності в умовах економічної невизначеності.

MicroStrategy вже давно стала синонімом корпоративного біткоїн-інвестора, задаючи тон сприйняттю криптовалюти на інституційному рівні. Їхня стратегія придбання BTC привернула увагу не тільки традиційних інвесторів, а й усієї криптосфери.

Крім того, дії MicroStrategy відіграють важливу роль у популяризації біткоїна серед великих гравців фінансового ринку. Завдяки їхнім зусиллям багато інституційних інвесторів почали розглядати BTC не просто як спекулятивний актив, а й як засіб збереження вартості в довгостроковій перспективі.