Хто такі MicroStrategy

MicroStrategy - це компанія зі США, яка працює в галузі розробки програмного забезпечення для обробки даних і бізнес-аналізу.

Завдяки інноваційним рішенням та ефективному використанню технологій блокчейн і штучного інтелекту, MicroStrategy швидко вийшла на ринок і завоювала довіру великих корпоративних клієнтів, наприклад, Visa і Sony. З 1998 року компанія стала публічною, і її акції почали торгуватися на біржі. У перші роки свого існування MicroStrategy вдалося залучити значні інвестиції та розширити свою діяльність на міжнародні ринки.

Основний продукт компанії на даний момент - це платформа MicroStrategy ONE. Вона обробляє великі обсяги даних з використанням штучного інтелекту і машинного навчання. Вони також надають консультаційні послуги та освітні програми для корпоративних клієнтів.

Платформа MicroStrategy ONE дає змогу компаніям отримувати аналітичні інсайти в реальному часі, оптимізувати бізнес-процеси та ухвалювати рішення на основі даних. Крім того, MicroStrategy пропонує рішення для мобільного аналізу та персоналізованої звітності, що робить її продукти універсальними і затребуваними в різних галузях.

Компанія також активно займається розвитком хмарних рішень, що дає змогу клієнтам використовувати потужні аналітичні інструменти без необхідності в значних капітальних вкладеннях в інфраструктуру. MicroStrategy прагне бути лідером у сфері інновацій, постійно впроваджуючи нові функції та поліпшення, щоб залишатися на передньому краї технологічного прогресу.

Останнім часом MicroStrategy активно інвестує в криптовалюту, особливо в Bitcoin, використовуючи його як спосіб захисту від інфляції і засіб передачі цінності - саме з цієї причини багато криптанів знайомі з цією компанією.

MicroStrategy дає трейдерам різні інструменти і платформи для аналізу та обробки даних. Наприклад, MicroStrategy ONE, яка дає змогу створювати інтерактивні інформаційні панелі, розробляти корпоративні додатки й автоматизувати поширення звітів у різні підрозділи компанії.

Для зручності користувачів у платформу вбудовано чат-бот, заснований на штучному інтелекті. Цей бот допомагає користувачам знаходити потрібні дані та отримувати відповіді на запитання в реальному часі, що значно прискорює процес ухвалення рішень.

Крім того, MicroStrategy пропонує інструменти для мобільного аналізу, які дають змогу користувачам отримувати доступ до аналітичних даних і звітів з будь-яких пристроїв. Це забезпечує гнучкість і доступність інформації в будь-який час і в будь-якому місці. Компанія також активно розвиває технології хмарних обчислень, пропонуючи своїм клієнтам потужні рішення для зберігання та обробки великих даних. Платформа MicroStrategy інтегрується з різними джерелами даних, включно з базами даних, хмарними сховищами та зовнішніми API, що дає змогу створювати комплексні та всебічні аналітичні звіти. Такий підхід робить MicroStrategy однією з провідних компаній у сфері бізнес-аналізу та управління даними.

Бізнес-аналітика для сектора фінансових послуг

За допомогою платформи MicroStrategy ONE, компанії можуть отримувати регулярні звіти про діяльність підприємства, що охоплює моніторинг фінансових показників і створення метрик для оцінки ефективності інвестицій. Це особливо важливо для фінансових установ, яким необхідний доступ до точних і актуальних даних для прийняття рішень про кредитування, інвестиції та управління активами.

Аналітика ефективності фармацевтичної продукції

У фармацевтичній індустрії MicroStrategy допомагає компаніям аналізувати ефективність їхньої продукції. Інструменти дають змогу відстежувати виробничі процеси, контролювати якість продукції та вивчати ринкові тенденції. За допомогою інструментів MicroStrategy Pfizer почала аналізувати активність і ефективність своїх торгових представників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Корпорація стандартизувала звітність за ключовими показниками ефективності (KPI) для деяких відділів. Так вона змогла поліпшити швидкість і темпи поставок, що призвело до збільшення рівня продажів.

Навчальні програми

MicroStrategy Education навчає навичкам у сфері аналітики та управління базами даних. Курси доступні як для аналітиків, так і для адміністраторів баз даних, а також для розробників.

Засновниками MicroStrategy є Майкл Сейлор, генеральний директор, і Санджу Бангал, який займається технічною стороною і менеджментом.

Сейлор активно просуває використання Bitcoin як інвестиційного інструменту та засобу збереження капіталу. Його рішення інвестувати значні корпоративні резерви в Bitcoin привернуло увагу всієї індустрії і поставило MicroStrategy в центр дискусій про роль криптовалют у корпоративних фінансах.

Майкл Сейлор також відомий своїми освітніми ініціативами та виступами, де він ділиться досвідом і знаннями про цифрові активи та блокчейн-технології. Під його керівництвом MicroStrategy не тільки зміцнила свої позиції на ринку аналітичного ПЗ, а й стала однією з провідних компаній, що впроваджують інноваційні підходи у фінансове управління.

Санджу Бангал, зі свого боку, відіграє ключову роль у розробці та впровадженні нових технологічних рішень, забезпечуючи компанії лідерство в галузі високих технологій.

Як розбагатів Майкл Сейлор?

Майкл Сейлор заснував MicroStrategy і успішно розвинув її. Це збільшило його статки через стрімке зростання вартості акцій компанії, особливо після їхнього дебюту на біржі в 1998 році.

Його статки отримали особливо велике зростання після інвестицій у Bitcoin у 2020 році, коли компанія почала активно купувати криптовалюту. Майкл бачив у ній захист від інфляції та девальвації фіатних валют. Ці інвестиції принесли компанії та Сейлору великий прибуток, зміцнивши його позицію як одного з найбільших власників Bitcoin.

Майкл Сейлор прихильник біткоїна. Він бачить у криптовалюті не просто спосіб інвестування, а справжній засіб для збереження капіталу на довгострокову перспективу. Сейлор вважає, що в умовах економічної нестабільності та інфляції, що призводять до знецінення фіатних валют, біткоїн являє собою надійний притулок для активів (не дарма його називають цифровим золотом). Він упевнений, що цифрові валюти пропонують унікальні переваги, як-от високий ступінь захисту від цензури і доступність для людей по всьому світу, які не мають доступу до традиційних банківських послуг.

MicroStrategy активно інвестує в криптовалюти, насамперед у Біткоїн. Компанія почала свої великі інвестиції в біткоїн 2020 року, вбачаючи в ньому не тільки ресурс для збереження капіталу, а й можливість захистити свої активи від інфляції. Ці інвестиції були мотивовані прагненням диверсифікувати корпоративні резерви і створити додатковий рівень безпеки для своїх активів. Компанія придбала свої перші біткоїни в серпні 2020 року, витративши $250 мільйонів на купівлю 21 454 BTC. У підсумку MicroStrategy стала однією з перших великих публічних компаній, яка зробила значні інвестиції в криптовалюту, що привернуло увагу не тільки інвесторів, а й широкої громадськості.

До вересня 2022 року загальний обсяг придбаних компанією біткоїнів становив приблизно 129 700 BTC на загальну суму понад $3,5 мільярда.

Наразі MicroStrategy володіє 402 100 BTC, що становить трохи менше ніж 2% від 21 мільйона загального саплая активу, які коли-небудь будуть існувати. Остання велика купівля відбулася в період з 25 листопада по 1 грудня, коли компанія придбала 15 400 BTC на суму близько $1,5 млрд за середньою ціною $95 976 за монету.

Загальна вартість біткоїнів на балансі MicroStrategy становить приблизно $38,4 млрд, при цьому середня ціна придбання становить $58 263 за один біткоїн.

Для наочного порівняння володінь BTC різними компаніями:

Акції компанії MicroStrategy (тікер MSTR) торгуються на біржі NASDAQ в США і на момент написання матеріалу ціна за одну акцію становить $335,93.

Історичний максимум акції MicroStrategy поставили зовсім недавно - 20 листопада 2024 року - на значенні в $504.7 за акцію.

На додачу до традиційних акцій, до краху FTX можна було поторгувати і токенізованою версією акцій, однак зараз такої можливості на криптобіржах поки що немає.

У листопаді 2024 року ринкова капіталізація компанії перевищила $100 млрд, що дало їй змогу увійти до топ-100 найбільших публічних компаній США. Однак, з огляду на волатильність криптовалютного ринку і залежність MicroStrategy від вартості BTC, її ринкова капіталізація схильна до значних коливань.

Цікаво, що аналітична компанія Benchmark також підвищила цільову ціну акцій до $650, посилаючись на тривале зростання ціни акцій після виборів у США 5 листопада і передбачаючи більш сприятливу позицію уряду щодо BTC.

Оскільки очільник MicroStrategy затятий фанат BTC, то й акції компанії справді корелюють із ціною на цифрове золото. Згідно з аналітичним звітом BTIG, між акціями MicroStrategy і BTC існує 92% кореляція. ATH у вартості акцій було досягнуто саме тоді, коли перша криптовалюта почала свій перформанс і пішла підкорювати свої історичні максимуми.

Цікаво зазначити, що MicroStrategy стала однією з перших публічних компаній, які зробили значні інвестиції в біткоїни, що суттєво вплинуло на її ринкову капіталізацію та привернуло увагу інвесторів, зацікавлених у криптовалютах. Ця стратегія не тільки змінила фінансовий профіль компанії, а й зробила її акції своєрідним індикатором настроїв на ринку криптовалют: "Якщо MicroStrategy купують, значить вони розраховують на зростання".

Незважаючи на таку сильну кореляцію між ціною акцій MicroStrategy і BTC, важливо пам'ятати і про саму компанію та її "справжню" вартість. Якщо компанія має сильний фундаментал, то важливо не забувати приміряти потенційні можливості та ризики важливо на нього зокрема. Сам бізнес компанії зосереджений на розробці та наданні програмного забезпечення для бізнес-аналітики. Основна діяльність MicroStrategy може підтримувати її фінансову стійкість, навіть якщо ринок криптовалют покаже негативну динаміку.

Однак, враховуючи поточну стратегію, більша залежність від біткоїна додає акціям компанії елемент високої волатильності. Інвестори повинні враховувати, що падіння вартості BTC безпосередньо позначиться на ринковій капіталізації та ціні акцій MicroStrategy.

MicroStrategy вбачає значний потенціал у довгострокових інвестиціях у BTC, розглядаючи його як важливий резервний актив і "цифрове золото".

На думку керівництва компанії, BTC має унікальні можливості для зростання вартості та захисту активів від волатильності традиційних фінансових ринків. Майкл Сейлор активно виступає на підтримку Біткоїна, пропонуючи його як інструмент для зміцнення корпоративної стабільності та незалежності в умовах економічної невизначеності.

Сейлор стверджує, що Біткоїн є не тільки ефективним засобом захисту капіталу, а й потужним інструментом для інноваційного зростання та підвищення конкурентоспроможності компанії на глобальному рівні.

Компанія MicroStrategy продовжує активно інвестувати в біткоїни, незважаючи на нещодавні коливання його ціни. Із 25 листопада до 1 грудня 2024 року компанія придбала приблизно 15 400 біткоїнів на суму приблизно $1,5 млрд, за середньою ціною $95 976 за монету. Ця купівля послідувала за придбанням 55 500 біткоїнів на $5,4 млрд у період із 18 до 24 листопада, що збільшило загальні запаси компанії до 402 100 біткоїнів, загальною вартістю близько $38,4 млрд.

Цікаво, що Майкл Сейлор активно закликає інші корпорації, включно з Microsoft, наслідувати їхній приклад та інвестувати в біткоїн.

MicroStrategy вже давно стала синонімом корпоративного біткоїн-інвестора, задаючи тон сприйняттю криптовалюти на інституційному рівні. Їхня стратегія придбання BTC привернула увагу не тільки традиційних інвесторів, а й усієї криптосфери.

Крім того, дії MicroStrategy відіграють важливу роль у популяризації біткоїна серед великих гравців фінансового ринку. Завдяки їхнім зусиллям багато інституційних інвесторів почали розглядати BTC не просто як спекулятивний актив, а й як засіб збереження вартості в довгостроковій перспективі.

Кожне нове придбання компанії викликає за собою буліш реакцію у криптоспільноти. Проте важливо пам'ятати про середню вартість купівлі BTC MicroStrategy, адже докуповуючи сьогодні першу криптовалюту, вони просто рухають свою ТВХ трохи вище, адже в них уже є портфель із величезним запасом і вони в хорошому плюсі. Тому сприймати новину про купівлю чергової партії BTC як сигнал до дії точно не варто.